“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para nes informa vos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.” ¨BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y E ciente!¨ Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 1 Boletín No. FIC06072015 Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. Resúmen Volúmenes Negociados en DOP y en USD Fondos Cerrados de Inversion Montos operaciones el 06/07/2015 Fondos Cerrados de Inversion Can dad de operaciones: 0 Valor Nominal USD Valor Transado USD Valor Transado USD Equiv. DOP Valor Nominal DOP Valor Transado DOP Total Transado DOP Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total del Día 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado en la semana No. 28 Fondos Cerrados de Inversion Can dad de operaciones: 0 Valor Nominal USD Mdo. Primario CP 0.00 Valor Transado USD 0.00 Valor Transado USD Equiv. DOP Valor Nominal DOP 0.00 Valor Transado DOP 0.00 0.00 Total Transado DOP 0.00 Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Acumulado de la Semana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado en el mes de Julio Fondos Cerrados de Inversion Can dad de operaciones: 0 Valor Nominal USD Valor Transado USD Valor Transado USD Equiv. DOP Valor Nominal DOP Valor Transado DOP Total Transado DOP Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Acumulado del Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado en el año 2015 Fondos Cerrados de Inversion Can dad de operaciones: 119 Valor Nominal USD Valor Transado USD Valor Transado USD Equiv. DOP Valor Nominal DOP Valor Transado DOP Total Transado DOP Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 395,118.00 455,363,245.11 455,363,245.11 Total Acumulado del Año 0.00 0.00 0.00 895,118.00 955,363,245.11 955,363,245.11 Nota: La tasa de cambio u lizada para la conversión de los valores transados en USD, es la que publica el BCRD cada día en su página web, que sirve de referencia para el día hábil siguiente. Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 2 Boletín No. FIC06072015 Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. Resúmen Montos Transados por Instrumentos Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP (Valores Expresados en Moneda de Emisión) Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP Día Instrumento Cuotas de Par cipacion Emisión 06/07/2015 Semana Cant. Títulos 28 Mes Cant. Títulos Julio Año Cant. Títulos 2015 Cant. Títulos Num. Oper. CP1FCP01 100,000,000.00 100,000 50 CP1FIP01 100,000,000.00 100,000 24 CP1GAM01 300,000,000.00 300,000 2 Total: 500,000,000.00 500,000 76 Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 3 Boletín No. FIC06072015 Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. Resúmen Montos Transados por Instrumentos Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP (Valores Expresados en Moneda de Emisión) Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP Día Instrumento Cuotas de Par cipacion Emisión 06/07/2015 Semana Cant. Títulos 28 Mes Cant. Títulos Julio Año Cant. Títulos 2015 Cant. Títulos Num. Oper. CP1FCP01 1,599,987.50 1,590 19 CP1FIP01 14,759,973.80 14,460 4 CP1PIF 439,003,283.81 379,068 20 Total: 455,363,245.11 395,118 43 Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 4 Boletín No. FIC06072015 Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado (Valores Expresados en Moneda de Emisión) Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP Día 06/07/2015 Instrumento Cuotas de Par cipacion Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Semana No. 28 Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Mes de Julio Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Año 2015 Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. CP1FCP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 CP1FIP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 CP1GAM01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 5 Boletín No. FIC06072015 Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado (Valores Expresados en Moneda de Emisión) Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP Día 06/07/2015 Instrumento Cuotas de Par cipacion Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Semana No. 28 Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Mes de Julio Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Año 2015 Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. CP1FCP01 1,039.43 1,039.43 997.30 1,006.28 CP1FIP01 1,018.28 1,021.19 1,010.00 1,020.75 CP1PIF 1,170.44 1,178.71 1,124.08 1,158.11 Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:07 PM Página 6