MANUAL INTERNO RECAUDACIÓN POR CAJA (CARTERA Y

MANUAL INTERNO
RECAUDACIÓN POR CAJA (CARTERA Y CAPTURA)
1
Productos GTS - Noviembre 2013
INDICE
1.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ........................................................................................... 3
1.1.
Recaudación Con Captura de Datos: ................................................................................... 3
1.2.
Recaudación Con Cartera Conocida: ................................................................................... 3
1.3.
Contratación del servicio:.................................................................................................... 4
2.
RECAUDACIÓN CON CAPTURA DE DATOS......................................................................... 10
2.1.
Consulta en Línea: ............................................................................................................. 10
2.2.
Descarga de Rendición Batch: ........................................................................................... 12
2.3.
Descarga de Cheques Devueltos: ...................................................................................... 12
3.
RECAUDACIÓN CON CARTERA CONOCIDA ........................................................................ 13
3.1.
Carga de Cartera Conocida Simple: ................................................................................... 13
a)
Creación mediante carga de archivo: ................................................................................ 14
b)
Creación manual de archivo: ............................................................................................. 16
c)
Creación mediante reutilización de archivo histórico: ...................................................... 20
3.2.
Carga Cartera Conocida Cuotas:........................................................................................ 23
a)
Creación mediante carga de archivo: ................................................................................ 24
b)
Creación manual de archivo: ............................................................................................. 25
c)
Creación mediante reutilización de archivo histórico:.......................................................... 29
3.3.
Rendición:.......................................................................................................................... 31
3.4.
Rendición Online: .............................................................................................................. 32
3.5.
Reemplazo de Lote ............................................................................................................ 33
3.6.
Administración de Lote: .................................................................................................... 36
3.7.
Administración de Clientes: .............................................................................................. 37
3.8.
Visado de Lote: .................................................................................................................. 38
3.9.
Consulta por Lote: ............................................................................................................. 39
4.
ANEXO 1 – FORMATO ARCHIVO CARGA CARTERA CUOTAS IGUALES ................................. 42
5.
ANEXO 2 – FORMATO ARCHIVO CARGA CARTERA SIMPLE (O CUOTAS DISTINTAS) ............ 43
6.
ANEXO 3 – FORMATO ARCHIVO DE RENDICIÓN (RECAUDACIÓN CARTERA Y CAPTURA) ..... 44
7.
ANEXO 4 – FORMATO ARCHIVO CARGA MASIVA DE CLIENTES .......................................... 45
2
Productos GTS - Noviembre 2013
1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
1.1. Recaudación Con Captura de Datos:
El servicio permite recaudar boletas, factura, etc., mediante pago presencial en sucursales BBVA.
Para efectuar el pago, el deudor o pagador deberá presentarse en una caja de BBVA con su
documento de pago, por ejemplo, boleta, factura o cuenta enviada por correo. En el momento del
pago, el banco capturará la información relevante del las cuotas o mensualidades (código de
barra) presente en el documento mostrado por el pagador, la que posteriormente podrá ser
consultada por la empresa a través de BBVA net cash.
Adicionalmente, la empresa podrá descargar diariamente el archivo de rendición con el
consolidado de la recaudación del día anterior.
Los fondos recaudados podrán ser abonados según el modo de consolidación que la empresa
requiera (por transacción, total diario, total por medio de pago y total por sucursal).
El servicio permite pago parcial, si la empresa así lo requiere.
Las modalidades de pago podrán ser en efectivo, documento BBVA y documento de otro banco. Si
la empresa así lo requiere, podrá restringir las modalidades de pago.
1.2. Recaudación Con Cartera Conocida:
El servicio permite recaudar boletas, factura, etc., mediante pago presencial en sucursales BBVA.
La empresa deberá previamente informar al Banco el listado de las cuotas de sus clientes o
deudores (cartera), permitiendo al deudor acudir a pagar sin necesidad de presentar cupones o
boletas.
Para efectuar el pago, el deudor o pagador deberá indicar su rut o dato identificador (numero de
cliente, teléfono, etc.) al cajero con lo cual este último le informará el valor adeudado.
El servicio contempla impresión de cuponera y/o aviso de vencimiento, si la empresa así lo
requiere.
La información de los pagos recaudados podrá ser consultada en línea a través de BBVA net cash.
Adicionalmente, la empresa podrá descargar diariamente el archivo de rendición con el
consolidado de la recaudación del día anterior.
Los fondos recaudados podrán ser abonados según el modo de consolidación que la empresa
requiera (por transacción, total diario, total por medio de pago y total por sucursal).
El servicio permite pago parcial, si la empresa así lo requiere.
3
Productos GTS - Noviembre 2013
Las modalidades de pago podrán ser en efectivo, documento BBVA y documento de otro banco. Si
la empresa así lo requiere, podrá restringir las modalidades de pago.
El servicio contempla cálculo de intereses y multas por pago atrasados, y descuentos por pronto
pago.
1.3. Contratación del servicio:
Para contratar estos servicios se deberá firmar el contrato de recaudación por caja y definir los
siguientes parámetros que determinarán las características del servicio:
1. Nombre del Convenio: Nombre con el cual se identificara el convenio, la empresa puede
tener más de un convenio.
2. Rubro Recaudación: Permite agrupar los convenios por rubros tales como educación,
servicios básicos, etc. Cabe señalar que todos los convenios de depósitos masivos con
captura de datos deberán ser creados en el rubro DEPOSITO MASIVO.
3. Nº Convenio: Número que representa al convenio y será asignado por el sistema al
momento del alta.
4. Plantilla de Carga: Este ítem solo aplica cuando el convenio es para cartera conocida, si es
con captura de datos se deja en blanco.
4
Productos GTS - Noviembre 2013
5. Cuenta Abono recaudación: Cuenta en la cual se realizará el abono de la recaudación. Se
ingresará para su posterior validación el cual por defecto generará el titular de la cuenta
de recaudación.
6. Estado de convenio: Permite indicar si el convenio quedará activo o no luego del alta. Se
debe seleccionar la opción vigente.
7. Tipo de comisión: El tipo de comisión en función de la recaudación puede ser fijo u
variable, depende el convenio. No operativo por el momento.
8. Moneda comisión: Se puede pagar la comisión mediante Peso Chileno, dólar, Euro, UF y
UTM. No operativo por el momento.
9. Cuenta cargo comisión: Cuenta en la cual se realizará el abono de la recaudación.
10. Tipo de abono: Este parámetro define la forma en que serán abonados los fondos
recaudados, puede ser línea (uno a uno) o Batch (consolidado nocturno).
5
Productos GTS - Noviembre 2013
11. Forma de abono: Agrupación en la cual se aplicará el abono. En el caso de abono en línea
siempre deberá ser la opción “por transacción”. Para los abonos Batch, deberá escogerse
entre las opciones de agrupado por “medio de pago”, “sucursal”, “medio de pago y
sucursal” y “total diario”.
12. Tipo de recaudación: los tipos son captura en la punta (o captura de datos), cartera
conocida en cuotas y cartera conocida simple (mono cuotas). Los convenios de “depósito
masivo con captura de datos” califican dentro de la categoría de “captura en la punta”.
13. Impresión de aviso de vencimiento: generación de impresión de aviso de vencimiento. Se
deberá indicar sí o no.
14. Mostrar imagen del cupón o cuenta en la caja: Ejemplo que tendrá la caja para mostrar el
documento de pago acordado por la empresa con el banco (ejemplo de cuenta). Puede
indicar si o no.
15. Definición de canales y medios de pago recaudación: Permite escoger mediante un ticket
las formas que es que se va efectuar el pago, estos pueden ser efectivo, cheques BBVA,
cheques otros bancos y captura masiva. El medio de pago “captura masiva” solo deberá
seleccionar cuando se trate de un convenio de “depósito masivo con captura de datos”.
6
Productos GTS - Noviembre 2013
16. Definición Notificaciones vía e-mail: se avisa vía e-mail al deudor si el documento se ha
vencido y además de su proximidad de vencimiento.
17. Proceso Rendición Batch Adicional al Portal: Agrega una rendición batch adicional al portal
la cual puede ser escogida como si o no. (por ejemplo, envío de rendición vía mail a la
empresa).
18. Día: Define el día si es que en la opción anterior se eligió si como la opción.
19. Requiere Visado: Es un control adicional que puede agregar al convenio.
Si se selecciona la opción “si”, se deberá indicar el rut de el o los controller que harán la acción de
visado de lotes.
20. Forma de Actualización de Cartera: Permite el reemplazo total de la cartera asociada. Si se
marca la opción de reemplazo total, la empresa podrá cargar nóminas nuevas que
reemplacen la anterior sin necesidad de editar o eliminar los registros antiguos.
21. Moneda de Origen: Moneda en que la empresa informará la deuda. (Peso Chileno, Dólar,
Euro, Uf y UTM).
7
Productos GTS - Noviembre 2013
22. Moneda de Recaudación: Moneda en la cual se recibirá el pago en caja (Peso Chileno y
Dólar).
23. Valor Moneda Origen: Se refiere a si el valor de la moneda (conversión) será del día del
pago, al vencimiento del pago o día hábil anterior al pago.
24. Identificador 1 al 4: Existen hasta un máximo de cuatro identificadores, los cuales dan una
identificación al documento los cuales pueden ser por Rut, identificador cliente u otros,
este ultimo puede generar número de papeleta, número de documento, etc. Además de
una validación que contiene largo del identificador y también que puede ser alfanumérico,
fecha, número y Rut. Estos valores identificas de manera única la deuda de cara a la
empresa.
25. Permite Pagos Parciales: Habilita la opción de abonar una parte de la deuda. Se deberá
seleccionar Si o No.
26. Permite Pagos Mixto: Habilita la opción de pagar una cuota con efectivo mas cheque.
Esta opción no está operativa.
27. Permite Pagos de uno o más cupones con uno o más documentos: Habilita la opción de
pagar una cuota con mas de un documento. Esta opción no esta operativa.
8
Productos GTS - Noviembre 2013
28. Proceso Cálculo Monedas, Recargos y Descuentos: Este ítem es el cálculo de algún interés,
descuento o recargos que la empresa haya definido. Si se selecciona la opción “generado
por la empresa”, significa que el banco no hará cálculo alguno.
Si se selecciona la opción “generado por el banco” se deberán configurar los tipos de cobros y
descuentos a efectuar.
9
Productos GTS - Noviembre 2013
2. RECAUDACIÓN CON CAPTURA DE DATOS
Las opciones disponibles en BBVA net cash permiten la consulta en línea y la descarga de rendición
asociada al servicio de recaudación con captura de datos.
2.1.
Consulta en Línea:
El proceso de carga de cartera consiste en informar al banco las deudas o facturas asociadas a los
clientes de la empresa facturadora. Esta información permite que el deudor acuda a pagar sin la
presentación de documentos, ya que la deuda será conocida por el banco.
Paso 1: Se deberá seleccionar la empresa y convenio. Adicionalmente se podrá acotar la búsqueda
mediante filtros de Identificador del servicio, rango de fecha, etc.
10
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 2: Al presionar buscar, se mostrará el listado de pagos efectuados, incluidos los del día en
curso.
Paso 3: Para ver el detalle, se deberá seleccionar un registro y presionar “ver detalle”.
11
Productos GTS - Noviembre 2013
2.2.
Descarga de Rendición Batch:
La rendición corresponde al archivo que informa los pagos efectuados en una determinada fecha.
Paso 1: Se deberá seleccionar la empresa y convenio. Adicionalmente se podrá acotar la búsqueda
mediante filtros de Identificador del servicio, rango de fecha, etc.
PABLO G: NO PUDE SACAR LAS PANTALLAS PORQUE NO FUNCIONÓ LA TRANSACCION NI EN
CALIDAD NI PRODUCCIÓN. AGREGAR CUANDO ESTE OK.
2.3.
Descarga de Cheques Devueltos:
PABLO G: FUNCIONALIDAD NO DISPONIBLE. AGREGAR AL MANUAL CUANDO ESTE EN CALIDAD Y
SE HAYA PROBADO.
12
Productos GTS - Noviembre 2013
3. RECAUDACIÓN CON CARTERA CONOCIDA
Las opciones disponibles en BBVA net cash permiten la carga de cartera, descarga de rendiciones y
consulta de transacciones.
3.1.
Carga de Cartera Conocida Simple:
El proceso de carga de cartera consiste en informar al banco las deudas o facturas asociadas a los
clientes de la empresa facturadora. Esta información permite que el deudor acuda a pagar sin la
presentación de documentos, ya que la deuda será conocida por el banco.
Se deberá seleccionar a opción carga de cartera simple, con lo que se desplegará el siguiente
menú: PABLO: ESTE MENÚ CAMBIARÁ UNA VEZ QUE SER VIEX CONSTRUYA UNAS COSAS QUE
FALTAN. SE DEBE ACTUALIZAR ESTE DOCUMENTO.
13
Productos GTS - Noviembre 2013
Para efectuar la carga de un lote de deudas, se deberá seleccionar la opción “Crear Nuevo Lote”.
La carga de cartera podrá efectuarse mediante carga de archivo, creación manual o reutilización
de un archivo histórico.
a)
Creación mediante carga de archivo:
Paso 1: Se deberá completar la información general del lote y examinar el archivo a subir. Este
archivo deberá tener el formato establecido para este tipo de recaudación. Solo en el caso de
carga de archivo se deberá examinar el archivo a cargar.
14
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 2: Luego de presionar aceptar, se mostrará la siguiente pantalla:
Paso 3: Para confirmar, se deberá presionar “Publicar Lote”.
Con esto, las cuotas o deudas contenidas en el archivo quedará actualizadas en línea en los
sistemas banco.
El proceso de publicación de cartera no requiere de firma por parte de apoderados.
15
Productos GTS - Noviembre 2013
b)
Creación manual de archivo:
Paso 1: Se deberá completar la información general del lote y presionar aceptar.
Paso 2: Luego de presionar, se desplegará la siguiente pantalla donde se podrán seleccionar
masivamente los deudores presionando el botón “selección masiva de clientes” o digitar las cuotas
una a una.
16
Productos GTS - Noviembre 2013
Los datos a completar son los siguientes:











17
Identificador 1: Primer dato con el que la empresa identifica a su deudor o cliente.
Identificador 2 Segundo dato con el que la empresa identifica a su deudor o cliente (no es
obligatorio y podrían haber hasta 4 identificadores).
Rut cliente: Rut del cliente de la empresa (rut del deudor)
Nombre
Teléfonos (opcionales)
Dirección (opcional)
Monto: Monto de la cuota o deuda.
Fecha de vencimiento
Tipo de documento (factura, boleta o cuota)
N°de documento
Observación (opcional)
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 3: Se deberá presionar “guardar Registro”, con lo cual todas las cuotas irán quedando
registradas en la parte inferior de la pantalla:
Una vez creados todos los registros, se deberá presionar “aceptar”.
18
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 4: Para confirmar se deberá presionar “Publicar Lote”.
Con esto, las cuotas o deudas contenidas en el archivo quedará actualizadas en línea en los
sistemas banco. El proceso de publicación de cartera no requiere de firma por parte de
apoderados.
19
Productos GTS - Noviembre 2013
c)
Creación mediante reutilización de archivo histórico:
Paso 1: Luego de llenar los datos principales, se deberá presionar aceptar.
Paso 2: Luego de presionar aceptar en la pantalla anterior, se mostrara una pantalla con el listado
de carteras previamente publicadas. Se deberá seleccionar el archivo a reutilizar y presionar
“seleccionar”.
20
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 3: Al presionar seleccionar, se mostrará una pantalla con los registros del lote seleccionado,
con la posibilidad de agregar registros adicionales, editarlos y eliminarlos.
21
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 4: Para continuar, se deberá presionar “aceptar”.
Paso 5: Para confirmar, se deberá presionar “publicar lote”.
22
Productos GTS - Noviembre 2013
3.2.
Carga Cartera Conocida Cuotas:
El proceso de carga de cartera consiste en informar al banco las deudas o facturas asociadas a los
clientes de la empresa facturadora. Esta información permite que el deudor acuda a pagar sin la
presentación de documentos, ya que la deuda será conocida por el banco.
Se deberá seleccionar a opción carga de cartera simple, con lo que se desplegará el siguiente
menú: PABLO: ESTE MENÚ CAMBIARÁ UNA VEZ QUE SER VIEX CONSTRUYA UNAS COSAS QUE
FALTAN. SE DEBE ACTUALIZAR ESTE DOCUMENTO.
Para efectuar la carga de un lote de deudas, se deberá seleccionar la opción “Crear Nuevo Lote”.
La carga de cartera podrá efectuarse mediante carga de archivo, creación manual o reutilización
de un archivo histórico.
23
Productos GTS - Noviembre 2013
a)
Creación mediante carga de archivo:
Paso 1: Se deberá completar la información general del lote y examinar el archivo a subir. Este
archivo deberá tener el formato establecido para este tipo de recaudación. Solo en el caso de
carga de archivo se deberá examinar el archivo a cargar.
Paso 2: Se mostrará el siguiente detalle. Para continuar se deberá presionar “Publicar Lote”.
Paso 3: Para confirmar, se deberá presionar “Publicar Lote”.
24
Productos GTS - Noviembre 2013
Con esto, las cuotas o deudas contenidas en el archivo quedará actualizadas en línea en los
sistemas banco.
El proceso de publicación de cartera no requiere de firma por parte de apoderados.
b)
Creación manual de archivo:
Paso 1: Se deberá completar la información general del lote y presionar aceptar.
Se entregarán las opciones de digitar las deudas (Crear Cuotas Clientes) o seleccionar
masivamente los deudores desde la base de clientes guardada (Selección Masiva de Clientes).
25
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 2: Al presionar la opción “Crear Cuotas Cliente”, se mostrará la siguiente pantalla:
Los datos a completar son los siguientes:
 Identificador 1: Primer dato con el que la empresa identifica a su deudor o cliente. Si el
convenio tiene más de un identificador, se solicitarán todos los que apliquen.
 ID cuponera: Valor que identificará la cuponera. Asociada a cada deudor.
 Rut cliente: Rut del cliente de la empresa (rut del deudor)
 Nombre
 Teléfonos (opcionales)
 Dirección (opcional)
 Creación de Cuotas: se deberá escoger el tipo de cuota, es decir, cuotas iguales o cuotas
distintas.
Para ir al paso siguiente, se deberá presionar continuar.
26
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 3: Si se selecciono la opción Cuotas Iguales, los datos de las cuotas serán solicitados de la
siguiente forma:
Para confirmar se deberá presionar el botón Generación de Cuotas. Luego de esto, se podrá
continuar con la creación de cuotas para otro deudor o cliente.
Si se selecciono la opción Cuotas Distintas, los datos de las cuotas serán solicitados de la siguiente
forma:
Este paso se deberá repetir por cada una de las cuotas que se quieran asociar a este deudor.
27
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 4: Para confirmar se deberá presionar “Publicar Lote”.
Con esto, las cuotas o deudas contenidas en el archivo quedará actualizadas en línea en los
sistemas banco. El proceso de publicación de cartera no requiere de firma por parte de
apoderados.
28
Productos GTS - Noviembre 2013
c)
Creación mediante reutilización de archivo histórico:
Paso 1: Luego de llenar los datos principales, se deberá presionar aceptar.
Paso 2: Luego de presionar aceptar en la pantalla anterior, se mostrara una pantalla con el listado
de carteras previamente publicadas. Se deberá seleccionar el archivo a reutilizar y presionar
“seleccionar”.
29
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 3: Al presionar seleccionar, se mostrará una pantalla con los registros del lote seleccionado,
con la posibilidad de agregar cuotas adicionales, editarlas y eliminarlas.
Paso 4: Para continuar, se deberá presionar “aceptar”.
Paso 5: Para confirmar, se deberá presionar “publicar lote”.
30
Productos GTS - Noviembre 2013
3.3.
Rendición:
Esta funcionalidad permite la descarga del archivo de rendición Batch, el cual reflejará todos los
pagos efectuados durante un determinado día para un cierto convenio.
Paso 1: Para buscar un archivo de rendición, se deberá seleccionar la empresa, convenio y un
rango de fechas.
Paso 2: Para descargar, se deberá seleccionar un archivo y presionar “Descargar Rendición”. (Ver
formato en anexo 3)
31
Productos GTS - Noviembre 2013
3.4.
Rendición Online:
Esta funcionalidad permite consultar en línea los pagos que han efectuado. Muestra tanto los
pagos del día en curso como pagos de días anteriores.
Paso 1: Para buscar un archivo de rendición, se deberá seleccionar la empresa y convenio.
Adicionalmente se podrá filtrar por canal de recaudación y fecha de pago.
PABLO: LO QUE MUESTRA NO ES LO QUE PEDI PARA LA CONSULTA EN LÍNEA. CUANDO SE CORRIJA
SE DEBERÁ ACTUALIZAR ESTE MANUAL.
Para entender lo que debería ir, ver siguiente documento. Cuando corrijas el manual, eliminas este
adjunto.
modificaciones a
consultas V181113.docx
32
Productos GTS - Noviembre 2013
3.5.
Reemplazo de Lote
Esta funcionalidad permite cargar una nueva cartera dejando el lote anterior como no vigente.
Esta funcionalidad es comúnmente usada por empresas que actualizan diariamente su cartera
subiendo una nueva que reemplaza la del día anterior.
Paso 1: Para efectuar el reemplazo de una cartera, se deberá seleccionar la opción de menú
reemplazo total de lote.
Paso 2: Lo primero es buscar el lote que será reemplazado, para esto se podrá acotar la búsqueda
escogiendo un convenio o indicando el nombre del lote a reemplazar.
Se desplegará una pantalla con el listado de lotes vigentes:
33
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 3: Se deberá marcar el lote y presionar el botón “seleccionar lote para reemplazo”.
Se deberá examinar el nuevo archivo y seleccionar el tipo de reemplazo (total o novedad):


Total: si se selecciona esta opción, se eliminará por completo las cuotas vigentes de la
cartera anterior y quedará vigente la totalidad de la cartera nueva.
Novedad: las cuotas del nuevo archivo serán agregadas al lote que se haya seleccionado.
No se eliminan las cuotas anteriores sino que actualiza agregando nuevas cuotas.
Luego de presionar aceptar se desplegará el siguiente mensaje:
34
Productos GTS - Noviembre 2013
Paso 4: Se deberá presionar acepta, con lo que se mostrará la siguiente pantalla de resumen:
Para confirmar se deberá presionar “publicación lote”.
35
Productos GTS - Noviembre 2013
3.6.
Administración de Lote:
Esta funcionalidad permite editar uno o más registros de un lote, eliminar o agregar manualmente
registros nuevos. Adicionalmente, se podrán publicar lotes en preparación o eliminar lotes.
Paso 1: Se mostrarán todos los lotes, tanto en estado publicado, en preparación y eliminados.
Paso 2: Se podrá editar el contenido o eliminar un lote completo. En el caso de los lotes en
preparación, se podrán terminar de crear y luego publicar.
36
Productos GTS - Noviembre 2013
3.7.
Administración de Clientes:
Esta opción permite crear deudores para luego ser usado para la creación manual de cuotas.
Paso 1: Se deberán llenar los datos solicitados y luego presionar guardar.
Luego de guardar el registro, este será mostrado en la parte inferior de la pantalla, con la
posibilidad de editarlo o eliminarlo.
37
Productos GTS - Noviembre 2013
3.8.
Visado de Lote:
El visado es una acción de confirmación posterior a la publicación. Solo aplicará para aquellos
convenios que requieren de esta acción adicional, la cual deberá ser efectuada por un usuario
controller.
Si una empresa requiere operar con visado, todos los lotes que sean creados, no quedarán
publicados hasta que sean visados por un controller.
Paso 1: Se deberán seleccionar el lote pendiente de visado, y presionar el botón publicar lote. Esta
acción solo podrá ser efectuada por un usuario de tipo controller (definido como tal en el Middle
Office).
38
Productos GTS - Noviembre 2013
3.9.
Consulta por Lote:
Permite consultar las carteras vigentes y el estado de cada uno de sus registros (deudas).
Paso 1: Se podrá acotar la búsqueda aplicando filtros. Para consultar, se deberá presionar buscar.
Es obligatorio escoger una empresa y convenio para hacer la búsqueda.
Paso 2: Se mostrará el listado de archivos de cartera, tanto los eliminados como los vigentes.
39
Productos GTS - Noviembre 2013
a) Ver Detalle: Para ver el detalle, se deberá seleccionar un lote y presionar el botón
“consulta de detalle”, con lo que se visualizará lo siguiente:



40
Datos de la cartera.
Resumen de cuotas pagadas.
Listado de registros, con su respectivo estado.
Productos GTS - Noviembre 2013
b) Bitácora: Al presionar el botón bitácora en la pantalla de listado de lotes, se podrá acceder
a la información:
PABLO: LAS CONSULTAS POR CLIENTE Y CONSULTA POR CANAL QUE ESTAN AHORA EN EL PORTAL
DESAPARECERAN Y DEBERÁN SER REEMPLAZADAS POR LO QUE DETALLA EL SIGUIENTE ADJUNTO.
CUANDO ESTEN LISTAS, SE DEBERÁ CORREJIR EL MANUAL Y SACAR ESTE ADJUNTO.
modificaciones a
consultas V181113.docx
41
Productos GTS - Noviembre 2013
4. ANEXO 1 – FORMATO ARCHIVO CARGA CARTERA CUOTAS IGUALES
N° Campo
Tipo
Inicio Largo Observaciones
1
Identificador 1
Texto
1
30
2
Rut Cliente
Numérico
31
10
3
DV Cliente
Texto
41
1
4
Nombre Cliente
Texto
42
60
5
Correo Electrónico
Texto
102
60
6
Fecha Vencimiento
Numérico
162
8
formato AAAAMMDD
7
Valor Cuponera
Numérico
170
13
8
Valor Cuota
Numérico
183
13
Monto de la cuponera. Corresponde al
valor cuota por la cantidad de cuotas.
Valor incluye dos decimales
Incluye dos decimales
9
Moneda
Texto
196
3
moneda: CLP, USD Y CLF (UF)
Numérico
199
3
Cantidad de cuotas de la cuponera
202
3
10 Cantidad de Cuotas
11 Número de la Cuota de Inicio
Obligatorio. Ejemplo: número de
teléfono.
12 Identificador 2
Texto
205
30
Valor de inicio de la cuponera, por
ejemplo, 6 indica que serán las cuotas 6
en adelante.
Opcional, solo si está configurado en MO
13 Identificador 3
Texto
235
30
Opcional, solo si está configurado en MO
14 Identificador 4
Texto
265
30
Opcional, solo si está configurado en MO
15 Dirección
Texto
295
60
Opcional. Dirección del deudor
16 Comuna
Texto
355
4
Opcional. Código de comuna
17 Código postal
Numérico
359
10
Opcional
42
Productos GTS - Noviembre 2013
5. ANEXO 2 – FORMATO ARCHIVO CARGA CARTERA SIMPLE (O CUOTAS DISTINTAS)
N° Campo
1 Identificador 1
Tipo
Texto
Inicio
Largo
1
30
Observaciones
Obligatorio. Ejemplo: número de teléfono.
2 Rut Cliente
3 DV Cliente
Numérico
31
10
Texto
41
1
4 Nombre Cliente
5 Correo Electrónico
Fecha
7 Vencimiento
9 Valor Cuota
Texto
42
60
Texto
102
60
Numérico
162
8
Formato AAAAMMDD
Numérico
170
13
Incluye dos decimales
Texto
183
3
moneda: CLP, USD Y CLF (UF)
10 Moneda
186
3
Numero de la cuota. Si es cartera con cuotas
iguales identificará a que cuota es dentro de
un grupo de cuotas de un mismo deudor.
Para cartera simple será siempre 1.
13 Identificador 2
14 Identificador 3
Texto
189
30
Opcional, solo si está configurado en MO
Texto
219
30
Opcional, solo si está configurado en MO
15 Identificador 4
16 Dirección
Texto
Texto
249
30
Opcional, solo si está configurado en MO
279
60
Opcional. Dirección del deudor
17 Comuna
18 Código postal
Texto
339
4
Opcional. Código de comuna
Numérico
343
10
Opcional
Número de la
Cuota
12
43
Productos GTS - Noviembre 2013
6. ANEXO 3 – FORMATO ARCHIVO DE RENDICIÓN (RECAUDACIÓN CARTERA Y CAPTURA)
N°
Campo
Tipo
2 DV Rut Empresa
Texto
11
3 Numero Convenio
Numérico
12
Observaciones
Digito Verificador del Rut de la empresa
10 recaudadora
Digito Verificador del Rut de la empresa
1 recaudadora
Número de convenio de recaudación que asigna
15 el portal
4 Identificador 1
Texto
27
30 Obligatorio. Ejemplo: número de teléfono.
5 Rut Cliente
Numérico
57
10
6 DV Cliente
Texto
67
1
7 Nombre Cliente
Texto
68
60
8 Número Cuota
Numérico
128
3 Fijo 1
9 Fecha Vencimiento
Numérico
131
8 formato AAAAMMDD
10 Fecha Pago
Numérico
139
11 Fecha Abono
Numérico
147
12 Monto Original
Numérico
155
13 Moneda
Texto
14 Descuentos
Numérico
168
13 13 enteros, sin decimales
15 Intereses
Numérico
181
13 13 enteros, sin decimales
16 Multas
Numérico
194
13 13 enteros, sin decimales
17 Monto Pagado
Numérico
207
13 Monto Pagado: 13 enteros, sin decimales
18 Oficina Pago
Texto
220
5 Código Oficina de Pago
001=Efectivo
002=Cheque BBVA
3 003=Cheque Otro Banco
1 Rut Empresa Facturadora Numérico
44
Inicio
Largo
1
3
8 Fecha que se realizó el pago formato AAAAMMDD
Fecha que se realizó el abono formato
8 AAAAMMDD
Valor Origen de la deuda en divisa original, con
13 dos decimales
3 Moneda: CLP, USD Y CLF (UF)
19 Medio Pago
Numérico
225
20 Serie cheque
Texto
228
21 Banco Cheque
Numérico
238
10 Serie del cheque.
Código del Banco, código SBIF, aplica para medio
de pago "02" y "03". Si es en efectivo "01" enviar
3 ceros.
22 Identificador 2
Texto
241
30 Opcional, solo si está configurado en MO
23 Identificador 3
Texto
271
30 Opcional, solo si está configurado en MO
24 Identificador 4
Texto
301
30 Opcional, solo si está configurado en MO
Productos GTS - Noviembre 2013
7. ANEXO 4 – FORMATO ARCHIVO CARGA MASIVA DE CLIENTES
FALTA AGREGAR ESTE FORMATO. IVONNE LO TIENE.
45
Productos GTS - Noviembre 2013