Código IPT-05 v.00 Página 1 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias 1. Objetivo y Alcance Expedir un documento que permita revisar, verificar y confrontar los valores registrados en los libros auxiliares, con los valores reportados en el extracto bancario, para determinar la diferencia. Inicia y finaliza con la Elaboración y Registro de la conciliación 2. Responsables El responsable de la Implementación adecuada de este instructivo es el Director (a) de la Oficina de Pagaduría y Tesorería. 3. Definiciones 3.1 Conciliación Bancaria Documento en el cual se explica los valores de la diferencia entre los libros auxiliares con los valores que reporta el extracto bancario. 3.2 Banco Código del banco que se va a conciliar en el modulo conciliación, en el aplicativo TNS. 3.3 Periodo Mes que se va a conciliar en el modulo conciliación, en el aplicativo TNS. 3.4 Observaciones En caso de que hallan diferencias, se detalla a que corresponden y el por que de estas diferencias. 3.5 Saldo Libros Valor que viene del boletín de bancos y que no se modifica, ni se digita manualmente. 3.6 Saldo Bancos Saldo final del extracto bancario, y se digita en cada periodo. Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Fecha Elaboró Aprobó Validó Firma Edwin Darío Mantilla Gómez Firma Alexandra Vargas Staper Firma María Victoria Bautista Bochagá 01 de Octubre de 2010 Fecha 07 de Octubre de 2010 Fecha 27 de Octubre de 2010 Código IPT-05 v.00 Página 2 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias 4. Contenido 4.1 Elaboración y Registro de la Conciliación Responsable: Asistente Técnico de Pagaduría y Tesorería y auxiliar de Pagaduría. Ingresa en el aplicativo TNS y da doble clic en el módulo conciliar. Da clic en abrir Código IPT-05 v.00 Página 3 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias Digita el usuario y la contraseña y pulsa aceptar Da clic en el icono conciliar Código IPT-05 v.00 Página 4 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias Sé digita el código de la cuenta bancaria a conciliar, que corresponde a los 4 últimos dígitos de cada cuenta. Se selecciona el periodo/mes a conciliar. Código IPT-05 v.00 Página 5 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias Se da clic en aceptar. Sé digita el saldo según el extracto en la casilla saldo en bancos Código IPT-05 v.00 Página 6 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias Se da clic derecho sobre los cheques y giros cobrados y los ingresos registrados. Si hay diferencias u observaciones sé digitan en la casilla observaciones. Luego damos clic en imprimir. Código IPT-05 v.00 Página 7 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias Se da clic en el icono imprimir. Donde aparece el FPT-08 “Conciliación Bancaria”. Código IPT-05 v.00 Página 8 de 8 Elaboración de Conciliaciones Bancarias 5. Documentos de Referencia - NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. NTC ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTC GP 1000:2004 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad”. MECI Modelo Estándar de Control Interno. 6. Historia de Modificaciones Versión Naturaleza del Cambio Fecha de Aprobación Fecha de Validación 7. Administración de Formatos Código Nombre Responsable Ubicación Acceso Tiempo de Retención FPT-08 Conciliación bancaria Asistente Técnico de Pagaduría y Tesorería y Auxiliar de Pagaduría. Pagaduría y Tesorería. Personal de Pagaduría y Tesorería Según la TRD 8. Anexos “No Aplica”. Disposición Final Archivo Central Universidad de Pamplona