Presentación de PowerPoint

3 TRIMESTRE
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE Y
DEL ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2009
2009
Caracas, Venezuela
Noviembre 2009
LA EDC REGISTRÓ UNA UTILIDAD NETA DE Bs. 190, 65 MILLONES , DURANTE
EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
C. A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS
RESUMEN DE ESTADÍSTICOS
María Alejandra Vivas Bruzual
Planificación Corporativa
(58) (212) 502.11.88
edcinversionistas@laedc.com.ve /
www.laedc.com.ve
• Con
M Bs.
1.543.210
1.238.702
Gastos de operación
M Bs.
(1.122.169)
(1.104.452)
Utilidad en Operaciones
M Bs.
421.041
134.250
27,28
10,84
(61.005)
190.652
0,43
0,21
US$ millones
658,44
321,57
MW
2.316
2.316
GWh
7.950
8.870
%
83,43
83,41
%
Utilidad (Pérdida) neta
Precio de la acción al cierre
fecha 21 de octubre se creó el
9m 09
Ingresos de operación
Margen de Utilidad en Operaciones
HECHOS RELEVANTES
9m 08
M Bs.
(1)
Bs./acción
Capitalización de mercado
Ministerio del Poder Popular para la
Energía Eléctrica.
• EL
Capacidad instalada de generación
(2)
Generación neta
(2)
Disponibilidad de planta
04 de noviembre, el Gobierno
(2) (3)
Venezolano decretó una serie de
Factor de capacidad neta
%
57,84
66,34
medidas orientadas al ahorro de
Cables subterráneos
Km
3.517
3.522
energía, la inversión y el desarrollo
Líneas aéreas
Km
6.025
6.119
Subestaciones
• Al
#
133
134
Capacidad instalada de distribución
MVA
14.850
14.806
Medidores
miles
1.169
1.265
1.178.425
1.213.341
GWh
8.891
9.247
GWh/empleado
2,89
2,46
383
323
3.076
3.753
del sector eléctrico,
cierre del período, la deuda total
presenta un saldo de US$ 666
#
Contratos activos
millones, con una vida promedio de
Energía vendida
8,55 años.
(2)
Energía vendida por empleado
• Al mes de septiembre el indicador de
Pérdidas
de
Energía
cerró
Contratos por empleado Contratos/empleado
en
Empleados
13,41%.
(1)
(4)
(2)
BVC /
#
(3)
No incluye GENEVAPCA /
Promedio móvil 12 meses
(4)
Grupo Regulado (EDC + CALEY)
CONTENIDO
Resultados Financieros
p. 2
FACTORES EXTERNOS (*)
Deuda Financiera
p. 4
Gestión del Negocio
p. 5
• La inflación para el Área Metropolitana de Caracas, durante el tercer trimestre se
Recuperación de Pérdidas
p. 12
Empresas Filiales
p. 13
Mercado Bursátil y Eventos
p. 15
Apoyo a las Comunidades
p. 17
Estados Financieros
p. 21
Glosario de Términos
p. 23
ubicó en 7,15%. La inflación acumulada al mes de septiembre fue 20,39%,
mientras que el INPC alcanzó durante los nueve meses 18,49%.
• El
Índice de Precios al Mayor (IPM) aumentó 8,50% durante el trimestre. El
crecimiento acumulado a septiembre fue de 20,85%.
• La tasa de desocupación registró al mes de septiembre un valor de 8,40%
• La energía eléctrica requerida, a nivel nacional, registró un alza de 6,96%,
1
al
compararse con el mismo periodo del año 2008.
(*) Fuente: BCV, INE y CNG
RESULTADOS FINANCIEROS
Estado de Resultados (Miles de Bs.)
Comparación trimestral:
1T 08
2T 08
3T 08
1T 09
2T 09
512.815
534.007
496.388
431.509
378.572
Nueve meses terminados el:
3T 09
428.621 Ingresos de Operación
(308.504) (360.587) (453.078) (360.186) (344.745) (399.521) Gastos de Operación
204.311
173.420
43.310
71.323
30/09/09
Var. %
1.543.210 1.238.702
30/09/08
(19,73)
(1.122.169) (1.104.452)
(1,58)
421.041
33.827
29.100 Utilidad en Operaciones
6,79% Margen de Utilidad en Operaciones 27,28%
39,84%
32,48%
8,73%
16,53%
8,94%
79.216
(97.773)
(42.448)
(80.989)
84.114
187.526 Utilidad (Pérdida) Neta
(61.005)
134.250
(68,11)
10,84% (1.644) bps
190.652
N/A
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos de Operación
(Miles de Bs.)
Durante el tercer trimestre, los ingresos de operación totalizaron Bs. 428,62 millones, 13,65%
menos que los ingresos registrados en el mismo período del año anterior. La ausencia de
1.543.210
variación en la retribución del servicio, se compensa parcialmente, con el incremento de 5,14%
1.238.702
en las ventas de energía en la zona servida.
496.388
428.621
Los ingresos de operación totalizaron Bs. 1.238,70 millones para el periodo de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2009, disminuyendo 19,73% respecto de los obtenidos en el
mismo período del año anterior. La retribución del servicio sin variación, la disminución de un
3T 08
43,23% en la exportación de energía efectuada por la filial GENEVAPCA a CADAFE (a través
3T 09
9m 08
9m 09
Gastos de Operación
(Miles de Bs.)
del S.I.N.), y la desconsolidación de esta filial por la transferencia a PDVSA de la titularidad de
las acciones que posee EDC en Genevapca (ver Empresas Filiales, página 13), inciden
1.104.452
notablemente en la baja observada durante el período, la cual fue atenuada, en parte, por el
1.122.169
incremento de 4,00% en la venta de energía en la zona servida.
453.078
399.521
GASTOS DE OPERACIÓN
En el tercer trimestre de 2009, los gastos de operación (sin depreciación) disminuyeron Bs.
53,56 millones (11,82%) en comparación con el mismo período del año pasado. Esto obedece,
3T 08
en parte, a la disminución de las compras de energía a EDELCA, producto de una mayor
generación de energía en nuestras plantas. Este ahorro compensa parcialmente el costo
incurrido por EDC al asumir al personal de Generación Distribuida, de la “Misión Revolución
Energética”.
El acumulado de gastos de operación (sin depreciación) para el período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2009 alcanzó Bs. 1.104,45 millones (1,58% por debajo del
monto del mismo período del 2008), como consecuencia de la disminución de las compras de
energía a EDELCA, producto de una mayor generación de energía en nuestras plantas.
2
3T 09
9m 08
9m 09
Este ahorro compensa el efecto de: (1) nuevos compromisos laborales relacionados con el
aumento salarial del pasado 01 de junio de 2008 y con el “Plan de Absorción Progresiva” que
incluyó a la plantilla fija, los trabajadores tercerizados, (2) el costo que asume la empresa
correspondiente al personal de Generación Distribuida, (3) un incremento en el costo de los
servicios contratados para la atención a los usuarios y mantenimiento de la red y (4) un mayor
apoyo a las comunidades a través de los programas sociales que lleva a cabo la empresa
actualmente.
Utilidad en Operaciones
(Miles de Bs.)
UTILIDAD EN OPERACIONES
421.041
La utilidad en operaciones (excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización), para
el tercer trimestre, se situó en Bs. 29,10 millones (una disminución de 32,81% comparado con el
registrado en el mismo periodo de 2008). El margen de utilidad en operaciones (antes de
43.310
intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó el valor de 6,79%.
134.250
29.100
La utilidad en operaciones acumulada al 30 de septiembre, fue Bs. 134,25 millones (margen de
utilidad en operaciones: 10,84%).
3T 08
9m 08
9m 09
Margen de Utilidad en Operaciones
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2009, se obtuvo un ingreso
integral de financiamiento de Bs. 348,27 millones en comparación a un costo integral de
financiamiento obtenido en el mismo período del año anterior por Bs. 45,15 millones. Este
comportamiento es atribuible principalmente a: (1) el resultado por posición monetaria del
ejercicio de Bs. 459,95 millones, producto del incremento en la posición monetaria neta pasiva
de la empresa y (2) la no recurrencia en este periodo de los gastos financieros producto de la
recompra del Bono EDC 2014, que se efectuó el año pasado, los cuales impactaron
notablemente los resultados de ese año. Los efectos antes mencionados permitieron compensar
los gastos de intereses causados, durante este periodo, por la emisión del Bono por US$ 650
millones con vencimiento en al año 2018.
Resultado Integral de Financiamiento, Neto
3T 09
9m 08
9m 09
Var. %
Intereses y gastos financieros
(284.632)
(146.950)
(48,37)
Intereses ganados
48.916
33.193
(32,14)
Diferencia en cambio, neta
3.033
2.070
(31,75)
Resultado monetario del ejercicio
187.538
459.953
145,26
Ingreso (costo) integral de financiamiento, neto
(45.145)
348.266
N/A
(Miles de Bs.)
3
8,73%
6,79%
27,28% 10,84%
3T 08
3T 09
9m 08
9m 09
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
En el tercer trimestre de 2009 se registró una utilidad neta de Bs. 187,53 millones, en
Utilidad (Pérdida) Neta
(Miles de Bs.)
comparación con la pérdida neta de Bs. 42,45 millones obtenida en el mismo trimestre del año
pasado. Este resultado es motivado, en parte, al efecto combinado de: (1) la disminución de los
190.652
187.526
ingresos de operación en 13,65%, (2) la obtención de un ingreso integral de financiamiento
superior en Bs. 75,10 millones al del tercer trimestre de 2008 (Bs. 27,29 millones) y (3) la
ganancia producto de operaciones con títulos valores.
Durante el período de nueve meses, la compañía reportó una utilidad neta de Bs.190,65
millones, en comparación a la pérdida neta obtenida en el mismo período de 2008 (Bs.61,01
(42.448)
millones), producto principalmente del ingreso integral de financiamiento de Bs. 348,27 millones
3T 08
(61.005)
3T 09
9m 08
9m 09
durante el periodo, que compensa la disminución de los ingresos de operación en Bs. 304,51
millones (19,73%).
DEUDA FINANCIERA
La deuda financiera al cierre del mes de septiembre de 2009 registró un nivel de US$ 666,38
millones, reflejando una disminución de US$ 2,62 millones (0,45%) con respecto al cierre de
septiembre 2008. Esta variación se debe al plan de amortización de préstamos en moneda
extranjera, bancos comerciales.
La vida promedio de la deuda al cierre de septiembre 2009 se situó en 8,55 años reflejando una
Deuda Financiera
(Millones de US$)
disminución de 11 meses en relación con el mismo período del año 2008. Esta disminución
obedece a la cancelación de deuda financiera a corto plazo.
3T 08
669
4T 08
669
relación con el mismo período del año 2008. Este comportamiento se debe al resultado de la
1T 09
669
emisión del bono 2018.
2T 09
667
3T 09
666
El costo promedio ponderado de la deuda total al 30 de septiembre 2009, fue de 8,58% (a esta
fecha, la empresa no posee deuda en moneda local) reflejando un incremento del 1,06% en
Al 30 de septiembre de 2009, la EDC presenta una relación deuda/patrimonio de 20,22%, lo
Vida Promedio
(Años)
cual brinda una gran flexibilidad y capacidad para acometer nuevos endeudamientos que
faciliten el desarrollo de proyectos de inversión y llevar adelante el adecuado y oportuno
mantenimiento de la red, garantizando al pueblo venezolano un servicio de alta calidad.
9,52
9,27
9,12
8,80
8,55
Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09
4
GESTIÓN DEL NEGOCIO
PRECIO PROMEDIO
El precio promedio acumulado del tercer trimestre de 2009 se sitúo en 0,11240 Bs./KWh para la
EDC y 0,08556 Bs./KWh para Caley .
EDC
CALEY
Tipo de Servicio
3T 09
9m 2009
3T 09
9m 2009
Residencial
0,12066
0,1185
0,0874
0,08892
General
0,11752
0,11792
0,07851
0,07947
Industrial
0,08776
0,08866
0,07769
0,0771
Alumbrado Público
0,13825
0,14202
0,10457
0,1059
Sector Oficial
0,0987
0,10123
0,08383
0,08347
Promedio
0,11266
0,1124
0,08484
0,08556
Incluye Cargo por Ajuste de Combustible y Energía (CACE)
Con base en lo previsto en las Gacetas Oficiales número 38.378 del 13 de febrero de 2006 y
número 38.386 del 23 de febrero de 2006, PDVSA Gas aplicó las nuevas tarifas del gas metano
(incluyendo transporte para el mercado interno desde los centros de despacho), así como las
tarifas de distribución. La tarifa final que se pagará en el año 2009 por la compra del gas
metano será de 0,069946 Bs. /m3 (0.92 $/MMBTU), que representa un incremento del 11,48%
con respecto a la del año anterior.
GENERACIÓN
Capacidad Instalada (MW) 3T 09
La energía neta generada durante el tercer trimestre de 2009 fue de 3.168 GWh, aumentando
Josefa Joaquina
Sánchez Bastidas (JJSB) 1.866
en 13,26% en comparación con el mismo período del año 2008, como consecuencia de los
requerimientos del Sistema Nacional. El total de energía hidroeléctrica comprada al cierre del
trimestre alcanzó 543,8 GWh, cifra menor al cierre del trimestre del año 2008 en 218,28 GWh
José María España (JME)
450
Genevapca
300
(no incluye CALEY ni GENEVAPCA).
Total 2.616
El valor promedio móvil 12 meses de la disponibilidad se ubicó en 83,41% superando la meta
estimada para el período de 80,32%. Durante el tercer trimestre 2009 y especialmente en el
mes de septiembre se consumieron 136.463 toneladas de fuel oil, representando esta cifra un
record histórico en la EDC. Este consumo es 3,64 veces la capacidad de almacenaje de
combustible liquido que se tiene en el CGJJSB. En el período julio- septiembre se ejecutaron los
mantenimientos programados de limpieza de calderas en las unidades JJSB 7, JJSB 8, JJSB 9
y la culminación del mantenimiento mayor tipo “B” en JME 9.
3T 08
2.888
877
3T 09.
3.261
669
(654)
3.110
2.797
83,43
57,49
(660)
3.270
3.168
83,41
70,27
Var.%.
(Expresado en GWh)
12,94.
Generación Bruta
(23,67). Energía Comprada (Incluye Caley)
0,92.
5,14.
13,26.
(0,02).
22,23.
9m 08 9m 09
8.215 9.137
2.539 2.068
Var.%:
11,22.
(18,55).
Consumo Interno y Pérdidas (1.863) (1.958)
Total Energía Vendida 8.891 9.247
Generación Neta 7.949 8.870
Disponibilidad de Planta (%) 83,43 83,41
Factor de Capacidad Neta (%) 57,84 66,34
5,10.
4,00.
11,57.
(0,02).
14,50.
Nota: No incluye GENEVAPCA
5
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
En las últimas décadas ha surgido un modelo alternativo en el que la generación de energía se
acerca al consumidor, denominado Generación Distribuida. En materia
de
cooperación
internacional, se firmaron acuerdos entre Cuba y Venezuela para instalar 1.000 MW de potencia
en todo el territorio nacional, utilizando tecnologías cuya fuente primaria de energía es el diesel
y se articula mediante la operación de grupos electrógenos, conectados directamente a la red
de distribución en media tensión (red primaria) o baja tensión (red secundaria).
Mediante una iniciativa del Ejecutivo Nacional, a partir de junio 2008, se delega en EDC la
responsabilidad de la instalación, operación y mantenimiento, de los grupos electrógenos que
conforman la Generación Distribuida dentro del marco de la Revolución Energética.
A septiembre 2009 se ha alcanzado una potencia instalada de 548 MW en Generación
Distribuida en todo el territorio nacional.
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La energía entregada por el sistema de transmisión al sistema de distribución, durante al tercer
trimestre de 2009 fue de 3.594 GWh representando un aumento del 4,98% con respecto al
mismo periodo del año anterior que fue de 3.424 GWh.
La demanda máxima de potencia neta durante el tercer trimestre de 2009 fue de 2.231 MW;
alcanzando un crecimiento del 3,38% respecto al mismo período del 2008. El máximo histórico
de este valor para la EDC es de 2.231 MW, registrado el 25/09/2009.
230kV.
364
69kV. 30kV.
900
168
28
556
338
392
1.456
506
8
14
8
3.133
4.563
982
Total Niveles de Tensión
12,47kV
8,3kV
1.432 Líneas Aéreas (km)
4.161
183
343 4.687.
1.492
60
1.048 2.600.
5.653
243
1.391 7.287.
46
9
4.708
105
1.315 6.128.
525
29
457 1.011.
922 Cables Subterráneos (km)
2.354 Total
30 Subestaciones
8.678 Capacidad Instalada (MVA)
Medidores (miles)
Circuitos
4,8kV
49
Total.
104.
1.265.
Indicadores de gestión
El SAIFI móvil anual a septiembre de 2009 se ubicó en 4,53 veces, mostrando una mejora de
2,37% en comparación al registrado en el mismo período del año anterior.
El SAIDI móvil anual para el mes de septiembre fue de 5,51 horas, disminuyendo en 1,60% con
respecto al registrado en el mismo período del 2008.
El comportamiento presentado en estos indicadores obedece fundamentalmente a las
condiciones climatológicas, el vandalismo y fallas causadas por terceros.
6
SAIFI (*)
Nº de veces
4,91
BUENO
4,86
4,82
4,80
4,64
4,78
4,76
4,69
4,74
4,66
4,56
4,53
4,48
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
jul
ago sep
2009
2008
(*) incluye CALEY
SAIDI (*)
BUENO
Nº de horas
5,84
5,90
5,73
5,73
5,68
5,65
5,60 5,60
5,53
5,51
5,43
5,27 5,25
sep oct nov
dic ene feb mar abr may jun
2008
jul
ago sep
2009
(*) incluye CALEY
COMERCIALIZACIÓN
Agentes Autorizados, Oficinas Comerciales y Centros de Atención Integral (CAI).
En el tercer trimestre se inauguró un nuevo agente autorizado de cobro “Agente Autorizado
Farmacia UNO, C.A.” ubicado en la Av. Santiago de León de Caracas,
En el marco de la Revolución Energética se entregaron 4.000 bombillos a ocho
agentes
autorizados.
Se logró la firma de un contrato de servicio con el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela
(IPOSTEL) el cual entrará en funcionamiento con dos puntos de pagos ubicados en las oficinas
de esa institución: San Martin y Parque Central. Para ello la unidad Agentes Autorizados cuenta
con el personal disponible que atenderá las necesidades de nuestros usuarios en el pago de
sus facturas vigentes y vencidas.
7
Se inició un plan piloto de encuestas personalizadas de satisfacción al usuario, como otra
estrategia de medir el nivel de atención en los Agentes Autorizados (A.A.), llevándose a cabo
dichas encuestas en el centro Comercial Uslar, Movistar La Candelaria y La Fe. También les fue
entregado a los proveedores de los agentes autorizados un reporte del Índice de Desempeño
en Agentes Autorizados (I.D.A.A.) primer semestre 2009, el cual señala el comportamiento del
A.A. durante ese período.
Iniciaron actividades cuatro unidades móviles adicionales, ahora son cinco las que están en
funcionamiento y, según corresponda, cada una presta servicio a las zonas atendidas por las
regiones Este, Centro, Oeste y Guarenas.
En septiembre, el proceso de conteo de dinero antes de embolsarlo, se hizo extensivo a todos
los puntos de gestión centralizada, con la incorporación de una máquina contadora de billetes
en cada uno de ellos; con esto se garantizará la disminución de faltantes o sobrantes en la
gestión diaria. Además entró en producción el sistema de QMatic® Virtual en las oficinas de
Colonia Tovar y La Yaguara, esta implantación fue adaptada de acuerdo a la necesidad que
presentan estas oficinas para realizar la medición de sus desempeños.
También se incorporaron a nuestra red de cobranza: A.A.M. “Nuevo Circo” y A.A.M. “La
Rinconada”.
Se realizaron las pruebas de la operativa off-line en todos los puntos de gestión centralizada y
oficinas móviles. Ésta aplicación permite realizar cobranzas en momentos de contingencia en
dado caso no esté disponible el sistema SAP. Las pruebas funcionaron correctamente y los
resultados fueron satisfactorios. Se dio inducción al personal de las oficinas comerciales,
agentes autorizados y los centros de atención centralizadas, donde se explica la nueva versión
del SAP libro de caja ya que el mismo entrará en producción el 13 de octubre. Se realizó la
primera encuesta para la medición de la percepción y satisfacción al usuario de agentes
autorizados metropolitanos, el cual se llevó a cabo en tres agentes autorizados, obteniendo un
resultado de 94% de satisfacción. Se encuentra en programación el estudio en los principales
agentes autorizados para el 2010.
Principales objetivos logrados a septiembre 2009 en el área comercial:
• Treinta nuevos puestos de atención en oficinas comerciales.
• Cinco puestos de atención adicionales en puntos de gestión centralizada.
• Dos nuevas taquillas en puntos de pago de la EDC.
• Doce nuevos puestos de atención en oficinas móviles.
• Dos puestos de atención en oficinas de IPOSTEL, San Martin y Parque Central
De 122 puestos de atención al inicio de 2009 contamos con 173 para el mes de septiembre, lo
cual representa un crecimiento de un 41,80%.
8
Indicadores de Gestión
Los contratos activos, al cierre del tercer trimestre de 2009, totalizaron 1.213.341 (88,23%
corresponden a usuarios residenciales, 10,35% a usuarios comerciales y 1,42% a usuarios
industriales y sector público).
En el tercer trimestre de 2009, las ventas de energía presentaron una desviación positiva de
356 GWh con respecto al tercer trimestre 2008.
3T 08
1.118
875
614
503
3.110
3T 09
1.225
897
625
523
3.270
Var%
9,57
2,51
1,79
3,98
5,14
Contratos Activos.
Sep-08.
Sep-09
Var%
Residencial.
Industrial.
Comercial.
Sector Público.
Total.
Consumo en GWh.
Residencial.
Industrial.
Comercial.
Sector Público.
Total.
1.038.490
7.247
123.326
9.362
1.178.425
Sep-08.
3.218
2.477
1.734
1.462
8.891
1.070.532
7.492
125.621
9.696
1.213.341
Sep-09
3.438
2.525
1.774
1.510
9.247
3,09.
3,38.
1,86.
3,57.
2,96.
Var%.
6,84.
1,94.
2,31.
3,28.
4,00.
Nota: No incluye GENEVAPCA
Efectividad de la Cobranza
Efectividad de la Cobranza (%)
A septiembre de 2009 la efectividad del cobro consolidada de EDC se ubicó en 94,34% vs.
104,20% en el mismo mes del 2008. En clientes masivos (PYMIC, Residencial y Social) la
104,59
104,20
efectividad fue de 98,07% vs. 98,42% del mismo mes del año anterior. Grandes Clientes obtuvo
98,90
un valor de 101,35% vs. 99,59% en septiembre de 2008.
95,96
94,34
Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09
En sector público la efectividad del cobro se ubicó en 67,55% vs. 137,72% en el mismo mes de
2008.
Rotación de Cuentas por Cobrar
Rotación de Cuentas por Cobrar
(días)
La rotación de las cuentas por cobrar aumentó a septiembre de 2009, situándose en 69,23 días
vs. 61,69 días en el mismo período del 2008. Las cuentas por cobrar al cierre del tercer
71,30 69,26
trimestre totalizaron Bs. 301,367 millones. La deuda vencida en usuarios masivos presentó un
61,69
incremento de Bs. 4,08 millones para el tercer trimestre 2009, con respecto al trimestre anterior.
Del total de las cuentas EDC, el 79,24% es deuda vencida (> 21 días) y el 20,76% son cuentas
Sep-08
cuyo plazo de pago no se ha vencido.
9
62,50
Dic-08
69,23
Mar-09 Jun-09 Sep-09
SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE (SHA)
Durante el tercer trimestre del año 2009 se registraron un total de 35.786 horas hombres de
entrenamiento, en materia de SHA, para el personal EDC, es decir un 163% de la meta
Número de Accidentes
establecida la cual era de 22.000 horas hombre de entrenamiento para el tercer trimestre de
2009 tanto para personal EDC y contratistas. Con relación al personal contratado se registraron
un total de 32.888 horas hombre de entrenamiento en materia de SHA, es decir, un 149% mas
7
3T 08
8
que el valor meta establecido para el tercer trimestre de 2009.
7
4T 08
5
Gestión Ambiental
5
1T 09
• Se elaboró el informe de los resultados de la auditoría ambiental realizada en el Centro de
2T 09
7
1
7
Servicios Guarenas-Guatire y el plan de acción ambiental para el cierre de las “No
Conformidades”.
10
3T 09
• Ejecución de la auditoría ambiental en el C/S El Barbecho en Los Teques.
13
Empleados
• Se definieron, en conjunto con la coordinación SHA del CGJJSB y el laboratorio ambiental
HIDROLAB, la localización de los puntos de muestreo para la realización del estudio de
calidad del aire, en el CGJJSB y así optimizar el seguimiento ambiental del sector.
• Se realizó un taller de manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos a personal EDC
y contratistas del CGJJSB.
• Se llevó a cabo el segundo seguimiento a la auditoría ambiental del C/S Región Vargas.
• En la planta de generación JME y en el CGJJSB se hizo la medición de ruido ambiental.
• Se compró un sonómetro para la realización de las mediciones de ruido ambiental y se realizó
la capacitación sobre su uso al equipo de la Unidad de Gestión Ambiental .
• Para el manejo de bombillos ahorradores gastados, Fase IV de Misión Revolución Energética,
se elaboró un material de apoyo .
• Se continúa con la mesa de trabajo con la gerencia funcional de planificación para la
estructuración del plan estratégico ambiental de la EDC.
• Elaboración de las especificaciones técnicas y contrato para remoción de asbesto en Quinta
Naiguatá, Galpón No.1 del CGJJSB, Galpón de transporte y cocina de La Yaguara y
disposición de asbesto de la Sub Estación la Guaira 30, almacenado en la explanada oeste
del CGJJSB.
10
Contratistas
• Se definieron los aspectos ambientales y de reciclaje a ser incluidos en las compras
corporativas de baterías ácido plomo para las operaciones EDC, para dar cumplimiento a lo
estipulado en el Decreto N° 2.635 sobre obligatoriedad de recuperación de Materiales
Peligrosos Recuperables .
• Se realizó seguimiento a las caracterizaciones de efluentes y emisiones atmosféricas en las
plantas de generación.
• Se continúa la asesoría a la unidad normas de ingeniería, con la finalidad de apoyar en el
proyecto especial TERMOCENTRO. Se establecieron las condiciones ambientales y de
seguridad para el cercado de la Hacienda El Sitio “TERMOCENTRO”.
Higiene Ocupacional
• Se dicto charla de riesgos ocupacionales en Guarenas a 26 trabajadores de EDC y cuatro
contratistas.
• Se coordinó con la unidad RRHH para la capacitación de los delegados de prevención en
Vargas.
• Se actualizó el Comité de Seguridad y Salud laboral del sector San Bernardino.
Unidad de Evaluación y Ensayo de Equipos y Materiales de Seguridad
En lo que va de año se realizaron un total de 7.699 ensayos de equipos, valor 3% inferior al
estimado para el período, influido por un número significativo de equipos nuevos de empresas
contratistas que estaban programados y no fueron traídos a las evaluaciones. Es de hacer notar
que algunas de estas empresas están culminando sus contratos o ya cesaron funciones con la
empresa.
Ingeniería de Incendio y Preparación para Emergencias
• Se dictó un taller de seguridad contra incendios para el personal adscrito a la unidad de
desechos biológicos, del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
• Inspección en la planta JME, de la revisión sobre recomendaciones de la compañía
reaseguradora IRES, del sistema protección contra incendios a base de espuma del tanque
de combustible número 3.
• Se realizo reunión con la Gerencia Funcional de Riesgo, para coordinar las inspecciones en
conjunto con la compañía reaseguradora IRES, en SENECA
11
RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS
El nivel de pérdidas corporativo 12 meses se ubicó en 13,41%, disminuyendo 0,01 puntos
Pérdidas de Energía (%)
porcentuales (pp) con respecto al resultado de agosto 2009, y con un incremento de 0,40 pp en
comparación a septiembre 2008.
13,50
13,35
• El plan de incorporación de clientes presentó un cumplimiento mensual de 88% respecto a lo
planificado para este mes (incluyendo energía re-facturada y recurrente), y se transformaron
13,41
13,01
2.701 consumidores en usuarios.
12,88
• Del porcentaje total de pérdidas, 6,05% corresponden a pérdidas no técnicas y 7,36% a
pérdidas técnicas.
Sep
• El avance acumulado del plan anual de recuperación de pérdidas, alcanzó una ejecución de
58%, representando 181 GWh de los 311 GWh planificados para el año 2009.
Dic
2008
• Días promedio de facturación: 30,45.
• Avance acumulado del Plan de Pérdidas: 58%.
• En el lapso enero-septiembre 2009, la energía neta creció 4,74% respecto al mismo período
de 2008. Las ventas registraron un incremento de 4% comparando los mismos períodos.
• Facturación de 30,15 GWh por iniciativas de recuperación y 8,72 GWh por las de reducción.
• Para septiembre de 2009, se registró una facturación por concepto de ventas de energía de
Bs. 130,90 MM, que representa un crecimiento de 2,11% respecto al mes anterior.
• En el mes de septiembre 2009 quedaron 490 contratos sin facturar, que representan 0,32
GWh no facturados.
• Se alcanzó un valor de 1.213.341 contratos activos, 0,32% más que en el mes de agosto
2009.
• En septiembre se enviaron un total de 101 expedientes de ajustes al Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), y se
recibieron 53, de los cuales fueron aprobados 35, para un 66% de efectividad en el mes y un
acumulado al año de 79%.
• A septiembre 2009 se han facturado 2.671.358,00 Bs. adicionales por seguimiento y control
de fugas de ingresos.
• Actualización de la asociación Cliente -Transformador en un 96%
• Colocación de medidores electrónicos en la salida del 55% de los alimentadores de las
subestaciones.
12
Mar
Jun
2009
Sep
EMPRESAS FILIALES
GENEVAPCA
Durante el tercer trimestre de 2009, además de cumplir sus compromisos con PDVSA,
Aportes de Energía al
Sistema Eléctrico
Venezolano (GWh)
Genevapca apoyó el Sistema Eléctrico de la Península de Paraguaná aportando a CADAFE
130 GWh, lo que representó aproximadamente el 30 % de las necesidades de electricidad de la
región, apoyando de esta manera al SIN y contribuyendo al Sistema Eléctrico Venezolano.
229
190
La generación total de energía eléctrica de esta filial para el tercer trimestre totalizaron 344
GWh, mientras que la producción de vapor sumó 198.237 TM .
140
La Junta Directiva de PDVSA, instruyó a EDC transferir a PDVSA, la titularidad de las acciones
130
101
que posee en Genevapca, C. A., por el valor en libros de éstas al mes de junio 2009. El precio
de las acciones será cancelado por PDVSA mediante compensación de acreencias con EDC.
COMMOVIL
Sep
Es una empresa de radiocomunicaciones filial de EDC, poseída en un 100% por ésta, la cual
Dic
2008
opera un sistema troncalizado “Trunking”, con tecnología Smartzone de Motorola, que permite
realizar llamadas de grupos, llamadas privadas, llamadas de alerta y reagrupación dinámica,
siendo el más moderno sistema de comunicaciones móviles corporativas de cobertura extendida
en Venezuela. Este sistema es el más grande instalado en el país en su tipo.
Para el tercer trimestre del 2009, los ingresos presentaron una disminución del 16% con
respecto al mismo período del año anterior. Los gastos operativos correspondiente al tercer
trimestre del 2009 se incrementaron en un 4% con respecto al mismo período del año anterior.
Se evidencia una disminución en la utilidad operativa del 11% con respecto al tercer trimestre
del 2008.
Dentro de los eventos resaltantes del período se realizaron las siguientes actividades:
Se continúa trabajando de manera coordinada con la CANTV para la transferencia del proceso
comercial de COMMOVIL, la cual permitirá a CANTV ser el único prestador comercial de
servicios de telecomunicaciones del Estado Venezolano.
Se inició con éxito la prestación de servicios a PETROZUATA en el Complejo Criogénico “Jose
Antonio Anzoátegui”, en Barcelona estado Anzoátegui, dando apoyo directo a la operativa del
complejo .
Se instaló un nuevo sitio de repetición en la localidad de “Moriche Solo” al sur del estado
Anzoátegui para la prestación de servicios de radiocomunicación en la localidad de San Diego
de Cabrutica estado Anzoátegui, apoyando a PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Una representación de COMMOVIL asistió al evento anual organizado por la asociación APCO
(The Association of Public Safety Communications Officials) en la ciudad de Las Vegas, Estados
Unidos, en el cual pudo conocerse la nueva tecnología digital de radio troncalizado P25, la cual
será evaluada dentro de la actualización de la plataforma actual en el año 2010-2011.
13
Mar
Jun
2009
Sep
EDC NETWORK, SCS
EDC Network Comunicaciones, SCS es una empresa bajo la modalidad mercantil de Sociedad
en Comandita Simple, filial de EDC, dedicada a proveer servicios de interconexión a través de
la comercialización, operación y mantenimiento de una red de fibra óptica de altísima calidad,
desplegada a través de la infraestructura de transmisión y distribución de la EDC (ductos de
electricidad que están instalados a más de 1,5 metros de profundidad), dirigida a satisfacer las
necesidades de aplicaciones de datos, voz y vídeo de los operadores de telecomunicaciones y
clientes corporativos dentro del área de La Gran Caracas.
Los ingresos operativos para el tercer trimestre del 2009, presentaron una disminución del 3%
con respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a los gastos operativos
correspondiente al tercer trimestre del 2009 disminuyeron en un 11% con respecto al mismo
período del año anterior; obteniendo una adición en la utilidad operativa del 1% con respecto al
tercer trimestre del 2008.
PHOENIX INTERNACIONAL, C.A.
Para el cierre del tercer trimestre de 2009, Phoenix Internacional continúa cumpliendo
cabalmente los compromisos contractuales con PDVSA. La planta de tratamiento e inyección de
agua MUC-10 ubicada en Punta de Mata Estado Monagas, mantiene su capacidad de manejar,
tratar e inyectar un volumen de 15.000 barriles de agua de producción por día, (cifra establecida
como volumen nominal en el convenio con PDVSA), con una excelente disponibilidad mecánica,
que supera el objetivo planteado y cumpliendo con las exigencias operacionales, así como de
seguridad y ambiente en el desarrollo de todas las actividades, adaptándose a los altibajos de
producción y problemas operacionales de PDVSA en la zona norte de Monagas.
En los ingresos de operación acumulados al cierre de este trimestre, se observa una
disminución del 18% con relación al año 2008, producto del efecto inflacionario aplicado al año
2008 para hacerlo comparable al 2009, pues las tarifas por el servicio prestado y el volumen de
agua facturado (15.000 barriles de agua diarios), se mantienen inalterables con relación al año
2008. Se puede concluir que el nivel de ingresos del negocio se mantiene estable y bajo las
mismas condiciones establecidas para el mismo período en el año 2008.
Se observa una reducción en los gastos operativos del 8%, como consecuencia de los ahorros
reportados en el área operativa en el consumo de química y filtros, aunado a la baja recepción
de agua en nuestras fosas, lo que implicó un leve descenso en el nivel de agua tratado,
alcanzando un promedio trimestral de tratamiento de 10.000 BAD, siendo el promedio del tercer
trimestre 2008 en 11.000 BAD.
En la Reunión Nº 2008-23 de Junta Directiva de PDVSA celebrada el 10 de noviembre de 2008,
se instruyó a EDC transferir a PDVSA, la titularidad de las acciones que posee en la empresa
Phoenix Internacional, C. A., por el valor en libros de éstas. El precio de las acciones será
cancelado por PDVSA mediante compensación de acreencias con EDC.
14
ADMINISTRADORA SERDECO, C.A.
Es una empresa filial de EDC, dedicada a proveer soluciones y servicios de gestión comercial a
Precio de la Acción
(Bs. / Acción)
entes gubernamentales y empresas de servicios públicos y privados, masivos y recurrentes, de
manera oportuna y confiable, apoyados en una infraestructura comercial y tecnológica de
avanzada, con un equipo humano comprometido con su éxito.
0,43
0,38
Al cierre del tercer trimestre de 2009, los ingresos operativos presentaron una disminución del
0,30
0,25
13% con respecto al mismo trimestre de 2008. Los gastos operativos correspondiente al tercer
0,21
trimestre del 2009 disminuyeron en un 12% con respecto al mismo período del año anterior,
debido principalmente a la optimización de los recursos asignados; por lo cual se evidencia una
disminución en la utilidad operativa del 14% con respecto al tercer trimestre del 2008.
MERCADO BURSÁTIL
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
PRECIO DE LA ACCIÓN
Capitalización del Mercado
(Millones de US$)
Al cierre del tercer trimestre de 2009, el precio de la acción en la BVC, se situó en Bs. 0,21,
658,44
disminuyendo 51,16% con respecto del precio de cierre del tercer trimestre del año pasado
581,88
(Bs. 0,43). El Índice Bursátil Caracas cerró en 50.337,01 puntos (valor correspondiente al mes
de septiembre de 2009), lo que representa 32,57% mayor que el registrado al cierre de
459,38
septiembre de 2008 (37.969,01 puntos).
382,82
321,57
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO
Al 30 de septiembre de 2009, la capitalización del mercado se situó en US$ 321,57 millones,
disminuyendo 51,16% en relación al valor registrado en septiembre de 2008. Esta disminución
3T08
deriva de la caída del precio de la acción durante el período.
EVENTOS
Creación del Ministerio para la Energía Eléctrica.
Con el propósito de consolidar el nuevo modelo productivo de energía nacional y satisfacer la
demanda de energía eléctrica, se publicó el 21 de octubre en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela el decreto Nº 6.991 que fija la creación del Ministerio del Poder
Popular para la Energía Eléctrica, ente encargado de regular todo lo concerniente al Sistema
Eléctrico Nacional.
El decreto contempla una serie de disposiciones que establecen las funciones, competencias y
entes adscritos del nuevo ministerio, además de la designación del ciudadano Ángel Luis
Rodríguez Gamboa como su titular, quien a su vez tendrá la condición de Presidente de
CORPOELEC.
15
4T08
1T09
2T09
3T09
Las responsabilidades del ministerio consisten en fijar la regulación, formulación, planificación,
realización y fiscalización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de energía
eléctrica, así como el desarrollo, aprovechamiento y control de los medios de generación, el
estudio de mercado, la fijación de precios del servicio de electricidad y la prevención de la
contaminación del medio ambiente derivada de las actividades de generación y transmisión de
este recurso.
La ordenanza, que se encuentra vigente a partir del 21 de octubre del 2009, fija como entes
adscritos a la cartera ministerial a las siguientes empresas: CORPOELEC, CADAFE,
FUNDELEC, ENELBAR, ENELVEN, ENELCO, CNG, CALEY, EDC, SENECA, EDELCA,
CALIFE Y ELEVAL.
En este mismo orden de ideas, el Ejecutivo Nacional a través del decreto 6.992 crea una
Comisión Estratégica Interministerial para el Sector Eléctrico que se encargará de llevar a cabo
una serie de medidas orientadas al ahorro de energía, la inversión y el desarrollo del sector.
Gobierno anuncia medidas para el ahorro y desarrollo en el Sector Eléctrico
El Vicepresidente Ejecutivo, Ramón Carrizalez, desde el Palacio de Miraflores anunció las
medidas tomadas por el Gobierno Bolivariano, en el marco de la política de Revisión,
Rectificación y Reimpulso, destinada al ahorro de consumo en el sector eléctrico.
Comentó Carrizalez la publicación del decreto número 3.994, que establece la exoneración del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones definitivas de todos los insumos
necesarios para desarrollar al sector y otras tres resoluciones orientadas al ahorro de energía
en todos los órganos y entes de la Administración Pública, a objeto de introducir planes para
reducir al menos 20% de su consumo eléctrico.
Por su parte, el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, manifestó que para controlar
los niveles excesivos de consumo, el gobierno nacional tiene la intención de formular un nuevo
pliego tarifario que afecte el exceso del consumo de energía eléctrica e incentive el ahorro.
Hay una serie de obras priorizadas para este año 2009 con capacidad para 1.464 MW de
generación termoeléctrica y para el 2010 se está
revisando un conjunto de proyectos
estructurantes avanzados en ingeniería que se están jerarquizando y que generarán 3 mil MW.
El presidente Chávez aprobó 430 mil millones para asumir estos proyectos.
El Ministro Ramirez explicó que el sector de alto consumo conformado por 925 mil usuarios,
comprende industrias básicas, sector oficial, comercial y de servicios y tiene cerca del 60% del
consumo nacional. “La orientación del pliego es no afectar la tarifa social de una cantidad
importante de la población, ni la residencial, pero sí colocarle un techo y una tarifa al alto
consumo que se lleva el 15% de la energía eléctrica”.
16
APOYO A LAS COMUNIDADES
MISIÓN REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
A partir del 21 de septiembre de 2009, la EDC puso en marcha la IV Fase del Programa de
Sustitución de Bombillos Incandescentes por Ahorradores, de la Misión Revolución Energética.
Esta fase que tiene el reto de sustituir 50 millones de bombillos en todo el territorio nacional,
está distribuida en dos etapas: una de septiembre a diciembre del 2009 donde se instalarán dos
millones de bombillos ahorradores en Caracas, y otra etapa de enero a diciembre 2010 donde
se instalarán 48 millones de bombillos ahorradores en el resto del país.
Se han distado charlas sobre el uso eficiente de la energía y el proceso de recolección,
almacenamiento, traslado y disposición final de los bombillos ahorradores, en los espacios del
auditorio de la EDC, en la Comuna Organizada de Desarrollo Endógeno Socialista “La India” de
Catia, Consejo Comunal de las Cuevas del Indio, en La Guairita y demás comunidades
organizadas de la Gran Caracas.
Se llevó a cabo el primer Plan Piloto Institucional de Sustitución de Bombillos, en la CANTV,
jornada que logró canjear 13.000 bombillos incandescentes por ahorradores en beneficio de
2.600 trabajadores fijos, tercerizados, jubilados y cooperativistas. La iniciativa pretende, en un
principio, promover un mensaje concientizador en el personal de las instituciones,
Se culminó exitosamente el programa de sustitución de bombillos en todas las zonas del sector
José Félix Rivas de Petare. Actualmente se ejecuta el proyecto energético en la población de
Catia y posteriormente se cubrirá el sector de La Vega. El proceso ha garantizado el
acompañamiento a los Consejos Comunales y la seguridad y organización de los brigadistas.
Asimismo, se desarrolló una charla de asesoría energética y disposición final de bombillos
ahorradores y se hizo entrega de 10.000 bombillos ahorradores a los 1.700 trabajadores del
Palacio Blanco de Miraflores.
PROYECTOS, MISIONES Y RELACIONES CON EL ESTADO
Proyectos de Electrificación: estos proyectos son canalizados por la EDC y se logrará el
beneficio de 800.000 familias pertenecientes al área servida de La EDC (área metropolitana).
LOGROS A SEPTIEMBRE 2009
.Proyectos de electrificación en ejecución.
194
.Proyectos de electrificación entregados en el Área Metropolitana.
292
.Proyectos ejecutados.
15
.Familias beneficiadas.
6.500
17
Se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Alcaldía de
Vargas y la Coordinación Nacional de Mesas de Energía, en la cual se ejecutarán proyectos
comunitarios en beneficio de toda la población del estado Vargas.
Alianza con el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres
(IMGRAD), organización encargada de reubicar a aquellos habitantes de viviendas que se
encuentran en situación de riesgo, con el firme objetivo de que la EDC reciba por parte de este
organismo, charlas sobre el manejo de estas situaciones, ya que muchos de los proyectos
eléctricos se ejecutan en sectores de riesgo.
SOBERANÍA ALIMENTARIA - PDVAL
La EDC ha garantizado la soberanía alimentaria, gracias a la gestión de sus tres puntos de
venta fijo ubicados en parroquia Sarría (Caracas), Guanape (estado Vargas) y Guatire (estado
Miranda).
De igual forma, la EDC en sus diferentes ejes de acción, Altos Mirandinos, Vargas y GuarenasGuatire, han apoyado diversos operativos desarrollados por MERCAL y PDVSA.
Al cierre de septiembre, PDVAL-EDC logró distribuir 884.613 unidades de productos, atender a
119.485 personas y recaudar un monto de Bs. 3.226.957,99.
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
En aras de capacitar a nuevos emprendedores venezolanos y fortalecer el liderazgo local de las
comunidades, la EDC registra lo siguiente:
LOGROS A SEPTIEMBRE 2009
.Líderes capacitados en el Programa en Gerencia Social Comunitaria
520
.Jóvenes estudiantes de la UNEFA, beneficiados con Becas al Soberano
100
.Cooperativistas capacitados en el Programa de Formación Avanzada en Cooperativismo
240
.Personas activas en el Programa Batalla Eléctrica
200
.Jóvenes beneficiados en el área de herrería del curso Batalla Eléctrica
.Personas capacitadas en el Comité de Seguridad Energética
25
3.000
La EDC en sus cuatro ejes de acción, Distrito Capital, Altos Mirandinos, Vargas y GuarenasGuatire, ha accionado su más solidario apoyo en operativos y jornadas de alimentación,
proyectos de salud, servicios asistenciales, deportivos, culturales y eléctricos, en beneficio de
las comunidades más desasistidas de la población venezolana. A septiembre de 2009, estos
programas han logrado favorecer a más de 20.000 personas.
18
CONFORMACIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL (EPS)
A través del Proyecto Conformación de EPS, el cual comprende cuatro fases: Conformación,
Desarrollo, Consolidación y Seguimiento, los trabajadores de antiguas contratistas o empresas
privadas, pasan a ejercer un rol protagónico, en el que la equidad y justicia social asumen una
nueva dimensión desempeñándose en funciones medulares y de apoyo dentro de la EDC:
limpieza, electricidad, aparcamiento de vehículos, mantenimiento de calderas, jardinería, entre
otras.
LOGROS A SEPTIEMBRE 2009
Cooperativistas capacitados en los Talleres de Inducción Básica
Cooperativas conformadas
380
38
Cooperativas contratadas por la EDC
32
Ciudadanos y ciudadanas venezolanas beneficiados
2.000
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC)
En su invaluable gestión de recepción y atención de quejas y sugerencias, la OAC refleja lo
siguiente:
LOGROS A SEPTIEMBRE 2009
Quejas recibidas
151
Quejas resueltas
125
Quejas en proceso
Personas beneficiadas
26
1.395
PROYECTO ESPECIAL CARACAS HUMANA, ESFUERZO DE TODOS
El proyecto Caracas Humana, esfuerzo de todos, iniciativa del Ejecutivo Nacional ejecutada por
La EDC, contempla la remoción y embellecimiento de los espacios públicos de la parroquia San
Bernardino y sus comunidades adyacentes, a través de diversas acciones:
• Inclusión de cooperativas a la cuadrilla de limpieza diaria del Boulevard Vollmer.
• Puesta en marcha de los trabajos de paisajismo destinados a la recuperación del Distribuidor
Boyacá.
• Recuperación del emblemático Paseo Anauco.
• Recuperación entrada principal de la Avenida Vollmer.
Más de 600.000 familias se han beneficiado con el proyecto Caracas Humana, con el propósito
de contribuir con la asignación de recursos para la ejecución de trabajos de alumbrado público y
recuperación de espacios (plazas, avenidas, entre otros) en sectores populares pertenecientes
a las parroquias Antímano, El Junquito, Macarao, La Vega, San Bernardino y Altagracia.
19
Los resultados presentados en este informe no han sido auditados y han sido elaborados de
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados vigentes en Venezuela para
empresas cuyos valores están registrados en la Comisión Nacional de Valores de Venezuela
(CNV).
Estos resultados han sido ajustados para reflejar los efectos de la inflación siguiendo las normas
antes mencionadas y están presentados en bolívares constantes del 30 de septiembre de 2009.
El índice nacional de precios al consumidor (INPC base 2007) para el cierre de septiembre 2009
fue 155,10 y el INPC promedio para el periodo comprendido entre septiembre 2008
y
septiembre 2009 fue 137,94.
La tasa de cambio para el cierre de septiembre de 2009 fue 2,15 bolívares/US dólar, y el tipo de
cambio promedio fue de 2,14 bolívares/US dólar para la compra y 2,15 bolívares/US dólar para
la venta.
C.A. La Electricidad de Caracas y Compañías Filiales (EDC), filial de PDVSA, provee servicio
eléctrico principalmente al área metropolitana de Caracas. Los principios de ética, honestidad y
transparencia han ocupado un lugar primordial en la Electricidad de Caracas. Por ello, EDC se
ha mantenido siempre a la vanguardia en el área de Gobierno Corporativo, más allá del
cumplimiento de la normativa que regula la materia, la orientación de sus acciones y ejecución
de sus actividades. Estos principios, se originan a partir de un conjunto de valores compartidos
en la toma de decisiones y en la forma de interaccionar los unos con los otros y con el entorno.
La acción de EDC se transa en la Bolsa de Valores de Caracas.
PDVSA es la corporación estatal de la República Bolivariana de Venezuela que se encarga de
la exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de
manera eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección ambiental;
con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los
recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el
pueblo venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo nacional y único dueño de esta
empresa operadora.
Agradecemos dirigir sus preguntas o comentarios relacionados con este informe a la atención
de
Relaciones
con
los
Inversionistas,
al
siguiente
correo
electrónico:
edcinversionistas@laedc.com.ve.
Este informe puede contener información y declaraciones a futuro (forward-looking statements)
que son inherentemente especulativas con base en la información, planes operativos y
proyecciones disponibles en la actualidad acerca de tendencias y hechos futuros. Como tales,
están sujetas a riesgos e incertidumbres.
Diversos factores podrían hacer que los hechos
reales en el futuro difieran significativamente de los expresados o previstos en el presente
informe, incluyendo -entre otros- los cambios en las condiciones generales económicas,
políticas, gubernamentales y de negocio. Si alguno o algunos de estos riesgos o incertidumbres
llegaran a materializarse, o si los supuestos subyacentes resultaran incorrectos, los hechos
reales futuros podrían diferir significativamente de los descritos. C.A. La Electricidad de Caracas
(EDC) no asume ninguna obligación de actualizar o corregir los datos contenidos en este
informe.
20
ESTADOS FINANCIEROS
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS Y COMPAÑIAS FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Con base en estados financieros no auditados y expresados en miles de bolívares constantes del 30 de septiembre de 2009)
Comparación Trimestral
Nueve meses terminados el:
1T 08
Bs.
2T 08
Bs.
3T 08
Bs.
1T 09
Bs.
2T 09
Bs.
512.815
(308.504)
534.007
(360.587)
496.388
(453.078)
431.509
(360.186)
378.572
(344.745)
204.311
39,84%
173.420
32,48%
43.310
8,73%
71.323
16,53%
33.827
8,94%
(194.707)
(199.853)
(194.893)
(209.573)
(187.427)
9.604
(26.433)
(151.583)
(138.249)
(153.600)
3.997
45.289
48.244
(117.720)
13.714
27.287
9.893
40.152
20.794
205.728
3T 09
Bs.
30-09-08
Bs.
30-09-09
Bs.
1.543.210
(1.122.169)
1.238.702
(1.104.452)
576,1
(513,7)
421.041
27,28%
134.250
10,84%
62,4
10,84%
(186.527) Depreciación
(589.453)
(583.526)
(271,4)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y
(EGRESOS) NETO, BENEFICIO (COSTO) INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO NETO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
PÉRDIDA PROVENIENTE DE OPERACIONES
(157.427) DESCONTINUADAS E INTERESES MINORITARIOS
(168.412)
(449.276)
(209,0)
428.621 Ingresos de Operación
(399.521) Gastos de Operación
29.100 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACIONES
6,79% MARGEN DE UTILIDAD EN OPERACIONES
30-09-09
MM US$
265.871
102.387
Otros Ingresos y (Egresos) Neto
Beneficio (Costo) Integral de Financiamiento, neto
65.955
(45.145)
296.557
348.266
137,9
162,0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, PERDIDA PROVENIENTE DE OPERACIONES
DESCONTINUADAS E INTERESES MINORITARIOS
(147.602)
195.547
91,0
58.890
(95.910)
(110.582)
(88.205)
72.921
210.830
20.764
(1.510)
68.567
(439)
(353)
(433)
8.405
(478)
(711)
43.650
(32.019)
(438)
(4.616) Impuesto sobre la renta, neto
(18.168) Pérdida Proveniente de Operaciones Descontinuadas
(520) Intereses Minoritarios
87.822
(1.225)
47.439
(50.665)
(1.669)
22,1
(23,6)
(0,8)
79.216
15,45%
(97.773)
-18,31%
(42.448)
-8,55%
(80.989)
-18,77%
84.114
22,22%
187.526 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
43,75% MARGEN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
(61.005)
-3,95%
190.652
15,39%
88,7
15,39%
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las “Normas para la
Elaboración de los Estados Financieros de las Entidades sometidas al Control de la Comisión
Nacional de Valores (CNV)” y de acuerdo con los Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela, emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela.
21
ESTADOS FINANCIEROS
...2
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS Y COMPAÑIAS FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(Con base en estados financieros no auditados y expresados en miles de bolívares constantes del 30 de septiembre de 2009)
2008
2009
30 de Septiembre
30 de Septiembre
2.394.702
2.400.420
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Propiedades, Planta y Equipos, neto
Inversiones en Afiliadas
1.742.076
514.540
7.507.777
8.231.693
38.863
2.437
195.658
155.299
19.555
21.485
Propiedades de Inversión
160.900
149.286
Impuesto Sobre la Renta Diferido
181.055
110.589
7.923
3.238
10.506.433
11.074.447
705.207
1.173.491
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Activos Intangibles
Otros Activos
Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Deuda a corto plazo
Deuda a Largo Plazo
7.892
5.055
1.788.205
1.398.896
0
709.624
Ingresos Diferidos por Subvenciones Oficiales
Otros Pasivos
968.677
848.945
7.044.344
6.943.491
10.506.433
11.074.447
Activo Circulante / Pasivo Circulante
3,40
2,05
Deuda Financiera C P / Deuda L P
0,00
0,00
Patrimonio / Activo Total
67,05%
62,70%
Deuda Financiera / Capitalización Total
20,32%
16,82%
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las “Normas para la
Elaboración de los Estados Financieros de las Entidades sometidas al Control de la Comisión
Nacional de Valores (CNV)” y de acuerdo con los Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela, emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Bps:
Basis point. Centésima parte de un punto porcentual.
BCV:
Banco Central de Venezuela.
BPL:
Broadband over Power Line. Tecnología que permite la
utilización de redes eléctricas para transmisión de voz y datos.
BVC:
Bolsa de Valores de Caracas.
CACE:
CADAFE:
CALEY:
Calificación Crediticia:
CANTV:
Capitalización de Mercado:
Capitalización Total:
Cargo por ajuste de combustible y energía. Permite ajustar las
variaciones en los precios de los combustibles y las compras
de energía, con relación a los previstos para el cálculo de las
tarifas.
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico.
C.A. Luz Eléctrica del Yaracuy.
Opinión profesional que produce una agencia calificadora de
riesgos, sobre la capacidad de un emisor para pagar el capital
y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna (con
base en estudios, análisis y evaluaciones de los emisores).
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
Valor dado a una empresa en Bolsa. Producto de multiplicar
la cotización por el número de acciones que componen el
capital de dicha empresa (sin considerar acciones en
tesorería).
Deuda financiera / (Deuda Financiera + Patrimonio)
CGJJSB:
Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas,
planta de generación térmica ubicada en el estado Vargas.
CNG:
Centro Nacional de Gestión (antes Oficina de Operación de
Sistemas Interconectados; OPSIS)
CORPOELEC:
Demanda Máxima de
Potencia Bruta:
Deuda Financiera:
EDC:
EDELCA:
Energía entregada por el
sistema de transmisión al
de distribución:
Energía Neta Total:
Corporación Eléctrica Nacional
Es una medida del pico de demanda de potencia (incluye los
consumos asociados a las plantas de generación).
Deuda a corto plazo más deuda a largo plazo.
C.A. La Electricidad de Caracas.
Electrificación del Caroní, C.A.
Se contabiliza como la energía entregada en los principales
de las subestaciones a las redes de distribución.
Es la energía (generada o intercambiada) que entra al
sistema de transmisión-distribución, descontando la energía
asociada a los autoconsumos de generación.
23
GLOSARIO DE TERMINOS
...2
Factor de Capacidad Neta:
Relación entre la energía neta generada y la energía que
pudo haber sido generada durante operación continua.
Factor de Disponibilidad:
Porcentaje de tiempo que una unidad está en servicio o
disponible.
Generación Bruta:
Energía eléctrica producida por las unidades generadoras
(medida a la salida de la unidad de generación).
Generación Neta:
Generación bruta menos la energía eléctrica consumida en
planta y pérdidas.
GENEVAPCA:
Generación de Vapor Genevapca, C.A. Es la filial de EDC que
suple de electricidad y vapor al Centro de Refinación más
grande del mundo, propiedad de PDVSA, ubicado en la
Península de Paraguaná
GWh:
INE:
INPC:
JME:
KV:
Gigavatio-hora. Un millón de kilovatios-hora.
Instituto Nacional de Estadísticas
Índice Nacional de Precios al Consumidor
José María España. Planta de generación térmica ubicada en
el estado Miranda.
Kilovoltio. Unidad de medida de potencial eléctrico.
KVA:
Kilovoltio-amperio.
KWh:
Kilovatio-hora. Uso de electricidad a la tasa de 1 kilovatio por
una hora.
MW:
PDVSA:
Megavatio (mil Kw). Unidad para medir potencia eléctrica.
Petróleos de Venezuela, S. A.
Pérdidas de Energía:
Representa la diferencia entre la energía que entra al sistema
de transmisión-distribución y la que se vende al cliente. Son
ocasionadas por la operación del sistema eléctrico (pérdidas
técnicas) y por el uso indebido de la electricidad (hurto,
fraude, etc.). Se contabiliza en un intervalo de 12 meses como
un porcentaje de la energía neta total.
SAIDI:
Índice Móvil Anual de Duración de Interrupción del Sistema.
kVA instalados interrumpidos imprevistos por los minutos de
interrupción dividido entre los kVA totales.
24