Renta Fija Largo Plazo
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Saldo mínimo Máximo por objetivo/cuenta del afiliado: Transferencia a la cuenta bancaria del titular $15.000.000. Retiro en Cheque $30.000.000 N.A Porcentaje de comisión 3% Nominal anual liquidada diariamente sobre el saldo del portafolio Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2016) 0,2516% Gastos totales del fondo (a 31 de mayo de 2016) 0,2529% Mensual jun-16 abr-16 Semestral 27000 26000 Valor de unidad últimos dos años N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado Base de comisión Anual dic-15 N.A. feb-16 N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas oct-15 N.A. Rentabilidades últimos dos años 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% jun-15 31.718 Aporte mínimo (por internet) 2 8.478.024,61 Adición mínima Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Evolución ago-15 Número de unidades Número de partícipes 4 25.892,09 abr-15 Valor de la unidad al cierre $ 219.513,75 dic-14 "Valor administrado (Millones de pesos)" 5 de Agosto de 2003 Invierte en títulos de renta fija emitidos en Colombia o en el exterior con alta calidad crediticia y de mediano y largo plazo. Busca una rentabilidad superior a la inflación y competitiva en el largo plazo frente a cualquier alternativa de renta fija en pesos disponible en el mercado. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. feb-15 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión oct-14 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 jun-14 Características del Portafolio Fecha de corte 30 de junio de 2016 25000 24000 23000 22000 21000 20000 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 1 Renta Fija Largo Plazo ago-14 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último año Últimos 3 años 5,71% Últimos 2 años 3,41% Rentabilidad Promedio Mensual 6,21% 3,92% 3,84% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 4,12% 3,99% 3,85% Último mes Rentabilidad 32,43% Últimos 6meses 15,06% 3,27% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional Riesgo de mercado Riesgo de crédito M1 1 AAA 25 de septiembre de 2015 Fitch Ratings Colombia S.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 9,67% 7,90% 11,59% 31,59% 39,24% 2.148 9,67% 7,90% 18,21% 27,01% 37,20% 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 1.564 5 Distribución del portafolio Distribución por tipo de inversión Distribución por calificación .. .............. ESP ó DP4 AA ó DP1 .............. 1,53% 0,00% 60% 44,65% . ....... AAA ó DP1+ 40% 98,47% 24,77% 20% 13,46% 7,87% 5,84% 2,34% 0% TES Distribución por sector Hidrocarburos y gas 3,81% . .... . . . . . Banco ..... 12,90% Títulos de Bonos participación Sector Real Bonos Sector Fro. Distribución por monedas .. UVR 10,45% ................. ....... Deuda Pública Dólares ................. 0,36% 44,65% . Liquidez ...... 24,77% CDT Holdings ................... 2,58% Titularización ......... 7,87% Liquidez ....... Pesos 89,19% Composición del activo . Cuentas por cobrar ............ 0,00% . Disponible ..............24,99% Principales inversiones del portafolio Emisor . Inversiones 75,01% ............ 6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Liquidez 44,65% 24,77% Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias 7,87% Banco de Bogotá 4,09% Bancolombia S.A. 3,45% Gas Natural E S P 2,34% 2,27% Banco Popular 1,88% Grupo Aval Acciones y Valores S.A 1,38% Promigas S.A Findeter - Financiera de Desarrollo Territorial 1,37% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Alfonso Prieto Gomez Profesión: Ingeniero Industrial, Magíster en Finanzas Experiencia: 11 años. 9 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: dmmontoya@kpmg.com.co El revisor fiscal es el mismo de la administradora. Participación Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co Defensor suplente del Consumidor Financiero Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402 Teléfono: 4630711 – 3102135758 E-mail: villamizardelatorre@outlook.com Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
