Memoria del ejercicio 200X

ORAL Pontevedra
Fecha Obtención 29/03/2010
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde
01/01/2009
hasta
Pag.
31/12/2009
SUMAS
CTA
13:36:07
SALDOS
DESCRIPCIÓN
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
0000
PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1
9.594.316,70
9.594.316,70
0010
PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES
7.520.000,00
7.520.000,00
0021
SUPLEMENTOS DE CREDITOS
705.000,00
705.000,00
0024
INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS
1.301.656,04
1.301.656,04
0025
CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS
67.660,66
67.660,66
0030
CREDITOS DISPONIBLES
7.984.403,64
9.594.316,70
1.609.913,06
0031
CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR
1.298.972,40
1.299.213,60
241,20
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
7.984.162,44
7.984.162,44
0050
PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS
0060
PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES
7.520.000,00
7.520.000,00
0070
PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS
2.074.316,70
2.074.316,70
0080
PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS
9.594.316,70
1000
PATRIMONIO
6.451.525,40
6.451.525,40
1200
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4.224.609,79
4.224.609,79
1290
RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.709.762,42
1.709.762,42
2210
CONSTRUCCIONES
2220
INSTALACIONES TECNICAS
2230
MAQUINARIA
2240
UTILLAJE
7.984.162,44
Suma y Sigue . . .
..
7.984.162,44
9.594.316,70
2.793.040,33
2.793.040,33
485.014,07
485.014,07
47.898,64
47.898,64
2.366,84
2.366,84
58.973.125,16
68.030.702,89
12.922.636,58
21.980.214,31
1
5
ORAL Pontevedra
Fecha Obtención 29/03/2010
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde
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hasta
Pag.
31/12/2009
SUMAS
CTA
13:36:07
SALDOS
DESCRIPCIÓN
DEBE
2260
MOBILIARIO
2270
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2600
FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE
4010
ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS
4080
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
534.553,62
534.553,62
2.360.520,12
2.360.520,12
59,50
59,50
6.568.884,88
6.877.441,48
353.810,98
353.810,98
ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS
20.021,01
20.021,01
4190
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
84.543,60
100.638,26
4300
DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO
2.470.794,00
768.001,86
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
63,60
63,60
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
5.095.192,37
5.095.192,37
4310
DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT
1.745.267,42
1.685.290,34
4313
DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO
2.100,00
2.100,00
4339
DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO
4370
DEVOLUCION DE INGRESOS
4490
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
4500
DE LIQUIDACIONS DE CONTRAIDO PREVIO, ING DIRECTO
4501
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
4502
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO
4503
DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO
308.556,60
16.094,66
1.702.792,14
59.977,08
20.021,01
20.021,01
Suma y Sigue . . .
..
20.021,01
20.021,01
1.241.415,82
1.022.129,39
219.286,43
17.374.301,86
5.585.461,13
11.788.840,73
2.915.711,78
2.915.711,78
16.511.582,15
16.511.582,15
120.511.829,64
59.166.235,88
61.345.593,76
236.783.798,52
168.154.404,13
90.954.280,97
22.324.886,58
2
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Fecha Obtención 29/03/2010
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde
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Pag.
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SUMAS
CTA
13:36:07
SALDOS
DESCRIPCIÓN
DEBE
4513
POR ANULACION DE LIQUID. DE CONTRAIDO PREVIO E ING. RECIBO
4520
ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR
4530
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
166.704,31
166.704,31
84.345.695,25
157.313.425,43
72.967.730,18
ENTES PÚBLICOS, POR INGRESOS PDTES. DE LIQUIDAR
84.186.894,23
84.186.894,23
4560
ENTES PÚBLICOS, C/C. EFECTIVO
64.112.763,30
62.354.356,36
4751
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
514.904,70
670.898,82
155.994,12
4760
SEGURIDAD SOCIAL
992.545,28
1.009.829,29
17.284,01
5220
DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA
14.000.000,00
14.000.000,00
5420
CREDITOS A CORTO PLAZO
34.478,77
34.478,76
5540
COBROS PENDIENTES DE APLICACION
87.042.503,61
104.372.513,51
5550
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
37.060.463,17
26.084.503,61
5580
PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC.
752,24
752,24
5585
LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS
752,24
752,24
5600
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO
3.769,27
12.635,69
5610
DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
79.233,82
79.233,82
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTA.OPERATIVA
14.278.235,09
12.170.217,53
2.108.017,56
5711
BCOS E INST. CDTO CTA. DEVOLUCIONS
13.921,35
13.744,03
177,32
5730
BCOS. E INST. CDTO. CTAS RESTRIXIDAS RECADACION VOLUNTARIA
16.202,32
498,91
15.703,41
5731
BCOS. E INST. CDTO. CTAS RESTRIXIDAS RECADACION EXECUTIVA
10.682,51
408,10
10.274,41
5732
BCOS. E INST. CDTO. CTAS RESTRIXIDAS RECADACION INSPECCION
7.071,34
217,74
6.853,60
623.484.667,01
630.626.468,75
105.829.673,78
Suma y Sigue . . .
..
1.758.406,94
0,01
17.330.009,90
10.975.959,56
8.866,42
112.971.475,52
3
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Fecha Obtención 29/03/2010
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde
01/01/2009
hasta
Pag.
31/12/2009
SUMAS
CTA
13:36:07
SALDOS
DESCRIPCIÓN
DEBE
5733
BCOS. E INST. DE CDTO. CTAS RESTRINXIDAS RECADACION
5740
CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR
5770
HABER
DEUDOR
106.842.289,07
98.482.707,91
752,24
752,24
BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS
12.526.368,65
12.526.368,65
5771
BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS
12.528.467,87
12.528.467,87
5780
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA
36.369.170,35
36.369.170,35
5790
FORMALIZACION
34.039.376,52
34.039.376,52
6210
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
95.777,04
95.777,04
6220
REPARACIONES Y CONSERVACION
29.590,32
29.590,32
6230
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
993.190,78
993.190,78
6240
TRANSPORTE
119,60
119,60
6250
PRIMAS DE SEGUROS
2.890,15
2.890,15
6270
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
2.186,00
2.186,00
6280
SUMINISTROS
50.401,49
50.401,49
6290
COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS
897.764,43
897.764,43
6300
TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL
5.192,92
5.192,92
6400
SUELDOS Y SALARIOS
3.138.339,74
3.138.339,74
6420
COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
938.974,76
938.974,76
6440
OTROS GASTOS SOCIALES
3.400,00
3.400,00
6450
PRESTACIONES SOCIALES
34.790,00
34.790,00
Suma y Sigue . . .
..
831.983.708,94
824.573.312,29
ACREEDOR
8.359.581,16
120.381.872,17
112.971.475,52
4
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ORAL Pontevedra
Fecha Obtención 29/03/2010
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde
01/01/2009
hasta
Pag.
31/12/2009
SUMAS
CTA
13:36:07
SALDOS
DESCRIPCIÓN
DEBE
HABER
DEUDOR
6500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.671,48
18.671,48
6630
INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO
54.836,52
54.836,52
6697
INTERESES DE DEMORA
27.645,55
27.645,55
7400
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
17.977,27
7500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7550
ACREEDOR
5.608.438,48
5.590.461,21
1.150.000,00
1.150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
525.000,00
525.000,00
7690
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
153.883,24
153.883,24
7770
OTROS INGRESOS
2.043,74
94.249,49
92.205,75
832.104.883,50
832.104.883,50
Totales . . . . . . . .
120.483.025,72
120.483.025,72
5
9