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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
303
Concepto de Retención / Deducción
Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
372
0908286644001
LOPEZ YEPEZ MARCELO
XAVIER
No. de
Comprobante
No. Autorización
001-001-000001938
1117859350
Fecha
Comprobante
13/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
19/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO
F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL
EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016,
C.P. 76. MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Cod. Reten. / Deducción
332
Monto Deduc. /
Ret.
1,500.00
150.00
1,500.00
150.00
1,500.00
150.00
Concepto de Retención / Deducción
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
388
1792430224001
390
404
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
CONSTRUCTORA NEOURBANA
S.A.
001-001-000000069
1118367308
12/04/2016
20/04/2016
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016
525600015778468017
21/04/2016
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016
426200015919768581
29/04/2016
21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS
BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL
EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO
FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70,
CERT No. 089. ORC....vs
22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO
MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS
29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL
SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO,
SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB
Base Imponible
Ret. / Ded.
Monto Deduc. /
Ret.
841.92
0.00
256.77
0.00
208.61
0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
332
Concepto de Retención / Deducción
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016
426200015908596447
29/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016
AEREA DEL ECUADOR TAME
615500016008384952
EP
29/04/2016
424
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
001-001-000077783
1118328736
03/04/2016
29/04/2016
427
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
137-003-001524298
1117257903
18/04/2016
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL
SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO,
SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES
PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA
NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE
PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F
77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016
MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N
°52,MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F
1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016,
MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N
°52.MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. /
Ret.
191.98
0.00
6,468.25
0.00
643.31
0.00
638.32
0.00
9,249.16
0.00
9,249.16
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 3 de 9
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
344
Concepto de Retención / Deducción
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
374
0991253408001
380
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
001-001-000029265
1118001041
05/04/2016
19/04/2016
1792145686001
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA.
LTDA.
001-001-000002669
1117480238
04/04/2016
20/04/2016
385
0992542454001
PERITAJES, TASACIONES Y
ASESORIA, PERITASE S.A.
001-001-000001720
1117518459
08/04/2016
20/04/2016
413
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA
PAULINA
001-001-000000511
1118682461
21/04/2016
29/04/2016
420
1791312503001
ESPECTROCROM CIA. LTDA.
001-001-000016283
1118148124
20/04/2016
422
1714660188001
BUSTOS ZUÑIGA MANOLO
XAVIER
001-001-000000220
1116779730
21/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
Monto Deduc. /
Ret.
19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y
TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL
DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.
ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL
DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB
21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES
DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL
DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL
2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023.
ORC...VS.
21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA,
PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES
DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y
GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No.
79, CERT No. 44. ORC...VS
29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL
PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN
DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE
PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB
1,416.74
28.33
2,325.62
46.51
6,600.00
132.00
4,450.00
89.00
29/04/2016
29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F
16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA
QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN
DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE
PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB
5,050.00
101.00
29/04/2016
29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL
PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE
"TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA
CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS
PLANTA CENTRAL DE ARCSA
GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N
°72,MEMV..AB
5,700.00
114.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
344
Concepto de Retención / Deducción
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
431
1792392349001
PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.
No. de
Comprobante
No. Autorización
001-001-000000319
1117804251
Fecha
Comprobante
21/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F
001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION
DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE
MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N
°99.MEMV...AB
5,200.00
104.00
Total por Grupo:
30,742.36
614.84
30,742.36
614.84
Total General:
Cod. Reten. / Deducción
312
Monto Deduc. /
Ret.
Concepto de Retención / Deducción
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
401
1706888037001
409
1792117771001
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
ALMEIDA MOSQUERA CESAR
GUSTAVO
001-001-000001798
1117872200
21/04/2016
29/04/2016
AULESTIA FERRETERIA PUNTO
COM S.A.
001-001-000003381
1118571817
20/04/2016
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F
001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE
PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,
SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA
EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS
INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT
No. 68.MEMV...AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. /
Ret.
68.67
0.69
794.64
7.95
863.31
8.64
863.31
8.64
Página: 5 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
0
Concepto de Retención / Deducción
No Sujeto a IVA
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
001-001-000000069
1118367308
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
388
1792430224001
CONSTRUCTORA NEOURBANA
S.A.
12/04/2016
20/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016
AEREA DEL ECUADOR TAME
615500016008384952
EP
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS
BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL
EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO
FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70,
CERT No. 089. ORC....vs
29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES
PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA
NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE
PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB
0.00
0.00
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General:
Cod. Reten. / Deducción
100
Monto Deduc. /
Ret.
Concepto de Retención / Deducción
Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
372
0908286644001
LOPEZ YEPEZ MARCELO
XAVIER
No. de
Comprobante
No. Autorización
001-001-000001938
1117859350
Fecha
Comprobante
13/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
19/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO
F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL
EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016,
C.P. 76. MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. /
Ret.
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Página: 6 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
30
Concepto de Retención / Deducción
Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
409
1792117771001
AULESTIA FERRETERIA PUNTO
COM S.A.
No. de
Comprobante
No. Autorización
001-001-000003381
1118571817
Fecha
Comprobante
20/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA
EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS
INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT
No. 68.MEMV...AB
95.36
28.61
Total por Grupo:
95.36
28.61
95.36
28.61
Total General:
Cod. Reten. / Deducción
70
Monto Deduc. /
Ret.
Concepto de Retención / Deducción
Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
374
0991253408001
380
1792145686001
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
001-001-000029265
1118001041
05/04/2016
19/04/2016
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA.
LTDA.
001-001-000002669
1117480238
04/04/2016
20/04/2016
19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y
TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL
DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.
ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL
DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB
21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES
DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL
DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL
2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023.
ORC...VS.
Base Imponible
Ret. / Ded.
Monto Deduc. /
Ret.
170.01
119.01
279.07
195.35
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
70
Concepto de Retención / Deducción
Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
No. Autorización
385
0992542454001
413
Fecha
Comprobante
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
PERITAJES, TASACIONES Y
ASESORIA, PERITASE S.A.
001-001-000001720
1117518459
08/04/2016
20/04/2016
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA
PAULINA
001-001-000000511
1118682461
21/04/2016
29/04/2016
420
1791312503001
ESPECTROCROM CIA. LTDA.
001-001-000016283
1118148124
20/04/2016
422
1714660188001
BUSTOS ZUÑIGA MANOLO
XAVIER
001-001-000000220
1116779730
431
1792392349001
PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.
001-001-000000319
1117804251
Base Imponible
Ret. / Ded.
Monto Deduc. /
Ret.
21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA,
PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES
DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y
GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No.
79, CERT No. 44. ORC...VS
29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL
PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN
DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE
PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB
792.00
554.40
534.00
373.80
29/04/2016
29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F
16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA
QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN
DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE
PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB
606.00
424.20
21/04/2016
29/04/2016
684.00
478.80
21/04/2016
29/04/2016
29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL
PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE
"TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA
CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS
PLANTA CENTRAL DE ARCSA
GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N
°72,MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F
001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION
DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE
MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N
°99.MEMV...AB
624.00
436.80
Total por Grupo:
3,689.08
2,582.36
3,689.08
2,582.36
Total General:
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Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
0
Concepto de Retención / Deducción
Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
No. de
Comprobante
390
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016
525600015778468017
21/04/2016
401
1706888037001
ALMEIDA MOSQUERA CESAR
GUSTAVO
001-001-000001798
21/04/2016
29/04/2016
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016
426200015919768581
29/04/2016
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016
426200015908596447
29/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016
AEREA DEL ECUADOR TAME
615500016008384952
EP
29/04/2016
424
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
29/04/2016
001-001-000077783
No. Autorización
1117872200
1118328736
Fecha
Comprobante
03/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO
MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS
29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F
001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE
PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,
SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB
29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL
SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO,
SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB
29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL
SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO,
SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES
PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA
NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE
PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB
29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F
77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016
MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N
°52,MEMV..AB
Base Imponible
Ret. / Ded.
Monto Deduc. /
Ret.
30.81
0.00
8.24
0.00
25.03
0.00
23.04
0.00
663.36
0.00
77.20
0.00
Página: 9 de 9
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Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016
Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período
Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
0
Concepto de Retención / Deducción
Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social
Cédula
427
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
No. de
Comprobante
No. Autorización
137-003-001524298
1117257903
Fecha
Comprobante
18/04/2016
Fecha Aprob.
Fecha Descripción
Cur
Sol. Pago
29/04/2016
Base Imponible
Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F
1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016,
MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N
°52.MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. /
Ret.
76.60
0.00
904.28
0.00
904.28
0.00