INFORME DE GESTION DICIEMBRE 2015 COMPONENTE TECNICOCIENTIFICO EGRESOS INSTITUCIONALES 1200 1000 Pacientes 800 600 400 200 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 486 656 734 837 773 700 946 1018 1042 930 942 956 961 949 918 990 PORCENTANJE DE OCUPACION 100,0 90,0 80,0 Porcentaje 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 49,7 87 84 89,2 85 88 88 88 90 88 85 84 83 84 86 82 PROMEDIO DIA ESTANCIA 12 10 Días 8 6 4 2 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 9,7 9 8,1 6,9 7,3 7,7 6,5 5,8 6,1 6,3 6,4 7 6,2 6,3 6,4 6,4 GIRO CAMA 5 4,5 Pacientes Egresados/ Numero de Camas 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 1,9 2,7 3,2 3,8 3,3 3,2 4 4,1 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 4 3,87 4,04 UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICOS PRODUCCION QUIRURGICOS 2000 1800 1600 Procedidmientos Pacientes 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT NOV DIC PACIENTES 237 381 511 581 636 592 684 633 672 592 660 581 623 661 604 614 PROCEDIMIENTOS 410 705 1115 1319 1450 1437 1673 1561 1801 1661 1700 1615 1659 1635 1600 1646 OPORTUNIDAD EN LA PROGRAMACION DE CIRUGIA 160 140 Días 120 100 80 60 40 20 0 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AMBULATORIOS 145 146 90 84 57 50 47 51 63 42 31 33 31 37 39 PORCENTAJE CANCELACION DE CIRUGIA 14 12 Porcentaje 10 8 6 4 2 0 ENE Cancelación de 12,57 FEB 8,25 MAR 9,82 ABR 8,81 MAY 3,06 JUN 5,98 JUL 2,67 AGO SEP. 4,86 4,48 OCT 5,18 NOV 7,26 DIC 5,16 UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS URGENCIAS 2.500 Consultas 2.000 1.500 1.000 500 0 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Consultas 1.226 1.680 1.822 2.066 1.958 1.673 2.140 1.962 1.986 1.912 2.250 2.213 1.682 1.846 1.721 1.781 CONSULTAS REALIZADAS URGENCIAS 70 60 Porcentaje 50 40 30 20 10 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2014 2015 35,4 45,8 42,4 33,2 34,9 28,3 32,6 Ago 26,2 30,8 Sep. 41,2 18,7 Oct 37,4 22,2 Nov 59,1 17,6 Dic 42,1 16,2 REMISIONES ACEPTADAS UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIO Y APOYO A LA ATENCION CONSULTA EXTERNA 6000 Consultas Realizadas 5000 4000 3000 2000 1000 0 SEP Series1 576 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1689 2639 2701 2839 3378 4433 4631 4458 3580 4238 4183 5182 4920 4537 3423 CALIDAD SATISFACCION GLOBAL DEL CLIENTE 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Dic Satisfacción Global 85 Ene Feb Mar 95 89 91 Abr May Jun 98 92 93 Jul 94 Ago Sep 98 98 Oct 94 Nov 95 Dic 95 TASA DE INFECCIONES ASOCIADOS AL CUIDADO DE LA SALUD 9 8 7 Por cien pacientes hospitalizados 6 5 4 3 2 1 0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Porcentaje 2,9 4 3 3 4,9 8,3 3,5 4,1 4 4,6 3,7 3,8 3,6 3,5 3,8 PROPORCION DE EVENTOS ADVERSOS GESTIONADOS 120 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2014 2015 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 86 85 83 63 93 95 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 78 85 74 82 94,3 96 95 94 97 95 COMPONENTE ADMINISTRATIVO RECURSO HUMANO 1600 1400 Funcionarios 1200 1000 800 600 400 200 0 AGO TOTAL 1345 P DEFINITIVA 383 P TEMPORAL 879 SUPERNUMERARIO 83 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 850 802 884 879 865 835 848 391 385 380 377 357 356 353 430 459 459 417 504 502 508 49 36 ABR 868 351 455 62 MAY 888 369 442 86 JUN 892 346 491 55 JUL 875 345 486 44 AGO 865 340 482 43 SEP 863 338 480 45 OCT 872 337 480 55 NOV 891 337 484 70 DIC 933 337 479 117 PLANTA DE PERSONAL RECURSO HUMANO 5.000 4.500 4.000 Millones de Pesos 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 4.333 2.616 2.775 3.009 2.901 3.056 2.512 2.775 2.819 2.790 2.937 2.861 2.921 2.698 2.750 2.962 2.901 PLANTA DEFINITIVA 1.575 1.602 1.563 1.625 1.499 1.453 1.419 1.582 1.509 1.468 1.509 1.499 1.510 1.410 1.424 1.510 1.410 PLANTA TEMPORAL 2.586 1.009 1.128 1.192 1.131 1.306 1.253 1.306 1.187 1.206 1.293 1.230 SUPERNUMERARIOS 172 1.014 1.213 1.384 1.402 1.603 84 65 117 191 122 109 106 102 120 159 260 PLANTA DE PERSONAL NOMINA RECURSO HUMANO 4,5 4 3,5 Funcionario/ Cama Habilitada 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 AGO No. Total Funcionarios 4,2 No. Fun Asistenciales 3,4 No. Fun Administrativos 0,8 SEP 2,6 2,1 0,5 OCT 3,9 3,2 0,7 NOV 3,8 3,2 0,7 DIC ENE FEB 3,9 3,8 3,8 3,3 3,1 3,1 0,7 0,7 0,7 MAR 3,4 2,8 0,6 ABR 3,5 2,9 0,6 MAY JUN JUL AGO SEP 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6 2,8 3 2,9 2,9 2,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 OCT 3,7 3,0 0,7 NOV 3,7 3,0 0,7 FUNCIONARIO POR CAMA HABILITADA DIC 3,8 3,1 0,7 MANTENIMIENTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic % cumplimiento 93% 76% 59% 75% 73% 75% 77% 78% 79% 81% 82% 82% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 157 326 286 192 73 10 23 80 45 34 258 17 Mtto Correctivo 206 12 280 277 213 165 1 94 4 7 4 14 Mtto Preventivo COMPARACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO vs PREVENTIVO PROYECTOS Proyecto de implementación del servicio de la UCI de la mujer El valor total de las obras ejecutadas corresponde a $2.529.093.528.oo Componente equipos $3.160.378.742 El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón inauguró las nuevas instalaciones. Foto Gobernación del Tolima /Rcn La Radio de dotación de biomédicos PROYECTOS Proyecto de reposición del tomógrafo axial computarizado Proyecto de ampliación y remodelación del servicio de urgencias suscribió el contrato No 2015-0648 con la empresa General Medica de Colombia S.A. por valor de $1.055.860.000.oo, con plazo de ejecución de 60 días calendario. Se debe desatacar que el proyecto y los recursos disponibles eran para la dotación de un equipo de 16 cortes, pero con el proceso de compra adelantado por el Hospital se mejoraron las características técnicas, lográndose el suministro de un equipo de 32 cortes, una estación de trabajo adicional, la entrega de un tubo de rayos x en reserva adicional al tubo que viene con el equipos, entre otros aspectos. El Hospital aún se encuentra tramitando la Licencia de Construcción para el desarrollo de las obras JURIDICA PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA DEL HOSPITAL PROYECTOS TUTELAS EN CONTRA DEL HOSPITAL PROYECTOS FALLO DE ACCIONES DE TUTELAS COMPONENTE FINANCIERO FACTURACION $10.000 $9.000 $8.000 Millones $7.000 $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $Millones de $ SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $3.729 $5.846 $ 5.690 $7.031 $7.336 $7.097 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968 $8.219 $8.377 $8.492 $8.521 $7.907 $8.399 PORCENTAJE DE RECAUDO POR VIGENCIAS 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Vigencia Anterior 35 36 37 37 38 38 42 45 46 47 48 48 50 50 51 53 53 Vigencia Acual 0 4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61 39,25 40,15 48,51 CARTERA 80.000 Millones de Pesos 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 31 de Dic-14 31 de Dic-15 0-30 5.735 7.312 31-60 4.723 7.949 61-90 3.776 7.144 91-180 13.641 16.785 181-360 12.744 22.728 >360 72.095 68.117 CARTERA POR EDADES DICIEMBRE 2014 vs DICIEMBRE 2015 BALANCE GENERAL EN MILES DE PESOS CUENTA ACTIVO A NOVIEMBRE 2015 $ % 195,385,494 100.00 ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS ACTIVO NO CORRIENTE VARIACION $ % 4,202,075 2.20 81,272,847 2,912,798 101,962 78,080,465 177,622 41.60 1.49 0.05 39.96 0.09 83,902,458 20,164,914 101,962 61,876,156 1,759,426 43.89 10.55 0.05 32.36 0.92 -2,629,612 -17,252,117 0 16,204,310 -1,581,805 -3.13 -85.56 0.00 26.19 -89.90 114,112,647 58.40 107,280,960 56.11 6,831,687 6.37 35,967,904 4,845,283 73,299,460 18.41 2.48 37.52 35,664,635 5,017,993 66,598,332 18.65 2.62 34.83 303,268 -172,709 6,701,128 0.85 -3.44 10.06 85,788,414 100.00 86,841,832 100.00 -1,053,418 -1.21 65,406,371 0 61,199,375 4,206,996 20,382,044 19,880,080 501,963 76.24 0.00 71.34 4.90 23.76 23.17 0.59 73,134,845 0 66,517,114 6,617,732 13,706,987 13,216,736 490,251 84.22 0.00 76.60 7.62 15.78 15.22 0.56 -7,728,475 0 -5,317,739 -2,410,736 6,675,057 6,663,345 11,712 -10.57 0.00 -7.99 -36.43 48.70 50.42 2.39 109,597,079 100.00 104,341,586 100.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES PASIVO PASIVO CORRIENTE CREDITOS OBTENIDOS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES PASIVO NO CORRIENTE PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS PATRIMONIO A DICIEMBRE 2014 $ % 191,183,419 100.00 5,255,493 5.04 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 109,597,079 104,341,586 5,255,493 5.04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 195,385,494 191,183,419 4,202,075 3.82 Nota: La información a Diciembre esta pendiente hasta el cierre contable COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE 2015 ESTADOS DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS CUENTA DE ENERO A NOVIEM 2015 INGRESOS OPERACIONALES VENTAS DE SERVICIOS Servicios de salud Devoluciones, Rebajas y Descuentos COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES Servicios de salud MARGEN BRUTO GASTOS OPERACIONALES DE ENERO A NOVIEM 2014 $ 88,270,031 % 100.00 $ 83,106,784 % 100.00 VARIACION $ % 5,163,247 6.21 88,270,031 100.00 83,106,784 100.00 5,163,247 6.21 88,270,036 -5 70,620,702 70,620,702 17,649,329 100.00 -0.00 68.96 68.96 17.23 83,106,916 -132 76,343,963 76,343,963 6,762,821 100.00 -0.00 76.13 76.13 6.74 5,163,120 127 -5,723,261 -5,723,261 10,886,508 6.21 0.00 -7.50 -7.50 160.98 31,788,215 31.04 23,931,724 23.87 7,856,491 32.83 10,464,384 21,323,831 10.22 20.82 9,001,226 14,930,498 8.98 14.89 1,463,158 6,393,333 16.26 42.82 TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 102,408,917 100.00 100,275,687 100.00 2,133,230 2.13 UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -14,138,886 15,769,253 10,403,294 5,365,959 3,080,513 3,080,513 12,688,740 -1,450,146 -16.02 100.00 65.97 34.03 100.00 100.00 -17,168,903 23,234,667 12,408,386 10,826,281 4,004,623 4,004,623 19,230,044 2,061,141 -20.66 100.00 53.40 46.60 100.00 100.00 3,030,017 -7,465,414 -2,005,092 -5,460,322 -924,110 -924,110 -6,541,304 -3,511,287 -17.65 -32.13 -16.16 -50.44 -23.08 -23.08 -34.02 -170.36 Administración Provisiones, depreciaciones y amortizaciones Nota: La información a Diciembre esta pendiente hasta el cierre contable -1.64 2.48 ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 2015