Ajuntament Catarroja EJERCICIO 2012 Página: 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Cuenta Concepto Descripcion Saldo a 1 de enero Modificaciones Saldo Inicial Abonos Realizados en Ejercicio Total Acreedores Cargos Realizados en Ejercicio Acreedores Pdtes. de Pago A 31 de diciembre 4751 2100 Ret. IRPF. funcionarios 95,457.76 0.00 686,563.85 782,021.61 734,809.57 4751 2101 Ret. IRPF, profesionales 4,046.08 0.00 22,951.45 26,997.53 23,121.71 47,212.04 3,875.82 4751 2102 Ret.IRPF. per. laboral 42,494.03 0.00 242,381.63 284,875.66 266,439.35 18,436.31 4751 2103 Ret. IRPF, Organos Gobier 1,644.31 0.00 17,689.87 19,334.18 18,066.71 1,267.47 4751 2104 Ret.IRPF.sobre alquileres 4,041.87 0.00 13,261.23 17,303.10 15,882.64 1,420.46 58,424.21 0.00 299,038.79 357,463.00 329,433.26 28,029.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.31 0.00 9,856.89 12,268.20 11,574.00 694.20 140.95 4760 2111 Seguridad Social 4760 2112 Exceso retenciones S.S. 4190 2121 Retenciones Org.Gobierno 4190 2122 Retencion Cuota sindical 266.65 0.00 455.40 722.05 581.10 5610 2123 ING PDTE APLIC ECOEMBES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5610 2124 Exc.ret.devol.anticipo D. 0.00 0.00 35.01 35.01 35.01 0.00 5,066.40 0.00 17,652.97 22,719.37 19,803.59 2,915.78 31,242.96 0.00 0.00 31,242.96 0.00 31,242.96 144,555.37 0.00 17,872.71 162,428.08 30,189.90 132,238.18 180.62 0.00 0.00 180.62 0.00 180.62 9,039.74 0.00 0.00 9,039.74 0.00 9,039.74 14,583.79 5610 2129 Otras Retenciones 5600 2510 Fianzas, en metalico 5600 2511 Fianzas (M) Desglosadas 5610 2593 Depositos lapidas 5610 2595 Depositos garantia 5610 2597 Depositos Aparc.Pza.Mayor 13,627.56 0.00 2,002.02 15,629.58 1,045.79 5610 2598 CAJA LOCAL DE DEPOSITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4750 2600 H.P. Acreedora por IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4100 2601 Acreedores por IVA 4100 2602 Acreedores IVA Agua Potab 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,431.24 0.00 0.00 6,431.24 111.79 6,319.45 43,244.27 4530 2701 Recargo Provincial IAE 57,931.52 0.00 42,366.12 100,297.64 57,053.37 4530 2702 Rec. Provincial IAE - Liq 3,374.71 0.00 3,928.66 7,303.37 3,192.16 4,111.21 4530 2703 ESERCA.- Tasa Basura 349,661.80 0.00 676,472.40 1,026,134.20 853,096.56 173,037.64 5220 2900 Operac Tesor. Caja Madrid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5220 2901 Operac.Tesor.C.Rural Torr 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 5220 2902 Operac Tesor. Santander 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4190 2903 ESERCA.- Rec Cementerio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 7,000.00 307,000.00 307,000.00 0.00 20,598.56 0.00 0.00 20,598.56 0.00 20,598.56 4190 2904 RESIDENC 3 EDAD FCO RAMON 4190 2905 ESERCA-Reint Coste Person 5220 2906 Operac Tesoreria BBVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5220 2907 Operac.Tes.Caixa Popular 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4190 2921 Seguridad Social Agraria 4190 2922 EGEVASA.-CONSUM ELECTRIC 155.73 0.00 0.00 155.73 0.00 155.73 53,937.63 0.00 70,199.53 124,137.16 7,203.05 116,934.11 M110/OperNoPresTesAcr © IVAL informática Ajuntament Catarroja EJERCICIO 2012 Página: 2 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Cuenta Concepto Descripcion Saldo a 1 de enero Modificaciones Saldo Inicial Abonos Realizados en Ejercicio Total Acreedores Cargos Realizados en Ejercicio Acreedores Pdtes. de Pago A 31 de diciembre 4190 2923 Recargo Provincial IAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4190 2924 Canon Saneamiento Agua P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4190 2925 Prestacion Social Sustitu 1,448.03 0.00 0.00 1,448.03 0.00 1,448.03 4190 2927 Ing.Rec.Pendiente Aplicar 7,809.36 0.00 341.78 8,151.14 491.52 7,659.62 4190 5104 AMORTITZACIO ANTICIPADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4770 8200 IVA Repercutido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,213,847.45 0.00 4,730,070.31 5,943,917.76 5,279,131.08 664,786.68 TOTAL M110/OperNoPresTesAcr © IVAL informática