T1 Balance reservado
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ESTADO T.1 Pág. 1 de 5 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ S.G.R. Año Mes P Estado Código entidad - - T 4 0 0 8 (Miles de euros redondeados) ACTIVO I. Tesorería………………………………………………………………………………………………………… 1. Caja.................................................................................................................................................... 2. Depósitos en entidades de crédito: Cuentas corrientes y de ahorro..................................................... II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar………………………………………………………… 1. Socios dudosos.................................................................................................................................. 2. Deudores varios.................................................................................................................................. 2.1 Deudores por comisiones de avales............................................................................................. 2.2 Resto........................................................................................................................................... 3. Otros créditos con las Administraciones Públicas................................................................................ 4. Socios por desembolsos exigidos....................................................................................................... 5. Activos por impuesto corriente............................................................................................................ 6. Resto de cuentas a cobrar.................................................................................................................. III. Inversiones financieras……………………………………………………………………………………… 1. Instrumentos de patrimonio.............................................................................................................. 2 Valores representativos de deuda..................................................................................................... deuda 2. 2.1 Administraciones públicas Españolas........................................................................................ 2.1.1 Estado.............................................................................................................................. 2.1.2 Comunidades Autónomas................................................................................................ 2.1.3 Otras administraciones. Valores cotizados........................................................................ 2.1.4 Otras administraciones. Valores no cotizados................................................................... 2.2 Entidades de crédito................................................................................................................. 2.2.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.2.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 2.3 Otros sectores residentes.......................................................................................................... 2.3.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.3.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 2.4 No residentes............................................................................................................................ 2.4.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.4.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 3. Depósitos a plazo en entidades de crédito........................................................................................ 4. Activos financieros híbridos............................................................................................................... 4.1 Entidades de crédito................................................................................................................. 4.1.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.1.2 No cotizados..................................................................................................................... 4.2 Otros sectores residentes.......................................................................................................... 4.2.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.2.2 No cotizados..................................................................................................................... 4.3 No residentes............................................................................................................................ 4.3.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.3.2 No cotizados..................................................................................................................... 5. Derivados de cobertura..................................................................................................................... 6. Resto de derivados........................................................................................................................... TOTAL 0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 SEPTIEMBRE 2010 ESTADO T.1 Pág. 2 de 5 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ S.G.R. Año Mes P Estado Código entidad - - T 4 0 0 8 (Miles de euros redondeados) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas……………………………………………………… 0060 1. Instrumentos de patrimonio................................................................................................................. 0061 2. Instrumentos de deuda........................................................................................................................ 0062 V. Activos no corrientes mantenidos para la venta………………………………………………………… 0065 1. Inmovilizado adjudicado...................................................................................................................... 0066 2. Resto ................................................................................................................................................. 0067 VI. Inmovilizado material………………………………………………………………………………………… 0070 1. Terrenos y construcciones................................................................................................................... 0071 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.............................................................................. 0072 VII. Inversiones inmobiliarias…………………………………………………………………………………… 0075 VIII. Inmovilizado intangible…………………………………………………………………………………… 0080 IX. Activos por impuesto diferido……………………………………………………………………………… 0085 X. Resto de activos……………………………………………………………………………………………… 0090 1. Periodificaciones................................................................................................................................. 0091 2. Otros activos....................................................................................................................................... 0092 TOTAL ACTIVO………………………………………………………………………… 0100 ESTADO T.1 Pág. 3 de 5 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ S.G.R. Año Mes P Estado Código entidad - - T 4 0 0 8 (Miles de euros redondeados) PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL A) PASIVO…………………………………………………………………………………………………………… 0101 I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar………………………………………………………… 0102 1. Acreedores varios................................................................................................................................ 0103 1.1 Importes reclamados por avales..................................................................................................... 0104 1.2 Resto.............................................................................................................................................. 0105 2. Pasivos por impuestos corrientes........................................................................................................ 0106 II. Deudas…………………………………………………………………………………………………………… 0110 1. Obligaciones....................................................................................................................................... 0111 2. Deudas con entidades de crédito........................................................................................................ 0112 3. Fianzas y depósitos recibidos.............................................................................................................. 0113 4. Sociedades de reafianzamiento........................................................................................................... 0114 5. Derivados de cobertura....................................................................................................................... 0115 6. Resto de derivados............................................................................................................................. 0116 7. Otras deudas...................................................................................................................................... 0117 III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta................................... 0120 IV. Pasivos por avales y garantías……………………………………………………………………………… 0125 1. Garantías financieras........................................................................................................................... 0126 2. Resto de avales y garantías................................................................................................................. 0127 V. Provisiones……………………………………………………………………………………………………… 0130 1. Provisiones por avales y garantías....................................................................................................... 0131 1.1 Garantías financieras.................................................................................................................... 0132 1.2 Resto de avales y garantías.......................................................................................................... 0133 2. Otras provisiones................................................................................................................................. 0134 VI. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones………………………… 0140 VII. Pasivos por impuesto diferido…………………………………………………………………………… 0145 VIII. Resto de pasivos…………………………………………………………………………………………… 0150 1. Periodificaciones................................................................................................................................. 0151 2. Otros pasivos...................................................................................................................................... 0152 IX. Capital reembolsable a la vista…………………………………………………………………………… 0155 B) PATRIMONIO NETO…………………………………………………………………………………………… 0160 B-1) Fondos propios……………………………………………………………………………………………… 0161 I. Capital…………………………………………………………………………………………………………… 0162 1. Capital suscrito.................................................................................................................................... 0163 1.1 Socios protectores....................................................................................................................... 0164 1.2 Socios partícipes.......................................................................................................................... 0165 2. Menos: Capital no exigido................................................................................................................... 0166 2.1 Socios protectores....................................................................................................................... 0167 2.2 Socios partícipes.......................................................................................................................... 0168 3. Menos: Capital reembolsable a la vista................................................................................................ 0169 II.Reservas………………………………………………………………………………………………………… 0175 III. Resultados de ejercicios anteriores……………………………………………………………………… 0180 IV.Resultado del ejercicio……………………………………………………………………………………… 0185 B-2) Ajustes por cambios de valor……………………………………………………………………………… 0190 I. Activos financieros disponibles para la venta…………………………………………………………… 0191 1. Instrumentos de patrimonio................................................................................................................. 0192 2. Valores representativos de deuda........................................................................................................ 0193 II. Otros……………………………………………………………………………………………………………… 0195 B-3) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros…………………………………………… 0200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ( A + B )……………………………………………… 0205 SEPTIEMBRE 2010 ESTADO T.1 Pág. 4 de 5 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ S.G.R. Año Mes P Estado Código entidad - - T 4 0 0 8 (Miles de euros redondeados) PRO-MEMORIA 1. Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados.............................................................................. 1.1 Garantías financieras.................................................................................................................... del que: Dudosos......................................................................................................................... 1.2 Resto de avales y garantías.......................................................................................................... del que: Dudosos......................................................................................................................... 2. Riesgo reavalado.............................................................................................................................. del que: Avales y garantías dudosos................................................................................................ 3. Otras cuentas................................................................................................................................... 3.1 Préstamos y partidas a cobrar...................................................................................................... 3.1.1 Valores representativos de deuda........................................................................................ 3.1.2 Activos financieros híbridos.................................................................................................. 3.1.3 Resto................................................................................................................................... 3.2 Activos financieros mantenidos para negociar.............................................................................. 3.2.1 Instrumentos de patrimonio.............................................................................................. 3.2.2 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.2.3 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.2.4 Derivados.......................................................................................................................... 3.3 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias........................ 3.4 Activos financieros disponibles para la venta................................................................................ 3.4.1 Instrumentos de patrimonio a valor razonable................................................................... 3.4.2 Instrumentos de patrimonio a coste.................................................................................. 3.4.3 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.4.4 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.5 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento............................................................................... 3.5.1 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.5.2 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.6 Plusvalías ( minusvalías ) latentes netas en inversiones mantenidas hasta el vencimiento.............. 3.7 Variaciones de valor acumuladas en activos financieros............................................................... 3.7.1 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias............. 3.7.2 Activos financieros disponibles para la venta..................................................................... 3.7.2.1 Instrumentos de patrimonio................................................................................... 3.7.2.2 Valores representativos de deuda.......................................................................... 3.7.2.3 Activos financieros híbridos.................................................................................... 3.8 Capital social mínimo................................................................................................................... 3.9 Capital social de socios dudosos................................................................................................. 3.10 Capital social reclamado, pendiente de reembolso..................................................................... 3.11 Capital social reembolsado........................................................................................................ 3.12 Aportaciones al fondo de provisiones técnicas pendientes de desembolso................................ 3.13 Socios dudosos. Importe reavalado........................................................................................... 3.13.1 No reclamado al reavalista.............................................................................................. 3.13.2 Reclamado al reavalista, pendiente de cobro.................................................................. 3.13.3 Desembolsado por reavalistas........................................................................................ 3.14 Activos fallidos........................................................................................................................... 3.14.1 Fondos recibidos de sociedades de reafianzamiento....................................................... 3.14.2 Otros fondos recibidos de terceros................................................................................. 3.14.3 Resto.............................................................................................................................. 3.15 Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos............................................................. TOTAL 0210 0211 0212 0213 0214 0220 0221 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 ESTADO T.1 Pág. 5 de 5 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ S.G.R. Año Mes P Estado Código entidad - - T 4 0 0 8 (Miles de euros redondeados) 3.16 Otros activos dudosos............................................................................................................... 0265 3.16.1 Deudores varios.............................................................................................................. 0266 3.16.2 Otras cuentas a cobrar.................................................................................................... 0267 3.16.3 Valores representativos de deuda................................................................................... 0268 3.16.4 Depósitos a plazo en entidades de crédito...................................................................... 0269 3.16.5 Activos financieros híbridos............................................................................................. 0270 3.16.6 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de deuda........................ 0271 3.17 Correcciones de valor por deterioro de activos........................................................................... 0272 3.17.1 Socios dudosos.............................................................................................................. 0273 3.17.2 Deudores varios.............................................................................................................. 0274 3.17.3 Otras cuentas a cobrar.................................................................................................... 0275 3.17.4 Valores representativos de deuda................................................................................... 0276 3.17.5 Depósitos a plazo en entidades de crédito...................................................................... 0277 3.17.6 Activos financieros híbridos............................................................................................. 0278 3.17.7 Inmovilizado adjudicado en pago j p g de deudas................................................................... 0279 3.17.8 Resto de activos no corrientes mantenidos para la venta................................................ 0280 3.17.9 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de patrimonio................. 0281 3.17.10 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de deuda...................... 0282 3.17.11 Resto de instrumentos de patrimonio............................................................................ 0283 3.17.12 Inmovilizado material..................................................................................................... 0284 3.17.13 Inversiones inmobiliarias................................................................................................ 0285 3.17.14 Inmovilizado intangible.................................................................................................. 0286 3.18 Empréstitos emitidos y pendientes de suscripción..................................................................... 0287 3.19 Disponibles a favor de la entidad................................................................................................ 0288 3.20 Derivados financieros (nocional)................................................................................................. 0289 3.21 Activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas. Coste inicial......................... 0290 3.21.1 Hasta 12 meses.............................................................................................................. 0291 3.21.2 Más de 12 meses, sin exceder de 24.............................................................................. 0292 3.21.3 Más de 24 meses........................................................................................................... 0293 3.22 Activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas. Cobertura............................ 0294 3.22.1 Hasta 12 meses.............................................................................................................. 0295 3.22.2 Más de 12 meses, sin exceder de 24.............................................................................. 0296 3.22.3 Más de 24 meses........................................................................................................... 0297 SEPTIEMBRE 2010
