Coordinación de Requerimientos Tarea 5658: “NUEVO REPORTE COMPOSICION DE SALDOS” Solicitado por: Desire Mendoza Fecha: 22-01-2013 ESPECIFICACIONES DE LA TAREA: Ruta: Sistema GxAdmin > Módulo de Ventas > Consulta de Ventas. Se solicita incorporar un nuevo reporte dentro del Módulo de Ventas del Sistema GxAdmin dentro de la ruta indicada, con la finalidad de optimizar los procesos de análisis mensuales y cumplir con los requerimientos solicitados por nuestros Auditores externos al cierre de cada año. Al hacer uso de la nueva opción de menú, el sistema debe solicitar los parámetros siguientes: 1.- Grupo: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar un grupo. Los grupos a mostrar sobre esta pantalla deben estar autorizados al usuario. 2.- Empresa: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar una, varias o todas las empresas asociadas al grupo previamente seleccionado. Las empresas a mostrar sobre esta pantalla deben estar autorizadas al usuario. 3.- Moneda: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar una de las monedas existentes en el sistema. 4.- Tipo de Cliente: el sistema debe levantar una pantalla donde se muestren los tipos de clientes existentes en el sistema; se debe permitir seleccionar un tipo de cliente. 5.- Salida: las salidas disponibles para este reporte deben ser: Pantalla, Impresora y Spac Tabulado. 6.- Periodo: el sistema debe solicitar una fecha hasta; esta fecha debe estar basada en la fecha de vencimiento de las facturas de ventas. La estructura del reporte debe ser la siguiente: Encabezado Grupo Empresa Fecha de Generación del Reporte Fecha Hasta Título Composición de Saldos por Tipo de Clientes. Cuerpo Este reporte debe mostrar un solo registro por cada Auxiliar y empresa seleccionada cuyo Auxiliar corresponda al Tipo de cliente seleccionado. En el caso de que un Auxiliar presente Facturas que puedan mostrarse por dos o mas empresas se deberá diferenciar una entre otra (Aux.641) como se señala en el ejemplo y al final realizar la totalización general por cada Auxiliar , así como el Total General. Columnas a mostrar: Auxiliar: Corresponde al N° del cliente Nombre del cliente: Nombre . Empresa: Permisor del grupo Fecha de emisión: fehca de emitido el Documento Tipo de Documento y N° Documento: Factura, Nota de credito o N° de Nota de débito Importe: Monto vencido o pendiente por cancelar . AUXILIAR 245 Composición de Saldos por Tipo de Clientes FECHA DE NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA EMISION INVERTEC,C.A. CORP. TELEMIC SAN FELIPE TOTAL CLIENTE 17/09/2012 N° DOCUMENTO F 340 IMPORTE 4.500,11 4.500,11 334 M.H. MARKETING,C.A. CORP. TELEMIC TURMERO 20/10/2010 F 407 1.293,60 334 M.H. MARKETING,C.A. CORP. TELEMIC TURMERO 20/10/2010 F 407 1.293,60 334 M.H. MARKETING,C.A. CORP. TELEMIC TURMERO 20/10/2010 F 407 1.332,80 334 M.H. MARKETING,C.A. CORP. TELEMIC TURMERO 04/03/2011 F 425 56,66 528 METRO DE MARACAIBO, C.A. TOTAL CLIENTE CORP. TELEMIC MARACAIBO 3.976,66 12/07/2006 F 41 TOTAL CLIENTE 553 INTERVENTEL,C.A. CORP. TELEMIC MERIDA 849,10 20/09/2012 F 235 TOTAL CLIENTE 595 603 TELECOMUNICACIONES INTERCHAT, C.A. CORP. TELEMIC BARINAS AES NETWORK COMMUNICATIONS SCS TOTAL CLIENTE CORPORACION TELEMIC MSO 849,10 3.000,00 3.000,00 19/08/2008 D 1 662,79 662,79 10/08/2007 F 6801 2.075,30 09/04/2007 F 157 51.109,16 641 HOTEL TRINITARIAS SUITES,C.A. HOTEL TRINITARIAS SUITES,C.A. TOTAL CLIENTE CORP.TELEMIC BARQUISIMETO CORP. TELEMIC PUBLICIDAD 20/06/2007 F 2099 5.661,00 674 CORPORACIÓN D.H.C,C.A. TOTAL CLIENTE CORP. TELEMIC MARACAIBO 687 IFX NETWORKS VENEZUELA,S.R.L. TOTAL CLIENTE CORPORACION TELEMIC MSO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL CLIENTE CORP.TELEMIC BARQUISIMETO 641 704 2.075,30 56.770,16 19/09/2012 F 718 1.500,03 1.500,03 16/02/2007 F 6417 73.530,00 73.530,00 07/05/2007 F 164 760,00 TOTAL CLIENTE 760,00 TOTAL GENERAL 147.624,15 Hoy en día el reporte solicitado se realiza manualmente partiendo de un reporte existente. Se explica lo que hoy en día se realiza: En estos momentos tenemos disponible en el sistema de ventas un reporte denominado Vencimiento Clientes Multipermisor en este reporte se reflejan todos los Auxiliares de los clientes, los documentos, empresas, importes o saldos pendientes de cada factura, nota de crédito o débito, si están vencidos o los distintos periodos de vencimientos tal como se los detallo en el anexo. Este reporte nos sirve como base para poder efectuar la composición de saldos por Tipo de cliente, ya que de él seleccionamos uno a uno cada cliente y lo clasificamos dependiendo de su tipo adaptando la información de acuerdo a nuestras necesidades tal como se detalla en el Reporte propuesto.