Presupuesto y Balance Económico Consultar la

 PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DEL GRUPO
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS
10.015,30
368,17
1. Importe neto de la cifra de negocios.
14.992,88
958,59
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
-3.902,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
-271,13
-23,98
-24,06
-23,98
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
-247,07
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
681,29
613,76
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
325,63
377,45
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
355,66
236,31
-1.171,22
-1.112,49
a) Sueldos, salarios y asimilados.
-897,40
-845,15
b) Cargas sociales.
-273,82
-267,34
-766,35
-997,02
a) Servicios exteriores.
-607,79
-585,89
b) Tributos.
-158,56
-120,34
6. Gastos de personal.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
-290,79
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
-754,52
-717,59
-754,52
-717,59
881,23
730,65
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
2.000,00
2.000,00
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
2.000,00
De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones inmobiliarias
EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES
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GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13. Otros resultados
39,30
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros.
-145,26
-145,26
39,30
11.729,39
-693,34
7.318,34
1.234,99
7.318,34
1.234,99
-5.531,00
-7,37
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
15. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
-4.731,92
-799,08
-7,37
1.787,34
1.227,62
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
13.516,73
534,28
20. Impuestos sobre beneficios.
-3.501,43
-166,11
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
10.015,30
368,17
10.015,30
368,17
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero
A.2) RESULTADO FINANCIERO
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
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TOMO VII
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-16.681,15
-1.381,72
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
13.516,73
534,28
2. Ajustes del resultado
-3.953,35
-804,64
754,52
717,59
a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
-2.000,00
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones
290,78
-881,23
-730,65
-7.318,34
-1.234,99
5.531,00
7,37
-39,30
145,26
-28.893,25
-2.201,09
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros
h) Gastos financieros
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias
3.666,68
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
1.463,59
254,75
c) Otros activos corrientes
-3.599,79
-3.031,18
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
-5.773,62
439,26
-66,94
136,08
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
-24.583,17
2.648,72
1.089,73
-4.708,92
92,50
8,00
7.225,84
1.226,99
39,30
-145,26
-16.681,15
-1.381,72
9.256,65
844,38
-13.115,48
-2.123,80
-4,10
-6,50
-25,87
-24,50
-13.085,51
-2.092,80
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES
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GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones
22.372,13
2.968,18
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
72,73
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
22.299,40
2.906,43
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
61,75
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
9.256,65
844,38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-2.038,80
1.805,17
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
1.843,97
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
1.843,97
-2.038,80
-38,80
-2.038,80
-38,80
-2.038,80
-38,80
-2.038,80
1.805,17
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-9.463,30
1.267,83
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
21.955,15
12.491,85
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
12.491,85
13.759,68
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas
4. Otras deudas
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas
4. Otras deudas
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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TOMO VII
BALANCE DEL GRUPO
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCE
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
38.872,73
37.331,33
54,20
41,70
13,06
8,86
41,14
32,84
9.351,64
8.710,55
.Terrenos
300,64
300,64
.Anticipos
8.946,33
8.323,27
104,67
86,64
8.019,22
7.986,22
.Terrenos
6.705,09
6.705,09
.Construcciones
1.314,13
1.281,13
9.825,04
9.825,04
11.622,63
10.767,82
49.376,66
53.194,15
II. Existencias.
4.813,96
4.813,96
.Existencias
4.813,96
4.813,96
340,57
103,98
112,70
103,98
I. Inmovilizado intangible.
.Desarrollo
.Aplicaciones Informáticas
.Anticipos
.Resto del Inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado material
.Resto del Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
.Inversiones financieras
.Existencias y otros activos
.Anticipos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
.Otros deudores
227,87
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
31.730,28
34.516,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
12.491,85
13.759,68
TOTAL ACTIVO (A+B)
88.249,39
90.525,48
VI. Periodificciones a corto plazo.
EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES
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GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
.I. Capital
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
18.230,14
32.944,58
15.495,89
15.864,06
10.257,00
10.257,00
4.425,58
9.878,45
-18.481,52
-13.919,09
9.279,53
9.279,53
10.015,30
368,17
2.734,25
17.080,52
66.869,45
56.333,67
63.675,54
48.887,67
63.675,54
48.887,67
3.193,91
7.446,00
3.149,80
1.247,23
.II. Prima de emisión.
.III. Reservas.
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
.V. Resultado de ejercicios anteriores.
.VI. Otras aportaciones de socios.
.VII. Resultado de ejercicio
.VIII. (Dividendo a cuenta).
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE.
I. Provisiones a largo plazo
.Provisión por retribuciones al personal
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
.Obligaciones y otros valores negociables
.Deudas con entidades de crédito.
.Acreedores por arrendamiento financiero.
.Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
VI. Acreedores comerciales no corrientes
VII. Deuda con características especiales a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
290,79
.Provisión por retribuciones al personal
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
290,79
2.800,77
38,80
.Obligaciones y otros valores negociables
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TOMO VII
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PREVISIÓN
2013
PRESUPUESTO
2014
.Deudas con entidades de crédito.
.Acreedores por arrendamiento financiero.
.Otras deudas a corto plazo.
2.800,77
38,80
314,03
882,64
20,23
18,22
293,80
864,42
35,00
35,00
88.249,39
90.525,48
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
.Proveedores.
.Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES
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