IFUCA027-01 FPO1 Lista de partidas abiertas por fechas claves

Título: IFUCA027-01 FPO1 Lista de partidas abiertas por
fechas claves
Sistema : SIIE-Comercial
Subsistema : Cuentas por cobrar del servicio
IFUCA027-01 FPO1 Lista de partidas abiertas por fechas claves
FPO1
Historia de los cambios
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido
modificado:
Fecha
2010/12/13
Nombre
Yohanna L. Monroy P.
Descripción del Cambio
Creación
Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: Inicial
Número de referencia: IFUCA027- Última modificación: 15/11/2015
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para generar un listado con todas las partidas abiertas y vencidas
que existan en los criterios seleccionados.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se necesite generar reporte de partidas vencidas en
relación a una fecha determinada, llamada fecha clave. Es útil en el marco de las tareas de
cierre (mes, trimestre, año) o a efectos de reconciliación con el libro mayor.
Prerrequisitos
1. La partida no es estadística.
2. Si la partida referida a la fecha de sistema aún está abierta, su fecha de contabilización
deberá ser anterior o igual a la fecha clave.
3. Si la partida ya no está abierta, su fecha de contabilización deberá ser anterior o igual a la
fecha clave y su fecha de compensación, posterior a la fecha clave.
4. Si la partida ya no está abierta, su fecha de compensación es posterior a la fecha clave,
su fecha de contabilización es posterior o igual a la fecha clave, pero la fecha de
contabilización de la posición de compensación es anterior o igual a la fecha clave, la
posición de compensación será una partida abierta en función de la fecha clave indicada.
Si no introduce ninguna fecha clave, el reporte determinará las partidas abiertas actualmente. En
este punto tampoco se tendrán en cuenta las partidas estadísticas. En ese caso, se verificarán para
cada partida abierta las autorizaciones para la sociedad y la división.
Ruta de Menú
No Aplica
Código de transacción
FPO1
Consejos Útiles
Ninguno
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Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Subdivisión cant.
partidas abiertas /
Fecha clave
O
Indica la fecha con la cual se comparan todas las partidas. El
reporte muestra las partidas que estén vencidas hasta esa
fecha.
Subdivisión cant.
partidas abiertas /
Sociedad
O
Determina las partidas abiertas que se van a mostrar según
la sociedad aquí definida. Para esta empresa solo se ha
definido la sociedad EAAB
Subdivisión cant.
partidas abiertas /
División
O
Determina las partidas abiertas a mostrar según la división
aquí definida. Para esta empresa no se han definido
divisiones por tal razón se debe dejar este campo en blanco.
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Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Subdivisión cant.
partidas abiertas /
Segmento
O
Determina las partidas abiertas a mostrar según el segmento
aquí definido.
Subdivisión cant.
partidas abiertas /
Cuenta asociada
O
Determina las partidas abiertas a mostrar según las cuentas
mayor aquí definidas
Delimitación de
Interlocutores
comerciales /
Interlocutor Comercial
O
Hace que las partidas abiertas que se muestran sean las del
interlocutor comercial aquí definido.
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3.
Haga clic en
.
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4.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Niveles de
Agrupación y totales /
Agrupación en nivel
1:2
O
Niveles de
Agrupación y totales /
Totales en Nivel 1:2
O
Control de salida /
Salida cuadro vencim.
O
Descripción
Define los niveles para la agrupación y los subtotales de las
partidas abiertas. La entrada tiene la forma primer nivel:
segundo nivel. Sólo se visualizan las reclasificaciones y el
cuadro de vencimientos para el primer nivel.
Los totales se calculan siempre por campo de totales y
cuenta asociada. Además, puede seleccionar un campo
adicional para los subtotales.
Los totales se calculan siempre por campo de totales y
cuenta asociada. Además, puede seleccionar un campo
adicional para los subtotales.
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Nombre del Campo
R/O/C
Control de salida /
Intervalo cuadro en
Días
O
Control de salida /
Asign. simulada saldo
acreedor
O
Control de salida /
Vencimiento por
Debe / Haber
O
Control de salida /
Visualizar
reclasificaciones
O
Control de salida /
Salida cta.
compensación IVA
O
Control de salida /
Ignorar historial
compensación
O
Salida de posiciones
individuales / Todas
posiciones
individuales
O
Salida de posiciones
individuales / En
reclasificaciones
O
Salida de posiciones
individuales / En
vencimiento de
O
Descripción
Límite superior de un intervalo de cuadros en días en el
cuadro de vencimientos.
Este indicador hace que se sumen todos los Haberes y que el
cuadro de créditos se compense con esta suma en función de
la antigüedad. Esto significa una actualización simulada de
las cuentas en función de la antigüedad de los créditos
existentes. En la notificación de partidas individuales para los
Haberes, el sistema edita el signo * para el intervalo de
cuadro indicado. Si este indicador no está activado, los
Haberes existentes desembocarán en el cuadro en función de
la fecha de vencimiento (normalmente, la fecha de
contabilización).
Controla la visualización de los totales del Debe y el Haber en
el cuadro. Si este indicador no está fijado, los totales del
Debe y el Haber aparecerán como saldados en cada intervalo
del cuadro. Si este indicador está fijado, aparecerá una vista
detallada para los totales del Debe y el Haber en cada
intervalo del cuadro
Produce que se dé salida a las cuentas que quedan por
reclasificar. Para cada "cuenta del nivel 1", es decir, para
cada interlocutor comercial o cada combinación de
interlocutor comercial/cuenta contrato. Tramado de los
créditos/débitos por tiempo restante hasta vencimiento. Y
reclasificaciones (acreedores con saldo deudor o deudores
con saldo acreedor
Mediante este indicador se controla la posibilidad de notificar,
junto con las cuentas asociadas (deudores y acreedores), las
cuentas de compensación del IVA existentes, dado que éstas
también tienen carácter de gestión de partidas abiertas.
Identifica que no se tiene en cuenta el historial de
compensación.
Control de salida de las posiciones individuales. Si se ha
fijado el campo Todas las posiciones individuales se
ignorarán los campos con traslados y con retrasos. De no
ser así, sólo podrá seleccionar la salida de las partidas
individuales para los totales con traslados, o sólo para los
totales con retrasos con una cantidad de días superior a la
requerida
Si se marca este campo se tendrán en cuenta solo las
reclasificaciones
En este campo se puede diligenciar la cantidad de días con
la que se requiere se seleccionen las partidas individuales.
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5.
Nombre del Campo
R/O/C
Control de salida / Sin
totales en moneda
O
Control de salida /
Mon Actual en lugar
de Mon Trans
O
Control de salida /
Ningún total sin
posiciones.
O
Control de salida /
Totales globales
Debe / Haber
O
Control de salida /
Solo salida de hojas
del total
O
Control de evaluación
/ Tipo de moneda.
O
Control de evaluación
/ variante valoración.
O
Control de evaluación
/ Fe. Clave de
valoración
O
Descripción
Tras la selección, para las partidas se registran además de
los importes en moneda local también importes en la moneda
de la transacción o moneda de actualización. Para incluir los
totales de los importes también en esta moneda, no se debe
fijar el indicador Sin totales en la moneda de la transacción
Provoca que los importes se asignen en la moneda de
actualización de la partida en lugar de en la moneda de
transacción.
Si se ha fijado el indicador, en el primer nivel no se
producirán subtotales, si no se ha dado salida a partidas
individuales para dichos subtotales.
Produce que los totales globales se gestionen por separada
según el Debe y el Haber. El sistema, en consecuencia,
proporciona dos tablas de totales globales separadas por
Debe y Haber.
Si se marca esta opción solo se permitirán reportes del total.
Tipo de moneda local al que el report debe dar salida
En una variante de valoración define como se deben valorar
las diferentes sociedades. Al mismo tiempo, almacena una
variante de valoración y una clave de selección como, por
ejemplo, la vista de presentación de cuentas como HGB
(Código de Comercio Alemán) o US-GAAP (Normativa
Contable de los EE.UU.) para cada tipo de moneda local. El
resultado de la valoración para cada posición de documento
se almacenará y se podrá utilizar para otras tareas de cierre
(por ejemplo, la lista de partidas abiertas y la reclasificación).
Si en la valoración de moneda no desea utilizar como base la
fecha clave de la partida abierta, sino una fecha clave
distinta, indique la fecha deseada.
Haga clic en gasto adicional.
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6.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Reconciliación p. libro
mayor
O
Salida Adicional
7.
O
Descripción
Se puede registrar el status del traspaso al libro mayor para
la fecha clave como sigue:

saldos de cuentas de mayor para fin de período

totales para fecha clave que no se han transferido al
libro mayor

clave de reconciliación

totales para fecha clave corregidos que no se han
transferido al libro mayor

contabilizaciones que se han transferido con fecha de
contabilización alternativa (la fecha de contabilización
es antes de la fecha clave, la fecha de contabilización
alternativa es después de la fecha clave)
Si se seleccionan todas las opciones mencionadas, al final se
emitirá también una tabla con las diferencias. Esta tabla
contiene sólo las cuentas que figuran en la tabla de totales de
las partidas abiertas.
Controla si el sistema también debe emitir partidas abiertas
adicionales relativas a la fecha clave en el set de datos. Esto
permite efectuar evaluaciones ulteriores del set de datos.
Ha concluido esta transacción.
Resultado
Genera una lista por fechas clave de partidas abiertas para los interlocutores comerciales en la
cuenta corriente contractual (FI-CA).
Comentarios
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