INFORME DGAA.UF.SC.DC.CC. N° 165177/13. AL : Lic. John Sanjinés Solares ENCARGADO DESCARGOS DE CUENTA DE : REVISORA DESCARGOS DE CUENTA REF. : OBSERVACIÓN AL DESCARGO PRESENTADO POR EL SEÑOR CNL DAEN. EDWIN FANOR BONILLA CASTELLON, POR CONCEPTO DE REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO SALON VIP III BRIGADA AEREA. FECHA : La Paz, 02 de Septiembre de 2014. Señor Licenciado: Por intermedio del presente, tengo a bien elevar a su autoridad el Informe de referencia. I. ANTECEDENTES.- A. B. C. D. E. II. Hoja de Tramite Documentada N° 607619. Documento de Obligación No. 165177/14. Comprobante de Contabilidad No. 1242/14. Monto Desembolsado 49.334.- Bolivianos. Registro Descargo K –4385/14. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.Efectuada la verificación de la documentación de descargo presentada, se establece la siguiente observación: 1. El Documento de Obligación no se encuentra firmado por el cuentadante. 2. Realiza la compra de un Modular de TV, un juego de Living color beige, dos impresoras CANON MP-230, un televisor 42” jed 3D LG., un Aire Acondicionado Popular de 24000 BTU., mismas que corresponde a la partida 43110, por tanto deberá presentar el acta de Asignación del Activo y registro SIAF emitidos por la unidad Administrativa del Ministerio de Defensa o de su Fuerza. Revisora: Eg. Aud. Romay Oña Judith Página 1 de 3 3. No adjunta la Nota de Entrega de la factura número 37 de “Casa Color”. 4. El gasto efectuado en el grupo 300 no se realiza de acuerdo a partidas aperturadas en el documento de obligación por lo tanto deberá solicitar el siguiente traspaso de partidas: Cuadro Resumen Traspaso de Partidas DE LAS PARTIDAS 33200 CONF. TEXTILES 34200 PROD. QUIM. FARM. A LAS PARIDAS Bs. 34500 1.681,98 PROD. MIN.NO MET. Y DE PLAST. 39000 70,00 PROD. VARIOS Bs. 1.681,98 70,00 31300 PROD. AGRIC. PECUAR. 8.076,00 43110 EQUIP. DE OFIC. Y MUEBLES 3999,78 3999,78 43110 EQUIP. DE OFIC. Y MUEBLES 43120 1672,00 EQUIP. DE COMPUTACIÓN 1.672,00 TOTAL 39500 UTILES DE ESC. Y OFIC. 15.499,76 TOTAL 8.076,00 15499,76 III. CONCLUSIÓN.Por lo tanto, NO CORRESPONDE EL CIERRE DEL CARGO DE CUENTA, debiendo regularizar la observación en los plazos establecidos en el Reglamento para la rendición de Cuenta Documentada que se encuentra disponible para su consulta en la Página WEB www.mindef.gob.bo IV. RECOMENDACIÓN.Para proceder al cierre del cargo de cuenta deberá: 1. Presentar el documento de obligación debidamente rubricado por el cuentadante. Revisora: Eg. Aud. Romay Oña Judith Página 2 de 3 2. Deberá presentar el acta de Asignación del Activo y registro SIAF emitidos por la unidad Administrativa del Ministerio de Defensa o de su Fuerza de un modular, un Living, dos impresoras, un televisor y el acondicionador. 3. Adjuntar la Nota de Entrega de la factura número 37 de “Casa Color”. 4. Presentar el nuevo documento de Obligación con el traspaso correspondiente y debidamente firmado por el cuentadante. Asimismo, se recomienda al Señor Cnl. DAEN. Erwin Fanor Bonilla Castellón, presentar los descargos en base al Reglamento para la Rendición de Cuenta Documentada y efectuar la revisión detallada previa a su remisión. Revisora: Eg. Aud. Romay Oña Judith Página 3 de 3