Contraloria General del Estado 26/04/2013 03:23 BALANCE PERIODICO DETALLADO DEL: 1 01/01/2012 AL: 31/12/2012 R_con_bal_per_detallado Page 1 of 3 ACTIVO 11 11 Activo Corriente 111 Disponible 111 9,694,930.73 111 1111 Caja 34,240.00 1112 Bancos 9,660,690.73 11128 Fondos en la CUT 9,660,690.73 113 113 Exigible a Corto Plazo 1131 113 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 115 115 Bienes de Consumo 1151 115 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 21,972.28 21,972.28 3,130,542.34 3,130,542.34 12,847,445.35 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 12 12 122 1221 12211 123 1231 12311 12312 12314 12315 12316 12317 12318 1232 1234 124 1241 1242 1244 1245 1246 1247 1248 125 Activo No Corriente 122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 122 Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales 123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 123 Activo Fijo en Operación Edificios Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Médico y de Laboratorio Equipo de Comunicaciones Equipo Educacional y Recreativo Otra Maquinaria y Equipo Tierras y Terrenos Otros Activos Fijos 124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 (Edificios) (Equipo de Oficina y Muebles) (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (Equipo Médico y de Laboratorio) (Equipo de Comunicaciones) (Equipo Educacional y Recreativo) (Otra Maquinaria y Equipo) 125 Activo Intangible 125 126 348,494.86 348,494.86 348,494.86 89,495,257.92 72,985,375.27 38,924,117.25 30,423,864.61 1,580,539.57 70,351.61 1,316,932.31 244,197.41 425,372.51 16,362,464.35 147,418.30 (27,777,317.12) (5,218,961.23) (20,225,518.50) (1,580,514.59) (21,190.30) (505,466.33) (96,917.44) (128,748.73) 4,012,428.71 Contraloria General del Estado 26/04/2013 03:23 BALANCE PERIODICO DETALLADO DEL: 126 01/01/2012 AL: 31/12/2012 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 126 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE R_con_bal_per_detallado Page 2 of 3 (3,575,061.23) 62,503,803.14 TOTAL DEL ACTIVO 2 75,351,248.49 PASIVO 21 21 211 2111 2112 2113 2114 21141 215 2151 Pasivo Corriente 211 Obligaciones a Corto Plazo 211 Cuentas a Pagar a Corto Plazo Contratistas a Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 215 Fondos Recibidos en Custodia (412,602.40) (400,626.57) (8,979.65) (2,567.20) (428.98) (428.98) (87,560.00) (87,560.00) (500,162.40) TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3 PATRIMONIO 0.00 31 31 Patrimonio Institucional 311 Capital 311 3111 3113 315 3151 3153 316 317 311 Capital Institucional Transferencias y Donaciones de Capital 315 Resultados 315 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital 316 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 317 TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 81 81100 (69,962,375.44) (69,475,357.71) (487,017.73) 9,286,477.13 10,516,286.14 (1,229,809.01) (14,136,489.31) (38,698.47) (74,851,086.09) (75,351,248.49) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Garantías y Avales TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 60,596.35 60,596.35 Contraloria General del Estado 26/04/2013 03:23 BALANCE PERIODICO DETALLADO DEL: 82 82100 01/01/2012 AL: 31/12/2012 R_con_bal_per_detallado Page 3 of 3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Contingencia por Garantías y Avales TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (60,596.35) (60,596.35)