05- 1. ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA EJERCICIO 2006 TOTAL SECTOR Importe contabilizado CAPITAL SOCIAL O FONDO MUTUAL DESEMBOLSADO 50% CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE DESEMBOLSO RESERVA DE REVALORIZACIÓN Importe No Computable Importe Computable Vida No Vida 5.659.280.323 264.733.431 5.394.546.892 2.887.841.353 2.506.705.539 227.847.272 5.937.759 221.909.513 190.140.645 31.768.868 83.667.145 12.089 83.655.056 22.174.421 61.480.635 PRIMA DE EMISIÓN 1.487.249.172 1.272.045 1.485.977.127 868.151.538 617.825.589 OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES 9.731.207.863 449.177.113 9.282.030.750 2.338.104.885 6.943.925.866 294.085.701 0 294.085.701 17.402.183 276.683.519 44.183.843 0 44.183.843 26.252.073 17.931.770 SALDO ACREEDOR DEL FONDO PERMANENTE DE LA CASA CENTRAL 0 0 0 0 0 PLUSVALÍAS 0 0 7.357.375.790 2.435.683.339 4.921.692.451 Inversiones financieras 0 0 3.833.665.753 1.479.794.286 2.353.871.467 Inversiones materiales 0 0 3.506.238.504 939.534.686 2.566.703.819 0 0 17.471.533 16.354.367 1.117.165 217.200.341 0 217.200.341 217.200.341 0 27.063.234.460 9.609.786.268 17.453.448.192 REMANENTE APORTACIONES NO REINTEGRABLES DE SOCIOS Otras COMISIONES TÉCNICAMENTE PTES. DE AMORTIZAR NETAS TOTAL PARTIDAS POSITIVAS 21.757.022.030 Importe contabilizado ELEMENTOS INMATERIALES (a deducir) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO, CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 2.051.163.360 Importe No Computable Importe Computable Vida No Vida 210.655.890 0 210.655.890 18.374.346 192.281.544 SALDO DEUDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30.960.623 0 30.960.623 6.726.833 24.233.790 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 44.653.849 0 44.653.849 21.155.602 23.498.247 MINUSVALÍAS 0 0 344.131.561 147.779.340 196.352.221 Inversiones financieras 0 0 141.868.565 86.803.316 55.065.249 Inversiones materiales 0 0 13.071.211 501.481 12.569.731 Otras 0 0 189.191.785 60.474.543 128.717.242 TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS 286.270.362 0 630.401.923 194.036.121 436.365.802 21.470.751.669 2.051.163.360 26.432.832.537 9.415.750.147 17.017.082.391 50% DERRAMA PASIVA EXIGIBLE A MUTUALISTAS 0 0 36.934.584 0 36.934.584 50% BENEFICIOS FUTUROS 0 0 374.290.085 374.290.085 0 346.300.000 19.566.732 326.733.268 316.000.000 10.733.268 0 0 0 0 0 55.000.000 2.157.038 52.842.962 52.842.962 0 MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 27.223.633.436 10.158.883.193 17.064.750.243 CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 10.116.146.375 5.462.861.171 4.653.285.204 RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 17.107.487.061 4.696.022.023 12.411.465.038 DIFERENCIA FINANCIACIONES SUBORDINADAS ACCIONES SIN VOTO FINANCIACIONES DE DURACIÓN INDETERMINADA AE 05 Margen de Solvencia.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 05- 2. ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA EJERCICIO 2006 Importe Contabilizado FONDO MUTUAL MUTUALIDADES PREVISIÓN SOCIAL Importe no Computable Importe Computable Vida No Vida 113.018.433 3.249.728 109.768.705 87.888.566 21.880.139 5.255.145 0 5.255.145 4.566.932 688.213 OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES 141.619.564 4.184.907 137.434.657 106.331.217 31.103.441 REMANENTE 113.102.002 0 113.102.002 90.864.556 22.237.446 35.227.718 352.337 34.875.381 25.356.611 9.518.770 0 0 1.377.976.636 1.360.148.422 17.828.214 Inversiones financieras 0 0 988.345.612 987.437.683 907.929 Inversiones materiales 0 0 389.494.719 372.574.434 16.920.284 Otras 0 0 136.305 136.305 0 0 0 0 0 0 408.222.862 7.786.972 1.778.412.526 1.675.156.303 103.256.223 RESERVA DE REVALORIZACIÓN SALDO ACREEDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PLUSVALÍAS COMISIONES TÉCNICAMENTE PTES. DE AMORTIZAR NETAS TOTAL PARTIDAS POSITIVAS ELEMENTOS INMATERIALES (a deducir) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS Importe Contabilizado Importe no Computable Importe Computable Vida No Vida 215.281 0 215.281 215.281 0 11.154.107 0 11.154.107 10.986.202 167.904 6.290.103 0 6.290.103 4.642.138 1.647.965 0 0 25.606.994 25.606.994 0 Inversiones financieras 0 0 24.124.929 24.124.929 0 Inversiones materiales 0 0 527.690 527.690 0 Otras 0 0 954.375 954.375 0 SALDO DEUDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MINUSVALÍAS TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS 17.659.491 0 43.266.485 41.450.616 1.815.869 390.563.371 7.786.972 1.735.146.041 1.633.705.687 101.440.354 50% DERRAMA PASIVA EXIGIBLE A MUTUALISTAS 0 0 581.147 0 581.147 50% BENEFICIOS FUTUROS 0 0 0 0 0 FINANCIACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 FINANCIACIONES DE DURACIÓN INDETERMINADA 0 0 0 0 0 MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 1.735.727.188 1.633.705.687 102.021.501 CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 324.469.819 298.146.422 26.323.397 RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 0 0 1.411.257.369 1.335.559.265 75.698.104 DIFERENCIA