BBVA Multiactivo Moderado

BBVA Multiactivo Moderado, FI
Fondo de Inversión • Comunicación publicitaria
Escala de riesgo:
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BBVA Multiactivo Moderado, FI es un fondo de fondos de renta variable mixta internacional, que por medio de una gestión activa,
aprovechando las oportunidades del mercado y según las expectativas del equipo gestor, podrá situar su inversión en renta variable
entre el 30% y el 70% de la exposición total. A efectos de evaluar la gestión del Fondo, la Sociedad Gestora tomará como referencia(1)
el comportamiento del índice 50% MSCI World en moneda local + 50% Emu Direct Gov. 1-3 años Total Return.
¿En qué invierte el fondo?
El fondo invertirá directa y/o indirectamente a través de IICs financieras (entre el 50% - 100% del patrimonio), que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA, principalmente en:
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Una cartera formada por activos de renta variable, entre un 30% y un 70% de la exposición total. La renta variable será de emisores
y mercados OCDE y hasta un 15% de la exposición total de emisores y mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a
capitalización de activos.
Se podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados regulados sobre índices financieros de materias
primas y/o ligados a la volatilidad.
El resto de la exposición total será en renta fija pública/privada principalmente en euros de OCDE (incluyendo instrumentos del
mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta 20% en depósitos). Las emisiones tendrán alta calidad (mín. A-) y hasta
30% de la exposición total media (min. BBB-) y baja calidad (inferior a BBB-) (máximo del 15% de la exposición total en baja calidad).
Las entidades de los depósitos tendrán mínimo media calidad al momento de compra (mín. BBB-). La Deuda Pública emitida/avalada
por el Estado Español o Comunidades Autónomas esta tendrá la calidad que tenga el Reino de España o Comunidades Autónomas
en cada momento
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al
riesgo divisa podrán superar el 30% (ver política de inversión descrita en el folleto informativo).
¿Por qué invertir?
BBVA Multiactivo Moderado, FI es un fondo orientado a clientes con un perfil de riesgo medio y con un objetivo de inversión en el
largo plazo (no adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 2 años), que busquen acceder en un
único producto a una selección de fondos de distintos tipos de activos.
La gestión activa por parte del equipo de Quality Funds, junto con un adecuado control del riesgo, permite aprovechar las distintas
situaciones del mercado.
Adicionalmente, la inversión a través de un fondo de fondos consigue reducir la concentración (tipos de activo, estilos, gestor, áreas
geográficas) y, por lo tanto incrementa la diversificación.
Características
Gestión Profesional: Inversión en fondos seleccionados por el equipo de profesionales de Quality Funds, que cuenta con una amplia
experiencia en selección de fondos internacionales, y en la gestión de carteras y fondos de fondos internacionales.
Perfil de Riesgo Ajustado: Las carteras Multiactivo ofrecen una solución distinta para cada cliente, según el perfil de riesgo de cada
uno, pudiendo seleccionar entre los distintos fondos de la misma gama: BBVA Multiactivo Conservador, BBVA Multiactivo Moderado y
BBVA Multiactivo Decidido.
Simplicidad y Flexibilidad: Se trata de una forma sencilla de invertir en distintos mercados.
Diversificación: La inversión en mercados de renta variable a través de un fondo consigue reducir la concentración (distintos valores
y sectores) y, por lo tanto incrementa la diversificación con el objetivo de reducir el riesgo.
La Gestora, respetando la política de inversión descrita, podrá variar el benchmark atendiendo a las condiciones de mercado o a cambios en los criterios de inversión. En el
caso de que se modifique, se comunicará a los partícipes en los informes periódicos
(1)
La presente información queda vinculada al aviso legal que aparece al final del documento
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BBVA Multiactivo Moderado, FI
Fondo de Inversión
Comunicación publicitaria
Factores a considerar
• El perfil de riesgo del fondo es de 4 (en una escala del 1 al 7): Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base
a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay
garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
• Riesgo de mercado: El comportamiento del fondo se verá afectado por la evolución de los mercados en los que invierte (Mercados
de Renta Variable internacional). riesgo de tipo de interés, y podría alcanzar, por tanto, niveles elevados de volatilidad, (pudiendo
sufrir riesgo de concentración geográfica y sectorial).
• Riesgo de Crédito: Es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten
pagaderos.
• Riesgo de Divisa: La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más
la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%.
• Riesgo de Liquidez: Puede influir negativamente en la liquidez del fondo y/o en las condiciones de precio en las que el fondo puede
verse obligado a modificar sus posiciones..
• Riesgo de Inversión en Derivados: La inversión en instrumentos financieros derivados comporta riesgos por apalancamiento,
posibilidad de correlación imperfecta en cobertura y riesgo de contraparte (mercados no organizados).
• Perfil de inversor: Recomendado para posiciones a largo plazo, (Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean
retirar su dinero en un plazo inferior a dos años) y para inversores con un perfil de riesgo medio.
• Riesgo de inversión en países emergentes: Las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones
en mercados desarrollados.
Datos del Fondo
Código ISIN
Entidad Gestora
Inversión Mínima Inicial
y a mantener (ver excepciones
en folleto informativo)
ES0113555009
Comisión de gestión (1)
BBVA Asset Comisión de depósito (1)
Management, S.A., SGIIC
(Nº registro oficial: 14)
1,55% anual
0,10% anual
600 € Comisión de suscripción
0%
Comisión de reembolso
0%
(1) Sobre Patrimonio
Como consecuencia de la inversión del fondo en otras IIC, este puede soportar de forma indirecta anualmente como
máximo un 2,40% de comisión de gestión y un 0,20% de comisión de deposito
El presente documento se facilita únicamente a efectos informativos, y no constituye una oferta o invitación para la suscripción de fondos de inversión, sin que su contenido pueda
servir de base para adoptar una decisión de inversión a cuyo efecto le rogamos revise el Folleto informativo. Toda la información contenida en este documento, se refiere a la fecha
del mismo, por lo que podría sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados, sin que BBVA asuma la obligación de revisarlas en caso de cambios de estrategia
o de acontecimientos no previstos que afecten a las mismas.
Asimismo, se hace constar que este documento no implica que se esté prestando el servicio de asesoramiento en materia de inversiones, ni tampoco asesoramiento jurídico,
contable o fiscal; en consecuencia, el fondo de inversión referido podría no ser adecuado para determinados inversores por razón de su situación financiera, su perfil de riesgo u
objetivos de inversión, ya que en la elaboración de este documento no se han considerado circunstancias personales de los destinatarios.
El contenido del presente documento se basa en información que ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, pero BBVA no garantiza su exactitud, integridad o corrección.
Las alusiones a rentabilidades pasadas, no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del
interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de la información contenida en el presente documento, o de la
inversión en el fondo de inversión al que se refiere.
El presente documento no sustituye, complementa ni modifica la documentación legal del fondo de inversión. En consecuencia, antes de invertir en el fondo de inversión debe
consultar esta documentación legal, incluyendo el folleto informativo de fecha 17/05/2013 y los informes de contenido económico, que puede encontrarlos en la página web de
www.bbvafondos.com. El fondo se encuentra inscrito en los registros de CNMV con el número 4197.
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