Balance de comprobación 2014
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Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 000 001 0020 0021 0023 0024 0025 0028 0030 0031 0032 004 005 006 007 008 0100 0101 0110 0111 0321 0322 040 042 0440 0442 045 047 048 0604 065 0901 0906 09200 09204 09205 Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación Créditos Disponibles Créditos retenidos para gastar Créditos retenidos para transferencias y bajas Ppto. de Gastos: Gastos autorizados Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2 Formalización Cancelación de Valores Formalización Constitución de Valores Cuenta Control Justificación Pagos DEBE Hacienda Pública IVA Soportado Cuenta control fase P ej. corriente DEBE Cuenta control fase P ej. corriente HABER Cuenta Control Justificación Pagos HABER Cuenta Control Tramitación DEBE Cuenta Control Tramitación HABER Otros valores en depósito Depositantes de Valores Retención I.R.P.F. Retenciones sobre arrendamientos inmuebles Operaciones Tesorería. Crédito Disponible Operacion Tesoreria. Crédito disponible (B.C.L) Operacion Tesoreria. Crédito disponible (La Caixa) Fecha de Impresión: 18/02/2015 28.336.007,40 19.885.245,54 33.450,40 410.554,89 0,00 4.494.553,51 3.617.203,06 -105.000,00 24.630.300,70 10.670.502,13 0,00 22.215.209,84 0,00 20.329.103,78 8.450.761,86 28.779.865,64 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 547.746,76 994.227,00 39.083,08 190.278,56 17.525.152,67 0,00 39.083,08 49.090.096,06 3.780,89 6.799.784,17 656.748,62 55.905,88 8.892,17 -1.200.000,00 -2.500.000,00 -783.002,30 Pág.: 1 SALDOS HABER 28.779.865,64 19.885.245,54 33.450,40 410.554,89 0,00 4.494.553,51 3.617.203,06 -105.000,00 28.336.007,40 13.077.070,75 0,00 22.223.732,08 22.215.209,84 20.329.103,78 8.450.761,86 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 886.423,96 994.227,00 39.083,08 190.278,56 0,00 17.525.152,67 39.083,08 120.000,00 48.973.876,95 547.746,76 6.570.108,83 35.501,25 0,00 0,00 0,00 0,00 DEUDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.779.865,64 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.525.152,67 0,00 0,00 48.970.096,06 0,00 6.252.037,41 0,00 20.404,63 8.892,17 0,00 0,00 0,00 ACREEDOR 443.858,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.705.706,70 2.406.568,62 0,00 8.522,24 22.215.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 338.677,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17.525.152,67 0,00 0,00 48.970.096,06 0,00 5.913.360,21 0,00 0,00 1.200.000,00 2.500.000,00 783.002,30 A010 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 09214 09215 09220 09224 09225 0951 0952 096 098 100 108 120 129 170 171 180 200 201 210 212 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 249 250 252 265 281 282 Operación Tesoreria. Póliza de Credito B.C.L. Operación Tesoreria. Póliza de Crédito "La Caixa" Operaciones Tesorería. Crédito Dispuesto Operación Tesoreria. Crédito Dispuesto (B.C.L) Operación Tesoreria. Crédito Dispuesto (La Caixa) Total Descuentos y Retenciones: Importe Líquido: Cta.Control Endosos Cta.Control Endosos Patrimonio Patrimonio entregado en cesión Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Deudas a LP con entidades de crédito Deudas a largo plazo Fianzas recibidas a Largo Plazo Terrenos y bienes naturales Infraestructuras y bienes destinados a uso general Gastos de investigación y desarrollo Propiedad Industrial Otro inmovilizado inmaterial Terrenos y bienes Naturales Construcciones Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje Mobiliario Equipos para procesos de información Elementos de transporte Otro inmovilizado material Otros bienes y derechos del Patrimonio Público Inversiones financieras permanentes en capital Créditos a largo plazo Depósitos constituidos a largo plazo Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial Amortización acumulada del inmovilizado material Fecha de Impresión: 18/02/2015 -500.000,00 -583.498,85 1.200.000,00 3.000.000,00 1.366.501,15 35.501,25 8.334.584,88 423.028,22 0,00 0,00 1.742.574,50 0,00 8.032.459,54 269.598,90 77.217,96 24.435,00 1.219.390,42 30.307.345,83 85.768,30 51.493,13 209.082,59 278.961,50 24.192.135,25 3.783.652,45 5.121.957,44 75.032,86 1.067.721,31 1.108.869,36 871.338,51 35.133,98 346.296,00 245.300,60 30.733,71 1.141,92 0,00 0,00 Pág.: 2 SALDOS HABER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.798,05 8.334.584,88 0,00 423.028,22 22.836.509,93 0,00 54.797.278,75 8.032.459,54 738.122,22 396.520,37 367.749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692,74 0,00 43.211,25 2.183.306,07 DEUDOR 0,00 0,00 1.200.000,00 3.000.000,00 1.366.501,15 0,00 0,00 423.028,22 0,00 0,00 1.742.574,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.390,42 30.307.345,83 85.768,30 51.493,13 209.082,59 268.933,50 24.192.135,25 3.783.652,45 5.121.957,44 75.032,86 1.067.721,31 1.108.869,36 871.338,51 35.133,98 346.296,00 245.300,60 25.040,97 1.141,92 0,00 0,00 ACREEDOR 500.000,00 583.498,85 0,00 0,00 0,00 29.296,80 0,00 0,00 423.028,22 22.836.509,93 0,00 54.797.278,75 0,00 468.523,32 319.302,41 343.314,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.211,25 2.183.306,07 A010 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 400 401 408 410 413 414 416 419000 419001 419002 419003 419005 419006 4300 4301 4303 4310 4313 4339 4340 437 4381 4383 4391 4392 4394 440 443 446 44900 44902 4500 452 453 4700 4720 Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados Acreedores por devolución de ingresos Acreedores por I.V.A. soportado Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. Entes públicos acreedores por recaud. de recursos Formalización pagos no presupuestarios Anticipos y préstamos recibidos Fianzas de ejecución de obras Otros acreedores no presupuestarios Acreedores por indemnizaciones cuotas urbanisticas Formalización IVA Cuotas Deudores NP por Cuotas De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc De declaraciones autoliquidadas De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo Derech.anul.por devolución de ingresos Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct Devolución de ingresos Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo Por prescripción, contr. prev, Ing. Directo Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo Deudores por I.V.A. repercutido Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento Formalización Ingresos no presup. Anticipos y Préstamos Concedidos Deudores Pendientes Presupuesto De liquidaciones de contraído previo, Ingr.Directo Entes Públicos, por derechos a cobrar Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar Hacienda Pública, deudora por IVA Hacienda Pública, IVA soportado Fecha de Impresión: 18/02/2015 17.110.490,54 3.552.048,52 700.945,42 567.361,00 0,00 0,00 15.809.780,50 0,00 81.476,39 196.838,41 0,00 0,00 0,00 10.739.437,39 2.394.538,04 14.020.466,63 6.251.910,03 17.234.963,72 0,00 0,00 700.945,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.319,32 0,00 15.631.441,44 90.500,68 1.177,41 2.361,04 2.361,04 0,00 453.392,55 874.497,24 Pág.: 3 SALDOS HABER 20.138.424,39 3.575.915,65 1.124.995,21 874.497,62 517.477,98 24.773,88 15.809.780,50 3.055,50 219.512,56 270.563,22 128.040,19 389.846,82 725,99 8.875.926,60 2.394.538,04 259.394,45 1.822.861,25 13.050.468,60 700.945,42 30,00 0,00 225.037,39 39.671,46 740.531,55 15.627,08 399.824,83 572.864,80 160.332,45 15.631.441,44 43.451,52 0,00 2.361,04 2.361,04 37.630,29 224.555,02 567.503,69 DEUDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863.510,79 0,00 13.761.072,18 4.429.048,78 4.184.495,12 0,00 0,00 700.945,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.454,52 0,00 0,00 47.049,16 1.177,41 0,00 0,00 0,00 228.837,53 306.993,55 ACREEDOR 3.027.933,85 23.867,13 424.049,79 307.136,62 517.477,98 24.773,88 0,00 3.055,50 138.036,17 73.724,81 128.040,19 389.846,82 725,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.945,42 30,00 0,00 225.037,39 39.671,46 740.531,55 15.627,08 399.824,83 0,00 160.332,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.630,29 0,00 0,00 A010 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 47511 47512 4760 47700 47701 47702 490 520 521 5541 5542 5545 5546 5547 5548 5549 5552 5580 5585 559001 560 561601 561801 561802 561803 561804 561806 561905 566 57000 57110 57111 57112 57120 57130 57140 H.P Acreedora IRPF Profesionales H.P Acreedora IRPF NOMINAS Seguridad Social, acreedora Hacienda Pública, IVA repercutido Hacienda Pública, IVA repercutido cuotas (obras) Hacienda Pública, IVA repercutido cuotas (notas) Provisión para insolvencias Deudas a corto plazo con entidades de crédito Deudas a corto plazo Ingresos en entid. colaborad. ptes. de aplicación Ingresos en ctas. operativas ptes. de aplicación Ingresos ptes. de aplic. Cuotas Urbanísticas Ingresos en caja ptes. de aplicación Ingresos de Aplic. Anticipada ptes. de aplicación Ingresos ptes. de aplic. agentes recaudadores Ingresos en Otros sin clasificar ptes. de aplic. DIFERENCIAS ACTA DE ARQUEO Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación Libramientos para provisiones de fondos Ingresos duplicados Fianzas recibidas a corto plazo Retenciones Judiciales Otras Retenciones al Personal Cuotas Centrales Sindicales Reintegros de Pagos. Nóminas Otros Depos Particul a Corto Plazo Depositos Varios RETENCIONES PRESTAMOS VVDA PERSONAL Depósitos constituidos a corto plazo Caja Banco de crédito balear (0075.6802.26.0660000173) Banco Popular (0075.6802.20.0390000306) OPF 6 mes Banco Popular (0075.6802.26.0390000208) OPF 3 mes. Banco Santander (0030.2316.62.0000043271) Banca March (0061.0111.18.0000960189) Banco Bilbao Vizcaya (0182.5747.45.0200070079) Fecha de Impresión: 18/02/2015 31.323,53 764.825,58 279.932,74 11.744,88 550.905,89 570,41 3.932.585,71 417.797,96 29.216,04 0,00 2.636,14 1.153.817,68 163.147,91 0,00 14.200.336,32 1.163,94 3.335,44 14.541,96 15.705,90 0,00 0,00 16.286,07 1.886,28 1.829,00 0,00 0,00 0,00 5.203,37 12.273,28 1.225.252,63 3.172.799,67 1.000.000,00 1.000.000,00 588.288,32 1.272.787,29 21.381.868,62 Pág.: 4 SALDOS HABER 42.319,22 887.977,72 303.012,77 11.744,88 424.361,18 570,41 8.450.260,18 687.396,86 82.433,04 500,00 33.167,04 1.184.179,07 262.589,48 16.398,70 25.140.741,47 1.163,94 0,00 14.541,96 15.705,90 41.258,79 600,00 16.449,23 3.652,00 1.910,65 32.230,93 392.710,34 13.159,45 5.772,73 0,00 1.220.760,40 62.524,64 1.000.000,00 1.000.000,00 63.692,94 346.296,00 16.116.652,11 DEUDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 126.544,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.273,28 4.492,23 3.110.275,03 0,00 0,00 524.595,38 926.491,29 5.265.216,51 ACREEDOR 10.995,69 123.152,14 23.080,03 0,00 0,00 0,00 4.517.674,47 269.598,90 53.217,00 500,00 30.530,90 30.361,39 99.441,57 16.398,70 10.940.405,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41.258,79 600,00 163,16 1.765,72 81,65 32.230,93 392.710,34 13.159,45 569,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 57141 57150 57151 57152 57153 57160 57170 57360 5740 578 5790 5791 5796 5799 621 622 623 624 625 627 628 629 632 640 642 644 650 651 662 6697 6699 678 6791 681 682 694 BBVA (0182.5747.40.0201505774) ICO Caixabank "LA CAIXA" (2100.0092.01.0200002693) Caixabank (2100.0092.01.0200174231) ICO Caixabank (2100.0092.02.0200162315) Quotes Urban. Caixabank (2100.0092.06.0200191664) Protecció Civi Caja ahorros SA NOSTRA (0487.2023.38.2000001988) Banco Sabadell (0081.0641.05.0001202424) Sa Nostra (0487.2023.33.2000003984) TPV Caja de pagos a justificar Movimientos internos de tesorería Formalización Sin salida material de fondos Cuenta control de nóminas Cuenta Control Pagos Agrupados Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Comunicaciones y otros servicios Tributos de carácter estatal Sueldos y Salarios Cotizaciones Sociales a cargo del empleador Otros gastos sociales Transferencias corrientes Subvenciones corrientes Intereses de deudas a largo plazo Intereses de demora Otros gastos financieros Gastos extraordinarios Pérdida por la modificación de derechos de presupu Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material Dotación a la provisión para insolvencias Fecha de Impresión: 18/02/2015 79.646,70 22.938.410,34 78.168,35 3.689.825,31 154.871,39 1.957.840,47 78.851,52 93.633,08 15.705,90 35.757.386,84 15.252.811,85 0,00 9.290.956,92 9.561.532,16 82.908,59 722.792,02 290.316,59 2.968,72 57.422,34 106.729,33 756.360,58 6.400.314,25 32.925,99 5.148.761,46 1.593.526,88 58.397,33 11.000,00 219.544,86 12.687,42 264.789,69 135,24 1.405.065,23 15.657,08 43.211,25 2.100.967,41 4.517.674,47 Pág.: 5 SALDOS HABER 79.646,68 20.677.316,35 78.168,35 3.222.713,11 4.817,73 209.461,43 0,00 135,56 15.705,90 35.757.386,84 15.252.811,85 0,00 9.290.956,92 9.561.532,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEUDOR ACREEDOR 0,02 2.261.093,99 0,00 467.112,20 150.053,66 1.748.379,04 78.851,52 93.497,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.908,59 722.792,02 290.316,59 2.968,72 57.422,34 106.729,33 756.360,58 6.400.314,25 32.925,99 5.148.761,46 1.593.526,88 58.397,33 11.000,00 219.544,86 12.687,42 264.789,69 135,24 1.405.065,23 15.657,08 43.211,25 2.100.967,41 4.517.674,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010 Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 18/02/2015 AJUNTAMENT D'ANDRATX BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SUMAS DEBE 724 725 726 727 733 740 741 742 750 751 756 760 769 773 775 777 794 Impuesto sobre bienes inmuebles Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Impuesto sobre el incremento del valor de los terr Impuesto sobre actividades económicas Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Tasas por prestación de servicios o realización de Precios públicos por prestación de servicios o rea Tasas por utilización privativa o aprovechamiento Transferencias corrientes Subvenciones corrientes Subvenciones de capital Ingresos de participaciones en capital Otros ingresos financieros Reintegros Ingresos por arrendamientos Otros ingresos Provisión para insolvencias aplicada TOTAL GENERAL Fecha de Impresión: 18/02/2015 SALDOS HABER DEUDOR ACREEDOR 244.549,95 6.233,53 80.530,58 0,00 145.384,28 46.524,53 537,80 557,91 0,00 32.543,57 80.560,07 0,00 8.295,97 0,00 0,00 79.265,03 0,00 10.324.676,88 978.412,15 2.140.601,12 241.602,47 719.185,14 3.398.570,07 527.601,38 583.291,04 2.957.471,35 295.681,33 600.818,68 163.147,91 136.269,77 12.111,16 293.182,28 3.774.296,14 3.932.585,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.126,93 972.178,62 2.060.070,54 241.602,47 573.800,86 3.352.045,54 527.063,58 582.733,13 2.957.471,35 263.137,76 520.258,61 163.147,91 127.973,80 12.111,16 293.182,28 3.695.031,11 3.932.585,71 617.974.389,17 617.974.389,17 242.988.139,88 242.988.139,88 Pág.: 6 A010
