Segunda modificación al presupuesto ordinario 2014

3 de junio del 2014
Ref. N01/0
Para
Miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
De
Carlos Arias Poveda.
Superintendente General de Valores
Asunto:
Solicitud de aplicación de Modificación Interna No.2 al Presupuesto
Ordinario de la SUGEVAL
Les remito para su aplicación al presupuesto de la SUGEVAL la modificación interna
No. 2-2014, por un monto total de ciento tres millones cuatrocientos once mil
doscientos ochenta y dos colones con 50/100 (¢103.411.282,50). Esta modificación
no implica cambio en el presupuesto ordinario de la Institución, aprobado por la
Contraloría General de la República mediante el oficio 13464 Ref. DFOE-EC-0661 del
26 de noviembre del 2013, además es importante mencionar que cumple con el bloque
de legalidad que regula la materia.
La presente modificación se requiere con la finalidad de atender diferentes necesidades
institucionales plasmadas en el Plan de Inversiones de la SUGEVAL, mediante la
reasignación de los recursos presupuestados.
AUMENTAR
Cuenta 5.01.05
Equipo y programas de cómputo.
Es necesario ajustar los precios de artículos contemplados en el Plan de Inversiones de
la SUGEVAL, principalmente por las variaciones en el tipo de cambio respecto al valor
presupuestado de ¢507,50 por US$.
Por lo anterior, se requiere realizar un ajuste en los precios originalmente
presupuestados para los siguientes artículos:
Artículo
713139
713140
713141
713142
529112
713143
713144
713145
712511
Descripción
Disco duros para Sistema de
Almacenamiento (SAN)
Base de conexión para equipo
portátil (Docking)
Renovación licencias McAfee
Renovación licencias Citrix
Renovación licencias Websense
Adquisición licencias SAN Switch
Adquisición licencias SAN Switch
Renovación software Team Mate
Software para muestreo IDEA
TOTAL REQUERIDO
Q
Precio
propuesto
Monto
requerido
Monto
inicial
3
353.400,00
1.060.200,00
1.172.787,00
2
339.150,00
678.300,00
670.164,00
1
1
1
2
1
1
4
3.988.432,50
1.986.450,00
2.770.200,00
3.459.900,00
2.889.900,00
10.545.00,00
570.000,00
3.988.432,50
1.986.450,00
2.770.200,00
6.919.800,00
2.889.900,00
10.545.000,00
2.280.000,00
33.118.282,50
3.909.290,00
1.954.645,00
2.716.195,00
6.366.558,00
3.015.738,00
9.392.450,00
2.132.340,00
Para el año 2014, se presupuestó la compra de 1 tarjeta de conexión a fibra para
servidor. No obstante, de acuerdo con las necesidades institucionales, se requiere la
compra de una tarjeta adicional, lo que aumenta el presupuesto destinado para la
compra de este artículo. Adicional a lo anterior, producto de un error en el precio
cotizado por un posible proveedor en el estudio de mercado realizado en el año 2013
para efectos de definir el monto requerido, es necesario realizar un ajuste en el
presupuesto. El detalle del movimiento se resume a continuación:
Artículo
621464
Descripción
Tarjeta de conexión a fibra p/
servidor
Q
2
Precio
propuesto
570.000,00
Monto
requerido
1.197.000,00
Monto
inicial
279.235,00
Dentro del Plan de Inversiones de la SUGEVAL para el año 2014, se presupuestó la
renovación de la Licencia de productos Microsoft MSLI por un monto de
¢43.662.200,00, no obstante se han presentado diversas circunstancias que generaron
una variación significativa en el precio actual, a saber:

Aumento en la cotización con respecto al presupuesto anual: variación
aproximada de $1.300,00

Cobro del periodo que se ha tenido el licenciamiento sin renovar:
variación aproximada de $30.467,00
Tipo de cambio actual con respecto al presupuestado: variación
aproximada de $9.434,00

El detalle del movimiento se resume a continuación:
Artículo
Descripción
Q
610085
Licencia Producto Microsoft MSLI
1
Precio
propuesto
67.146.000,00
Monto inicial
43.662.200,00
Adicionalmente es necesario dar mantenimiento correctivo a las unidades de UPS de la
SUGEVAL, correspondientes al reemplazo de 2 módulos de potencia para UPS Liebert
Nfinity, los cuales habían sido inicialmente presupuestados en la cuenta 1.08.08 de
mantenimiento de equipo de cómputo. Sin embargo, en el proceso de compra se
asignó el código presupuestario en la cuenta 5.01.05 por lo que se requiere el traslado
de los fondos. El detalle del movimiento se resume a continuación:
Artículo
713136
Descripción
Mantenimiento para UPS Libert
Nfinity.
Q
Precio
propuesto
1
1.950.000,00
Monto inicial
1.950.000,00
Por lo anterior, se requiere incrementar esa cuenta en un total de ¢103.411.282,50
DISMINUIR
Para atender lo indicado anteriormente, se recomienda disminuir los siguientes montos.
Cuenta 5.01.05
Equipo y programas de cómputo.
Con el objetivo de ajustar los precios de artículos contemplados en el Plan de
Inversiones de la SUGEVAL a un tipo de cambio actualizado, se propone eliminar los
siguientes artículos presupuestarios reasignando los recursos a un nuevo código
presupuestario de igual naturaleza:
Artículo
712742
712747
712745
712746
712737
712738
Descripción
Disco duros para Sistema de
Almacenamiento (SAN) (adiciones
y mejoras)
Licencia Producto Microsoft MSLI
Tarjeta de conexión a fibra p/
servidor (adiciones y mejoras)
Base de conexión para equipo
portátil (Docking)
Renovación de licencias para
software McAfee
Renovación de licencias para
software Citrix
Q
Monto
3
1.172.787,00
1
43.662.200,00
1
279.235,00
2
670.164,00
1
3.909.290,00
1
1.954.645,00
712739
712740
712741
712733
712734
Renovación de licencias para
software Websense
Adquisición de licencias para SAN
Switch
Adquisición de licencias para SAN
Switch
Renovación del software Team
Mate
Software para muestreo IDEA
1
2.716.195,00
2
6.366.558,00
1
3.015.738,00
1
9.392.450,00
4
2.132.340,00
Adicionalmente, con el fin de cubrir parte de los recursos requeridos, se propone
eliminar los siguientes artículos presupuestarios reasignando estos recursos a las
necesidades previamente expuestas.
Artículo
712735
712736
712743
712744
Descripción
Remanente de Computadora de
escritorio
Remanente de Computadora
portátil
Memoria RAM para servidor
(adiciones y mejoras)
Disco duro para servidores
(adiciones y mejoras)
Q
Monto
1
3.762.744,80
1
2.020.806,40
4
2.010.492,00
4
1.340.328,00
Por lo anterior, se requiere disminuir esa cuenta en un total de ¢84.405.973,20
Cuenta 5.01.99
Maquinaria y equipo diverso
Con el fin de cubrir los faltantes detectados en la partida de inversiones previamente
detallados, se propone reasignar los recursos remanentes de la compra de
Extintores de Halotron ABC.
Por lo anterior, se requiere disminuir esa cuenta en un total de ¢ 287.250,00
Cuenta 1.04.04
Servicios en ciencias económicas y sociales
Se propone tomar recursos originalmente destinados para la contratación de estudios
para un proceso de restructuración de la SUGEVAL que no serán requeridos en su
totalidad o que serán cubiertos por medio de los servicios administrativos del BCCR.
Por lo anterior, se requiere disminuir esa cuenta en un total de ¢ 15.603.229,52
Cuenta 6.07.01
Transferencias corrientes a organismos internacionales
Se propone tomar los recursos remanentes generados del pago de la membresía a la
IOSCO, la cual se realiza anualmente y ya fue cancelada por parte de la SUGEVAL
para cubrir parte de los faltantes requeridos en la partida 5.01.05.
Por lo anterior, se requiere disminuir esa cuenta en un total de ¢ 1.164.829,78
Cuenta 1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
sistemas de información.
El mantenimiento correctivo correspondiente al reemplazo de 2 módulos de potencia
para UPS Liebert Nfinity fue presupuestado inicialmente en la cuenta 1.08.08. No
obstante, el código presupuestario asignado corresponde a la cuenta 5.01.05, por lo que
se requiere trasladar estos recursos de esta cuenta a la partida 5.01.05 para realizar el
trámite de compra correspondiente.
Por lo anterior, se requiere disminuir esa cuenta en un total de ¢1.950.000,00
AUXILIARES:
Referencia:
Modificación Interna
No1.xls
1790
19 de junio del 2014
CNS-1110/06
Señor
Carlos Arias Poveda, Superintendente
SUPERINTENDENCIA GENERAL
DE VALORES
Estimado señor:
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el numeral 1, artículo
6, del acta de la sesión 1110-2014, celebrada el 17 de junio del 2014,
dispuso, en firme:
aprobar la modificación presupuestaria 2-2014 de la Superintendencia General de
Valores, por un monto total de ¢103.411.282,50 (ciento tres millones cuatrocientos
once mil doscientos ochenta y dos colones con 50/100), la cual será financiada con el
traslado interno de partidas. Queda claro que la citada modificación cumple con la
verificación de la normativa técnica y del bloque de legalidad que regula la materia
y no implica ningún cambio en el monto del presupuesto ordinario de la
Superintendencia General de Valores para el 2014.
Atentamente,
Lic. Jorge Monge Bonilla
Secretario del Consejo