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30 de abril de 2010
INVERMAY, S.A., S.I.C.A.V.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
La política de inversión la determinará la Sociedad Gestora siguiendo las indicaciones del Consejo de Administración en cada momento. El objetivo de gestión será el
mantenimiento de la solvencia, liquidez y rentabilidad de la inversión, intentando optimizar los resultados de la IIC mediante una adecuada diversificación y selección de
valores y activos que generen una renta satisfactoria.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DE LA SICAV
Vocación
500
GLOBAL
Fecha constitución
26/06/1992
Divisa de denominación de la SICAV
450
Euro
400
350
DATOS PATRIMONIALES
300
Patrimonio
Euros
Valor liquidativo acción
40.008.055
57,35379
RENTABILIDADES
Históricas
250
200
150
dic-92
jun-93
dic-93
jun-94
dic-94
jun-95
dic-95
jun-96
dic-96
jun-97
dic-97
jun-98
dic-98
jun-99
dic-99
jun-00
dic-00
jun-01
dic-01
jun-02
dic-02
jun-03
dic-03
jun-04
dic-04
jun-05
dic-05
jun-06
dic-06
jun-07
dic-07
jun-08
dic-08
jun-09
dic-09
100
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
37
Rentabilidades anuales (TAE)
Principales posiciones
AC.THREADNEEDLE US EQUIT-IU SICAV (USD)
AC.BANCO SANTANDER
AC.INVESCO GRTR CHINA EQTY-C SICAV (USD)
DEPÓSITOS Y CUENTAS CORRIENTES
AC.NB PRIVATE EQUITY PARTNERS (USD)
AC.E.ON AG
AC.TOTAL SA
AC.TELEFONICA
AC.SANOFI-AVENTIS
AC.SABADELL BS SELECT FOHF-A SICAV
Estructura de la cartera
10,77%
5,26%
5,24%
4,71%
4,56%
4,22%
3,92%
3,29%
3,19%
2,98%
8,90%
2006
15,31%
2007
0,31%
2008
2009
-27,03%
12,06%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
-0,23%
4,15%
15,08%
-20,25%
3,09%
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
35%
Distribución por clase de activo
2005
32,38%
30%
25%
20,95%
20,95%
20%
Bolsa Europea: 52,63%
Renta Fija Euro: 20,25%
Bolsa Norteamericana: 13,66%
Bolsa Emergentes: 5,24%
Tesorería: 4,71%
Hedge Funds: 2,98%
Renta Fija Usa: 0,52%
15%
9,05%
10%
5%
0,48% 0,48%
1,90%
5,24%
3,81%
0,48% 0,00%
0%
<-10%
-10%,-8% -8%,-6%
-6%,-4%
-4%,-2%
-2%,0%
0%,2%
2%,4%
4%,6%
CHF: 2,17%
8%,10%
>10%
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
EUR: 74,01%
USD: 23,82%
6%,8%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el
número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los
que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Distribución por divisa
4,29%
39%
Rentabilidad mejor mes
5,63%
Rentabilidad peor mes
-8,81%
Volatilidad de la SICAV
11,66%
Riesgo
Ratio de Sharpe
-0,73
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como
asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en la SICAV deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. La
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de
adquisición de la SICAV y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.Todos los documentos
informativos de la SICAV se pueden consultar en urquijogestion.com.
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