"TecRa 1 27T03/2Cl 4 " ? ' ~~ Mora • 10 47 02 Pag i de I I Inl 02/01/2014 05!ft0 15 AM i ttrecclón Geneial de Contabilidad Pública Reléase 13 07 04 f.STADO DE S I T U A C I Ó N FINANCIERA EF-1 A l 31 (Je D i c i e m b r e d e 2 0 1 3 y 2Q12 ( l i N NUEVOS SOLES ) DI PARTAMI NTO 02 ANCASII PROVINCIA OG CAKHUAZ p N l l D A Ü Ül MUNICIPAl IDAü PROVINCIAL DE CAHIIUA¿ |300125| A'. I IVO PASIVO Y PATRIMONIO 2012 2013 ACTIVQ CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Nota U 00 n 00 Cuentas por Pagar I8 1.221,239 94 1,662,529 06 Opei aciones de Ciedito 19 (i 00 0 00 Paite Cte Deudas a Laigo Pla/o 20 ii Koú 101.971 56 Otras Cuentas del Pasivo 21 312,062.19 312,322 89 rOTAI PASIVO CORRIENTE 72.449 40 32.499 46 4 0.00 O (H) Cuentas poi Cobrai (Neto) 5 27.813 03 27.813.03 Oiias Cuentas por Cobrai (Neto) 6 1 16.44 7 yo 106.665.81 Existencias (Nelo) y 94,923 34 Servicios y Olios Payados por Anticipado tí O l í a s Cítenlas del Active 9 2,518,916.55] | 3,614,171.83 4,195,444.58] 10 0 00 o no oiias c í a s por Cobrai a Largo plazo ii 0 00 000 Inversiones (Nelo) 12 00 0 00 91.496,541 78 60,036.263 39 O l í a s Cuentas del Activo (Neto) 15 II 16 / 100 55 153,81055 2.399,048.14 OÜ 6.036 56 41.209 75 3.626,324.64 2.569,821 511 PASIVO NO CORRIEN1E Deodas a l aiyo Plazo 22 (i 00 0 00 Beneficios Sociales y Oblig. Prev 23 47.43!» 1/ 47.345.12 Ingresos Diferidos 24 0.00 0 00 Otras Cuentas del Pasivo 25 0 00 0 00 Provisiones 20 0 00 o oo 4 7,4 35 1 / TOTAL PASIVO NO CORRIEN1 E ACIIVO NO CORRIENTE 14 666.082 /7 I/ Inversiones Disponibles Vehículos! Maquinarias y Olios (Neto) 20 I 2 I6 1.896.220 63 1 dificios, Estructuras y Acl no Prod (Nelo) 13 • Sobregnos Bancarips ) (nenias poi Oobrai a Largo Plazo 2013 Obligaciones Tesoro Público I.lectivo y Equivalente de Electivo rOTAL ACTIVO C O R R I E N T E Nota TOTAL PASIVO 47.345.12 3,673,759 81 2.617.166.70 PATRIMONIO I lacienda Nacional 27 65.745.533 28 65.745.533 28 Hacienda Nacional Adicional 28 0 00 0 00 Reservas 29 0 00 0 00 3.6.15.998 32 3,566,993 73 Resultados Acumulados 28.409.624.11 rOTAI ACIIVO NO CORRIENTE 95.310.000 65 63.757,067.67 TOTAL PATRIMONIO 94,155,157.39 65.335.345.55 rOTAL ACIIVO 97.82U.917.20 | 67,952,512.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97,828,917.20 67,952,512.25 | i uentas de Oide 1.530,774 72] CONTADOR M A 1 . N° GENERAL Cl Cuentas ife^/llen r. ITOLTgaTT Z.i Í n o ra Alia " N" MAT. 37ti} rCTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN •I ( _ 1,530,774 V¿ I I TITULAR DE l - X t o f í t M ' ^ 410,187.73) 0 00 * MalHiiiii lnlt;vjiciiJ(í (Jo Adiiiiiiisliadón l inciíií ieia Repoois Rotease i I 01 04 Pag Hoja do Trabajo EF-1 Cierro Anual - 2013 i de ' DEPARTAMENTO 02 ANCASII PROVINCIA 00 CARHUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPAl IIJAl) PKOVINCIAI OI CARHUA/ (.KiOI2S| Saldos 1 listóneos Rubro Deudoi < Cuenta \ Acreedoi Saldos Keclasifioauon / D i s t n b u ü ó n Deudoi Acreedor Deudoi Auocdoi Reclasificación / I Jistnbnide Monto ACIIVO i f e i 11 v o y Eiuivalente da Electivo 2.800 00 1 101 0202 2,800.00 0 00 3 I / 639 56 2,800.00 317,639.56 1 101.010102 317,630 66 317.639 56 1 101 010100 754.162 24 0 00 754,162 24 1101.030108 754,162 24 466.579.18 456.6/9 18 466.5/9 111 456.579 18 l tul 030109 236,077.10 236,077.10 236.0// W 236.0// 10 1 101 OKU 1 1 128,666 02 128,866 02 0.00 128,866.02 96 53 o 00 96 53 rOTAI . 1,896,220 63 25.932,29 26,932 29 25,932 29 ií.o ñu i 101 0402 96 53 Cuentas por Cobrar (Noto) 26.932 29 1201 0101 1201 0301 .169 86 359 66 359.86 1201 0302 436 60 435 60 435 60 435.60 1201 0303 754 28 754 26 754 28 754 28 1201.98 331 00 331 00 331 00 331 00 27,61 ( Q I I () I AI i >ti as Cuentas por Cobrar (Noto.) I202 0101 7,362 28 7,362 28 7,362 28 7,362 28 1202 0201 106,439 04 105.439 04 105.439 04 105,439.04 1202 0802 299 70 299.70 290 /() 299.70 1202 0901 146 88 146 88 146 86 146 88 2.200 00 2,200.00 2,200 00 2,200.00 1203 98 IOIAI I AISICII. uií> (Nolo) 1301 0301 1301.050102 : I 15,447 90 5,079.45 5.079.45 0 00 5,079 45 0 00 16,214 97 16,214.07 16,214 97 1302 01 1,200.00 1,200.00 0 00 1,200 00 1304 01 36.224 1/ 36.224 17 0 00 36,224.17 1 50'i 01 9.860 57 9.860 57 o 00 9 B6U !./ 1305 02 18,025.79 18.025 79 0 00 18.025 79 - 0 ' ¡ Repoois Ralease 13 07 04 l echa T 27/05/2(Jfl Hora i«t47be Pay 2 >U; / Hoja dq Trabajo EF-1 ~ Cierre Anual - 2013 IX PAR l'AMLM I O 02 ANCASII I*I« IVINCIA 0G CARHUA2 ENTIDAD OI MUNICIPAl II )AU ri<i IVINCIAI lli: CAKIIUA2 (300125) I Saldos Históricos Rubra ( ueula Deudoi 1 Ácreedoi B..5IM 1305 03 Saldos Keclasiíu;a< ion / Distribución i Deudoi ; AcieeOoi Deudoi Acreedoi 8,318.39 Reclasificación / Distribuida Monto 000 8.318 39 TU TAL • 94,923 34 Servicios y Otros Paijndos poi Anticipado 2,912.00 2,912 00 0 00 2,912 00 1205 0501 10.987 00 10.987.00 0 00 10.987 00 1205 0502 298.163 19 298.163 19 0 00 298,163 19 TOTAL : 512,062 19 29,512.46 1206 02 Otras Cuantas del Activo 1205 0402 29.612 46 29.512 46 29,512 40 1205 0601 787 00 78/ 00 787 00 787 00 42.160 00 42.150 00 42.150.00 42.150 00 1205 98 TO fAL : Edificios, Estiucliiias y Act. no Prod. (Nelo) 1501 0201 1.741,535 40 1.741.535 40 1601 0202 464,533 56 464.533 56 1501 0204 80,468.15 80,468.15 53.014 35 53.014.35 11.862 19 11.862 19 1501 0399 1,892.390.06 1,892,390 06 1501 0601 69.544 38 69.544 38 1501 070101 3,769,718.62 3,769,718.62 1501 0/(1102 106.060 00 106,060 00 315.5/0 63 1501 0304 1601 0306 1501 070103 , 315.676 63 1501 0/0104 71.243 24 1501 0/0105 11,149 66 1601 0/0201 3.790,935 30 1501 0/0202 239.232 70 1501 0/0203 555,830 46 1501 0/0204 169,270 75 1501 070205 26.200 00 1501 070305 16/ 00 71.243 24 1 1.14966 3.790.935 30 239,232.70 555.830 46 169,2/0 75 26.200 00 15 7 00 0 00 o 00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 72,449 46 1.741.535.40 464.533 56 80.468.16 53,014 .15 11,862.19 1,892,390.06 69.544.38 3.769,718 62 106,060 9 0 315.576 63 71.243 24 I 1.149 6 o 3.790.935 3 0 239,232.70 555,830 40 I89.270 75 26.200 00 157 00 • oí ursiiíma nmtji.tmi jcmuirirfflMiaTioii n r i a n n e i a — — Repuois Ralease 13 07 W llora Pag Hoja de T r a b a j ó EF-1 Cierro Anual - 20 13 10 4/50 3 t DI PARTAMENTO 02 ANCASII PROVINCIA tMi CARHUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ (300125) Rubro Cuenta Saldo9 Históricos Uo-udoi Aoieedor Saldos Reclasificación / Distribución Deudor Aueedm Deudoi Acreedor Reclasificajpión / Distribuyo Monto 1601 070401 524,450 ÜU 524.459 69 0 00 1501 070402 718,946.60 718,946 60 0 00 716,046 00 1501 070403 1.237.279 06 1,237.279.06 0 00 1.23/.2/0 06 1501 070404 345,486 97 345.486 97 0 00 345.480 97 1501 070405 16,480 30 16.480 30 0 00 16,480 30 1501 070602 1,866,614 50 1,686,614 50 0.00 I.OHli.íiM 6u 1601 070603 10,203,368.92 10,203.368 92 0.00 10.203.368 92 1501.070604 620,500 19 620,500 19 0.00 620.500 19 0 00 3,283.542 /4 524.459. 69 1501 06020I 3.283,542 74 3.283.542 74 1501.060202 1,097.582 34 1,097.582 34 0 0(1 1.00/.582 34 1501 060203 2,529,8/2.94 2.529,872 94 0.00 2.529.872 94 1501 080204 1,040,546 92 1,040,540 92 0 00 1,0-10,546 92 13,056 JO 13,055 30 0 00 13.065 30 ISOI 080.101 70,000 00 70,000 00 0 00 /o,000 00 I0UI 1160 502 63,516 00 63.515 00 0 (10 63.515 00 1501 080303 460,736 10 480,736 10 000 480,736 10 1501.080304 103,497 04 103,497 04 0 00 101,497 04 1501.080305 1.263 85 1,263.85 0 00 1.263 85 1501 080402 250,152 20 250.152.20 0 00 260,152 20 1501 080403 376,213 22 376,213.22 0 00 1501 080404 289,098 63 289,69863 1501 060405 2.306 00 2.365 00 0 00 2,365 00 1501 080501 23,169,618 16 23.169.818 16 o 00 23.169.618 18 1501 080502 1,079,767 60 1.363.262 35 1.079.767 50 0 00 1.079.76/ 50 1,363,262 35 0 00 1.363,262 35 641.185 41 o 00 641,18541 14.700 66 142.788 62 1501 080205 1501.080503 376,213 22 289.698 63 1501.080504 641,186 4 1 1501 080505 14,709.65 14.709.65 0.00 1501 080601 142.788 62 142.788 52 0 00 1501 080602 76,490 00 76.490 00 000 76.49000 1601 080603 396,888 53 396.888 53 0 00 396.688 53 160 1 00.11)04 90.028 00 90,028 00 0 00 90.026 00 - 0 Í RepOOlS Reléase 13 o/ 0 4 Fecha Ilota Pag Hoja do Trabajo EF-1 Cierre Anual 2013 27/03/20^4 10:47.68 -i de / DI PARTAMENTO (12 ANCASII PROVINCIA (16 CARHUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPAl IDAIi PROVINi i-l DE CARHUAZ (300126] Rubro Cuenta Reclasifica. ion / Dislnhución Saldos l listóricOs Deudoi Acieedoi Deudoi Acieedoi Saldos Deudoi Acieedoi Reclasificación / Distribuido r 111111 (i Ivlt HKU 1501 009901 2.227,677.17 1501.089902 338,001.29 338,001 29 0 U0 338.001 29 1501 089903 579,652 31 579.652 31 0 00 579.652 31 201,336 36 201.336.36 II Do 201,336.36 25,326.670 37 25.326.670 37 0 00 25.326,670.37 t Í>(J 1 089904 1501.089905 I502 0101 2.227.677.17 1,4/2,710 36 0 00 1,4/2,7 10 16 1508 0102 2.210.97/ 58 2,210,0// 68 I508 0103 1.957,266.60 1,957.266.60 2.227.677.17 0 00 1.472,710.36 0 00 2,210,977 58 0 00 1,957.266.60 TOTAI 91.496.54 1 78 V e h í c u l o s , Maquinarias y Otros (Neto) l'.O J DIOI 1.284,160 59 1,264.169 59 0 00 1.284.169 59 150 1 020101 2,290,101 33 2,290,161 33 0 oo 2,290,11)1 33 1503 020 102 182.940 04 162.946 04 (1 00 182.940 04 l!)03 020401 6,400 00 0.400 00 (1 0(1 0,400 00 1503 020402 53,04 1 00 53.04 1 00 53,041 00 0 00 1503 020002 268 00 268 00 0 00 268 00 1503 020999 21.553.08 21,553 08 0 00 21.553 08 1503 04 53,769.39 0 00 53,769 39 •1.177.872.72 53,769 39 1508 0201 1,177,8/2 72 1 177.872 72 0 00 1508 0202 2.546.975 16 2,546,975 16 0 00 TOTAI .' 646 9/5 11. 16/,460 56 O l í a s Lunillas i <íl Atllvo (N(ilo) 1 l i l i 0501 140.000 00 140,000 00 0 oo 140.000 00 150 1 0201 26.385 00 26.385 00 26.385 00 1504 0202 38.3/9 80 38.379 80 0 00 o oo 1504 0203 78.326 50 78.326.60 0 oo 78.326 50 1504 0302 27,510 oo 27.510 00 0 00 27.5ÍO 00 38 179 80 1504 0501 5.200 00 5,200 00 o 00 5,200 00 1504 0502 80.838 70 0 00 80.638 70 1504 0503 80.838 70 162.575 60 162.5/5 60 0 00 182.5 75 60 1604 0701 7.750 00 7,750.00 0 00 7.750 00 •j • — • KeCtia tuMetá i""»i!> Ratease 13 0 7 04 l<( H a a K l l J Saldos 1 llStólicOS (luenla Deudoi Rtíi.UiSilicauoii 11 listribución Acreedoi Deudoi Acieedoi Saldos Deudoi Reciasifu ación / i lislribuido Acieedoi Monto ¡504 0702 203.088 48 293,068 48' 11 00 293,088 48 I504 U/03 021.927 34 621.927 34 0 00 621,927 34 2)5.616.01 236.616 01 O 00 235.616 0l 1.511.717 01 1.511,717.01 11 U U 1.51 1.717.01 I505 OI 1 ÍJOIÍ 02 1505 0301 16,403 04 18,403 84 0 00 16.403 84 1505 0302 284,624 62 284,624 52 0 01) 284,624 52 Pili!, O IO S 30,066 26 J6.066 26 461.1 19 39 36,066 26 461.119 39 0 00 1505 0300 o no 461.119 39 160/ 0201 29.634 82 29,634 82 0 00 29.634 82 1507 0200 1,4/0 1 1 1507.0399 / 000 00 1507 9999 1,4/9 1 1 939.960 44 1608 0301 1,4/9 1 1 7.000 00 0.00 (1 00 939,960 44 0 00 7.000 00 9 59,900 44 0 00 1.379.604 50 TOTAI : 3.645.998 32 TOTAI A(-IIV<) : 97,828,917.20 420.699 81 1.379,604 60 1.379,604 60 •ASIVO Obligaciones lesoio Publico 210!» 01 426,599 81 426.699 81 0 00 .MU!) 0,' 1.9/2,448 33 1,9/2,4-18 J.» 0 00 1.972.448.33 Í O l AL : 2,399,048.14 1,484 40 i ¡lientas I>OÍ 1202 0803 Pagai 1,484 40 1.484 .¡o 2101 0101 1,267 81 1,26/ 81 II O' i •1.484 40 1,20/ 01 2101 0102 21.40/ 01 21 40/61 0 00 21,40/ 61 / M» . 101 OID,} 736.00 2101 010o 41.216 14 2101 0199 .101 030101 2101 030103 2I0| 0302 0.00 736 0o 41,216 14 0.00 41.216 14 600 00 600 00 0 00 800 00 25,01/ 46 25.017 40 0 00 26.01/ 40 0 00 72 80 /.' 60 lo 588 72 6 U a Hoja do I rahajo lil - l Cierre Anual - 2013 i H PARTAMENTO 02 ANCASH PROVINCIA 06 CARI IUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE CARHUAZ [300125] Rubio 2/fU3/2D1<1 ,0;47:66 7 0(1 72 no 16.588 12 16,588 /2 16.588 72 Rufino 15 Rebase l i o/ ü-l I «clia 27fQ3tf2014 Hoia 10 47 56 Pan *> «la / Hoja ele Trahajo EF-1 Cierre Anual - 2013 i » PARTAMENTO 112 ANCASH P R O V I N C I A 00 CAKIIUA2 ENTIDAD 01 MUNICIPAl IDAD PHOVINCIAl Ufc CARIUJA2. [3u(lt'2S| Cuente Oeudor Saldos Reclasiiicauón / Distubuclóri Saldos Misionóos Rubio Deudoi Acieedoi Ai leedoi Deudor 4.112.39 4,112 39 2101 0901 Redasiflcación / Distribuido Acieedoi ~ 000 Muñid ~~ 4,112.39 2102.01 182.7/4 56 182,774 55 0 oo 162.774 55 2102.02 13,159.67 13.159 67 0 00 13,159.67 2102 040101 1,54 1 4 7 1,541 47 ?10? 99 2103.010101 0 00 1.54 1 4/ 22.330 86 22.330.86 0 OU 22,330 66 129,872 64 129,872 64 0 00 129,872.64 0 00 2103.010102 103,177 47 103,177 47 2103.02 403.4110 60 483,400.50 483.4UU 60 4Ü3.40U 50 103,17 7 4 7 2103 03 175,24(1 25 t 76,248 25 1 75.248 25 175,248 25 K M Al . 1.221,239 94 6,036 50 6,036 56 TOTAL : 6,036 56 Otras Ciienl. s del Pasivo 0 036 56 6,03b 50 2103 99 Hciieln.ios Sociales y Olilty l'iev 2102 030101 2102 030201 46,954 13 46.954 13 46,954 13 46,954 13 481 04 481 04 461 04 481 04 rOTAL : 47.435.1/ rOTAI PASIVO : 3.673,75Ü.H1 PATRIMONIO i lacieuda Nacional 3101 01 34.136 164 56 34,135.164 56 o 00 34,135,104 56 3IOl 03 31,610,366 72 31,610.300 72 0 00 31,610,368 72 I U l Al 65.746,533 26 Resultados Acumulados 3401.01 3401 02 Dlül.0201 6,338.581 82 6,338,581 82 6.748.709 55 6,748,769 55 28,819.811 84 28.619.811 84 0 0U 6.338,681 82 0.00 6.74b, 769 55 o.oo 28 819.811 84 IOIAI . TOTAI PATRIMONIO 28.400.624 11 94,165.157 3ÍI ..07 Repouis Reléase 1107 04 Fecha 27/03/2014 Haca 10-47 58 Pag / oe7 Hoja (IQ Trabajo I E F - 1 Cierre Anual - 2013 ni PARTAMENTO 02 ANCASH PROVINCIA «Mi CAUHWAZ ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE CARHUAZ (300125| Rubio ' ¡aldos 1 listi un os ' ¡uenta (.Huillas Deudoi lie : Heelasificaeión / Distiibuclóu Acreedoi 1 leudOI 1 A. leedüi Saldos Deudor Acreedoi Reclasificación / i lislribuldo Monto Orden 9101 09 15,120.00 0 00 lfj.120 00 9103.08 1,513,554 12 1.513,554 72 0 00 1,513.554 72 9103 09 2,100 00 2,100 00 0 00 2,100 00 15.120 00 TOTAL 1.530.774 72 Cuentas de Orden 9102 09 15.120 00 15,120 00 O 00 9104 08 15.120 00 1.513.554 72 1,513.554.72 0 00 1.513.554 72 2.100 00 0 00 2,100 00 ÍOIAI : l 5 10.774 72 9104 09 2.100 00 - 1 0 MINíSTSlIC 2 = ECONOMIA í rlNANZAS OirtcCfófl GensnN re COOttOflBaC 'jcüca _= ,9 27X&2014 a -era 'C' « 3C °3g. 1 oe 1 F W.¡ Q2R1/2C14 :s 3C 10 AM ESTADO DE GESTION F c r >cs a n e s t e r m i n a d e s ei 2* c e d i c i e r n e r e d e 2 0 * 3 y 2 C * 2 ¡ EN NUEVOS SOLES DEPARTAMENTO ANCASH PROVMCIA 06 CARHUAZ ENTIDAD :01 MUNIC:PAL¡D*C PROVINCIAL, 2E ZAP.füAZ [300125] Z013 INGRESOS 2012 Nota ingresos Tnoutancs Netcs .ngr°scs No Tributares 3 5 . ¿ "rascases / Renesas Recibidas 1 ] 3 890 44 i f.Of 10.568,307 2C 23' 24 Donaciones y T-3ns:erer.c;ss R e c r e a s TOTAL INGRESOS 13,180,369.44 34.237.752.41 COSTOS y G A S ' O S O os*: de Ventas 2 20 Gastes ar. Sisres y Services 4.0*0 42' 691 3as;os ce ^erscrai 36 539 44¿ 5" - €29.4-9 371 Gastes cor Psrs Presty Asistencia Socai 3g 406.003.53'. 53* - j e • De raciones y Transferencias Otorgacas 40 575,462.001 534.375.00) "-aseases y Remesas Otorgadas 41 Estimaciones y Provisiones ce: Ejercicio 42 C.0C 25" "4d.~5; TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.951.450 44. S.9S7.53C.4Í RESJL7AOC OE OPERACION 28.28S.311.9* 6,-132."38.96 O R C S INGRESOS Y GASTOS r -3 Inc'eses .-ar:c;e'os =: Gastos Firtanoaroa 1 1 2 553 256.Se Otros ingreses •;49,234 2S Otros Gastos : 55.792.36: 532 499 8" TOTALOTRCS INGRESOS T G A S T O S 5.228,531 2S.813.311.34 RESUL'ADC OEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT) ."'-"••ClMi,;^ CONTADOR MAT. N° /.RECTOR GENERAL fj - Las Notas forman parte integrante de es Estacas 'nanc:ercs = • G E N E R A L DE ADMINISTRACION 1 TITULAR DE LA ENTIDAD •sena -era Hoja de i rabajo E F-2 Cierre - 2013 * > i DEPARTAMENTO ANCASH 02 PROVINCIA :-e CARHUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD ^SOVthClAL DE CARHUAZ ,300-25' f~ Rubro Descríe 'ón Coarta Saidos Histéricos Deucor Acr seoor 1 INGRESOS Ingreses T r i b ú t a n o s Netos ' 4102.010101 ='5d;ai | 4102.3*0201 "•.caeaia 4102-020101 A; = 3 t n m o m c Vehicular 129 S7T 34 "OS = 7 1 . 3 4 21.619.89 21.513.89 '2,567.24 "2.567 24 4105.030199 Otras Multas I I 599.97 59G 97 TOTAL: 164.356 4 4 242.414 36 2 4 2 4 - 4 36 3.760 0 0 3.750 30 ingresos No . ribuiancs 4301.030101 Venta ce Agua 430* .040102 -reductos Agrciraustraies ' 4301.070101 PLACAS ) 43C1 39Q1C2Venta De Bases Para Licitación =>úbhca Concurse P ú d i c o V | 4302 310101 Registro Civil T 50.00 50.30 25.00 725.00 22.333.00 943 . 43C2.010102 licencias 3 4 22.222.30 94S 34 ' 4302.0104C Oertificaocs Domicilíanos 750. OC 750 0 0 ) 4 3 c z ; - : 4 3 9 Otros Oerecnos Acmmistrativos Generaies 143.30 143 30 i ¿3o::3c*:- Carnets 4302.030104 Constancias Y Oertificatícs ' 4222:2:'3= 720 4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención | 4302.050101 Exaeoicicn De Títuios De Precieoad 43G2 .- J 2 G • _¡cencia De Construcción ) 4302 050202 :rscecc:ón Ocular 50.00 ) | 44 ¿302.080199 Otros Derecncs Acmimstrativos De T-anscortes Y 4 3 : 2 : 9 0 ' 0 4 -.cencas De Funcionamiento | 43C2.0901C5 -•-estos. K.esees Y Otros | 4302 0901 OS Anuncios ' °rosagar.ca v Otros v 4302.090107 ¡rsceccicnes v C Calificaciones 1 7S7.S0 29 9C 44,129 9G 540.00 640.00 1 10.00 46.540 0 0 46.340.00 400 0 0 4CO0O "¿9 58 15.73S.58 •02.245 50 : 02.245.50 194.50 194.50 31.20 £-.20 -3.944 5C 18,944.50 > > • 5 ' 4302.100131 -orrruiancs ) 4302.100105 Certificaciones Diversas 2,015.72 | 4302 320102 Servicios Oe !nsceoe-.on 40.50 4303 0 2 0 1 C 2 Servicie De Capacitación 35.5C 50 10.30 Exoeoicior De Constancias 43C2.0SCC-2 Certificaciones Y Manifestaciones ' 3,627 50 30.6C2.33 4302.C80105 QUARDIANlA - DEPOSITOS DE V E H Í C U L O S 4302 ... 50.00 14.130.52 3.627 50 • Estudies ^roanos Y Saneamiento •*sico 720 0O 30,302.32 35.50 : 4302.08C102 Derecncs De Permiso De Operación " 0 0 14,130 52 4302.0501=9 Otros Derecnos Administrativos De Vivierca ' 4 3 : 2 2 5 : 2 : 2 590.00 3,595.10 Cercenes De InscnDCion ) 1 590.00 3,595.10 2,0-5 72 40 50 9.36C 30 9,360 0 0 23.927.12 * 43C3.050-02 errsnos Urbanos 23.927.-2 \ 4303 250199 Otros inrruecies 52 473.90 52 478,90 | ¿211 15 323 25 -5.22S.95 3 76S 30 3.769 0 0 T ; ¿ 2 2 2 2 Mscu manas Y Eouiecs 43C3 050399 Otros Alouiieres * 4303 390103 Servaos De Administración | 4302 3902G2 ~3S3c;cnes | 4322 390209 Servicies . 4303 390214 " 4303 390215 Nomenclatura Y Numeración De inmueoies ) 4303.390217 S e r i a o s o r Reconocimiento Ds Carnes Y Otros | 4303.090213 Suministre De Energía 2 Terceres ue iicacion.es 3 42C2 2SC223 L-ncieza ú b f i c a a fc "i 500.00 500 30 1 559.00 1,859.00 16,509.30 15,309.00 J5C OC 450.00 529.00 229.30 T9.800.QG 19,300.00 = 255.25 3 355.25 22.142.26 32,142¿» : FfcpOT S Bhifcnti" fe Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013 DEPARTAMENTO 0t 4NCA3H PROVINCIA 06 CARHUAZ :- fc » MUNtCrPAUCAC s o C v I N C - A i - CE CARHUAZ [ZZC-.ZX . Ruóro Saldos Históricos Deucor Acreedor "(nt.-rpr-rr! Cuenta & a:r.a 27/CV2C14 Han '- 50:06 Monte TOTAL "43 3^4.53 230 434 12 330.434 '2 Trascases / Remesas Recibidas -•aseases De¡ "escrc ü c i i c o 4402 y = s "-aseases Der. Documentos 9 .1402 330103 Canon .Minero 4402 330501 Fondo De Domoersacrcn Municipal fc " 4 a : : 030603 Participación per 'an ce Incentivos a -a Mejora ce la Gesticn y ¿4C2.:206C4 Par.icioacicn cor 5cnc ce Incentive cor la Ejecución Eficaz ce c 1 "-aseases De! escre PüDUco T ~ 4 4 0 4 . : : - ; : Canon Minero 1 1,412.0* 741.367 52 741 367 52 2,454,912.52 2 454.912.52 538,05* -2 538 05' -2 27,450.00 27450.00 ¡2,764.724.57 22.764,724,57 4 7 5 - l " 50 4 757.: 77 50 7 Dar.cn " - . c c e r e r c é t i c o 118.563 00 1-3.563 30 2ancr <j5Cue'e 341,671.50 34".571 50 Regauas Mineras = | 1.4-2.04 243,341 50 '243,341.50 . 44C4.C3050- Fondo De Demcersacicn Municipal 553 084.24 553.084.24 ™ 4404 030701 ?ar.;c;caci¿n ocr Plan ce incentivos a la Me;cra Ce la Gestión 120.737 05 120707.05 Otros P 4.588 1 5 TOTAL flj 4.366 15 22 "3.330.44 Donaciones y " r a n s í e r e n c i a s Recibidas 4401.010303 De _os Gccierncs -ocales \ 210,699.00 210,533.00 TOTAL 2:C.£;-3.*0 TOTAL N G R E S C S ™3AS 0S - P Gastos en Bienes y S a r v ' c í o » k 5301 3101 AJmentos v Beoicas Para Oensumo Humano 5301.020101 Vestuario Accesorios ^rencas Diversas v Combustibles Y Oarburantas | 3303 | LuDricantas Grasas - ¿ñres 32.919 66 P.mues"* 5301 073' Ense-es 5301 0902 Material Didáctico Accesorios Y jtiies De E n s e ñ a n z a | "ara Edificios Y Estructuras 5301 1102 Para Vehículos5301.1103 = ara Mcomarc Y S.r-ffa**»e 5301 ' '04 °ara Maquinarias Y Ecuipos Otros Materiales Oe Mantenimiento 1 215.00 32.31S.55 350301 Asee. Limpieza Y Tocaaor 5301 )69S Otros A cees eres • | 215 00 30 5301.050102 Papelería Er Genera;. Jtiies Y Materiales De Oficina | | 52.515 43 13 5301 359999 Oíros * 56 52.515 49 •3.230.50 | | 24.11*5 40 58 C45.CC 5301.050101 Repuestos Y Accesorios " * 24.175.40 00 ' 55" 230 50 "561 30 55C.5C 550 52 4 272 5C 4 "2.5G 71 3 3 ' 54 "'.93*. 54 330 0C 330.00 12.808.00 -2.3C8.0C 2.12S.30 2.139.00 í V*5 2**3 4,213 09 14.340.00 -4.34C.00 5Ce 380 45 508.080 4S 530" ' • 36 Materiales De Accncic;cranienrc 27.930.00 27 330 00 5301 -'ccuctcs Duimicoa 43.375.70 49,375.70 Otros 3.enes 53 2CC.36 53.2-0 06 Pasajes t Gastos De "rarscorte 20.480 OC 2C.43C 00 5302.010202 viáticos Y Asignaoiores Por Domision De Serv*c¡c 2 M 5 8 30 20 5302.020101 Servicio De Suministre De Energía Eléctrica 5' 5302 : 432 20 OP 5-; 4 = 2 30 * 5302 320102 Servicie De Agua " D e s a g ü e 1.093.00 '.CS2 00 5 5302.020201 Servicie De Teieronta Miwt 15.045 9 15.04=^9 | 53CZ.::C2C2 Servicio De Telefonía P*a 2' ,255.27 2" 256 27 1 5302 ::o4c- Serv-c;c De Puoiiccac 3.700.00 3,700.00 7 Rsiease 13.07 ¿ -era 27.C3'2C:' 10 50 06 A Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013 jgpARTAMEMTO 02 A N C A S H PROVINCIA 06 C A R H U A Z 5 N T 1 D A C :01 MU'NICIP'VciCAC vINCiAL -ze :3CC*:5i C A R : - U A Z sancos -i.s'ericcs Acreedor —escriccicr jen ta Me-te 53C2.020402 Otrcs Servicies De ^uoiicicsc Y Difusión 5.313.00 5.3-5.00 ¿302.023403 Servicies De imagen Institucicnai 2.3AQ.00 2.34C.0O 52320522C2 Segure ODúgatcno Accidentes De T-ar.sitc . 3 0 A , — : 550 0C 1,550.00 53C2.3"C*04 erfiies De Inversión 4 2 . 5 C C 30 42.500.20 5302.373201 Ccrsuitor.as 4 0 000 OC 40.00C.CO D 5202 3-22C2 Asesoras 5202.07-199 Servicies Q'verscs 5302 080' Contrate De Administración De Servicios - CAS 5302.38C2 C C N T R I 3 U C ¡ C N A ESSALUD DE CONTRATO DE 3.5CC.OO 3.300 OC 1,312,021.53 1,312,021.53 425.AS6.1- 425 486.11 37 436 65 37 4 3 5 . 5 5 "CTAL Gastes ce e r s c r a i D 5101 010101 Fjnciorar.cs Eiegiccs =cr Eieccicn Política 5C 838.25 50,623 25 4o9 934 35 523 934.3a. 5101 010102 Personal Den Contrato A =!aco F-io (Régimen Laoorai PucncC ' 3*7 535'33 31 .539C3 512: 280201 Obrercs Con Contrate A Plazo Fije 1 6 8 . 1 5 1 32 168,191.33 5101.0101C2 ersona. Acminstrativo Nomcracc ^Régimen ubiicc: 3 = T 5101 OSC'O* Gratificacicnes 14.550.00 ' 4 553 30 510- 330102 Acuinaiccs 47.35C.00 47.250.00 5101 030102 Bonificación Por Escoiarcac 32.20GJ0C 32.000 00 5 1 C 090201 Compensación Por Tiempo De Sen/oes ' ¿ U.U4 2Z 5101 050239 Otras Ocasionales 5*0' ' 0C* 32 Dietas De Regiaorss v Consejeros 5103.010105 Ocntnouciones A Essaiuc 51C3.01CTC6 Otras Contnbuciones Oet Empleador 14 444.20 132,323.55 132,333.66 118,891.50 ISB.BV-S) -2* 763 '3 I0l.7o3.19 i 05: 03 1,051 03 TOTAL * .689.444.57 Gastos por Pens.P-est-y Asistencia Social 52C1 010101 Régimen De Pensiones D L N° 20530 64.131.30 3 4 / 8 1 30 520' 2'C2C Escciaricac. Aguma.ccs Y Gratncacicres 5.0CC.0C 5.000.00 520" 2-2255 Otrcs Beneficies S.375.G0 9.275.00 315 252.22 316,252.23 5202 22C10" Alimentes a r a rogramas Scciaies 3 = 5202.02C4C2 Oastcs De Seceiic Y Luto Del Perscnai Active 11,200 20 11,200 00 TOTAL: 406.30S 53 Donaciones y "ransferenoias Otorgadas 5¿C1 2' 3302 A Gcpiemcs ueca¡es 225 534 OC 223.554 00 54C1 3'030A A Otras Enucaces Puoücas 34= 555 20 245,565 OC "CTAL 575,462.00 Estimaciones y P-cvisiones oe¡ Ejercicio 5601.0102 Edificios Nc Residenciales 53C* 03C101 Estuaics Y sr-oyectes •5 252 25 16.350 0 5 2 4 1 394.70 2 4 1 . 3 5 4 TOTAL 7C7AL GAS' 7 0 •4- 75 5.951.450.44 "ROS INGRESOS Y G A S O S T Otros ingreses 450i 020201 Dereoncs De . igenc.a De Minas 4502.010501 infracc.cnes De Regiamente De Transite 4502.020199 Otras Sanciones 3601 CORRIENTE 45CS.210602 CAPITAL 4605.01 Tsrrsncs Urbano* 57.212.22 67 2*2.32 100.133 36 100.129.93 17,728.25 -7 725.25 33 -06.-1 35 -06.-1 273.35C.20 278.650.20 420.00 420 00 TOTAL T :5c 26 - * : - a 3ccc•3 Hora 13.07:« =sc Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2013 7 2 ;03*£C*4 lOráG-Ofl - * • - DEPARTAMENTO 02 ¿ N C A S r PROVINCIA 96 CARHUAZ =N~rCAO 0- MUMIOPAüOAO "OVtNCW. OE CARHUAZ "300-251 Rucre Cuenta Otros -Gastos Descripción : 5505 01O199 Otras Indetrinrzaciones Y 0orr.cersac.cr.ss 55C5.99 Otros Oastos Diversos Saldes Históricos Ceuoor -ereec-.- 17.000.00 2,"56 59 TOTAL OTROS INGRESOS -*-GA^-OS I i I ] *7.:co co 2.756 99 TOTAL• I Marte '9 533 433.2 _ MINISTERIO DE i ( ONOMj/; v FINANZAS lnn;i.< ion (iuneiül <lu Conl'ibilKlud l'iilttica Reléase 1107 04 Fecha 27/03/2014 Hora 10:5138 Pag i 'le i I mi 02/01/2014 05:50:23 AM L S I A U U DI: C A M H I O S l:N I I l'A I R I M O N K ) N I . I O Pof los arlos terminados el 11 de dicieinbie de 2011 y i EN DEPARTAMENTO 02 ANCASII PROVINCIA 06 CARHUAZ EN1IDAO "i MUNICIPAlIOAD PROVINCIAI DI I AHI llJA/ 13001251 HACIENDA CONCEPTOS NACIONAL SAI DOS Al 31 DI; l>l<;il:MUI<|- l)h 2U 1 1 N U E V I I S -SOI ES I I ¿>Q\2 i ) 1IAOIFNDA N A C ADICIONAL RESUI IADOS ACUMUI ADOS RESERVAS 40,008,187.40 0.00 (MIO rraspasos y Remesas del Tesoro Público roí AI 0.00 ia.'JHH.576 33 SU.iJUti./i.J M 0.00 0 00 0 00 0 00 i¡ 00 u 00 0 00 0 00 0 00 rraspasos y Remesas iieOíins Entidades 000 000 0 00 0 00 0 OH rraspasos de Documentoy o Oí) 000 000 0 00 000 Otras O|>eraciones Patrimoniales 0 01) .non 0 00 0 00 0 00 DO 0.00 0 00 6.3.18.501 tij ¿:, 737,348 l)Ü 0 Olí 0 00 0 00 0 00 11 0 1 1 0 0(1 0 00 0 Oo Ajusta 'i.-1 |er< ¡ci<>s Anteriores Superávit (Déficit) del Ejerflklo u Fraslados enhe Cuentas Halumonialus Qüfl rrasladode Saldos (>.<i i iitJbn, Extinción, Adscripción 6! * 533.28 SAI-DOS Al 31 DE DICIEM&RI DE 2012 0 00 Ajusie do i jétetelos An leí toras ( .'.•)./ 1/ 345 ( 6,338.581 8_> 0 00 tíii) 0 00 0 00 410,187 73) 86,336,345 55 0 00 0 .,0 rraspasos y Kemesas tlel tesoro Publica 0.00 O UO» 0 00 (1 1)0 0 00 ii . , 0 00 ooq 0 00 0 00 0 00 rraspasos iie Documentos 0 00 II lili 0 00 0 00 0 Oí) (itras t «peiai lunos Patrimoniales (Nota) 0 w i, -7 0 00 0 00 000 000 OufJ ooo 28.819.611 64 28.819.811 Ul Daslados entre Cuentas Patrimoniales ii 00 0 00 0 00 0 00 0 00 rrasladode Saldos poi 1 usión, ExtiixIon, Adstiipciófi .i 00 ll 00 0 00 0 00 0 00 :>.i . r n s y Remesas de Qttas Entidades <- i.wii (Délicii) del 1 leuiiKi . ... SAI DOS Al )i DE DICIEMBRE DE 2013 * í'l ÚULMJ.V " • m u í fa\W*Íu ]/4| C O N T A D O R Ol N í MAT, : , . 11 tai del N" ; -i 65,745,53 i 2a 1 . —— B - u 0.00 * 28:409.62 1 11 84,155,157.39 • f . P O T l i i ^ . U Í /.irrfdu AJjrtg.l . N'MAT. 37673' D I R E C T O R u l n i F<AI. I'E A D M I N I S T R A C I Ó N iirui A R * O c O \ i - f J i i i . A f / expi, aova i - 1 6 UNÍS •fcKKJ_ít ;^J^f,'iA - NAN-LAa 3irtoeten (¿¿"eral zs Ccmaoatdaú Pütjfica -idease t 2 . 2 ~ . c 4 v Hora * 3= ce I \ J ESTADO DE F L U J O S DE EFECTIVO Per ;cs artes -ermiraccs ai 31 ce dlciembra ce 2012 y 2012 ( =N NUEVOS SOLES 22 ANCASH PROVINCIA 26 CARHUAZ ENTIDAD : 0 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CE CARHUAZ DEPARTAMENTO [30012S 2012 :ONC=PTCS ACTIVIDADES DE OPERACION Cooranza ze imouesjos. Contnbueiones Zccrir.zz- ze Acones ccr regulación ;erecncs ¿arrinisi'ativos 'Nctat •-- J5a - : :c Ccorar.za ze Venta ze Sienes / Servaos y Renta 9S a PropMtiad Dcracicres j Transferencias Cor:.e.-:es Retáoslas Nciaj ""aseases - Remesas 2o<reres Feéricas z& "escro R - J O Ü C C Otrcs Nota MENOS • • - •Í2 • — " M3 - • 3 531 K - • 210 BBS ; : • •; 5se « • 702 M1 2 J - » 7 tOC , | 53 981 33 6 > aeo a F-ov escores ;e Sienes * Servaos Natai 3cc ze RefTHjnaraeíonM v CtoMgaáoriea SoeMei Pace le Ciras Retnoccicnes y OompKmonanM Pagc :e =ens>cnes y Oros Benanefos Pago s e -es:eccnes / AsMaincil Socsa Dejaciones y T-ans:eren.c:3S Con enes D'oroacas (Nati) "-ascasrs y Remesas Cernen** Entregadas del Tases Páotico ^- = • 38S = 57 ^ -:• 5S- _ - ¿¿2 T T "—Z~" - ; .X 2 2Q j;c: c Otrcs [Nota) AUMENTO 'DISMINUCION! DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE CE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION ACTIVIDADES DE INVERSION Cerrarla ocr Venta da Vefticuics Maaumanas y Otrcs Cobranza sor Venta se Ecificics J Acervos Nc Prccudaos Nc*a'i Cccranza cor jema ce Otras Coen;as cei Actrvc ,'Nota) Otrcs Notai MENOS Pago cci" Compra ce i/eMculos, Macuinarias / otros °zqz zar Compni ce Ecrfiacs y ActtVQS No P'OCucccs Neta =>ggc 0 0 ' Construcciones en Curso [Nota] =ac,o ccr Comerá 3e Otras Cuentas OM Activo 'Nota: Otros Notai AUMENTO ^DISMINUCION? DEL EFECTIVO EQUIVALENTE OE EFECTIVO PROVENIENTE DE A C " " ¡ V ! O A O CE INVERSION ACT'VtCADES OE riNANC I AMIENTO Oonsccnes / "-ansíe'encias ze Capital RecttiOaS Nota) "aseases • Remesas :e Capta: Rocftiflas cei "escrc PÚMCO 2ecranza ser Cciccacienes :e valeres / C*'cs Occjmen.ies Neta. ErtOStidarniento interno v/c Externe No-.a- 575 462 MI 934 !7« G X : )0 : oo JC :3.;53.C5c "2 ] M a ; :o C 2C : 30 J C ' 3 35C 30 ; :c 29 542 "Si 52 3CC.255 2V : X 3.00 2=ai: • 3C z-lz ' ^0 v : C C : S 207.32] ; 342.834.25) :• 2 c ; JC TrasiadO ze Saldos cor Fusión, Extinción, Adscripción ACMEN'C DISMINUCION! DEL EFECTIVO i EQUIVALENTE OE 5FECTVO PROVENIENTE DE ACT'VIDAD DE FINANCIAM1SNTO AUMENTO DISMINUCION! DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DÉ EFECTIVO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A L INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO A L = Í N A L Í Z A R EL EJERCICIO v 3.00{ : : í.oo| t : : :es : x ; 1.--7.35Í.-0' :.5iA.i"va: 1.S96J220.S2 J C I : 2 C ! Í : C : :c DO • 30 3.00 ¿ 5 s 21 2.301 ; .: i J=S.;C£.25 3S4.21¿^2t: r i 508,tS7 OS 2.3*4, *7" .831 ¿— MAT. N' N^Oia CcCe = 2 ' exciicaiivas i - ; : Otros [Nota) ME*-CS Donaciones 7:arsre'ene:as ce Capia! Enirecacas Nctai "-aseases y Remesas ce Capital Entresacas a; "asare PübBCQ Amor:C3Ccr Tierases Cemisiones y Otrcs Gastes ze 'a Ceuca [Nota] Otros .Nota —Tmwt9f& ; ( ? / 'lí?í?,ii'f/i ilL'Í4l.tjÍagCi7 '' " IRaTOBDORlttOÍEWE^ / 7 r : : T3AC ÓN V V 5S" rLC^.CS 'SCVIMO*!. GMtlwiid Inlayfftdo iiu AdnMntalrMMfl' i M f l d M le.lie IIAlANCfi l>t- C O M P K O H A C I Ú N AL MES Df: DICIEMBRE OE 2Ü13 RapfllllS n,.i.-.i-.u 1111/ o i llí. A K I - ' M I I I H ) 11/ 06 < AHMOAZ ENI6JAU ul M U W C t P A U O A D I'KHVIIM.IAI D E C A R H U A Z |300I26| M Ú V 3 M I E 11111 A i .i tf.ti II A I )w A N l E R K IR . .1 H IKJO IA ^BANCOS i mi ni i ..IJ.I llltl O H » Í.IJU. mil . ..; i i« i I O I 0302 HtHfc i D I N I A S DI I M A f O H CA M U ni r.,50/,242 68 1 IIHB 11/4 ¿i 4.4 3 4 . 0 6 6 SU 1 UUIl ni A i U88 674 |J, .. 1 0118 6 / 4 13 I H 4 . B o l 16 I 341 801 16 'IIB 84 64 ' 9 8 B i 5 / 8 U IU 12 699 /(> 80 /4./UM84 L4 79g 64 ; 12 I l 9 » /II 6 0 496 64 s 203,66308 >raoi i C u a h l M Omlm'lHi» S • 1101 ii t" lliti I i"n < KIIUII i u n ii l u i o y O H O I lihooaaaja M I i o s Datan M I ia i m i II UlI til H U . ' M I v i s DeleiiUNiaih.h II u n HUI II l l o i 04 i mi HUÍ.» u i HIM.,* l.aiMMI S.4'itf C u m i RaijaOaa, RanttB 0 8 A o V l , y»'eilni|^i 1,041 ÜtS l.gH n i H 137,624 i.' l i a B:>8 66 i n í a iai / / 0 > 7 4 , 2 5 / 81 & 166.1 i a O O 641 1,457.757 32 5.'71 11 IH 8/1 Oo 206 424 21 12' 603 21 6S.-1 / 11 li'.l lo O O O oo 106 uoo i 309 ' 2 H 10 lili 191' '.I 191 14 4 Id) 6/ 2 1 * 4 2 4 21 '.i. M 96 53 • U8IH8I l ' u Mmrio 103,967 05 liiipuusli'S 1 i ,<M ,li iliu, n •< loa 1.1 'II^IHII.IIH 16 ii /.auo I " 666 54 " bao '02 10/ 5B • III 1.6(1,134 Hl 'I II' b l » t.u '54 465 .'.si ' a 764,163 21 i 480 5a i i / 436,679 IB 211/ 061 5 / ai, s i 696.653 i* 6 1.133 0 0 Ihtt.H IS 16 5.733 11 5,733 I I 1S8 0.1S 16 613,6151,/ ' 4 ¡HI2 4 0 B I I II 0 0 I 4 0 l . l t . OO I l-j .-..i I.I I4U.O0II UO I 1.1 .,11.1 III, 1.007.596 36 9 / 9 . ' 8 5 12 5 '/ I I I 169 Olio ' 6 lo i 756 i ' S '2 I I 1 I6U oa.i '4 502 lo lB3,/?B 4 ' 40 bW. 66.' lo l e j ' I iB o / OI V e n i d l i e IfcoilM V ' . « i » » *.> V I W - l u . AdUm-vUtfU.I.N l/OI I.K.I Varna Da BJanoM 3)4.010 o a 233.7Hl 63 IB 2 4 9 ol 16 7 4 B 0 3 252 l i a Ii 261 909 IJOI ana piriactaa i //I 2 Í 2 9U4 í h W.010 84 16,01064 111.44 1 IU i . I !..> ios u IB 242 124.626 lis 124 1/2 6 ' 6 Í . 212 32 61,213 12 6 ' 212 12 6/212 ol « ' 712 32 106 684 12 V u n U D e SKI virio» 1201 I M R s n l M He Lo PlO|88*l*Jd 6 » 212 42 1301 0403 llui.Us lieI ».' 212 i 98 1202 I JO.' OI • mi 12 P l O p t a d M Raal 4a 61,676 51 V e n i a l>« ActfVGa U n I inniii.ie-urflVil • . n U i l . j iñí jo 42000 ' ' 6 2 28 431100 ' . u./ /ii ! nu 28 420 UO / lat 420 OO ',362 Ib I .1 I • I *" I I !».HiS"lnis (.110/ Rf4iomfi8lrtil i iMM hssdli.:! 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U M l l l A l K ) A N I H M I O H CÓDIGO C U E N T A S DEI M A Y O R l u Hl — MOVUvUENl O DEI DEBE' — HABER l a s o . . . l'yUlim 7101 IMPUESIOS, CONTRIBUCIONES V OTROS 2li.1 III aiipuaaSia v CntiriOui iiiouft 2101 0101 1 imil.illa Penalona* 0.000.03 6 1/6 44 2101 0102 Kc-'ild 4 1 u l ..1. u uta / 40U 1)0 .'il n i . ' i . i 2 525 00 .'IOI llbiiln 51.. 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StM Vil | J A|M.,l|,Mld& oio/ CONTRA IOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 0102 0 / un r.aivuirfii» l'.h r|0t"i4eY l a . l e l a ! » Ha l , « . . | i . . l 1 m 1 |r¡. . 4 » , II Ul.' lili Ofdttttaa De M i i nkiiu Pot EJar/utai UI03 VAI ORES 4 ill 108 iMie.li.Ub UatOilue 1 DO 0 IOI Y QAHANtlAS i ARIASfaHOl VAI 551 09 I.O/3 407 O O 1,167,168 9 2 5 059 11/ 7.926.634 84 n |9 o i 1 111:5 O R E S Y G A R A N 1 l A ! i P l IR C O N 1 R A 3/b /IU4B 11 014 11/ II 196 6UI 22 1U.9I4 14334 2 12.024 27 5. 1 4 1 , 1 7 9 ' 9 tH!2ol UU 1 HM 125 39 164,600 I I 4 103 154.900 11 111 488 71 10,760 40 4o l el 963 /8 // 1.01 2 379MMI.00 5.4 10 l / l 011 176 21 260 49 2 9 . 4 0 4 . 6 5 4 10 4,2/4,1/0 18 42(410(111 965 198 I MS 3!4I UU /I) 812.663 32 1.696 IB2 26 1 8 / 8 l / l 4S 4 . 0 8 2 . 8 5 / 011 4.274.J7II 1 8 42 uno IHI 42 0 0 0 0 0 5.1 lo 121.99 /.I .'C.li i / 3 4 9 23,413.234 69 3,929 i / i t u l'i,8 18,920 57 15.81U.JJb 5 / - 1 . 9 / 6 . 6 7 5 14 192 l n 13 /:,n8n/ 10 2,571.52039 J6.8 I8.92Ü 5/ 6 1 2 O05 63 188 10 62 4.6111.4 17 1)2 12 1.4«.9.355 1/ un. 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U E ADMIRIS¡jiAríoit 1.692.308 4 i 1,724 — D i r e c c i ó n Generaj de Contabilidad P i — — ^ ~ , ~ _ — _ - Urna lllii.d Rutease 13 07 04 h l P R E C I A C I Ó N , A M O R T I Z A C I Ó N Y A G O T A M I F N T"0 1 I ¿» )U pag i «le ¿ EJERCICIO 2013 ( L N N U E V O S DEPARIAMENlü 02 S O I IrS ) ANCASII A F 3 P R O V I N C I A 06 CARI IIJA/ E N I I U A D 01 M U N I C I P A L I D A D FnUlVINCIAI DE C A R H U A Z |300I26| M O V I M I E N T O D U R A N T E H L E J E R C I C I O 201 i CONCEPIO SAI DO A L DISMINUCIONES J 1 12 2U 12 Traspasos O l u i (jados R e b a j a s por Ventas I.I 1-KI.CIACION Ai.UMUI A D A DI: 4,1 S I . 8 9 4 13 0 O O lOlAL DISMINUCIONES Olías 000 SAI A U M E N IOS o no 000 1 raspasos Küciljidns Estima* i ó u del Ejercicio Oíros 0 uu U Ul Al 31/12/2011 fOlAl AUMENTOS 16,350 O Í I DO 18,350 Oí) 4.I66..M4 I' EDIFICIOS Y E S I K U C T U R A S ti Ul) EÜificiOS ResuleiicidldS 0 OO 0 00 U O O u ou n uu 0 00 oo 0 00 0 00 oon 0 00 000 0.00 0 uu o un 0 ou 000 0 uo 0 un 0 un 1,967,266 tíl 0 OO 0 ul) u ou n un uuu 0 uu 0 un 0 00 0 Ul o un uno u ou 000 0 00 0 00 o un 0 0(1 0 0 0U 0 uu 0 uu 000 0 00 0 ouo u un 0 00 0 00 0 uo 0 ui 00 0 uu o un 0 00 n un 0.00 EdlIidoS U Unidades Mu Residenciales 2.194.62/ 53 o Estructuras 1,957,266 t>o o 00 0 00 II Q 00 ouu O.OO 0 00 0 00 o.oo n olí 0 00 000 0 00 u un C O N S T R U C C I Ó N DE E D I F I C I O S » 16 000 u ou Q0| .160 0f) 16.3511 05 2,210.977 .*>( Kl. S I D E N C I A I E S , N O R E S I D E N C I A L E S Y ESTRUCTURAS C o n s t r u c c i ó n de Edificios R e s i d e n c i a l e s - C o n s t r u c c i ó n de Edificios o Unidades .10 un 00 II.) Kcslduliuialcs C o n s t r u c c i ó n d e Estructuras ADUUIKIDO;» LN l INANI II i " . ARRENI)AMIENTO Q CONCESIONES, USUFRUCTO i OTROS 00 II O H 0 o uo 0 no 0 00 o un 0 uu o un o 0 00 000 0 00 0 ou u no 0 00 0.00 uno uuu un Concesiones i) 00 U O U •Usufructo 0 00 0 Ou 0 00 o no 0 00 n 0 00 0 00 O (11) i Uros 0 ooo 0.00 0.00 0 un 0 00 0 uu u un 0 uo 0 UU 0 00 0 00 o un 0 U Un n uu 0 un l. U O 0 uo 000 000 n no 0 u un u un 00 000 i Dll ICIOS V E S T R U C T U R A S 1 N un un II cu 0 00 0 nu A F K C i ACION 1 N USO DI PRI i IACII >N A C U M D I ADA DI: 1 I JA ti l/ UtJ Ul ' J./24 (11/ IIU VEllICUIOS. MAQUINARIAS Y U 1 ROS Velil. ni. o 1.177.872.72 0 oo 0 00 U U U o un 0 00 u ou 000 0 ut) 1.177.872 72 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y O l i o s .?>16.975 16 0.00 0 uu 0 00 0 00 non 0 00 0 uo 2.546,9/5 Ii, uoo 0 00 0 00 0 00 0 n uu 0 no 0 00 0 Un (1 uu u un 0 00 0 0.00 0 0.00 000 uno (I 0 00 0 Un Comisiones 0 oo U O U (I UUU ooo 0 un 000 0 00 0 (i •Usufructo 0 00 uuu 0OU u uu o un u un 0 un u un Un 0 no n un 0 0 un 0 un uu 0 un A, ii indinos en Arrendamiento Financiero • C o n c e s i o n e s , Usufructo y O l i o s Otros A M O R T I Z A C I Ó N A C U M U I A D A DE 00 uu uo 0 OU 0 1,136,209 60 0 ou 000 OOU 1 138 .'.'09 Hl) (1 (10 uo 000 II uu .••i i I H I /(. uu ..uno 0 Uu (II! 0 nu 11 uu 241.39470 1 379.604 50 I N I A N Ó I H I L-íi Estudios y Proyectos - Activos lulanijililes A G O T A M I E N T O DE B I E N E S AGROPI i UARIOS.MINEROS Y O I R O S 000 u un 0 00 un 0 un 000 UOU uno 0 00 0 00 0 00 0 ou U 0 00 000 0 00 0 00 u 00 uuu (1 70 241.394 /O I.J/Í) t)U-I M I un 000 0 Ul. uuu 0 00 n un 0 uu u un 2-11 VJ4 Dkecdon l¡cl.:Uh.; c e n t r a l de Contabilidad I i 0/ Hora Pública DFfPRFrXIACIÓN, A M O R T I Z A C I Ó N Y AGOTAMIENTO 04 Pag 11 2 8 : 1 8 2 d e 2 EJERCICIO 2013 ( EN NUEVOS SOLES ) 1)1 lili) ii¿ PROVINCIA 0b P A K I A M I E N T I O A D u i A F - 3 A N C A S I I C A N U D A / MUNICIPALIDAD PROVINCIAI D E C A R H U A Z (300125] M.iVIMII NIU IMIRANII: I I I IIKCIMO 20 I í SAI SAI D O D O Al DISMINUCIONES C O N C E P T O Rebajas poi i Venias AQOuMTlieitiu Mineros y d a fiTenes : raspasos T O T A L Olías Otorgados i, Aympecuaiios. lid 0 00 0.00 0 00 DISMINUCIONES •i 0 0 0 01 Olios Í O I A I E S N O T A AI 31/12/2013 31.12.2012 9,014,951.81 l a s t i l i a s i n h u m a d a s e n l o s i ' . o n c e ó l o s " O I I O )S", s u i á n expli< a d a s ^ e n uuuiciiíijOAePfiiWiic^ Unja adicional, jfákiyht QM VtBi I f i f t 'Mu tu [ñía <jÉ#¿íi^íiMÍíUdNERAI MAI N" indicando 0 00 las cítenlas q u e uu luyen 267,744.75 9.27V.GÍIÜ !ii I4MNHI H H . D E E C O N . >M|A » KINANIAS , . . . . . , n i „ H „ | , | . C O n H l l k p l l l |-ULIK « I'... Halaaaa I I11/ ll< O T R A S C U E N T A S D E I A C I I V O I K M I'.UiKJII lu< l l II l í l-„j I tW ¿ L l E N i o . « i 2013 l EN NUEVOS SOLES ) D E P M 4 I A M E N I U .02 MI. ASM l i d I V K C I Ü OH I... t u t u A / 01 I I'IUJ.JI MMUCS-AI XlAi)PROVMCM. fít CARIIOA2(30012&I II INVI MOvaM H T O O O R A N T E ll SAI D O Al 1 l llll'hl'll) RSIONES INTANGIBI ES ( ......,lu C i O i a g M |iui Ktiuln ¡o\i |1 i ib., I U 11 Lnbt.llll.l l l ú lili./III,,.. Í,",ll 1 .-1 II..I...JI. .) U 1.4/Ul Mojotanrienlo d a Pro< osos il SUMIO DiseAo Swviclo d a Nisliuiiiutilu.'. | . , i r a Muj.ii.u IH I n, I.I I .luí Odas M i v & alones E S T U D I O S Y io i ros aro.oisai i P R O Y E C T O S i ¿ludios de Píeinvetsión De«acta«*i H Ouu. ui« IBI.*M i* OM OOU HUI II ni. 1 i m b a l 4] ooq OOO i/a.04 a * OM óo*ii • M .. . I4IUVI JO HUI ll 00 ,1 lili UlH uuu u.x» OM OM uu u Ou 01. ooo Ooo uno OOO U IK 0 lll ouu ,1 ll, b u IH ul II (« •101. ouo 0 u ,ii Ú (XI ni u OUI 2 M i, ul OM U o. ooo OIK un uu II ooo Li- l l l OUU DO ora] O.XI BM BOU |.MS.S4r03 UiM. .11* li U l 1 II 000 (XJ ouU ouo OlHl uuu i Ib (lili(II 'OM u n OIX, OM uoo .11*1 0011 II lll U,H OO) 0 u ouo OOil 0 IX •gr 0(n, u M 000 oou oou 01* uno, mar mu OUI oou 0 0-1 Ü IH ,1 < ÍS D E V Á Í Ó B PiodiM y M u í a l e s Preciosos 214 ul •« ow II m IH IH .... uo l io II 000 DUO UlH «I» 0 00 uoo nuul OOO II U l UUI oou OlHl 7 B M <HI OlXI • M OUI .11..I OH ooo orxl 1 ooo UOU oon 01» l, lll II (XI Oou .1 Aninteles >1>! i Ula ooo ora •01 •os • OI uoo •OD OM OM OUI A i i i . i i . i l u b | Í U | I I nliii l. i i ' i ooo O lll .11] 0 0" OOC tillo OM .i ,i. OOC UIHI HUI 6.01 II .lili 0 liil OOl 01*1 II 0.1 i Mu ib '.nuil..li.-b II UO OW 001 uu. um 001 OOO A i bolas i ruteles lililí (lili 0 II 1.11 II Ou u ou 0 M Video i Arbustos BOO OOU OOU I. .1,. o OC 000 SernsTaa y A k i i . v i y o s 01X1 oau 001 ....; 001 Minas i Catite! 98 o ou UUU l l 1)0 UOO II U ' t i H s /1,JIII|M . i i . i i i . i s . M u i d l o s y i M u í s , * * {<••> il.u •i oa • 01 O í r o s Bienes Agitare* uartos •« .i 00 u II i Ou; 11 oao u DO -i i iniii II O Bll Pes4Maifos y Materos II i.i s I I M F U R A Í 1 S labros y Textos pora Biatetaca •i rrvos IÑTANGÍBI I <>iuis » / 8 0'4 J / HUI UUU OM OM DM OOU ooo o H OUI o 00 UIHI OKI OM II II ,11 ouo UUI Q OU • OE ou 1.... OOU uoo U 1X1 0(10 UIHI HUI uu., 0 01. 0.1.1 ouo • M • M 0 1X1 ouo 01*1 OM OOU OOU OM HUI UIXI 111X1 ou OOU UUU UUi 0 00 uu ooo l . 00 i. u i II uu UlH ouu BM 000 UIHI DOC uüu 01*1 OUI Uno OUI ouu • 1. B M n ou II ou u OOO (i M OOO OM il IX OUI OM oou 0.0(1 0 00 11 IHI II uoo 0 11' lili. l l 11J 93 OI*. II ouu OOl) •ou OM OM Ul» ' . II1 0 00 OOl / U U 14 8/ UUU IH 0J4 ni Ul ...... oral o M II (X) UOU BM 001 OUI . . 11,1 UU, 0 (MI .. uu Oou OUU OlXI l l (X II1, 1 O U 11 UOU 1.4/0 rouulm oca ni» 0(X g.00 /.uuuou OUI OU! ,. 0- 0 0 / U.K1U l, IH 1 UirJlHI i i 00 u ,in o orí il (i.i II (i UIHI (. I.I. OOU oa 0 01 11(11 Oou ., I M 0011 i ., UUU u M oou 000 (1 u ou • M ooo .' U..OIK UÚ1 111 I.I 1 1 4 / J 11 S 000 Polentas y Marcas , le Fabrica :•>. ill r . . II non i' 00 i (Iros Bienes < uit.nales s Activos InianyUea B J E N É S ÁT >R< IP( < i ' A l f l i i s MIMI U< ¡S '< Ó T R Í IS P O R DISTRIBUIR OTROS II lili IXI III I.I 011 (I.I .10 INI .10 ooo oou UUU .i •.. OM / IHXHK1 l l llu o i.,' UOU OM II lll. (I ou HUI o M ...1 l.l ou II IM» (11« 0 u 0M UU! II uu nuil 0 00 OUU OUI PM oou 001 II lili oori ,11,1 .11.1! (I IHI 0 ou II 11,1 0 IX. OUI (1 ll( 000 pOd IIU.' ouu II ,1(1 ano ii m ItiKl BM a mi li UO 0.(10 o un Anticipo a ConbaUslas 000 uuu .li- >IIIII.I|KI rt l ' i u v e o i l o i a s uuu oon li Uu ü f l M M I 44 i IOI II i iMISO COMISIONI S DE < l iMI IANZA\ OTRAS MOOAl l O A Ü i :• i idea . m u s o i .muslimes da oirás .1.«VK CmOTanza Modaidaries ios ¡ lint ÍS COWRATAI)OS POR ANTICIPAÜG m 11,1 1' / i d 11 ni Bienes* uflurales i - « Roclra /UU .'1 1 01 OOC II •Animóles do i u u iw.ssa si UUI l o y a a y Aailigraxtarlas o... SI OUI ll un. IÜHV1/ IUS 2I4.BI2.SI OUi 0,01 / (xxi m i HM i s n Su 1 n uu l l Ul 00 / o . « u l 20 "I.Vi Ul" 0 / 1 u / i ir ira 6 0 4 so .«i (•Ul BU n i S AGRl iPI ' U A R l l »S, MIMI « i >s , I H K i ü j t UOO ll lili II as II UO i 'luí,ii o í i t scuMuras uu M) 814 OlHl OM (i IM O M OM II Hin ul. o un OJO 1. .11 0 UUI B3S.S2I i i • 00 Ul ui SlOM (10 UUU ouo ,1, ru /' oon tu OOl 141.001 JU 0.00 ai 001 i .ii ii I i Í T R O S ACTIVOS' ros MI tiOllll Un UO lo I. m i u n í *i B.M OM 6274HSOI 0 u UO 21 S i n un 1 Ii SOO.0I ni SAI rir A I . . O I AI4lfclllll 001 .1 IB S V 1UI2TMII uu, o u, tH IOI Al lUSMIIIlll-HINI '.. DÍMIMS* Olll U 01 l|i OI r M o a r u A i ION Al 1 l'|.i.'l«* IÓII ,1c (raspa»* Dlucssuu 1*1 S..I ll, 1 DIS*UMUCK>NOS l u í Al AUMI H U I S mi 1 SI 1 71/ Ul i luos Gastos i Hvorsos i i u Activos no Financiólos ( i ) mis 113.041 I M im l lai « . i « . . i * i . l u 1 >|ie>liuiilc l e . i » . , . 2i tl*t|>4IUB ll.'.ilu.lu» o ni II 14 IU IntanpjMeB VMuaclAn d< Mana» Atjt9|i«cv«rioa I 2 O 0 4 S 1, 01X1 f i,iilicli.ii1ii y i o | . . i i i l a i i ó i ) l ll U ( . I C I O AUMENTOS U/BO/4 OUI I.(XXI 00 UU UU u (III 1 1 1 •! 1 II (Hl II oou ll uo 000 / uxiu. o.a ,. Ou oou O.IB.Ohll 44 OIK 0 01 II IHI 0 IB.MO 44 0.00 0 Ul' (10.1 U IM OOll 11 (II uu" U Ul II ou UM UOU (1.10 .. UU 0 .«. OUI UlH OM oou ou .1 (Hl OU! .1 ouu uu. 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H t M k i l e m u M l M su i« i ui.iii,..,! i AI *4JfU|i.<-.u>>k>l I. lio .' i IIIIIIUA.II'III DC > A R Q A S OH i RIOA8 i.i,. om HUI 0 oa uoo 01. OI. 1 in.il.Ur.iai. llu Caigat lli'.inla. I04ll.lt d t a a i i Iraaladai k«güii . . . o. M UO l o orsMirrucaiiics lid o.ot ooo Úl.l u... OUI U Ouo OOU oou UOU OOU 0 00 ouo OUi OUI ooi 0 IX 0(xi l l («1 II uo 000 uu • 00 IlUo OUI non 000 ii ou 1. I.U 0 00 oon 0 01 DOC i III .xx. oo O.OO 140,000 00 0 140 ut.) (X. OU' I4U.UXI U i |,|J •ItScfrtMti i i . l u j a . l i , i ..i..I. m SAI uno II. m A, .i 11 AMItlN l l . iirtvioti OIKl u ou 0 OU ,. • 1 0 IK. OUI OOOj UUI ou. ii IX ü(«. 0 0.1 uoo ooo o.ool II ll .•, 0(10 l l uo .100 UUI UUI OuU IHI l.'.l aa.2S , — I U O N 4 M ,|.iu •> luyen (...iiklllItLIOilCk Y IOTM OI... 0,00 ,.J,I • «JIM .... 4»|IUM JU.I hnrai t l o n * . ii.i.myiiiiii» koiu p i S M n i s r é n »AI.II.T» UU tcxnMriajoa i i j i.kiu M i d a *i .i«ínr ii«i t N i i lela M H AJ.ll.KII/AI.ll.ll ii si 151 >t Olio. 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DI C A R H U A Z ( 3 0 0 1 2 5 ] MOVIMIENTO SAI D O Al CONCI PTO 31.12 2012 Transferencias POR 47,145.12 15,(138 55 43.3S9 36 15,8311 55 »59 ie 1,985 /(¡ IOI Giras Entregadas AOl-l AN 1 I ) AUMHNIOS P a y o de Sociales riEMPO E J E R C I C I O 2013 DISMINUCIONES Beneficios COMPENSACIÓN D U R A N IT E l Al DISMINUCIONES Compensador! y Obligación e i l'iiivisionaliü. del fjeiciciu Transferencias roí Olios Recibidas SAI P O R riEMP< i UE AI DO Al. 31/I272UI 1 SERVICIO;; O AUMENTOS 0.00 000 15,8311 55 14,444 20 0.00 1,484 40 15,928 60 0 00 4/.435.1/ 0 00 0.00 15,838.55 14,444 20 000 0 00 14.444 20 1) (10 41,965.01 15,838 5S u uo 0 UO 15,838 :>íi 14.444 20 0 oo u uu 14,444 20 0 0 00 0.00 0 00 ou 0 00 O.OO 1,484 40 1.484 40 0 ll.) 0 uu 1.484 4(i 1,484 41) 0 uu 5.470 10 0 un lifc S E R V I C I O S POR P A G A R R É G I M E N 1ABORAI D 1 • 2/i¡ u i 'imcipal A .Í, Rl GIMI N l A B O R A L D 1 0 ou 41.065 01, 5.470 Id M" 728 l'iuu ipal 3.98S /(i o 00 ü uu 0 ul) 0 uu 0 oo Intereses i) DO 0 00 0 OU 0 uo UOU 0 0.00 0 00 0 00 000 oou 0 ou 0 00 000 0 U 00 0 00 o oo 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 Ü 00 O (IO (1 uu 0 ou 0 OU o un o 00 U 00 UUU 0 UO 1) uu OIROS KliilMhNES OliOS K t í t j i u k . n e s OBI I G A C I O N E S 00 0 uu 0 00 un 11 uu 0 00 0 uu 0 no 000 0 00 0.00 0 0., 0 00 o no uuu 0 ou 0 UU 0 uu 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 u ou 0 uu l) Oo ooo 0 00 o no 000 0 no 0 00 0 un 0 uo 0 un UUU o ou 0 uu n uu 0 uu 0.00 0 uu PREVISIONAI E S PENSIONES U é y w i e n du Pensiones '1 N* 20530 R é g i m e n de P e n s i o n e s 11 N* 19990 i •• gimen Mililai y Policial o oo 1. uo 0 uu 0 uo n uu o oo 0 OU o un 0 uo 0 Uo o i (tros R e y i i n e i i e s J e 1) OI) o oo (1 00 0 oo 0 00 o un 0 mi 0 no 0 o (1 UU 0 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 00 u uu 0 uu 0.00 0 un 0 uu 0 uo 1) Ul no o uu 0 OU 0 uo 0 un o ou o 01 0 uu 0 uu 0 uu 0.00 0 uu 0 Oí) OU no uu 'elisiones IRABAJADORES I H I 0 0(1 ACTIVOS O UO 0 0 uo 0 Oo ooO I ¿ g i m e n Mililai y Polii ¡al 0 00 0 uu 0 uu 0 0! o oo 0 UU i luos R e g í m e n e s de .. OH 0 ou 0 00 o oo 0 ou o H a t a j a d o r e s Ai iivos í> i 1 Uu II uu 0 '0630 i raba}atioras A i bvos i » i 0 ou ü 1' 18990 1. ... .. utnraa A . I»wtc un UU O IH 0 ou 1) 1.1 o i echa 27/03/2014 MINIÓ I ERIO DE ECONOMIA Y UNAN/AS D o neralded MidadPúMica IU NI I ICIUS I S Ü C I A U S Y OUI IGACIONIiS I'KIEVISIONAI ES Ralease 13 07 04 Una Pafl # ' i 32 32 2 Uu ¡i , „ RCICIO2013 (I N NUI Vi>'., :,i )l ES ) DEPARTAMI NEO 02 ANCASH PROVINCIA ui. CARHUAZ ENTIDAD ui MUNICIPALIOAU PROVINCIAI Di CARHUAZ |300125] A F í> MOVlMlt NTO DURANTE El. EJERCICK) 2013 SAI DO Al CONCEPTO 31 12.2012 MI Al ES 4 / . J 4 Í . 12 DISMINUCIONI S Pago de Benefii ios Sociales I.S.HJII 55 liansfereiiclas liuii eyadas u 00 A f i t l ANTO AUMENIOS rOTAI DISMINUCIONES Otras >/ uo I5.H3H 55 Compensación y i i!iih|.ii iones Provisionales dd Ejercicio transferencias Recibidas < 'Ui.i, (1 uu 14,444 20 POR riEMPO I.4B4 40 1 (11 Al AUMENTOS 15,0211 6U ln- s i RVlCtOS SAI ln i Al ll/l//.'ul l () 0.00 47,4 15 I NOTA i as cifras informadas en el rubro "O I Rl >S", serán exulii aüas en hoja adicional Indicando los normas leijnles que correspondan mi ¿ggL "«•ato» -y-\.-' C.M Úemaol hj^u^ tata rcKMtfiiiii Jfclfc U t Ijl.NIAlUi II1AU CONTADOR GENERAL MAT, i r C!' ( rttrfgalí ZoiiioruiJJiiga N : M A T 37673 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION - 52 "Tw:tía niu-. i I.'.H í j e i i u i o l l í e ( o n l f l l ululad H o l l i n a INGRESOS DIFERIDOS EJERCICIO 2013 Rebasa 13.07 IM 57Aij/?ui'i Hora 11 ^ 0 6 l'.i.j I 'lu 1 : l EN NUEVOS S o l l S ) Al" 0 DHt'AlílAMI MIO ANCASH (IJ PROVINCIA ut. CARHUAZ ENilOAÜ 01 MUNTCIPAI.IOAU PKOVTNCIAI 1)1 C A R I MA¿ | 3 0 Ü I 2 5 | SAI MOVIMIEN IO DlJRANIt DO Al CONCEPTO 31 i..' I I HJI l í ( . H ? Ü D I S M I N U C H .til ! 2012 SAL 1 M ) AUMINIOS rOTAI DISMINUCIONES Oirás Realización 1 .í Venias y otraa luijiusos Al. rOTAI AUMENIOS Olios 31/12/2013 V E N I A Ul: BIENES V SERVICIOS o oo UOO 0 uu U UU ouo 0 Uu (MIO u un C O S T O S DTE HUIDOS 0.00 uuu 0.00 0 00 0.00 U 0(1 0 00 u uu I N T E R E S E S INFERIOOS t) uo .i.uu 0.00 0.00 u un 0 00 II 0(1 U ¡IU I U I B H I U S l i l i HUIDOS 0.00 0.00 u un 0 IIU 0 uu 0 00 ll UU II o o I N G R E S O S D l l E M I D O S I'HOINVEIÍSIOH 0 00 U.lül ll U o 0.00 u uu 0 00 0 uu 0.00 D i r i t K H N C I A DE C A M I I K í ii oo (1.(111 0.00 ouo u uu 0.00 U Uu uuu UOU 0.00 II (ill 0 (IU U IIU u 00 0.00 II uu Ü U.iifl Ó oo non 0 (1 0.00 0.00 PHOINVERSIOH O T R O S I N G R E S O S DIFERIDOS IOI A l . E S Mol A (IU l ait c U n u í n k x n i a O a s e n las c u t a m a s " O I R O S l a » i l í e n l a s que Incluyen f u* liar juit l í i q a i l Zrinmr? Alliigü N MAT.'37i / J / / U l K E C l u R GENhKAI ; (..ONIADÜK MAI fi" OLNL-HAl / / DE ADMINISTRACIÓN Dü (lll -ijjr «pr te? Vflf looOt- ECONOMÍA r* FINANZAS i iweci H*H\ i idiieial de ConiabilKlad Pública Reléase 13 o/ 0*j l A C l L N U A N A C I O N A L ADICIONA! I echa Huía Pag I l£Ri i c i o 2013 { EN NUEVOS MUI ES ) AF 7 MININO 27/0'¿/2UM i U-i-i :u i i DEPARTAMENTO 02 ANCAÜtl PROVINCIA 06 CARHUAZ I NIIIJAI i 01 MUNICIPAl IMAIJ PKl iVINUAl Ul: CARHUAZ j 10012b| SAI DO Al 31 12 2012 CONCEPTOS MuVIMIENIO IHIHANIl I I EJERCICIO 2012 TRASLADOS A l A HACIENDA DISMINUCIÓN NACIONAI AUMENTO 1RASLAUO DI: SAI DOS POP FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN SAI DÜ Al 11712/2013 iKAbl'ASUS Y HEME.SAS (1 (JU O 00 U ou 0 uu u uo UOO 11 iis|i,iaub ile F.unios Q 00 0 00 0.00 0 uu 0.00 0 00. a uu II 0.00 0 Un raaofo Público .u 00 o ijOlliUllH) !(.. 1. . :l o oo 0 00 o uo ouu 1) U U 0 00 üobletiios Regionales Ü (JO a no 0 00 u 00 0 ou 0 (iu Gobiernos l ocales 0 00 o nn (1 00 uoo 0 00 0.00 u.uu 0.00 U 0 00 Q.OO u.uu u Ou 0.00 l'raspasus de 1 loi.iii nimios D Ü (II) uu 00 ll lio 0 uu u ou Recursos poi Opera, iones iniciales de Ciéiiiiu Interno o un 0.00 0 uo 0 uu II uu n un Olios ÜOI tuneólos O U(J 0 uu 0 uu (1 ou u uo n oo 1 ias|iasos lotüinos (1.0(1 i) uu 0.00 0 00 (1 U0 0.00 Frespasos Inlenios 0 0o oou 0 ou ouu ouu () Uo 00 u uu 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0 ou 0 uu 0,00 0 00 ii 00 o uu - Recursos poi Operaciones Pacta lea de Crédito Extamo II Resultado Nelo Promoción da <i> Inversión Privada II Resollado Nelo Piuiuoi'.ión dn la Inversión Privada OIROS 0.00 ll OU 0 01) 0.00 ouo Otros OOO o un o un 1) OI) o 00 o uo 0.00 uoo oou 0 uu 0.00 0 uo IOIALES NOTA : -1 as cifras inK •imadas ni i ul mino "O IUl )S" serán eKpih adas bu iio|a adicional, indi, ando ios conceptos i|ue incluyen l a i nenia lliUI O ) I idSjiasos lnloiiii-s leyislia IOS traspasos de efectivo y taeneS ende Unidades Ejecutólas de misino Pliego N ' 1< « A l JliU Jtrt DB CONIABU IOAO DIRECTcM¿9Bl<AL UL ADMINISTRACIÓN CON i ADOR 'SE ULKAI MAL N" . . . - . .. : - . . . . . . . . . _ i i I IDEICOMISO, COMISIONI 'ó DI C O N I-IANZA Y O T R A S M O D A L I D A D E S i IERCICIO201 I ( EN NUEVOS SOI ES ) a s e 13 07 04 l>l P A R 1 A M I N T O 02 PROVINCIA 06 ENTIDAD u l llora Pag 11 34:19 i da 2 AF-8 ANCASII CARHUAZ MUNICIPALIDADPROVINCIAI l'l C A R H U A Z 1100125] AUMENTOS FIDUCIARIO C l 'MISIONES SAI D O A l . DE C O N F I A N Z A Y 31/12/2012 DISMINUCIONES IOI (-..lililí.' OTRAS MOUAI IDADES IOI Al l'itij'i llu ' )bliij;n i n i i t í b AUMENTOS O l r o i ili) Rentabilidad Al i.-.Vliuo (A| WSMINUCII iNI s Olios (B) l.iipoilc 1 •) 1 Al ( ) i (quidación SAI D o A L 31/12/2013 000 0 00 0 00 000 000 OUO uuu UOU OOu M UUU u uu U uu oou 0(>U UUÜ uuu uuü uuo 01) l ll il l< uMi:>< i uuu ouo o un UUU UUÜ uuu II ÜU uuu ouu uuu UUI COMISION l'l < uuu 000 000 UOU OOU oou uuu UUU uuu UUU ., 1,1 000 uuu 0 00 UOU 0 00 OUU 000 oou uuu uou o.uu 000 ouu 0H 0ÚU 0 00 0 00 0 00 000 uuu OUU II IU FIDEICOMISO uoo uuu ooo OOl» OOU 0 00 000 ouo OUU UCO 0110 COMISION l'l CONFIANZA UUÜ 1.00 uN 0 0o u uuu uuu UUÜ uuu u uu 1. uu u i l t A S MOOAIIIJAOES (ti) 0.00 uno II uu UUu unu ouu uuu uuo uuu UOU UUÜ uoo uuu 0 00 UOU ouu ÚUH UUU uuu ouu uuu OOU uu UUÜ UOU ouu II uu ouo ouo uuu ouu uuu 0 uu COMISION "1 CONI IANZA 0.00 UUU uuu uuu OOU uuo uuu ouu OUÜ ouo Uuu OTRAS MI >OAI IUAI N£S> <6] 000 UUU uuu OUU OOU uuu uuu UOU uuo uuu uuu iNTTDADES FINANCIf RAS PRIVADAS (A) UUI. OUU ouu uuu 0 00 000 UUU uuu oou ÜOÜ II uu EN l-l É C T I V O 0 00 uuu uuu uoo ooo uuu oou ouu uuu ouu uuu i IDEM, d i . i r . t i UUu uuu too uuu 0.00 ouu UUU ouu OUÜ uuu OUU COMISION i-i CONI IANZA o.oo II uu U UU ouo UUU oou ooo 0 00 1 .111 . uuu ouu DiHtt MOOAI IIJAOES (BJ uuu u li" ouu u uu 0 (ll) UUU OUO oou ouu UOU IM Oúii 1. ÜU OUi ouo Ull-J UOU OOU uuu uuu uuu ÜUU l ll .t u OMISO uu. UOU UUU UUu OM oou 000 0 00 ouu •1 ,1.; uuu COMiSU n i PE < ONf IANZA JU. 1. IU Ut» uuu uuu UUu UUO uuu 0 uU 0 00 ÜUU O I R A S MOOAI tOADfzS(H) UuU IM Ouu ouu 110 .0 uuu Uuu uoo ouu o uuu UUU OUU oou UUU U..u uu 000 uuu NriUADES FIMANCH RAS P Ú B I l« AS (A) uoo i II 11 É C T I V O II <>»il IANZA OTRAS MOUAI I Ü A D E S ( 0 ) t i l BIENI S ..ll<l'h(llj KIOEICUMISO l ll lili 1 Ib S OTROS (0) II uu UUu . ooo uu uu mu lórt Generalde Contabilidad I'ublu-j Reléase 13 oí 04 Hoia Pfig FIDEICOMISO, C O M I S I O N A S DE C O N F I A N Z A Y O I R A S MOUAI II )AUFS I .11 K< l< |( > l'OI.J \v:¿4 ifi 2 <!e 2 (I N NUEVI IS :.' I I E S ) Al Ii Ul I'AKIAMI NTO 02 ANCASII PROVINCIA 06 CARHUA2 ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DE CARHUAZ |300I2S| Atif.11 NTOS FIDUCIARIO COMISIONES Ul: CONFIAN/A V OI ÑAS MOUAI IDADES DISMINUCIONES SAI DO Al 1UIAI Palilmonto \\li2UU\2 RenUliUldod Oíros (tn AUMENTOS U UU 0 00 uuu - OMISION UE CONI IAH/A uuu UOU uuu ouu OTRAS MOOALIOAI teste) UUU 0 00 uuu OUU 1 lOEICOMJSO 0.00 MO IH» (,OMISIÓN DI CONI IANZA OUÜ ooo om OTRAS MI IDALIDADES (II) uoo OU'I 000 Finen OMISO UOU lOTAI Pago iii» Obllgaclonei Código |A| DISMINUCIONES Otros ("1 latipottu i ) i Iquldaclón IOI Al :>Ai DO Al 11/12/2013 UUU UUU OUU IM uuu uuu uuu OOU UUÜ uuu OUU UUU oou ouu uuu ooo ooo 0 00 ouoj II (Hl ouo uuu 0OQ 0(K> UUÜ OOC 11 (Hl 000 0.00 0,00 000 uuu 0.00 ooo OOC 000 cu uuo 0 00 II oou OUU 0 00 000 000 000 RESUMEN rOTAI RESUMEN 11 HdeM oniiso es una opeiai ión bancada que se lonnaliza a iiaves de un conüalu < on ni cual el i ideiconillenle ew oniienda la administra ion de su patrimonio ni i iduoiano para une lo administre y lo entregue ai i ídeicomisarki (beneficiario) ( A j Código (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (!) i jecucióri de Obras [4) Endeudamiento (5) Olios (ii) Delattar en nota expui attva M Jtr-t IA ( U l J'ír» i* onwTsaiiaun CONTADOR Gl NI RAI M A 1 N' CpíC. Ahigail /.iiiiuf^íiflga iTMAT. j/o/M DIRECTOR GENERAI DE A D M I N I S T R A C I Ó N -E>6- i I.H . i i,/ii i ,. u.'uil de C o i .labilidad I 'iiblk-a CONCESIONES, USUPRUCTO Y OTROS I .il RCICIO 2013 ( EN Ni ll VOS SOLI S ) R e l é a s e i 1 07 ()•! n i P A R T A M I N I O 02 PROVINCIA ( » . E N T I D A D 01 Fecha 27/03/2014 Hora 11 M ; 6 2 Pag I de Al llA ANCASH CARHUAZ M U N I C I P A l I D A D P R O V I N C I A ! D E C A R H U A Z 1300125] AUMENTOS SAI DO A l CONCEPTOS . ONCl SIONI o » uitcasl 31/12/2012 IU DISMINUCIONES liiciemerilo da Blanas 1, M a m a poi MIOS (idos . . M i l . .,. t l l a d o S ..O.ILuSKil.tíS, y Olí..!» uaulrticto y o í r o s uuu l l i ! Al AUMENTOS (C| Vanelo planto • (id Contratos . SAI rOTAL mSMINUCIONI s Otros (C| IIU (•) D E P R E C I A C I Ó N Al ACUMUI ARA 31/12/2013 OUU ouo 0 00 oou OOU ouo uuo UUU uuu ouu u uu 0 00 Ouu uuu UOU I M ooo i iMicíui Resideni latea 000 11 uu UOU lililí 0UI> uuu Ouu 0 0.) 0 00 ouu bullicios no Residan) iales uu UOU OOC „.... 0.00 (1 0.1 uní 000 000 ouo uuu 0 00 OUU 0 Ou o oo u.uu uuo 0 000 0 0.1 UOO uu» (¡ln. OOU 000 0.00 000 uuo UIKJ II'IU 000 I,, • U1) l ou:. ii oo ouu 000 1) lili o mi UOU oou uuu ouo oou 0.00 ouo 000 000 ouu uuu HUI UOU Uno uuu ooo 000 oou ooo om UUU i.Ov. UUVI uuu uoo 0.00 000 ouu uuu UOU nou uuu 0.00 oou úuu oou 000 0 00 uuu U 00 oou 0 00 0 00 oou o uu 0 00 UUÜ il Uu i erranoa Uiborios OOu 0.00 uuu 001) ouu ouo (10 uuu oou 0.00 i ..iun.i.-. Rurales 000 0.00 ooo lll NI Uuu ti 00 (i 00 0 uu ouu uuu raiianoi Eria/ot ii i» uuu OUO 000 000 000 ooo 1! 00 uuu 0 Activos ü a Subsuelo 0 uu uuu 000 1.11,1 O 00 uuu 000 uuu •i 00 uoo Olios Activos no Producidos ooo (100 0 u 00 0,UÜ ooo ooo 0 (Kl ll uu ouu 0 00 000 0.00 u ooo uoo uuu UUU 000 OOu (JIM ooo ouo ÍI 0 uu uuu 000 0 uo 000 UUU ouo 000 0.00 ouu 0 00 000 000 UUO uuo oou ouu II (,„ 0.00 toa ouo oou OUO uuu oou UuU 0 00 0 00 000 ouu 000 000 000 0N oM ÜUU 0.00 i STRUI FURAS i'J t A « I O | K H J I I I . S Infraestructura v.ai InhaestiM i..... i MV MII KttraofirnUuia a Ayiiuiia Mi o »ui mulo:» 1 liak'.o. os ( M T M E MruRtiaei ACTIVOS n o PRODUCIDOS VEHICULOS, MAQUINARIAS V OTROS Ma<H'i'iaiias,Eojulpo Mubüloiio y Olios USUI HtICTO i pIFK IOS l i l i l í . 4. ib l' ... I.I i iOfK ios i->. Residencíalas i M i a u IURAS ou 00 HUI n 00 000 uuu 000 0 00 cuu U'»i uuu UOU 11 (Kl 0 00 000 ouu uuü oou uN ou .1 uu :,AI D O NEIO uuu i un ICM 18 l'l m i l 3 Ouo 00 UUU - f>l Dilección General de Cunlebüidad Pública Reléase i i o/ I M Hora: 11 34 b2 Pag '¿ileí CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS EJI RCICM) 2013 ( EN M U Í VOS SOI ES ) Af-ttA I >EPAR I AMEN10 02 ANCASH PROVINCIA 00 CARHUAZ CNIiDAU ni MUNICH-AI ll)AI' PROVtNCIAI Dfc CAHHUA2 |3Ü0I25| AUMEN1 US S A I CONCEPTOS 1)11 Al 31/12/2U 1 2 lllilllKi k i e i o i m n l o iln i IIIicaslonadoa litarías p o i usufructuados y otros PutlUM y DISMINUCIONES 1 UTAl AUMENTOS Unos (C| convaslorias, uaufiucUi y ÜAI Veflcbntaiita tía Í X J |-¡DEPRECIACION ACUMUI ADA Al TOTAI MSMtNUCtONES i Uros [C] Contratos 11/12/2013 UOU OfflJ OUÜ 000 ouu uro 0(H Ut uuu IllUdJsIlllI l l U d Vldl O M 0.M 000 üuu 000 00U uro uro uro UUU l> Jliit;lL>lK l u i u L i o l i l i J oon UUU Ouu Ouu 000 OOU uuu uro oro uro ii e r u e s l r u c i o i :i A y . l o i l n uuu uuu OUU (11)0 oro UUI) UOU oro OUU uro Nllli'im US UUU U00 uro O M UUU UUU oro oro OUU uuu UUU 0 mi D0Ü uuu UUU UüU uro D M O M UUI UUU ouu uuu 0 00 UOU DUO uuu ouo oou uuo ii uuu UOU uuu 000 OUÜ ooo oro OUU uro O M uuu OUÜ ÜUU UUU UÜU uro I M '100 uro Tanenus Eriazos UOU ooo I M 0 M UUU oro OOu oro oou I M A d í v o s iiu S u b s u e l o ooo O M oon ou» 000 oro oro I M uro üuu BOO 0,M OM Olll) 0 M uuu uuo Uuu oro OOu uuu uuu ooo non UOU oo« DOO 0 00 OUU UUU 0 M oró oou I M uro uoo Mmimlioiltilli Ovas EMOxturas ACTIVOS (KiPRUOUCIÜOS 1 til ll . ' lll.,.' í e n e n o a Hw . aiea (.lima A c t i v o s n o P r o d u c i d o s VI-I IK., l l l O S , M M i U U I A M l A K Y iMIíl.líi N ouu O M UOU (11)0 UUO UUO UOU uoo I M OOU u.uu uuu UUU ÜUU 000 UUO OUU 000 uuu uou I M uou uuu U 00 oou 111)11 ou 000 oro ucu Ouu UOU oro oro oro uuu UlH ouo UOU oro uoo uuu uro II 000 ouo 0 H UOU U OU 0 00 uuo uuu ouo I M Ciieitiiii y A ü i i i | i n t u l i . b uuii 0 DO 001 OlHl uuu II ou oro uro uoo UUU beji s M t r w i l u i d V i d i o» ÜÍW ÜW oon uuu B M oro UOU UUO UlXi infcaothi» luid i téciiKíá 0 U iii uuu uuo oro UUU oro uuu uro O.liotslim luid A ú n e n l a UUU ouu Ouu 0U1 000 uro I M I M uro UUU M u m i í i i u i i l ' i i HI:>II'III.,ÍIS om OSO Oro I M OJO uoo OOL ooo uro uro Matfjiiinatias.l i ^ a p o . M a l M l i a r k i , 11 K O H EDIFICIOS EdHkáot Kaiiiiii:i<i i a l e s Liiiih j o s M U llesatatcnleo E S T R U G 1 U R A S Otros lli METO olma UUU Atni>|<ieiUis SAI O O m ^ 68 u •eaawawaaaM r.>iiMi.'7Trj<rrí i J i ^ c i T r i n M m t FINANZAS* ihie\ i ton i ¡aoefat ilu Contabllkted Pública Rutease 13 »/ 0 4 I' B l I I d 27/03/21114 I luía 11:34:62 CONCESIONES, USUFRUCTO Y 01 ROS Pag EJERCICIO 2013 3 ( I U MUI VOS SOLE S ) 1 AF-ftA DLPARTAMEN10 02 ANCASII PROVINCIA UU CAUtUJAí' IIHIOAD DI MlHIlf-lPAtlUAOl^OVIHCIAI l'l CARHUA2 |300I2S| D I S M I N U C I O N E S A U M E N T O S SAI C O N C E P T O S U U A l Incremaiita Menas \\\turmv¿ ( da CHre*(C| i A U M E N T O S cuncosKmao, luad IHI DISMINUCIONES ñu ConbalOB >IU PRI I T A C I Ó N Ai TOTAI T O T A L Otarles ni*r i u r o * i' usufim SAI VtftCifnHMIlG i m i i . c m u u d i US rVUMilt 31/12/2013 :;AI UCI MI: l l ) A l JA U B u I r i N 1" y a l t o s y DilUS 1 Olía» M fcsliinli.iij I I V U S IK< P l t m i H C m o ü - itínuiH.b LktuMioi DOl U "i oou ouu 0 M 0 M ouo U M 0 M OOU OM • • ug 000 0 Mi UUU UuO K M I M OOU UUI) I M UUÜ ooi OOU 0 M DUO UOU 000 UOU ooo K M OKI om I M UOU KM uuu 0 M Uuu „ L'l 000 MI (100 leñónos Kmalos OOU «OD II MI 0M OOU OIK OM OOU uuu uuo AcNvos iif Sdbtuato 01» 000 0.01 uro K M UUU KM UUU UUU O i Kjoa AcOvos n o P r o d u c i d o * 001 000 oo 000 UlX Ulll uot uno uuu 0 00 •JO ü 00 OUU OUU uuu U un K M Ouu UuU K M OUU ouo OUU oca O M OOU 000 000 O M i acianos E n e m a v i n u u i OS), M M J U I N A H I A S Mao>anaa)a^E<kapoJilutaaB>no r OIROS y O ho s O M oon K M •JH OOU d> M J I A l i.) E S OUI 000 000 000 O M I M 000 000 0 M K M K M DetaSai ^»KWlMl*pe».«lMOMt *$M}:l '''' C \\üf¡ufíS CfiHJiiill. H~t* »IAI m u JtítnEciiHiAisi man CONTADOR GENERjiXI MAI. N CM.)C. \\i\»AÜ ¿rlfljOUl ¿ / í r l é r l N* MAÍ. j m r í DIRECTOR GENERAL l)f- A D M I N I S T R A C I Ó N -5? i ' l i r a u n í General Je ConlabiHdad Pública Rétense 13 (i/ M lima Pag M O V I M I I N l ü 1)1 í í i N I J í l S ( . Í U I . A U M I N I S 1 de I KA l A D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E liNIK Ü Ü A M I I : N T O Y l " E S O R Ü P U B L I C O EJERCICIO 2013 ( NUEVOS SOI ES ) Ul l'AKI AMHUO 02 AHI ASI I PROVINCIA 06 CARHUA2 ENTIDAD ni MUNICIPAl IUAU PRI IVtNCIAI UL CARHUAZ [ 1001251 AF CONCEPTOS l'l l l.JLRCICIO M O N I 0 N I RECURSOS ORDINARIOS omecrAMt un RECURSOS POR OPI RA00RE8 OflCIAUiS D E CRÉDITO Endeudamiento i n t u í n u 1 1 il Kli }• I 11 . .IU. ilu t IlUHHI DONACIONES v IRANSFERENCIAS R£< RI C A U D A D O S U R S O S Ü U e n l u . l u M u m iri» y 1 ' B I lli'iiin>.tuu'¿S b.'/WüJJ 0,310 102./O 11>> : cilias ln(atinadas en el rubio ~i 111<( IS" séran uta* aotas en i»'|.i - ¡HIH L i l i H l . - . ' l >• IS Al BfcMEf* IAWO RCI ihiln-it. 1 II i abttNO Maiíu Mi.il U (XI HUI lililí 0(m oou 000 0 nn (H) (lint II Mayo 0.00 J u i iiu nun OUI OUO ll U l JuHo Aguslu Salwinl .i.' Octubfa NovMunts • 0 (NI uuu 1)1)0 [KKI 11 . OU IIK.IKIul.l.l tj .lOIAl.bS' • luMi OÜ i i no n lio 0 (1 l i l i Ü ÜU ii 00 uoo u 0(10 o 00 0.00 oou U 1 10 0 10 000 11 Ul) 0.00 000 U 00 u UU 0 00 11 (Kl i) no 0 no nnu 0 00 uim n no 0 (X) Ii 00 i) uu 0.0U 00 (1 O M uno OIK) nt*r*ticK»ioti 1 l l - l i i ILUiUl.bHll- P t t V O L U Q I HHIlC IMIU o un 000 u nn (1 00 non 1) 00 ooo i. fie*.ios * H Í mu «ts (1 00 n no 0 Ul uoo 0 00 0 00 0 00 OOO 1)00 IIIIU non uoo 0 011 0 Ul o 00 0 00 ll U l 0 00 FUNTOOE i (.».' TRANSFERENCIAS REVERSIONES V OTRAS (1) RcvettsKetas otaos HOMCMSia 002) U IHI 0 oo 0 UU oou n uo 0 Ul 0 00 o 00 0.00 OllO 0 un 0 00 lima oís) IOTM 0 00 ooo 0 00 000 u 00 0 00 uoo (1 00 0 00 0 00 0 Ul O U i OUI ó no 111)0 • 0 00 1)00 non oon ou. oou 0 (X) 0,00 000 000 0 uu 000 000 0 un l) 1 1 )1 ooo 0 00 OÜO (1 U l 0 un ..... 0 0(1 •4 (1) Sei onsigoai Mil lEttWJ' • INES mnai, o** anthi i..s i,nn>.«[itus'["«induyen Di ii UMCNIOS CANCI lAHJHIOS Mt BES UU) 0 0 uno U O U O.OO U 0 (1 non () 00 OlHl RLVLNMI •I L U I OOO n lili lll) 120.240 12 0 00 120.240 i-' 10,620,108 uii 4.311 OBI 131 02 0 nn ti Ü() 0 00 0 no (10(1 000 DE EJERCICIOS ANTERIORES ANULACIONES DE GIRO PAGADOS O O O UU) ¡MU) UTR0S NOTA 23,001,000 09 oon 2(3740 12 000 .'1 1;248 V¿ 1 1.21/ *j|4 st¡ 4,400 era 34 Tiansforeni les RECURSOS 06 FERMíHAOOS FONCOMUN Jiiei.unOi i K i j y a l i i i i REVERSIONES P A G A D O S [HUI (>< II m i I M . u s i'.unüii y ii i ' U R A D O 24.S72.04l Ofl ii 1 X1 oou C U I 9 MOVIMII: ti IOS ut i orillos • ^ .i.r.v t.fiiijiir JTijfi;.i> l n ) » ffbNTAB€kfSu6bNkRAi s .i aecoMuaaJDAO 'DE A D M I N I S T R A C I O N >> iW < W 'V MINIAN IÍHHJI HIHHUÜII I CONOMlA Y FINAN/Aíj Ufcueial ito CuiH^ajüad l'uHn i Raleasa 13 i»/ U4 GASTOS MOVIMII M I O DE i echa -.'•ni Hwa 11:3812 i >ag I ''o ¡i O N D O S Q U E ADMINISI R A l A D I R E C C I Ó N G E N E R A L DE E N D E U D A M I E N T O Y T E S O R O P Ú U 1 ICO EJERCICIO 2013 ( NUEVOS S U I ÍJ ) lílHAItl'iMi m u ii.- ANCASH PROV in IA ut> CARIIUA2 H)At< 01 MUHK.II'AI ILiAIi l'KUVIN. lAI ht CANUDA/ |.10U(.'h| I ll I ij - ' ' ' ANULACIONES DIÑADOS FUENTE DE FINANCIAMIENrO/ RUBRO mCUFiMOi.M'INANluíJ A F - í i A (Gastos) • • j ' Ul: PAGADOS UIKU REVERSIONES (T8 Qastoa) EXIORNOS N,^ 906.63 ,i >•' % . /'O.OO, Entro 13,299.60 i)i»U 24.4IU24 oon UOO Febrera 12 ¿ís.w uno 1 iJIBÜO 000 OO .O 000 UOO Mal 5JM1.MI ¿b 000 «65,197.20 ooo 1 OW.HtlH /o oou J 8 l^.tób ooo OOO 1.030 uo'J.'D 000 000 I . Í U I . V I tra 080 000 ¿AW.itóW Ooo 000 iü-J.WJ ¿(i JLHIMI j.6«l 14:. so Mu 2.231,08348 2S.9t8.QQ Aij.ühi i.Ai./oeu 0.00 I.36&JUQ (i*J 0 00 000 Subuitlva /•l 111.1// 06 uoo ^.4i;..¿¡A34 000 olio Octubre 1 ,136,906 47 1.40321 1 i.'o li.Jon 0.00 OOO UU) 1,207,820 25 0 00 0.00 1,774 ni!. 1/ 0 00 0.00 NiHistnhe 1.734.4*4 2fl HdantH ÍWLÍ&OSBll£(jfÁM#{rj llKAUD/Wij.- CUT¿ .' .• ' . ¡ Í . , - ; - " . '. H"'-. i'v-.«. '.<=.'• -^ur ,!ir >':i • -n-"¡ . I.UUH1 II.1,. 000 non 000 UOU I fcütfllll 000 0UI uoo oou UOO Mano 000 000 BOO 000 0 00 Atad uuo UU") 000 000 0.00 Muy ¡i 000 000 000 (.00 ouo Jeaie ouo 0(10 0.00 0 00 u 00 Juka 000 000 OIK. 0.00 000 Au,i¡Ju ovo ojo 000 00(1 oou i Seewtss 000 uoo 000 000 800 . 1 Uuu • t m M t N i S I I R I O 01 EC< I N O M Í A Y I I N A N / A í . Hoia Pag D i r e c c i ó n l ientiial >h- Cnnlaluliilail l -iihlu n 1.1 11/ (H GASTOS 27/03/2014. n 38 12 2tte6 MOVIMII NTO DE F O N D O S Q U E ADMINISI RA LA D I R E C C I Ó N G E N E R A L DE E N D E U D A M I E N T O Y rESORO P Ú B L I C O l II KC.lulO 2013 \ NUEVOS SOI ES ) D E P A f i i A M I . i l H l 112 ANCASII PROVINCIA 06 CARHUAZ fcNflOAD Ul MUNK.II'AI I H A U P R O V I N C I A ! D t C A R H U A Z ( 3 0 0 1 2 5 ] Ul t l l l : Hl- TINAI l< • l A M t l N 111 I HIIHHiJ AE - JA (Gastos] ( ANUI A C I O N E S 1H-: G I R O GIRADOS üclubie 0.00 UOO Ni .vitan!. 0.00 000 REVERSIONES EXTORNOS PAGADOS [I ti l i . i s t ü s l (100 000 Olí! 0 00 OOU 0 00 • i uo OIK) UOO oon 8.00 000 ooo 000 000 UOO U 00 000 1)00 01» OC U00 000 000 ouo ¡i 00 000 O.OO ii 00 ooo OOO 000 oou 000 UUO 000 1)00 0.00 OOÜ (IIU 000 oou 000 0 00 oou 000 000 000 0 00 ItovieinlMe 0.00 0.00 0 00 oou U.0Q Dicieriilire 000 0.00 OOü uuu UDO 000 uoo UOO uoo 00o UOU oou 0.00 oou 980 l) uu lililí uuu uoo ouu 11(10 000 ll ou oon llóO %] 'i g | | o:oo SÍECURSOS PQR p f t f ó ICilEK Of lC'AÍíi U CEI OIIO; . , I neto 0 00 0 uu ; t'0,00 080 uuo • WIVII/\ O i r e u c l ó T i General d e C i i IIMMPM .'\;> Hedía inlabilklad Potinca R e l é a s e 13 07 04 GASTOS l'l P A R r A M E N U J •12 PROVINCIA no E N T I D A D 01 27/03/2014 Hora 11 M \2 f¡iy 3 de !> MOVIMIENTO DE I O N D O S QUE ADMINISTRA I A D I R E C C I Ó N G E N E R A I DE E N D E U D A M I E N T O Y ! E S O K O IUJDEICO I JERCICIO 2013 ( NUEVOS SOLI S ) ANCASII CARHUAZ M U H K . l l ' A I I O A 0 10 IVINCIAI I-I F U E N T E DE I I N A N C I A M I E N T O / R UI B RROO C A R H U A Z (100125 Al A N U I A I IONI til. G I R O GIRADOS Junio PAGADOS 9A (Gastos) REVERSIONES 1 ib G a s t o s ) EXIORNOS 000 0,00 0(10 000 000 0.00 000 0.00 0 uu 0.00 om) 0 (Kl lllj.1 uuu Setiesnura 000 OuO OOU 000 000 Octubre 0.00 000 0.00 0 00 (i Uu Noviembre 0110 ooo o 00 0 00 UOO I » Itm.lni: uuo uuu UUI uoo uuu Jllllll Ayusta ! •Donarijúies ^ 0 00 . I,; . 6oo ' • 0.00 • . 'ooo, ou. Ü WMM | '...(io.; 000 i . , i • i$i t-'i* . • - l ñero uuu 000 i suero 000 ooo ooo ooo 0.00 Minio ooo 0.00 ooo ooo OIK) 0(10 ooo 0.00 000 ooo 000 ti 00 uuu 000 1)00 000 000 OOU uoo 0.00 luto 000 o.oo 000 ooo OlHl Ayusto ooo ooo 000 0 00 ouo Abril Mayo Junio 000 000 000 OlHl 000 0.00 000 uuo I K lubie O luí 000 000 0 00 0 00 MiivleiiiUu OÍD ooo o 00 U 1)1) ooo ooo (i 00 i >!• lemUe (100 000 000 ooo OUU 000 ouu ÜCIÍUIIIIMU • • I slórenciaá ooo M I H I M I K l ' • 1)1 I i iiieocton (¿eiiKi.ii )N< )MIA Y i INANZAS echa i l e C o i .I.ÍIMIIII.III I'lililí., ii i<i l é a s e 13 <u o«i Pag GASTOS 27/03/2014 11:3812 lima 4. ote s MOVIMIENTO DE H O N D O S Q U E ADMINISI K A l A DIKI C U Ü N (51 NI RAI DI- E N D E U D A M I E N T O Y I ESORO P Ú B L I C O I l l RCICH I 2013 l NUEVOS SOLI í-> i lil PARI AMENTO IU A M i A ' í l I PROVINCIA 06 CARHUAZ ENTIDAD d i MUNICIPALIDADPROVINCIAI DI CARHUAZ(300125| i UEN Ii DE 1 INANCIAMIENTO / RUBRO AE - 9A ( G a s t o s ) ANUI ACIONES DE GIRO GIRADOS PAGADOS REVERSIONES (16 Gastos) EXTORNOS i ebreto 000 000 000 000 uuo Mano ooo 000 000 0 0!) ooo Mail 0 00 000 ooo 0.00 0 00 Mayo 000 000 0 00 ooo 0.00 lili líl. 000 000 000 0 00 UUÜ Ii.lu, IKK) oou 000 000 000 Agosto 0.00 000 000 uoo OOo Soten ávu 000 o.oo ouo ll Oil Olll) i Ictubffl 0 00 0 00 uuo 000 000 ll.ivk inl.i.: ouo oou UIHI ooo 0,00 1 Mctambre ouo 000 000 ooo 000 iirr.ui<r.u:.iii ii Rf^NÁpOí; ,„••„....i, i - . TúlliuMUtl i neto —. ,, — ; ! i Il.l!l1,í.'/J1? , 52.73958 I.IIM.I.'O II , .' ¡jj ¡ $i$g 2,06551 1 984 00 l!j..i/AB9'l/1;¡ • ,:Y 97,775 29 000 II IK) 322,72909 000 0 00 1 1:1)101.1 343.044 «JO M,ii, . 272.16» i/ 3471100 2?¿.Í.8'J 48 000 0 00 Abril 240.684 oh :t/,015.72 207,708.24 0.00 ooo 164 (ib 108,36798 0(K) 0,00 0.00 Iti 1,639 t>J OlHl 0 00 Mayo til), ii m.M '¡rt 2I/.22902 Julo 243.06924 1.035 00 216.239/4 000 ouo Agosto 189.80662 1.250.00 20J,b'ja /o ooo 0 00 üetonbta 207.2296/ 544 00 202,601.02 0 00 0.QQ üclubie 407 62257 125.19757 116,805 46 ooo O 00 -tu wltNISlf RIO Hl ECONOMIA ( FINANZAS , General tle ¡oniabili latí i ' n i ' l u ' t i Fecha Hora Pag 1 13 o / O I GASTOS 27/03/2014 11 38 »2 4 oe f> MOVIMIENTO DI I O N D O S Q U E ADMINISI KA I A D I R E C C I Ó N Gl NI'K'Al DI E N D E U D A M I E N T O Y TESORO P Ú B L I C O EJERCICIO 2013 i NUI Vi >S SOI i ) in i ARTAMENIO 02 ANCASH PROVINCIA 06 CARHUAZ AE - 9A (Gastos) ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIA! 01 CARHUAZ (300125] ANUI ACIONES DE GIRO GIRADOS l i i l NII DEI INANCIAMIENTO/ RURRO l obturo 000 Mario OUO Abril 000 Mayo 000 PAGADOS Q 00 REVERSIONES (Ni Gastos) EXTORNOS 000 0 00 UlH) 000 000 000 ooo 0 00 000 ooo UlH) 0 00 000 000 ooo 0.00 uoo 000 0IH) Ln mi 0 00 lllll.i U 00 ooo ooo ti 00 ooo Agosto 0.00 000 0 00 0 0o ouu bi beuibre 000 o 00 Ü0O ooo 0 0o Octubre 0 00 0 00 ooo om) ooo i lovienibie 0 00 0 00 uoo 000 o.oo Dícieinbié 000 000 (.00 000 0.00 Rl CÜRSÍpSDi Í£RMINADÓ£ 11,811.!*9 \? _j -T(»m:oMü.i i neto ¡ .. • \\ ¡ • \ :: 1.183,1^1) . • ' 3;45^52?.6ljJ 52.739.59 i ¡i . nMÉ I0.3/7.8?3V:¡.:t,u;.'j,i?...mi ?j ó 00 • : ¡ 2.065 í»l 97;77529 ooo 0.00 1,964 (HI 122.729.09 0.00 0 uu 34.711.00 222,589.48 oou ooo 37,035 l'l 207,708.24 000 000 108 36/ 98 ooo 0.00 263.639.63 000 0 00 i obrero 343.04490 Mu tu 272,167 32 AUI /40 l>«4 0'j Maya 196, -ii/ :>ti 60,164 05 kMMO 217.229 02 ooo lo») .'•l 1069 24 Agúalo I8'J Resembré Ut.ll.IU 1.035.90 216,239.74 uuu 0 00 1. ASO 00 203.596 '/t¡ ooo 000 207 229 6/ 54400 202.60102 ii 00 uoo 46/J322 5/ 125.197.57 116,805 46 000 (' 00 806 82 - 6*1 - MlNISl ERIO DI ECI INI "MIA Y I IMAN/AS i tirei i Ion i ieiteral da Contabilidad PüUh d Reléase 13 07 04 Fecha 27/03/J014 Hora 11:38:12 J'ay 5 de !> GASTOS MOVIMIENTO DE I ONDOS QUE ADMINISTRA I A DIRECCIÓN GENERAI DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO I II KCiCIO 2UEÍ ( NUEVOS SOI I S ) UI.I'ANIAMI NI o 1)2 ANCASH PROVINCIA 08 CARHUAZ AE ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DE CARHUAZ |300126| i NENIE ACIONES DE GIRO ANUI GIRADOS D E IINANUAMII M Í O / KUUKI» 212 267 34 Noviembre Dittemtoe 292 02 595,252 58 •' nt.-.óy r,ot;'ccm.on; Rc'gniii-.. Rcnln ;ld Arjnri rási/ T'.-Hl'i-.ij\-*-.ir.r-<: ; " ¡ .' PAGADOS 9.34088 DA (Gastos) REVERSIONES (16 Gastos) EXTORNOS 227,391 9J 0 0o 000 •l'l-í t.iui .u 0.00 0 00 HH ÍJi^&V... i noro 1.322.586.62 !. II I!. 946.865 85 0 00 000 t atoara 746.001 43 68,12340 538,885 000 000 i laño 310.958 76 17.264.00 163.3/306 000 ouo Abrí 473.0/366 127.692 12 42J.06I l\ OOU 0 00 4u.i4.'OA' Muyo 646,34321 35.974.09 000 0 00 Junio 497.58698 5.103 00 (, Ü..4910H 000 uuo julo 457.621 Oo 21,18500 •l/9,6b.J % 0.00 0 00 Ayusto 562.82102 28,15200 516.351 AI ooo uoo 331,410.94 4,511? 06 333.878.99 000 ooo 1,246 itt % 23J559 56 1,239,588 17 000 000 825,627 10 3.62280 794.648.61 ooo ouo 933,457 06 71.468:98 627.746 40 0 00 1100 :>..l»;i iilm: 0i lutos Novienibit) UU ICI lililí! H u N I C l M U O A a P í Q t f J j r í l A l Of : , i . ; . K l , r t i u . r f . H . . « I W I m W1.1MI1U1/ ^ C l'.C Ceoianl M ^ Í J I ¿¡ii> león K* t-fc MAI J / Í I 6 'jrtf* í.tirrV3il^r«beRdl' itr-DORifcW.) L U OE CONIAHII IUAU CONTAOOR GENERAI MAI N" nftf. Ablgafj Zamora Ajiatí D I R I ü f e t á RAI l l l : ADMINISI R A C I Ó N Mil ir. it RIO DI ECONOMÍA Y FINANZAS i>ii>;< clon < ¡ene/al de Con labilidad Publica R u l ó s e i J (•/ Fecha 2//03/H Hora M 38:24,, Pag oa o í 1 INGRESOS MOVIMII N I U DE E O N U U S Q U E A D M I N I S T R A I A D I R E C C I Ó N G E N E R A I 1 DE E N D E U D A M I E N T O Y I E S O R O P Ú B I ICO I IERCICIO 2013 ( NUEVOS SOI ES ) DEPARTAMENTO 02 ANCASH PROVINCIA 06 CARHUAZ l M UDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DI CARHUAZ (300125] AF 9B(lngresos] FONDOS EN TA CDT CONCEPTOS ACREDITACIÓN EN LA CUI 16 INGRESOS (A) REMUNERACIÓN DE S A L D O S (Intereses Ganadoa) (C) ASIGNACION FINANCIERA (B) l o l A l RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUI (A*C) K l ' URSOS UIRECTAMI N1E RECAUDADOS CUI 000 REOJRSOS POR 0PERAOORES OFICIALES DI ( KI MIO uoo 0 00 ooo 000 0 (Kl 000 uoo ooo uuo 0 00 uuu 0.00 o 00 uoo ouu o.oo UUU 000 UlH) 0 00 ooo ooo líiü. EiioeudsnwanlQ krieutu i mil mi míenla l memo DONACIONES Y TRANSI 1 RENCIAS Donaciones rían ileiencias RO URSOS DI IERMNADOS 0.00 10NCOMUN Canon f 000 SulMbi.uiiuii, H e j a i i a s . Renla i l e Aduana y ParScIpdclones OTRI >b 10,2/4,408.96 3.319.502 62 6,954.906 14 0.00 UlH) 000 OOO by-.usji 15.534 BO 68.388 47 OOO 1 i ) l Al ASIGNADO (ll " 1 OTROS -i PÓSITOS EN T A ( I A U l - 1 II' U U , 000 ooo 0 00 000 0 'Hl 0.00 000 uuo 0 00 000 0 00 83.923 21 000 000 OOO io 158.332.23 OIXJ 15.534.80 66.308 4 / 3.335.037.42 7.023.294.81 01X) 0.00 0.00 ooo 0 00 0 00 Nota axpJh silva Columnas A,By C (contable). Columnas B y C (tesorería) _Mu»u-ii>AiinAupnovt»:wt , „ . t'H.iillCll'iillUilil'húWllldiil. U t i H K l i O n / fi 'XA'* ••' C YX "CeuVuiw X YüutTi-ou Helun tétMl AjMf|IT<>pM lídOKtíiO fESORERO HT l * MAI J / / I I OOMIAUI IIMU JkVM D É CONTADOR G E N E R A L M A E N° V.P.C Kblgall Zamora Aliaga W MAT 37o73 DIRECTOR G E N E R A L DE ADMINISI R A C I Ó N Ib MINISTERIO DI ECONOMÍA 1 FINANZAS im<< < Ion Geiietal do Conlabilidad Pública Reléase 13 i>7 04 Fecha 27/0394 Hora l l 30 11 Pag i de i OI RAS OPERACIONES CON I ESORO PUBLICO EJERCICIO 2 0 1 3 ( N I ll v o s SOLI :.) DI P A R T A M E N I O 02 ANCASH PROVINCIA 06 CARHUAZ E N I I D A D UI Al M U N U : I P A L I I JAI) I'ROVINI:IAI I >E C A R I IUAZ |300125J RECURSOS ENIKE'GAhO.S Al II SONO l'IIHI n o i UNCET'IU i I i INDI I PARA I A K ¡ U A I I 'AD ¿ OIROS IMPOR 11 .) Hl) TOTAL No i A : i De (allá! I«,Í cora . : | > i o s y u...>itus iiansfefidos di Tesoro Púbtti •'. une urtginaron al ahorra i i | i i » . i . ion a i o s dispositivos l e g d l i i t » poi medidas >ic austeridad 0 uo en 2 i as cihas inhumadas en el rubro 'Olios" seian explicadas en hoja adicional, m<iii.di>iio los conceptos Que incluyen . i. .:..f...:i hk .«ir» l>í . n i u H W 1 i \\ flinTCí eu*IClP»l«AO(>H .-fjT. 3MgCM i j L r t u t corriAuii I I V O I ^¿¿¿¿IP irtioi'tfro • H ' . W K f W V CONTADOR GENERAL MAI N" [Wrá N MAL 37673 Aliaga * DIREC K)l< GENI i J DE ADMINISI RACION 9C iW/. TIT K l t T i il ^ Ü f l D M W Y rm.'\tmK:>'~~ ~ — ~— ~~ ~ - ~ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - — - Dilección Ganeial de ConlabflWad Pública "Te. «•• ™« DFCl A R A C I Ó N JURADA 30 , '" , J SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, C O N C I L I A C I Ó N DE SALDOS E INVENTARIOS Y OI ROS EJERCICIO 20 13 27/0j/7<)1<f ha llura 1141 J2 1 * 2 , A l 10 : ni PARTAMI NTO 02 ANCASII PROVINI IA CARHUAZ ENTIDAD ni MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DE CARHUAZ(300125] 1. IDENTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO RUC i r : 1 1 2 0 1 8 8 0 0 1488 DIRECCIÓN EUNCIONARIOS.jUE l'RESENIAN 1 A hl <.I A K A U Ó N Cl INTACH IR GENERA! D I R I I r O R G I NERAI D I Al i M I N I S 1 RACIÓN 1. LIBROS DE CONTABII IDAD LIMKWS PKINCII'AI Eíi (R C. N" IUU ¿005 1 F / 9 3 . 0 1 ) 1 IHRl) INVEN 1 ARIOS Y RALANCES 1IRKO DIARU i 1 IBROMAYOF iroseivationes 4 1 STIMACIONES Y PROVISIONES DEI 1 JERCICIO 2. LAMI RCI D TELÉFONO FAX 1 JURADA GEOVANI NFS10R VARGAS LEON A R U S Al ZAMORA ALIAGA TECHA D E LEGAl IZACIÓN NO SI i stlmai Iones de I lobianza l lodosa y Redamaciones U l TIMO Rl (ilSIKO ' ECHA 30/12/2013 FOLIO ISO 30/11/2013 230 30/12/2013 30/12/20 1 3 .".(i 30/12/2013 •10/12/20 I J _ ORSERVACIONES (X) Desvalorizaaón de Bienes Corríanles Esiknai iones de i ka luai ion de Valores Daniei iai Ion de Edificios, Estructuras, Vebiculos, Maquinaria y Olios ( A ) — — Agotamiento «le Bienes Agropecuarios, Mineros y Olios Amen IR ación de Estudios Pioyeclos y Activos Intangibles (X) ' P9_ Sentencias .ludii iales, 1 audos Aibitrales , Otros (X) b CONCII IACIONI S i lora Uta* iones U N Í 1 ndeudainieulo y l esoro l 'úüta o (X) Cora iii i' iones Bara arlas jxj Arqueo de 1 ondos Arqueo l i e valores " (X) •i INVENTARIOS lnvrriil.ilII i 1 ISIC. I .Ii: Riel» s on Almacén invfiiiano i i s i c o d e Edihcios, 1 enenos Vehículos, Maquinarias y < Ibos (presentado a la Superintendencia Nacional de U i e n e s Enlátales S U N ) (X) (X) Inventario Físico . l e Bienes en Préslamo y 1 Hios (X) lnvenlailo (X) 1 isicodu R l e n e s N . . Ut.-pit:i.ial)lt!h Inventario i Isicu de I sliunluras • (X) t. ORGANO DE CONTROI INSTITUI IONAI i uenla oon • kgano de Control Institucional o deiaaninacidri equivalente Designadu poi la Conualoria General d e la Repúbtor a (X) (X) a ACCION! SDI SANEAMII NTO CONTABII Acciones de Saneamiento Cor>lal>le (X) - 6$ Dilección Gqnafal de Contabilidad Publica Hoia "eieas«i3 07 04 D E C L A R A C I Ó N JURADA SOBRI ''*o l IBROS l'l CONTABII IÜAD, ESTIMACIONES, PROVJSIONES, CONCILIACIÓN L>E SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2013 1)1 PARTAMENTO 02 ANCASH PROVINCIA i'». CARHUAZ ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DI CARHUAZ (3001261 Nota i os Inventados i isicos lian sido i onciilados con los Saldos I lontairtes de las cuentas correspondientes El i álcuk) da I,i DefMeoiai ion bien P O I bien, es etecUiado e infonnado per la Oficina de Abastecánlenlos o la que haga sus veces »JWUO*6 oí i MUNIAZ Ai •''i'- OfMU (ESORERO l)NlN«14u3i4 JEFE I ARA A OFICINA DE I ECIMIENTOS 11 S u K E K u V"* N I * MAI 1/Vlt J B f B OS OOHTABIUOAO CONI ADOR OI NL RAI MAI N". A h l f i i i H Z a i n n r a A||"jg N" MAT. DIREG l'OR GENERAL DI ADMINISI R A C I Ó N 11:41 32 2 d e 2 Al" 10* i echa M I N I S T Í R I Ó DE ECONOMIA Y FINANZAS ¿WmXK* D i r e c c i ó n G e n e r a l <ie ConiabilkJad P ú M i c a Ilota 114'JUll Ri l é a s e 13 o/ 04 Pag ' 'i<y DECI A RACION JURADA I U N C I O N A R I O S R E S I ' O N S A l i l I S DI l A I I A D O R A C I Ó N Y S U S C R I P C I Ó N D E l A I N F O R M A C I Ó N C O N TARI E Y C O M P I l - . M F N l A R I A i il RCICIO2013 DEPARTAMENTO 02 PROVINCIA «o ENTIDAD ol ANCASH Al 1 CARHUAZ M U N I C I P A L I D A D P R O V I N C I A L DI C A R H U A Z |300t2S| A R HE I A E N I I D A D N O M U K L S Y AI*L.I i - H u í : ESTADOS FINANCIEROS Y P R E S U P U I STARIOS FUNCIONARIOS DAIU.-, C L K S D N A I I h «il ICIO DI P R E S E N T A C I O N O E L A I N F O R M A C I O N ( O N T A B L E SUSCRIPCION DE LOS I STADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTA A N E X O A l II J( »SI MAURIN4 > M E J I A SOI O R Z A N ! > 1 IRMA A B R I VIADA , l l l E F O N I > /1 A X DIRI C T O R G E N E R A I D E A D M I N I S T R A C I Ó N O Q U I E N H A G A S U S V E C E S N O M B R I S V A P E I l IDOS A B K .Al Z A M O R A A l I A O A CORREO I I E C T R Ó N I C O l l l É l ONI O I A X CONTADOR GENERAI li> if.ltii ( E S < A P I I l IDOS G l • IVANI V A R G A S l E O N CORRI O El E C 1 R Ó N I C O GNVI l l l É l U N O / l-AX 951449089 II i , I I .', E l 1, l 14, A l I A l i. A l JA, A l 3. A l 4 A l 5, A l o A l I A l ti AFO A, ATO B . A F 9 , A l 9 A. AF OB. A l 9 G , A l 10, A l 11. A l 12, A l 13. l i l i . O A O A 2. O A 2 A . O A 3. O A 3 A. OA 1 ti O A 4, O A 6 R O I A S A I ( » S E S I A N O S I I N A N C I E R O S E P I , E P 2 . E P - 3 , E P 4. P l I. R l 2. P l 3 . G S I G S 2. G S 3 Anexo P l IA. Pl- IB, P l IC , A n e x o G S IA, O S R l ,TFR, TFO I, I I 0 2 . TFO 3 C O N C I I I A C I Ó N DE S A L D O S C O N L A S A R E A S D E B I E N E S l'AIKIM'iNIAI E S A l MAI I II l l SO|<| I < ¡A V l'l K S u N A E 10@HOTMAII c< »M R E S P O N S A B I I DE P R E S U P U E S T O i n 1MDRES f A P E I l I D O S P P 1 , P P 2 , I P 3 , E P 4 C O N C I I I A C I Ó N U l I M A R O 11 E G A l U l I PRI S U P U E S T O I N F O R M A C I Ó N S O B R I P R E S U P U E S T O D E I N V E R S I Ó N YGASTOSOCIAI P l 1 P M . P I - 3 . G S 1 G S - 2 . G S - 3 A n e x o P l I A . P I ll) P I - l C . A n e x o G S 1A. G S |B TRANSI E R E N C I A S I I N A N C I E R A S R E C I B I D A S Y O T O R G A D A S I F R . T F O 1 TFO-2 TFO I N O T A S A L O S ESTADOS PRESUPUESTARIOS M A R I N N O L A S C O R A M I R I Z. I.OPI Z . i )i<l'i 111 i I c I R Ó N I C O f E L É F i o o ) / l-AX R E S P O N S A B I f DE P E R S O N A I Y R E C U R S O S H U M A N O S N O M B R E S Y A P E I I IDOS l l I. E F 2 , E F 3 , 1 F4, A l l. A l 2 A l .' A, A l 3. A F 4 , A I S , A l o, A l /, A l 8, ATO A . A l B Ii A l 0. A l 9 A, A l 9 B, A l O C , A l |0, A l II, A F 12, Af I J O A I, O A 2, O A 2 A . O A 3. Q A - 3 A , O A 3 B. O A 4. O A - 5 . ( i A 6,1 )A 7, P P 1 , P P 2 , E P I . E P 2 , E P 3, E P A, P l l . P l 2. P l 3, G S 1, O S 2. G S 3 A n e x o P l IA. P l IU, P l I C , A n e x o G S IA, G S IB I N V E N T A R I O S F Í S I C O S DI BU NI S P A T R I M O N I A I I S Y D E l i l i N E S DI I A l M A C E N . A R Q U E O S DI C A J A . C CAI I :UI O A C . H I A R I A l . C O M I ' l N S A i :|l'lN C O R l l l M I ' o U l SI R V I C I O S Y OTROS faJ^CM. *• ™ V t^aalJrririHtJfi ...... , •ti i Jfcl-fclit U O M U M i . l O A O v.^-'-VH.-' m i| '"i •• l 0t CACHUA/ JM ¡ ~O• * y % , r u | j H ÍAUmktií ,- , W|»« O I R O S A N E X O S O A 2A. O A 4. OA 5. O A 0. OA-/ DASK ' R U P A i A R 1 E A G A CORRI " I I E C T R Ó N I C O IEI E l ( » N O /I A X RESPÓÑSÁBLf N O M B R I S Y A P E I I II »< >S DEÍ ARÉADÍ 11 SI /HERIA A N E X O S A l ü A l 10 l i l : l E N A P E N A LOPI 1 . i i K R l < i I l E C T R l I N W 11 l l l l É F « <N*' / l-AX R E S P O N S A B I I D É A D A S 1 1 C I M I I N l o v S J R V 1 C Í O S ATJXÍÍ Í A R É S NI IMBRI s V API l l u n >:. DEX1RE SUARI / HANS CORREO I l I C T R Ó N I C O u n í i <IJi) i EAA / ANI K O S A l 10 WUM'.ll-ALlUAUl'hlJVlIlCUl l * CAkUJM * M ! ¡ ! i ' . - r u ¡ ! 0 ' DE Í C G Ñ O M Í Á V I V M N Z A S ~ " - - - — — Facha Hura Pag - i Iwei i.nxi Geimitil ile CoiiLibilnl.nl Política R e f e B M I3D/ U4 D E C L A R A C I O N 2/ÍOJ/VDU I14300 2 ele 2 J U R A D A l-UNUONAKIos E í E S I ' o N S A H I I S I)|- I A 11 A D O R A C I Ó N V S U S C R I P C I Ó N DE LA I N F O R M A C I Ó N CONTABLE Y COMPI EMENTARIA EJERCICIO 201J I JE1 i AME NTO 02 ANCASl I PROVINCIA 08 CARHUA2 I MUDAD ni HiNi:ionARius Ü A I O S PEHSONAI ES v Al I MAI. N . a I IRMA ABREVIADA I IRMA COMPI l.-IA ¡W/a Soloauiio [ M i í b l M i l Zamora A l t ó g n rtAT;376T3 . i H f B l l K l J O N I A I » ! IIun CONTADOR ESTADOS H N A N i lEROS Y PRESUPUESTARIOS _ a- ta «AI J » i i v ! 1 M U N I C I P A l I D A I l PROVINCIA! U l L A I O I U A / | J Ü 0 I Z ' J ) DIREC I U K GENERAL DL PRESUPUESTO niRECTOR DE GENERAI ADMINISTRACIÓN IIDM AR DE LA [ M U D A D Oiracúón GBntm Sometlldad ?i •-3C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS =jE=¡cic:c 2; . EN NUEVOS SOLES DEPARTAMENTO:32 ANCASH AF-12 PW3VWCJA 06 CARHUA2 =N~!CAC W L - N t C l P A L I C A D S R O V ' N C I A L C E D A R i - U A Z -300125" CONCEPTO DONACIONES v TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 .E::E.CAS EN EFECTiVC 21Q.c99.00 1.702.381.04 210.5S9.GO 1.702.881.04 ¡ De Sobiarnc* Extranjaroe o.ac De Orgamsr-ics T t e r - a c i c n a i e s O.OO •:.oc ; 210.690 OC -i.702.38' O* ; De Otras j m c a c e s :e Gocier^o 0 00 ' O.OO 0.0c De 3 c c i e r : o E Hdrarte'os ; 30 De D i a r i s m o s ;nrerr.ac)craies 0 00 0.00 1 0.0c De Dtras Unidades :e O c o i e r r c 0 EN E Í E N E 3 00 0.00 0.00 OJO ' De G o O n m o s Exirar.,ercs 0 00 0.00 i De D'gantsrncs ntamactonaics 3 DO 0.00 j De Otras ' j m c a t í e s ,:a GottarnO 0.00 i :c DONACIONES TRANSFERENCIAS De CAP!TAL RECIBIDAS 0.00 0.30 ; EN EFECTIVO 0.00 0.00 ; 0.00 : oc EN DOCUMENTOS v De Gobiernos, í x í r a n i e r s s De 0rsarvsrr.es internacicnaies : : ; 0 30 • De Dtras . n i c a c e s ze G o c i e r - c : oo 0 00; o.oo 0.00: De G c e i e m c s E x r a r v e r c s 0.00 a Ze D r : a r : s r c E .nternacionaies g EN 3 I E N E S CONDONACION DE DEUDA 00 00; : oc C.00 3.00 C c n c c r a c c r ze D e u c a E x i e r r a 0,00 D c n c o n a c : c r ze Ceu.aa in:erra 300 0 00 0.00 0,00 ¡ E N DOCUMENTOS De SOOiernm Extranjeras : :c • - - De " 7 a r ¡ 5 m c s (RMmaeiOnMM : : : • • De Dtras Unidades ;e S o o i e m o Z r "CTAL 1.702,8*1.04 : - 0 . 6 3 9 OC —. MAT. N° DE A D M I N I S T ^ C I O N ' ze DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS E J E R C I C I O 2~-2 : EN NUEVOS SOLES ] PARTAMENTO 32 ¿MCA3H PROVINCIA 98 CARHUAZ ENTtOAO •:• MUNICIPAL.CAD PROVINCIAL OE «ARHUAZ [3O012S] CONCEPTO j DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ; i ! 2013 OTORGADAS EN EFECTIVO 575,462.00 534.375.00 57 5. « 2 . 3 0 534,37 E.0C A G c e i e m c s E.tiranercs OOO O.CO l Orcanismos n t e r - a c e r a l e s 3 3C 3.00 A Otras _riicaces ae IjtoDianw 5 7 5 ¿ 6 2 90 534 375.00 0.00 o.cc : EN 3IENE3 ! 2012 A Gceiemcs Extrajeres 0.3C 0.3C ' A Organsrr.es .memacicnaies 0 30 o.oc • A Otras „ u c a a e s - e 3 c c « s r r > c 3 0C 0 00 • 0.00 0.00 0.00 o.oc . EN DOCUMENTOS A Otras - n i c a c e s s e G e cierno DONACIONES Y T R A N S F E R E N C I A S DE CAPITAL OTORGADAS I 3.00 0.00 ¡ 0.00 0.00 A Gociernos Extranjeros 0 0.00 A Orjanisr-ics m a m a d o n t f M 0 30 0 00 A Otras Ll ñ i p a d as : e D c o i e m o 9.00 OOC 0.00 O.ÜO EN E F E C T I V O EN SIENES 00 j A j O D i e r r c s =j;:raniercs : oc : oo A Organismos . n r e m a c c n a i e s 0.00 000 0.00 o.oo I C O N D O N A C I Ó N DE DEUDA C o n d o n a c i ó f ;'e CeLGa E l d a m a : oo Conflor-acion - e "e^ca nsr-.s O.OC EN D O C U M E N T O S A Otras J n i d a d a s c e Sobtamo "OTA;_ O.OC C.30 : 0.00 575.462.3!: waaaaUB icr*wgojiL CONTADOR V A T . N° j ztéfrttjtz 3ENERAL C.P£t\bigail Zsmrrajálíga —f-—W MAT. Yiiií // DIRECTOR GENERAL DE ¿OÍVI¡N:S-RAO:GN j I £34.375.00 • 5