CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS PARA 2015PRORROGADO PARA 2016 A 1 2 3 4 5 INGRESOS Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales OPERACIONES CORRIENTES 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS AYUNTAMIENTO AJUSTES AYTO. P. HABANERAS AJUSTES P. H. 59.260.319,63 3.392.625,68 13.683.871,97 29.100,00 16.942.870,39 857.153,13 -828.153,13 887.162,12 47,37 94.166.849,79 0,00 886.300,50 -828.153,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.166.849,79 0,00 886.300,50 -828.153,13 I. CULTURA B 1 2 3 4 5 AYUNTAMIENTO AJUSTES AYTO. P. HABANERAS AJUSTES P. H. 27.031.213,42 116.850,50 39.727.440,67 652.837,00 5.204.631,23 0,00 10.036.038,68 -1.863.993,13 107.750,00 1.607.728,24 8.863,00 83.607.052,24 -1.863.993,13 886.300,50 0,00 1.299.452,11 0,00 684.000,00 0,00 0,00 1.983.452,11 0,00 0,00 0,00 85.590.504,35 -1.863.993,13 886.300,50 0,00 I. CULTURA GASTOS Gastos de personal Bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de Contingencia OPERACIONES CORRIENTES 6 Inversiones reales 7 Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.506,00 1.035.840,00 6,00 1.167.352,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.169.052,00 1.014.652,00 135.400,00 11.500,00 1.161.552,00 7.500,00 0,00 7.500,00 1.169.052,00 CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN SIN AJUSTES AJUSTES SEC CAPACIDAD DE FINANCIACION TOTAL Torrevieja, 30 de diciembre de 2015 El Interventor General Acctal AJUSTES I.M.C. CONSOLIDADO 59.260.319,63 3.392.625,68 13.844.477,97 -1.035.840,00 16.971.870,39 887.215,49 -1.035.840,00 94.356.509,16 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 -1.035.840,00 94.358.209,16 AJUSTES I.M.C. CONSOLIDADO 27.148.063,92 41.394.929,67 5.204.631,23 8.415.195,55 1.628.091,24 0,00 83.790.911,61 1.306.952,11 684.000,00 0,00 1.990.952,11 0,00 85.781.863,72 8.576.345,44 6.398.322,26 14.974.667,70 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL CAPACIDAD NECESIDAD CONCEPTO IMPORTE AJUSTE 1 Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1 Mayor ingreso Capacidad (+) 0,00 2 Idem Capítulo 2 Menor ingreso Necesidad (-) 0,00 3 Idem Capítulo 3 Menor ingreso Necesidad (-) 300.594,65 4 Ajuste por liquidación PTE 2008 Mayor ingreso Capacidad (+) 149.985,84 5 Idem 2009 Mayor ingreso Capacidad (+) 566.075,10 6 Intereses y diferencias de cambio Menor gasto Capacidad (+) -22.304,96 7 Inejecución gastos Menor gasto Capacidad (+) 5.403.971,63 8 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar Menor gasto Capacidad (+) 0,00 TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 6.398.322,26 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2015 PRORROGADO PARA 2016 AJUSTES POR LIQUIDACION PTE LIQUIDACION 2.008 2.009 Cesión IRPF 10000 -5.291,16 -23.155,20 IVA 21000 -30.383,16 -71.607,60 Alcohol y bebidas 22000 -179,64 -515,52 Cerveza 22001 0,00 -18,42 Tabaco 22003 -878,88 -9.452,28 Hidrocarburos 22004 -882,60 -3.043,56 Intermedios 22006 0,00 -8,40 Fondo complementario 42010 Compensación IAE 42094 TOTAL AJUSTE -112.370,40 -458.274,12 0,00 0,00 -149.985,84 -566.075,10 149.985,84 566.075,10 AJUSTE INGRESOS SEC Previsión Pto 30200 32903 33100 39902 33904 Tasa Basuras Mercado de Abastos Entrada de vehículos Mercados semanales Tasas puestos ambulantes 6.041.798,18 59.247,12 664.281,22 994.460,17 125.901,41 Prev Ingresos efectivos 2016 corriente cerrados 4.256.387,48 2.104.489,85 51.362,55 0,00 601.203,65 45.781,49 951.574,92 18.241,79 155.574,92 1.666,10 ajuste 319.079,15 -7.884,57 -17.296,08 -24.643,46 31.339,61 300.594,65 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2015 AJUSTE SEC INTERESES PRESTAMOS ENTIDAD Nº IMPORTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BCL REFINANCIACION 2000 BCL INVERSIONES 2000 BBVA 2004 CAM 2004 BBVA 2005 CAM 2005 CAM 2007 BBVA 2008 CAJAMADRID 2009 CAM DEXIA 2009 REF 1998 CAM DEXIA 2009 REF 2000 TOTAL RDL 4/2012 PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2016 DIAS DES TOTAL (-) CUENTO 35.632,47 19.821,04 2.074,08 1.051,82 1.025,04 2.704,20 3.870,25 2.911,69 10.285,07 73.454,60 59.810,70 171.736,47 20.328,58 3.023,63 92 92 0 0 92 90 90 92 90 365 365 91 0 92 38 38 0 0 71 15 5 39 28 20 93 59 0 2 -14.717,76 -8.186,95 -791,06 -450,70 -215,01 -1.234,30 -3.199,80 -4.024,91 -15.239,44 -111.345,62 0,00 -65,73 -159.405,56 SEGUNDO TRIMESTRE 2017 IMPORTE DIAS AUMENTO TOTAL ( + ) 28.505,97 15.856,83 1.837,04 938,99 931,85 2.424,35 3.568,96 2.691,94 9.610,21 68.021,48 55.538,51 147.220,46 19.258,66 2.822,05 356.405,25 92 92 0 0 92 90 90 92 90 365 365 91 0 92 38 38 0 0 71 15 5 39 28 20 93 59 0 2 11.774,21 6.549,56 719,15 404,06 198,28 1.141,15 2.989,84 3.727,20 14.150,91 95.450,63 0,00 61,35 137.104,98 AJUSTE C.N. SEC 96 -2.943,55 -1.637,39 0,00 0,00 -71,91 -46,64 -16,74 -93,15 -209,96 -297,71 -1.088,53 -15.894,99 0,00 -4,38 -22.304,96 AJUSTE ACREEDORES PENDIENTES APLICAR AL PRESUPUESTO 2015 PRORROGADO PARA 2016 Prev 31/12/2015 Prev 31/12/2016 AJUSTE ( SALDO ) + AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 I.CULTURA P.HABANERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 GRADO DE EJECUCIÓN 2012 CAP CI MEDIA TOTAL 25.627.344,20 96,36% 90,88% 38.741.198,32 97,32% 95,87% 1 29.129.963,00 24.812.888,24 7.065,54 85,16% 26.725.062,04 24.496.880,91 91,66% 26.595.408,95 2 39.020.801,00 47.667.258,19 10.956.208,67 94,08% 40.458.064,26 38.903.989,28 96,16% 39.809.147,42 3 2.348.876,00 3.430.487,55 146,05% 2.716.794,94 2.250.759,17 82,85% 2.263.533,08 4 9.580.940,00 10.064.321,80 105,05% 8.594.580,89 7.812.624,87 90,90% 8.169.470,16 6.490.421,11 79,45% 92,49% 6 7.445.444,00 4.192.898,78 49,14% 7.048.324,68 16.362.810,76 232,15% 20.267.569,11 12.672.126,79 62,52% 94,05% 7 240.000,00 95.211.468,00 Pto. Def 27.031.213,41 39.727.440,67 5.204.631,23 10.036.038,68 1.607.728,24 1.299.452,11 684.000,00 85.590.504,34 ajuste 99.150,00 94.459.903,34 Esti Gasto 24.565.669,52 38.084.972,02 7.064.506,57 9.282.669,53 0,00 1.222.143,64 202.593,32 80.422.554,60 41,31% 270.000,00 19,44% 2004,05 0,00 0,00% 29,62% 2013 ORN % INI 908.404,63 95,51% 69.330,21 126,20% 46.243,82 726,42% CI 893.408,66 107.650,00 6.293,84 2014 MEDIA ORN % INI TOTAL 900.012,43 100,74% 93,81% 81.170,99 75,40% 94,12% 2.527,83 40,16% 303,48% CI 115.250,50 705.937,00 56.250,00 0,00 2014 ORN 111.358,30 570.885,15 39.404,00 0,00 52.500,00 % INI % INI ORN 534.559,16 % INI 2014 ORN CI 1 2 3 4 5 6 7 Plan Pago a P AYUNTAMIENTO 2013 CI ORN 4.267.048,88 188,51% 135,74% 12.032.392,53 media 3 años 90,88% 95,87% 135,74% 92,49% 94,05% 29,62% -5.167.949,74 IMC 2012 CAP 2 4 6 2 4 5 6 7 CI ORN Plan Pago a P % 1.522.999,00 1.376.193,68 25.597,12 88,68% 102.390,00 99.733,00 834,04 96,59% 6.000,00 7.856,84 130,95% 1.631.389,00 1.483.783,52 26.431,16 PTO DEF Esti Gasto 1.014.652,00 951.834,88 93,81% 135.400,00 127.440,98 94,12% 11.500,00 0,00 7.500,00 22.760,84 303,48% 1.169.052,00 ajuste CI 951.087,66 54.935,84 6.366,00 1.102.036,70 -67.015,30 PATRONATO 2012 CAP 1 2 4 6 CI 181.181,00 883.735,00 76.800,00 0,00 1.141.716,00 1 2 4 5 6 ORN Plan Pago a P 108.078,89 0,00 717.794,44 12.086,74 53.115,40 0,00 878.988,73 Pto. 2015 Esti Gasto 116.850,50 80.512,44 652.837,00 555.294,34 107.750,00 81.487,12 8.863,00 0,00 0,00 0,00 886.300,50 717.293,91 ajuste -169.006,59 12.086,74 68,90% 85,06% 75,63% 0,00% % INI 59,65% 81,22% 69,16% 0,00% CI 180.787,16 689.015,45 59.078,64 0,00 2013 ORN 109.376,47 661.627,95 52.780,00 0,00 % INI 60,50% 96,03% 89,34% TOTAL % INI 96,62% 80,87% 70,05% 68,90% 85,06% 75,63%