Modelo CREG Costos asociados al transporte terrestre de combustibles líquidos en Colombia Agosto de 2015 2 Contenido • • • • • • • Antecedentes Objeto y alcance del contrato Fuentes de información Cálculo de costos ¿Cómo funciona el modelo? Información requerida para crear una ruta Conclusiones 3 ANTECEDENTES 4 Antecedentes En el año 2014 la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) desarrolló el estudio “Determinación de la estructura de costos de transporte terrestre de combustibles líquidos en Colombia”. 5 Estudio UPME El estudio elaborado por la UPME tiene 2 grandes aportes: • Definió la estructura de costos del transporte terrestre de combustibles líquidos. • Estimó los ítems que componen la estructura de costos. 6 Estructura de costos 1 2 COSTOS DE VIAJE COSTOS FIJOS MENSUALES PERSONAL RECUPERACIÓN DE CAPITAL SEGUROS TOTAL COSTO IMPUESTOS VEHÍCULO TOTAL COSTO PARQUEO TOTAL COSTO LAVADO TOTAL COSTO GPS Y SELLOS SEGURIDAD OTROS COSTOS MENSUALES COSTOS DIRECTOS Combustibles Peajes Gastos de Viaje TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO POR COMPONENTE COSTO LUBRICANTES TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES COSTO FILTROS COSTO LLANTAS 3 TOTAL COSTOS INDIRECTOS IMPREVISTOS DE VIAJE TOTAL COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN TOTAL COSTOS DE VIAJE 1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 2 3 Resumen de los principales costos que componen la Estructura de costos. Costo Transporte 7 Estimación de costos El estudio de la UPME se encargó de estimar todos los costos mencionados en la Estructura de costos. Es importante mencionar: • Los costos directos e indirectos se estimaron en función de la distancia recorrida en cada ruta (por ejemplo: los costos de mantenimiento se estimaron en pesos por kilómetro recorrido). • El consumo de combustible se hizo con base en el perfil de la ruta y el rendimiento del vehículo. 8 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 9 Objeto del contrato Tomando como base el estudio compartido por la UPME “Determinación de la estructura de costos de transporte terrestre de combustibles líquidos en Colombia”, desarrollar un modelo que permita establecer los costos asociados al transporte terrestre de combustibles líquidos. 10 Alcance del contrato Producto Kerosene Biodiesel Nafta Gasolina Diesel Jet A-1 GLP GNC Alcohol carburante Total Nº rutas 14 50 3 20 20 20 30 30 50 237 Se crearon 291 rutas 11 FUENTES DE INFORMACIÓN 12 Fuentes de información Peajes Valor de los peajes Metodología de Recuperación de capital Perfil de la ruta Distancia Volumen transportado Tipo de vehículo INVIAS/WAZE SICOM Google Earth Estudio UPME Estructura de costos Costos Agentes de la cadena Valor de los tanques 13 CÁLCULO DE COSTOS 14 Costos variables Los costos variables (COP/Galón) se calcularon de la siguiente forma (a partir del volumen mensual total transportado en la ruta): Sea: R: El costo variable por kilometro (COP/Km) D: Distancia recorrida en una ruta – sólo ida (Km) N: El número de viajes requeridos por mes (Ida y vuelta) V: Volumen transportado al mes (Galones) Se tiene la siguiente ecuación: 15 Costos fijos Los costos fijos (COP/Galón) se calcularon de la siguiente forma: Sea: F: El costo fijo por carrotanque (COP) N: El número de viajes reales por carrotanque al mes (Ida y vuelta) C: Capacidad del carrotanque (Galones) V: Volumen transportado por un carrotanque al mes (Galones) Se tienen las siguientes ecuaciones: 16 ¿CÓMO FUNCIONA EL MODELO? 17 Paso # 1 Seleccionar el tipo de combustible: 18 Paso # 2 Seleccionar la ruta e ingrese el tiempo real de viaje : 19 Paso # 3 Escoger el tipo de vehículo y su antigüedad: Nota: Como sugerencia en color verde aparece el tipo de vehículo más usado en esa ruta para el combustible seleccionado. 20 Paso # 4 Seleccionar la Metodología de recuperación de capital y el Factor de ajuste por devaluación del peso colombiano (COP) frente al dólar de Estados Unidos (USD): 21 Paso # 5 Ver los resultados que saldrán resumidos en dos paneles: Todos los costos (COP/galón) que aparecen en este panel contemplan ida y vuelta. El costo total del transporte contempla ida y vuelta. 22 ¿INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CREAR UNA RUTA? 23 Información requerida 1. Volumen transportado por mes: Fuente de información: SICOM 2. Tiempo real de viaje (días): Se debe definir el tiempo real de viaje de un carrotanque (ida y vuelta). Fuente: Usuario. 3. Perfil de la ruta: Se debe definir que porcentaje de la ruta es montañoso, ondulado o plano. Fuente de información: GOOGLE EARTH 24 Información requerida 4. Distancia (Km) – sólo ida: Fuente de información: GOOGLE EARTH 5. Número de peajes – sólo ida: Fuente de información: GOOGLE EARTH, INVIAS, WAZE, Guías de viaje 6. Valor promedio de los peajes: Fuente de información: INVIAS 25 CONCLUSIONES 26 Conclusiones • Es un modelo flexible, el cual no requiere de una gran cantidad de información para generar un resultado. • Toda la información requerida para crear una ruta está al alcance de la CREG. 27 DIAPOSITIVAS DE APOYO 28 Perfil de una ruta 29 • • • • • NOS IMPORTA (WE CARE) La salud y la seguridad de nuestros empleados, de aquellos que trabajan bajo nuestro cuidado y de las personas que trabajan apoyando nuestros proyectos. NOS IMPORTA (WE CARE) Nuestros empleados, su crecimiento personal, su desarrollo profesional y su bienestar general. NOS IMPORTA (WE CARE) Las comunidades donde vivimos y trabajamos, su desarrollo sostenible y nos comprometemos a cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. NOS IMPORTA (WE CARE) El medio ambiente y conducir nuestros proyectos y actividades de una manera ambientalmente responsable. NOS IMPORTA (WE CARE) La calidad de nuestro trabajo.