CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO NOVIEMBRE (cifra en pesos) COD CONCEPTO 2015 2014 11 14 15 19 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO DEUDORES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS 99,339,322,487 52,911,446,944 24,760,630,558 20,560,857,428 1,106,387,557 110,031,275,761 60,230,502,108 26,401,937,942 22,361,116,361 1,037,719,350 12 16 19 ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 10,767,277,408 950,814,630 7,557,342,168 2,259,120,610 12,649,722,169 950,814,630 6,917,617,916 4,781,289,623 110,106,599,895 122,680,997,930 50,497,321,315 41,738,244,250 64,671,060 5,157,586,363 3,536,819,642 73,992,279,377 46,894,335,177 44,653,515 10,208,871,271 16,844,419,414 2,521,193,444 2,521,193,444 2,397,290,828 2,397,290,828 TOTAL PASIVO 53,018,514,759 76,389,570,205 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR DONACIÓN SUPERÁVIT POR VALORIZACION SUPERÁVIT PARTICIPACION PATRIMONIAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 2,448,581,380 8,675,347,764 32,609,076,417 8,090,004,150 127,210,126 935,491,014 247,777,201 3,954,597,084 57,088,085,136 2,448,581,380 6,486,787,144 24,643,955,938 7,641,606,805 127,210,126 740,912,047 247,777,201 3,954,597,084 46,291,427,725 110,106,599,895 122,680,997,930 TOTAL ACTIVO 24 25 27 29 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS 27 PASIVO NO CORRIENTE PASIVOS ESTIMADOS 3204 3215 3225 3230 3235 3240 3243 3245 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83 89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 93 99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,078,009,448 (4,078,009,448) 0 4,041,282,456 (4,041,282,456) 0 16,627,520,223 (16,627,520,223) 0 (13,150,638,957) 13,150,638,957 0 Original firmados por: General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY Gerente General CIAC S.A. MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES Jefe División Financiera SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ Contadora T.P. 123972-T CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL NOVIEMBRE (cifras en pesos) COD 42 4210 4295 CONCEPTO INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE BIENES (DB) 2015 115,797,867,979 42,881,858,129 43,040,661,612 (158,803,483) 2014 77,122,020,556 27,291,341,496 27,409,252,766 (117,911,270) 43 4390 4395 VENTA DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE SERV. (DB) 72,916,009,850 74,338,810,141 (1,422,800,291) 49,830,679,060 55,229,978,150 (5,399,299,090) 7403 Menos: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 97,304,267,844 97,304,267,844 61,895,049,901 61,895,049,901 = UTILIDAD BRUTA 18,493,600,135 15,226,970,655 6,926,772,796 1,077,244,066 66,267,573 119,563,041 33,267,150 3,555,930,853 1,335,395,319 0 739,104,794 5,238,649,262 973,768,736 239,461,768 111,717,222 29,515,335 2,710,041,950 527,750,568 4,123,279 642,270,404 11,566,827,339 9,988,321,393 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5304 5330 Menos: GASTOS OPERACIONALES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PROVISIÓN PARA DEUDORES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO = UTILIDAD OPERACIONAL 48 4805 4806 4808 4810 4815 Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,424,327,937 837,149,986 6,962,430,667 36,791,974 1,051,515,397 536,439,913 6,409,539,581 1,098,691,356 5,039,588,447 2,311,271 132,660,803 136,287,704 58 5803 5805 5808 5810 5815 Menos: GASTOS NO OPERACIONALES AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,347,943,757 5,034,446,387 274,036,930 177,407,861 32,814 4,862,019,765 6,508,373,170 6,025,743,886 322,066,803 0 1,083,820 159,478,661 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,643,211,519 9,889,487,804 Menos: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 2,553,207,369 2,247,881,000 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 8,090,004,150 7,641,606,804 5313 Original firmados por: General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY Gerente General CIAC S.A. MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES Jefe División Financiera SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ Contadora T.P. 123972-T