Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto 1. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones. 2. ALCANCE Unidades Administrativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3. MARCO JURÍDICO • • • • • • • • Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente. Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4.1 La Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRHO) deberá entregar al Departamento de Pagos, cinco días hábiles antes de la fecha del pago de nómina, las pólizas de diario para el registro de los pasivos correspondientes. 4.2 La Dirección de Recursos Humanos y Organización, deberá entregar el Oficio de Solicitud de Pago de Nómina, los disquetes de Layout (Base de Datos de la Nómina), así como la Relación de Servidores Públicos a los que se les emite pago vía cheque, dos días antes del pago quincenal al Departamento de Pagos, quien se encargará de realizar la Transferencia Electrónica para la dispersión de sueldos a cada una de las cuentas de los empleados, y en su caso la emisión de cheques correspondientes. 4.3 Los oficios que la DRHO deberá entregar al Departamento de Pagos dos días hábiles antes de la fecha de pago calendarizado, son los siguientes: a. Oficio de Layout de los depósitos a las cuentas de Bancomer. b. Oficio de Layout de los Depósitos Interbancarios. c. Oficio donde señala la quincena a pagar y la afectación a la cuenta de Acreedores Diversos, correspondiente al pago de honorarios. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 2 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto d. Oficio donde señala la quincena y la afectación de la cuenta de Nómina por Pagar, correspondiente al personal de estructura. 4.4 El Oficio de Solicitud del Pago de Nómina y la Relación de Servidores Públicos correspondiente al pago vía cheque, deberán contener la firma del Titular de la Dirección de Recursos Humanos y Organización para que proceda el trámite. 4.5 El Jefe del Departamento de Pagos es el responsable de autorizar vía Sistema “Pagel y Pagel Interbancario” la transferencia de recursos a la Institución Bancaria, con 1 día hábil de anticipación, para el pago de nómina, mediante la clave de autorización de acceso al sistema. 4.6 La DRHO deberá entregar los “Recibos de Nómina” clasificados por área al Departamento de Pagos para que el Responsable de Caja elabore la Relación clasificados por área y éstos sean turnados a los Enlaces Administrativos. 4.7 Los Enlaces Administrativos deberán recabar del empleado firma de conformidad en el original del “Recibo de Nómina”, para su devolución al Responsable de Caja en un máximo de cinco días hábiles después de la quincena, para su resguardo. Cabe señalar que los “Recibos de Nómina”, por ningún motivo serán entregados al interesado por el Responsable de Caja. 4.8 Para el caso de Pago de Nómina por cheque, el Departamento de Pagos es el responsable de elaborar las Pólizas Cheque por concepto de nómina, así como recabar las firmas en las Pólizas y cheques correspondientes y enviarlas al Responsable de Caja para que el cheque sea entregado a los empleados. 4.9 Para entregar el cheque por concepto de pago de nómina, el empleado deberá presentar identificación con fotografía (credencial del elector, pasaporte o cartilla) vigente y que ésta no presente tachaduras o enmendaduras que puedan ser consideradas como alteraciones, firmando en la Póliza de Cheque y en el original del “Recibo de Nómina”. 4.10 Los expedientes bajo resguardo del Departamento de Pagos, contendrán: RESPONSABLE Encargado de Archivo DOCUMENTOS • Póliza de Diario (original), por concepto de pago electrónico. • Póliza de Egreso (original), por concepto de Relación de cheques. Responsable de la emisión de cheques • Fecha de documentación: Octubre de 2006 Respaldo de transferencia, efectuado por el pago de nómina (en pantalla y/o impresa). Revisión: 1 Pagina: 3 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto 5. DIAGRAMA DE FLUJO Coordinador del Departamento de Pagos Responsable de emisión de cheques Responsable de Caja Jefe del Departamento de Pagos Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Inicio 1 Recibe de la DRHO Pólizas Contables para registro de pasivos, por concepto de pago de nómina, de conformidad a la política 4.1 2 Recibe oficios de la DRHO de pago de nómina con los soportes de conformidad a la política 4.3 Pólizas Contables Disquetes de Layout Oficios Relación de Servidores Púb. Recibos de Nómina 3 Verifica que los soportes correspondan a los oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina Disquetes de Layout Oficios Relación de Servidores Púb. Recibos de Nómina 4 Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 4 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Coordinador del Departamento de Pagos Responsable de emisión de cheques Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) Disquetes de Layout 3 Si ¿Coincide? Responsable de Caja Jefe del Departamento de Pagos Oficios Turna al Responsable de la emisión de cheques para tramitar pago Relación de Servidores Púb. Recibos de Nómina 4 No Turna soportes y oficios a la DRHO para que verifiquen soportes Recibe oficios de solicitud de la DRHO con los soportes 5 2 Recibos Parámetros de pago Disquetes de Layout Cheque 13 Dispersión electrónica Oficios Relación de Servidores Púb. Recibos de Nómina 6 7 Verifica que el monto de los Recibos de Nómina coincida con el monto de los oficios Recibos de Nómina Informa al Coordinador del Depto. de Pagos, para que notifique a la DRHO con doctos. soporte y realice la corrección Oficios Recibe Recibos de Nómina y copia de oficios de la DRHO Oficios Recibos de Nómina No ¿Son correctos? Oficios Recibos de Nómina 4 Fecha de documentación: Octubre de 2006 Si 16 Revisión: 1 Pagina: 5 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Coordinador del Departamento de Pagos Responsable de emisión de cheques Informa al Coordinador del Depto. de Pagos, para que notifique a la DRHO y turne los disquetes del Layout para su corrección Disquetes de Layout 7 Verifica que el monto señalado en los disquetes del Layout correspondan al monto reconocido por el Sistema Pagel y Pagel Interbancario Pagel y Pagel Interbancario No ¿Son correctos? Si Disquetes de Layout 8 Prepara vía Sistema trámite de pago de nómina e informa al Jefe del Depto. de Pagos que la información esta lista para su autorización 4 Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) 4 PAGO ELECTRÓNICO Disquetes de Layout Responsable de Caja Jefe del Departamento de Pagos Pagel y Pagel Interbancario 9 Autoriza mediante clave de acceso el Sistema la transferencia de recursos, para que sea enviada a la Institución Bancaria y ésta proceda a la validación y dispersión de cuentas individuales Pagel y Pagel Interbancario 10 Estado de Cuenta Verifica al siguiente día del pago de nómina en el Estado de Cuenta el cargo por concepto de nómina contra el monto del Layout Disquetes de Layout No ¿Coinciden los montos? 11 Si 12 Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 6 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Coordinador del Departamento de Pagos Responsable de emisión de cheques Responsable de Caja Jefe del Departamento de Pagos Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) 10 11 Informa a la DRHO el número de cuenta bancaria y el monto rechazado, para autorizar el pago con cheque 10 12 Elabora Póliza Diario por el registro del pago de nómina vía electrónica PAGO CON CHEQUE 4 13 Elabora cheques y Póliza de Egreso de acuerdo a la Relación de Servidores Púb., turna para su revisión al Jefe del Depto. de Pagos Póliza de Diario 16 Póliza de Egreso / Cheque Relación de Servidores Púb. 14 Póliza de Egreso / Cheque Verifica que este debidamente elaborado el cheque y Póliza de Egreso, en cuanto al nombre, importe, fecha y contabilización Relación de Servidores Púb. 13 No 14 ¿Son correctos? Cancela cheque y/o Póliza de Egreso Si Póliza de Egreso / Cheque 15 Relación de Servidores Púb. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 7 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Coordinador del Departamento de Pagos Responsable de emisión de cheques Responsable de Caja ENTREGA DE COMPROBANTES A EMPLEADOS 12 14 16 Elabora Relación de Recibos Entregados y turna a los Enlaces Administrativos de cada área, adjuntando los Recibos de Nómina correspondientes Recibos de Nómina Relación de Recibos Entregados Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) Jefe del Departamento de Pagos 15 Rubrica de revisado en la Póliza de Egreso y recaba en cheques dos de las firmas de los Servs. Púbs. autorizados y la rúbrica de autorización del DPP en la Póliza de Egreso, envía a Caja Gral Póliza de Egreso / Cheque Relación de Servidores Púb. 17 Enlace Administrativo recaba en el Recibo de Nómina original, firma de conformidad del empleado y turna al Responsable de Caja Recibos de Nómina 18 Recibos de Nómina Relación de Recibos Entregados Resguarda Recibos de Nómina originales, firmados por los empleados y Relación de Recibos de Nómina Relación de Recibos Entregados 19 Archiva los documentos en los expedientes de conformidad a la política 4.10 Póliza de Diario Fin Póliza de Egreso Respaldo por Transferencia Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 8 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad Verificación de Documentos Soporte 1 Coordinador del Departamento de Pagos Recibe de la DRHO las Pólizas Contables para el registro de pasivos por concepto de pago de nómina, de conformidad a la política 4.1 2 Recibe oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos, de conformidad a la política 4.3, disquetes del Layout (base de datos de la nómina), Relación de servidores públicos que se emite su pago vía cheque y “Recibos de Nómina” clasificados por área. 3 Verifica que los soportes correspondan a los oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. ¿Coinciden? No: Turna soportes y oficios a la DRHO para que verifiquen soportes. Reinicia en el paso 2. Si: Turna al Responsable de la emisión de cheques para tramitar pago. 4 Responsable de emisión de cheques Recibe del Coordinador del Departamento de Pagos oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos, disquetes del Layout (bases de datos de la nómina), Relación de servidores públicos que se emite su pago vía cheque y “Recibos de Nómina”. Realiza pago de acuerdo a los siguientes parámetros: Recibos: Turna al Responsable de Caja. Ir al paso 5. Dispersión electrónica: Ir al paso 7. Cheque: Ir al paso 13. 5 6 Responsable de Caja Recibe del Responsable de emisión de cheques “Recibos de Nómina” clasificados por área y copia de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. Verifica que el monto de los “Recibos de Nómina” coincidan con el monto de las copias de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. ¿Son correctos? No: Informa al Coordinador del Departamento de Pagos, para que éste a su vez notifique a la DRHO con documentación soporte y se realice la corrección necesaria. Reinicia en el paso 4. Si: Ir al paso 16. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 9 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad Pago Electrónico 7 Responsable de emisión de cheques Verifica que el monto señalado en los disquetes del Layout correspondan al monto reconocido por el Sistema “Pagel y Pagel Interbancario”. ¿Son correctos? No: Informa al Coordinador del Departamento de Pagos, para que éste a su vez notifique a la DRHO y turne los disquetes del Layout para su corrección, señalando el problema. Reinicia en el paso 4. Si: Ir al paso 8. 8 Prepara vía Sistema “Pagel y Pagel Interbancario” trámite de pago de nómina, para la transferencia de recursos, de conformidad a la política 4.5. Informa al Jefe del Departamento de Pagos que la información esta lista para su autorización. 9 10 Jefe del Autoriza mediante clave de acceso el Sistema “Pagel y Pagel Interbancario” la Departamento de transferencia de recursos, para que sea enviada por Sistema a la Institución Bancaria Pagos y ésta proceda a la validación y dispersión a las cuentas individuales. Responsable de emisión de cheques Verifica al siguiente día del pago de nómina en el Estado de Cuenta el cargo por concepto de nómina contra el monto del Layout. ¿Coinciden los montos? No: Ir al paso 11 11 12 Si: Ir al paso 12 Informa a la DRHO el número de cuenta bancaria y el monto rechazado, para autorizar el pago con cheque. Ir al paso 13 Elabora “Póliza Diario” por el registro del pago de nómina vía electrónica. Pago con Cheque 13 Elabora los cheques y “Póliza de Egreso” de acuerdo a la Relación de servidores públicos para pago con cheque, turna para su revisión al Jefe del Departamento de Pagos. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 10 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Paso núm. 14 Responsable Descripción de la Actividad Verifica que este debidamente elaborado el cheque y “Póliza de Egreso”, en cuanto a Jefe del nombre del servidor público, importe, fecha y contabilización. Departamento de ¿Son correctos? Pagos No: Cancela cheque y/o “Póliza de Egreso”. Reinicia en el paso 13. Si: Ir al paso 15. 15 Rubrica de revisado en la “Póliza de Egreso” y recaba en los cheques dos de las Jefe del firmas de los servidores públicos registrados en la Institución Bancaria y la rúbrica de Departamento de autorización del Director de Programación y Presupuesto en la “Póliza de Egreso” y Pagos envía a Caja General para su pago. Entrega de Comprobantes a Empleados 16 Responsable de Caja 17 Enlace Administrativo 18 Responsable de Caja 19 Encargado de Archivo / Responsable de emisión de cheques Elabora “Relación de Recibos Entregados” y turna a los Enlaces Administrativos de cada área. Recaba en el “Recibo de Nómina” original, firma de conformidad del empleado. Turna al Responsable de Caja “Recibos de Nómina” original, firmado por el empleado, para su resguardo. Resguarda “Recibos de Nómina” original firmados por los empleados y “Relación de Recibos de Nómina”. Archiva los documentos en los expedientes de conformidad a la política 4.10. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 11 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto 7. REGISTROS Registro Póliza de Diario Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 5 años Encargado de Archivo 5 años Responsable de Caja General Póliza de Egreso Recibos de Nómina Relación de Recibos Entregados 8. CONTROL DE CAMBIOS Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 1 Octubre de 2006 De nueva creación. Incluye los apartados y formatos de la recientemente publicada “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI”, versión 2.1. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 12 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto 9. GLOSARIO CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Encargado de Archivo Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la del resguardo de los expedientes generados por el Departamento de Pagos. Enlace Administrativo Servidor Público adscrito a la CDI, que entre sus funciones está la de realizar trámites administrativos en general a los empleados del área correspondiente. Coordinador del Departamento de Pagos Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la revisión de pólizas para su adecuada aplicación de afectaciones y el trámite la petición de recursos para cubrir el pago de nómina. Responsable de la emisión de cheques Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la elaboración de cheques, pagos electrónicos y el trámite de firmas para el pago de nómina. Unidades Administrativas Unidades, Coordinaciones, Direcciones Generales sustantivas y Direcciones de área de la CDI. 10. ANEXOS 10.1 “Póliza de Diario” 10.2 “Póliza de Egreso” 10.3 “Relación de Recibos Entregados” Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 13 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.1 “Póliza de Diario” COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (1) ÁREA: (2) CLAVE: PÓLIZA DE: DIARIO (3) FECHA ______________________________________ N CUENTA N° O M B R E (4) POLIZA N° _______________________ PARCIAL DEBE HABER (7) (8) (9) (6) (5) SUMAS IGUALES (10) $ . $ ELABORADA POR REVISADA POR REGISTRADA POR (11) (12) (13) Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 14 de 19 . Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.1 “Póliza de Diario”.Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse 1 Área Nombre del área o unidad ejecutora. 2 Clave La clave o número que identifica a la unidad ejecutora 3 Fecha En números y letras, la fecha de elaboración de la póliza de diario. 4 Póliza no. El número consecutivo asignado a la póliza. 5 Cuenta no. El número de la cuenta contable afectada. 6 Nombre El nombre de la cuenta contable afectada. 7 Parcial Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por subcuenta. 8 Debe Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a la cuenta. 9 Haber Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a la cuenta. 10 Sumas iguales Con números, en pesos y centavos, las sumas por columna del debe y el haber (columnas 8 y 9). 11 Elaborada por Nombre completo y firma autógrafa de quien elabora la póliza. 12 Revisada por Nombre completo y firma autógrafa de la persona que revisa los registros de la póliza. 13 Registrada por Nombre completo y firma de la persona que registra la póliza de diario en el sistema contable automatizado vigente. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 15 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.2 “Póliza de Egreso” POLIZA DE CHEQUE COPIA DEL CHEQUE (1) CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO (2) (3) DISTRIBUCIÓN CHEQUE–BENEFICIARIO COPIA COLOR–ARCHIVO CON COMPROBANTES–COPIA BLANCA NUMERICO–CONTABILIDAD BANCARIAS CUENTA SUB-CUENTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER (4) (5) (6) (7) (8) (9) SUMAS IGUALES ( 10 ) HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: DIARIO: POLIZA No. ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 16 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.2 “Póliza de Egreso”. Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse 1 Copia del Cheque Copia fotostática del cheque que se le queda al Cajero. 2 Concepto del pago Una breve descripción del concepto del pago o motivo por el que se elabora el cheque. 3 Firma cheque recibido La firma autógrafa de la persona beneficiaria; en formato DD/MM/AA, la fecha de entrega del cheque. 4 Cuenta El número de la cuenta contable afectada. 5 Sub-Cuenta El número de la sub-cuenta contable afectada. 6 Nombre El nombre de la cuenta contable afectada. 7 Parcial Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por subcuenta contable. 8 Debe Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a la cuenta. 9 Haber Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a la cuenta. 10 Sumas iguales Con números, en pesos y centavos, las sumas del debe y el haber (columnas 8 y 9). 11 Hecho por Iniciales del nombre completo de quien elabora la póliza. 12 Revisado Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de pagos que revisa los registros contables de la póliza. 13 Autorizado Nombre completo y firma autógrafa del Director de Programación y Presupuesto. 14 Diario Se anota Egreso y la fecha en formato DD/MM/AA en la que se elaboró la póliza. 15 No. Póliza El número consecutivo asignado a la póliza. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 Pagina: 17 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.3 “Relación de Recibos Entregados” RELACION DE RECIBOS ENTREGADOS POR LA CAJA GENERAL DE LA CONADEPI CDI AL _________________(1)__________________________ No. (2) N° DE COBRO (3) NOMBRE (4) QUINCENA (5) IMPORTE (6) TEL. 54-80-12-07 EXT. 8148 MEXICO D.F. A _________________(7)___________________ ENTREGÓ RECIBIÓ (8) Fecha de documentación: Octubre de 2006 (9) Revisión: 1 Pagina: 18 de 19 Nombre del Procedimiento: Código: Pago de Nómina CDI-PR-10101000014-09 Dirección: Programación y Presupuesto Anexo núm. 10.3 “Relación de Recibos Entregados”. Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse 1 Al: El nombre de la Unidad Administrativa, la cual corresponden los “Recibos de Nómina”. 2 No.: El consecutivo de los “Recibos de Nómina”. 3 No. de Cobro: El número de empleado con el que fue registrado en la CDI. 4 Nombre: El (los) nombre(s), apellido paterno y materno del empleado. 5 Quincena: El número de quincena y el mes correspondiente a los “Recibos de Nómina” 6 Importe: El monto señalado en el “Recibo de Nómina”. 7 México, D.F., a: El día, mes y año en que se elabora el formato. 8 Entregó: El nombre completo del Responsable de Caja General. 9 Recibió: El nombre completo correspondiente. Fecha de documentación: Octubre de 2006 Revisión: 1 del Enlace Administrativo del Pagina: 19 de 19 área