Actualización v. 8.5.8.0

UNIT4 ekon.Gabinetes
Fiscal
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v. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.0
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 UNIT4 2012
Ref. fiv8580u.docx
Fecha: 13/03/2012
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Tabla de contenido
Tabla de contenido
1. Introducción.......................................................................................................1
2. Requerimientos .................................................................................................1
2.1. Requerimientos de hardware ...............................................................................................1
2.2. Requerimientos de software ................................................................................................1
3. Novedades .........................................................................................................1
3.1. General ...................................................................................................................................1
3.2. Resumen de novedades .......................................................................................................1
3.2.1. Módulo de impresión ..........................................................................................................1
3.2.2. Variables para desglose trimestres 347 ............................................................................2
3.2.3. Módulo de impresión ..........................................................................................................2
3.2.4. Modelo 340 ........................................................................................................................3
3.2.5. Importes percibidos ............................................................................................................3
3.2.6. Módulo de impresión ..........................................................................................................5
3.2.7. Documentos .......................................................................................................................6
3.2.7.1. Claves 340 ..............................................................................................................6
3.2.7.2. Resumen clientes/proveedores ..............................................................................7
3.2.8. Módulos ..............................................................................................................................7
3.2.9. Modalidades .......................................................................................................................7
3.2.10. Modelo 347 ......................................................................................................................7
3.2.11. Modelo 193 ......................................................................................................................7
3.2.12. Módulos de impresión ......................................................................................................8
3.2.13. Responsable ..................................................................................................................13
3.2.13.1. Exportación de datos ......................................................................................... 13
3.2.13.2. Cambio de la actividad de documentos ............................................................. 13
3.2.14. Correo electrónico por declarante..................................................................................14
3.2.15. Modalidades ...................................................................................................................14
3.2.16. Declarados .....................................................................................................................14
3.2.17. Pagos delegados ...........................................................................................................14
3.2.18. Verificación por modalidad .............................................................................................14
3.2.19. Modelo 349 estatal y Bizkaia .........................................................................................15
3.2.20. IGIC ................................................................................................................................16
3.2.21. Modelo 347 ....................................................................................................................18
3.2.22. IVA estatal ......................................................................................................................19
3.2.23. Gestión de documentos .................................................................................................19
3.2.24. Traspaso Laboro a No residentes..................................................................................20
3.2.25. PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas) .......................................................20
3.2.26. Censo actividades ..........................................................................................................20
3.2.27. IVA estatal ......................................................................................................................20
3.2.28. Documentos al modelo 123 ...........................................................................................20
3.2.29. Documentos al modelo 216 ...........................................................................................20
3.2.30. Contabilización de liquidaciones ....................................................................................21
Página I
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Tabla de contenido
3.2.31. IVA estatal ......................................................................................................................21
3.2.32. IVA de Vizcaya ...............................................................................................................21
3.2.33. Pago fraccionado ...........................................................................................................21
3.2.34. Bienes de inversión ........................................................................................................23
3.2.35. Documentos ...................................................................................................................23
3.2.36. Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva ................................................................24
3.2.37. Modelo 759/760 Navarra ...............................................................................................24
3.2.38. Modelo 347 estatal .........................................................................................................24
3.2.39. Modelo 184 estatal .........................................................................................................24
Anexo A. Cómo importar documentos desde hojas Excel ................................1
Página II
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
1. Introducción
En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión
del producto UNIT4 ekon.Gabinetes (Fiscal) de la versión 8.5.7.0 a la versión 8.5.8.0.
Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento
mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad.
2. Requerimientos
2.1. Requerimientos de hardware
El espacio libre en disco necesario para poder realizar la instalación es de 15 MB.
2.2. Requerimientos de software
La versión 8.5.8.0 de UNIT4 ekon.Gabinetes (Fiscal) necesita:



Tener instalada la versión 8.5.7.0 o posterior de UNIT4 ekon.Gabinetes (Fiscal).
Tener instalada la versión 8.5.2.6 o posterior de UNIT4 ekon.Gabinetes (Comunes).
Tener instalada la versión 8.5.3.5 o posterior de UNIT4 ekon (Común).
3. Novedades
3.1. General
Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión 8.5.7.0.
3.2. Resumen de novedades
3.2.1. Módulo de impresión
v. 8.5.8.0
Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles.
MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
 Debe
recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas
correspondientes al modelos 347 del ejercicio 2011, versión 1.10, facilitado por la
Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta
UNIT4 ekon.Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre
347_2011_V110.EXE.
 Debe
recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas
correspondientes al modelo 415 del ejercicio 2011, facilitado por el Cabildo. Se
encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.Gabinetes,
Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre IGIC_415_11.EXE.
Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar.
Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si
trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server.
Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos:
 Que en C:\AEAT\MOD_INF_2011\Modelos se encuentra el módulo 347.
 Que en C:\IGIC\2011 se encuentra el módulo 425.
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 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito
estatal, las rutas estén indicadas correctamente.
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito
estatal, las rutas estén indicadas correctamente.
3.2.2. Variables para desglose trimestres 347
v. 8.5.7.6
Se incluye la carga de las siguientes variables para su disponibilidad en la creación de circulares:














Xcampo9 : Importe en metálico.
Xcampo10 : Importe por transmisión de bienes inmuebles.
Xespecial1 : Importe de las operaciones de compras del primer trimestre.
Xespecial2 : Importe de las operaciones de compras del segundo trimestre.
Xespecial3 : Importe de las operaciones de compras del tercer trimestre.
Xespecial4 : Importe de las operaciones de compras del cuarto trimestre.
Xespecial5 : Importe de las operaciones de ventas del primer trimestre.
Xespecial6 : Importe de las operaciones de ventas del segundo trimestre.
Xespecial7 : Importe de las operaciones de ventas del tercer trimestre.
Xespecial8 : Importe de las operaciones de ventas del cuarto trimestre.
Xespecial9 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (1T).
Xespecial10 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (2T).
Xespecial11 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (3T).
Xespecial12 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (4T).
3.2.3. Módulo de impresión
v. 8.5.7.6
Se remite el módulo de impresión disponible.
MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
 Debe
recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas
correspondientes a los modelos 184 y 347 del ejercicio 2011 facilitado por la Agencia
Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4
ekon.Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre
184_2011.EXE y 347_2011.EXE.
Una vez descargado el fichero en el PC administrador se debe ejecutar.
Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si
trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server.
Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos:
 Que en C:\AEAT\MOD_INF_2011\Modelos se encuentran los módulos 184 y 347.
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito
estatal, las rutas estén indicadas correctamente.
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3.2.4. Modelo 340
v. 8.5.7.6
MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
 Para
la correcta generación del registro asociado al importe percibido en metálico, en el
modelo 340, debe indicar el importe mínimo percibido en metálico (6000 €) dentro del
mantenimiento ekon fiscal / Configuración / Parámetros declaración 347
correspondientes al ejercicio 2012.
3.2.5. Importes percibidos
v. 8.5.7.5
Se incluye una nueva opción en la carpeta Gestión de documentos que permite indicar el detalle de
los importes percibidos, ya sean en metálico o por transmisión de bienes inmuebles sujetos a IVA,
que se reflejan en la obtención del modelo 340 a partir del ejercicio 2012.
El origen de estos apuntes puede ser la ventana de mantenimiento de documentos fiscales, en la que
se incluye un botón para su consulta, o bien mediante la introducción manual.
Los registros con origen en documentos no pueden modificarse en dicho mantenimiento, debe
corregirse el documento que los genera.
Esta opción permite obtener la relación de los registros indicados, mediante la acción Listar, y
mostrar los datos por declarante y tipo de importe.
Se contempla la posibilidad de generar registros del tipo Importe percibido por transmisión de
inmuebles a partir de documentos, siempre que la modalidad asociada tenga en su definición en el
campo Clase operación del marco Declaración anual y recapitulativa el valor 4 – Importe
percibido por transmisión de inmuebles.
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La información que solicita la ventana de mantenimiento es la siguiente:
» Declarante. Código de la persona que debe indicar, o bien en el modelo 340 o bien en el
modelo 347, importes percibidos en metálico o importes percibidos por transmisiones de
bienes inmuebles sujetos a IVA.
» Actividad. Número de la actividad en la que se efectúa la anotación.
» Negocio. Número del negocio en el que se efectúa la anotación.
» Ejercicio. Ejercicio fiscal en el que se incluirán los registros de los importes percibidos.
» Tipo de importe. Tipo de importe percibido. Permite indicar uno de los valores de la lista:
1 - Importes percibidos en metálico.
2 - Transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.
» Secuencia. Número secuencial de la anotación.
» Fecha de percepción: Fecha en la que se imputa la percepción del importe.
» Ejercicio origen: Ejercicio origen de la percepción. Para el modelo 340 y ejercicios
iniciados en el 2012 no se permite indicar un ejercicio de origen anterior.
» Periodo: Campo calculado a partir de la fecha de percepción en la que se incluirá el
registro. Se asume el mes de la fecha de percepción.
» Declarado: Código del declarado que efectúa el pago.
» Importe: Cuantía que satisface el declarado.
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» Datos del documento origen. En aquellos casos en los que se ha contabilizado el
documento fiscal, se podrá indicar en este marco el ejercicio, libro, serie y número de
registro.
3.2.6. Módulo de impresión
v. 8.5.7.5
Se remite el módulo de impresión disponible.
MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
 Debe
recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones
mensuales/trimestrales para el ejercicio 2012 facilitado por la Agencia Tributaria. Se
encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.Gabinetes,
Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre VARPDFW_12.
Una vez descargado el fichero en el PC administrador se debe ejecutar.
Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si
trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server.
Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos:
 Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta VARPDFW_12, para las declaraciones
mensuales/trimestrales estatales.
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito
estatal, las rutas estén indicadas correctamente.
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3.2.7. Documentos
v. 8.5.7.4
Se contempla el traspaso de retenciones de documentos al modelo 130, aún cuando el concepto de
pago fraccionado sea No actualiza a pago fraccionado. Se habilita la pestaña Pago fraccionado,
en el mantenimiento de Parámetros de modalidades por despacho (Fiscal / Configuración) que
permite relacionar los códigos de retención que se traspasan.
3.2.7.1. Claves 340
Se añaden nuevas claves, aplicables a partir de 1 de enero de 2012, según publicación en el BOE de
12 de diciembre de 2011. Las nuevas claves se indican a continuación:
R–Operación de arrendamientos de local de negocio.
S–Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones
públicas como de entidades privadas.
T–Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la
propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o
colegiados, efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades
que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
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U–Operaciones de seguros.
V–Compras de agencias viajes: operaciones de prestación de servicios de mediación en
nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus
equipajes, que las agencias de viajes presten al destinatario de dichos servicios de transporte,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
W–Operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las
ciudades de Ceuta y Melilla.
X–Operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones
agrícolas, ganaderas y/o pesqueras hayan expedido el recibo correspondiente.
3.2.7.2. Resumen clientes/proveedores
Se habilita en la edición del Resumen clientes/proveedores el indicador Desglose por periodo que
permite mostrar el importe de las operaciones por trimestres, para facilitar la mecanización del
modelo 347.
3.2.8. Módulos
v. 8.5.7.4
Se distribuyen los módulos correspondientes al ejercicio 2012, según publicación en el BOE de 29 de
noviembre de 2011.
3.2.9. Modalidades
v. 8.5.7.4
Se incluye un nuevo campo Excluir de EOS en el mantenimiento de modalidades para indicar
aquéllas que se desea excluir en la edición de los libros EOS.
3.2.10. Modelo 347
v. 8.5.7.4
En el mantenimiento de datos del modelo 347 (Fiscal / Declaración Anual de Operaciones /
Entrada de datos) se incluye el campo Periodo, que permite introducir el volumen de operaciones
detallado por trimestres, conforme al nuevo modelo publicado en el BOE núm. 298, de 12 de
diciembre de 2011.
 Una
vez recuperada esta versión, debe proceder a la actualización de documentos
para el modelo 347. En el caso de que ya hubiera efectuado dicha acción, debe
proceder a eliminar el traspaso (Fiscal / Declaración Anual de Operaciones / Baja datos
declaración anual) y volver actualizarlos.
 En
el caso de que se hubieran introducido los documentos, debe modificarlos para
indicar el periodo y ajustar la información al nuevo diseño de registros.
A fecha de hoy, no se ha publicado el módulo de validación correspondiente a dicho modelo.
3.2.11. Modelo 193
v. 8.5.7.4
Se adapta la impresión del modelo 193 al nuevo diseño de registro para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador, según el BOE número 298 de 12 de diciembre de 2011.
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3.2.12. Módulos de impresión
v. 8.5.7.4
Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles.
MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
 Debe
recuperar el Módulo de validación de declaraciones informativas para el
ejercicio 2011 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web
de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.Gabinetes, Módulos de impresión de la
Agencia Tributaria, con el nombre V11MINF0A.
 MUY IMPORTANTE: antes de instalar el módulo V11MINF0A se ha de verificar que NO
se dispone de la carpeta Mod_inf_2011 en la unidad C:\AEAT. En el caso de EXISTIR,
debe proceder a renombrarla (botón secundario del ratón, opción Cambiar nombre)
como Mod_inf_349_2011, puesto que la versión distribuida de las declaraciones
informativas NO contempla la edición del modelo 349.
 Por último, se debe acceder a Fiscal / Configuración / Rutas de ficheros de salida y, en el
ejercicio 2011, indicar la nueva ruta en el apartado 349 (ver la figura al final de este
documento).
 Debe
recuperar el Módulo de impresión y/o validación de IVA para el ejercicio 2011
facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes
dentro de la carpeta UNIT4 ekon.Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia
Tributaria, con el nombre V11M390.
 Debe recuperar el Módulo de impresión de IGIC para el ejercicio 2011 facilitado por el
Cabildo. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4
ekon.Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre
IGIC_425_11.
 Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 180 y 193 de Bizkaia
para el ejercicio 2011. Es imprescindible haber descargado previamente los
programas de ayuda de la Foral.
 Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 390 y 391 de Bizkaia
para el ejercicio 2011. Es imprescindible haber descargado previamente los
programas de ayuda de la Foral. Dicho módulo incluye la edición del IVA trimestral
del ejercicio 2012.
 Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 115, 123, 130 y 349 de
Bizkaia para el ejercicio 2012. Es imprescindible haber descargado previamente los
respectivos programas de ayuda de la Foral.
Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar.
Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si
trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server.
Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos:
 Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta Mod_inf_2011, para las declaraciones informativas
estatales.
 Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta mi390_12, para el modelo 390 Estatal.
 Que en C:\IGIC\2011\ se encuentre la carpeta MI425 para el modelo 425 de IGIC.
 Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_180/2011 y MOD_193/2011,
correspondientes a los modelos de Bizkaia.
 Que en C:\BFA\ se encuentre la carpeta MOD_IVA/2012, correspondiente al modelo de
Bizkaia.
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 Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_130/2012, MODPDF/MOD_123/2012 y
MOD_349/2012 correspondientes a los modelos de Bizkaia
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito
estatal, las rutas estén indicadas correctamente.
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito
Bizkaia, las rutas estén indicadas correctamente.
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
Información de usuario
Página 11
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito
Bizkaia, las rutas estén indicadas correctamente.
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Página 12
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
3.2.13. Responsable
v. 8.5.7.4
Se incluyen dentro de la carpeta Responsable dos nuevas acciones:
3.2.13.1. Exportación de datos
Se ha implementado la opción Exportación de datos en la carpeta Responsable.

Esta opción solamente deberá ejecutarse cuando un técnico de soporte se lo
indique.
3.2.13.2. Cambio de la actividad de documentos
Opción que permite traspasar documentos entre actividades. Dichos documentos no deben estar
traspasados a la liquidación.
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3.2.14. Correo electrónico por declarante
v. 8.5.7.3
Se incluye en el mantenimiento de Parámetros globales por declarante (explorador de Fiscal, botón
Parámetros), el campo del correo electrónico del declarante. Por defecto, se asume el correo
indicado para la persona para el módulo Fiscal. El sistema utiliza este campo para la generación de
selecciones.
3.2.15. Modalidades
v. 8.5.7.3
Se incluye un nuevo campo en el mantenimiento de modalidades para indicar aquellas operaciones
que, al ser no deducibles, no deban acumularse en la casilla 232 del modelo 390 Bases imponibles
de IVA Soportado no deducible.
3.2.16. Declarados
v. 8.5.7.3
Se incluye un nuevo indicador Multideclarado en el mantenimiento de declarados para señalar que
se trata de un identificador no sujeto a la declaración del modelo 347, por tener la consideración de
cliente o proveedores varios. Así, en el mantenimiento de operaciones del modelo 347, como en el
proceso de traspaso de documentos a dicho modelo, no se contemplan las operaciones asociadas d
dicho declarado.
3.2.17. Pagos delegados
v. 8.5.7.3
Se contempla el traspaso de los documentos asociados al libro de pagos delegados al modelo 347.
Se traspasa el importe de la provisión como clave 3 (pagos por mediación).
3.2.18. Verificación por modalidad
v. 8.5.7.3
Se incluye en el mantenimiento de parámetros de contabilización por despacho (Fiscal /
Configuración) dos nuevos campos, Modalidad y Cód. tipo impositivo, que permiten efectuar la
verificación de los importes de las liquidaciones con los datos contables por modalidad y tipo
impositivo, destinado para aquellos conceptos de la liquidación, casillas 42, 43 y 44 del modelo
303, que no tienen cuenta específica. Dado que un mismo concepto puede ser receptor de varias
modalidades o de una modalidad con distintos tipos, el formato de introducción es:
Modalidad: XXX
Tipo impositivo Vacío
Resultado: saldo contable para la modalidad XXX para todos los tipos
impositivos.
Modalidad: XXX,XXZ
Tipo impositivo Vacío
Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y XXZ para todos los tipos
impositivos.
Modalidad: XXX,XXZ
Tipo impositivo X0,X1
Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y los tipos impositivos X0
y X1, y el saldo contable para la modalidad XXZ y todos los tipos
impositivos.
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Modalidad: XXX,XXZ
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Tipo impositivo X0,X1;Z0,Z1.
Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y los tipos impositivos X0
y X1 y el saldo contable para la modalidad XXZ y los tipos impositivos Z0 y
Z1.
3.2.19. Modelo 349 estatal y Bizkaia
v. 8.5.7.2
Se realizan las modificaciones necesarias en el módulo de la declaración recapitulativa para adaptarlo
a los cambios introducidos por la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación telemática. (BOE Núm. 148 Miércoles 22 de junio de 2011,
Disposición final primera).
Esta modificación legal añade dos nuevas claves (M y H), que permiten identificar las entregas
intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta.
En el mismo sentido, se implementan las modificaciones necesarias para el ámbito de Bizkaia según
el Decreto Foral Normativo 1/2011, de 15 de febrero.
Se sustituye el dato Operación triangular en el mantenimiento de modalidades por una lista que
permite identificar los documentos que se trasladen a las nuevas claves en la declaración del modelo
349.
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3.2.20. IGIC
v. 8.5.7.2
Se implementa la posibilidad de contabilizar y verificar los saldos contables y fiscales para el módulo
de IGIC. El funcionamiento es análogo al resto de módulos que ya se trataban.
Consta de una doble parametrización:

A nivel de despacho (ekon fiscal – Configuración – Parámetros de contabilización por
despacho) se parametrizan, por defecto, las cuentas contables por cada concepto de IGIC,
tanto para los saldos como para los valores de la liquidación:
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
vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
Para habilitar los procedimientos de contabilización y verificación a nivel de declarante, se
cumplimenta o carga los parámetros en: ekon fiscal – Configuración – Parámetros de
contabilización por declarante:
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3.2.21. Modelo 347
v. 8.5.7.2
Se implementa el tratamiento del importe percibido en metálico a nivel de documento fiscal. Se añade
en los datos de cabecera del documento y se traslada a la secuencia de 347 correspondiente en caso
de modalidad afecta a este módulo.
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3.2.22. IVA estatal
v. 8.5.7.2
Se corrige una incidencia en la edición telemática del modelo 303 estatal cuando se da el caso de
que coincide el devengado y el deducible, resultando una cuota igual a cero.
Se modifica la edición del modelo 390 sustitutiva cuando existe una declaración complementaria del
último periodo anual con resultado a compensar menos que en la declaración normal del mismo
periodo.
Se modifica el mantenimiento de datos manuales de IVA para que cargue automáticamente el valor
del IVA deducible al indicar los datos de IVA devengado de adquisiciones intracomunitarias de
servicios, al igual que se hace actualmente con las operaciones de bienes.
3.2.23. Gestión de documentos
v. 8.5.7.2
Se añade la posibilidad de restricción por ejercicio en el proceso de cambio de identificador del
declarado en documentos (ekon fiscal – Responsable – Cambio ID declarados en documentos).
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Fiscal
vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
3.2.24. Traspaso Laboro a No residentes
v. 8.5.7.2
Se modifica el traspaso de UNIT4 ekon.Laboro (Nómina) al módulo de no residentes de Fiscal para
casos de periodos mensuales y se revisa el tratamiento de las rentas sometidas a retención.
3.2.25. PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas)
v. 8.5.7.2
Se modifica el proceso de incorporación de las respuestas PPTI para tratar los integrantes de
comunidades de bienes o SCP que no tienen actividades propias (ni vector fiscal). También se
modifica este proceso para marcar la CB/SCP como presentada al tratar sus integrantes.
3.2.26. Censo actividades
v. 8.5.7.2
Se modifica el listado de declarantes por epígrafe con salida a Microsoft Word y marcando Combinar
solo con idioma para que aplique la restricción del idioma del declarante de forma correcta.
3.2.27. IVA estatal
v. 8.5.7.1
Se implementa una nueva versión del modelo 308 estatal en salida telemática, según el diseño de
registros de la AEAT. Esta versión entrará en vigor el 1 de julio de 2011. El impreso que se deberá
utilizar es el siguiente:
 Impreso: fi_fin308t – Versión: 201107
3.2.28. Documentos al modelo 123
v. 8.5.7.1
Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo
123. Aquellos documentos correspondientes a retenciones del capital mobiliario que deban declararse
en el modelo 123 deben contemplar las siguientes particularidades:
 Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos /
Retenciones).
 Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 123 (Fiscal
/ Configuración / Parámetros de modalidades por despacho).
 El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de
retención previamente definido.
 Indicar el documento sobre el que se aplica la retención.
 En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo
de documentos al modelo 123.
3.2.29. Documentos al modelo 216
v. 8.5.7.1
Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo
216. Aquellos documentos correspondientes a retenciones a no residentes que deban declararse en
el modelo 216 deben contemplar las siguientes particularidades:
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vv. 8.5.7.0 a v. 8.5.8.
 Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos /
Retenciones).
 Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 216 (Fiscal
/ Configuración / Parámetros de modalidades por despacho).
 El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de
retención previamente definido.
 Indicar el documento sobre el que se aplica la retención.
 En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo
de documentos al modelo 216.
3.2.30. Contabilización de liquidaciones
v. 8.5.7.1
Se realiza la parametrización de la ejecución de la contabilización de liquidaciones para poder elegir
el momento en el que debe efectuarse, que será en el proceso de liquidación o bien, en el de
validación dentro del procedimiento de segmentación. Estos parámetros se encuentran:
 Por declarante: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por declarante
 Por despacho: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por despacho
3.2.31. IVA estatal
v. 8.5.7.1
Se modifica la carga del libro de registro de IVA - facturas emitidas para tratar los casos de entregas
extracomunitarias de servicios como un caso de ISP. Esta modificación afecta asimismo a la edición
del modelo 340.
Se corrige el libro de registro de IVA para tratar correctamente los registros entrados con el tipo de
libro 3 de bienes de inversión.
3.2.32. IVA de Vizcaya
v. 8.5.7.1
Se implementa la edición de la complementaria del modelo 390 del ámbito de Vizcaya.
3.2.33. Pago fraccionado
v. 8.5.7.1
Se añade un parámetro para pago fraccionado (Explorador de Fiscal / Parámetros) que permite
indicar el ejercicio del que se obtendrán los parámetros (Fiscal / Configuración / Parámetros de
Pago Fraccionado) para el cálculo de la deducción por adquisición o mejora de la vivienda habitual.
Esta modificación viene dada por la Disposición transitoria undécima del RD 1788/2010 de 30 de
diciembre establece que las adquisiciones realizadas antes de 2011 aplicarán los porcentajes
vigentes antes de esta disposición.
Imagen de la pantalla para indicar el ejercicio de aplicación de los parámetros para la deducción por
pagos de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual.
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En el caso de no indicar ejercicio alguno aplica el ejercicio de la declaración.
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Imagen de la pantalla de parámetros de aplicación para el ejercicio 2011.
3.2.34. Bienes de inversión
v. 8.5.7.1
Se corrige una incidencia en el cálculo de la amortización de los bienes de inversión en casos en los
que se debía aplicar prorrata a causa de la fecha de alta de la actividad.
3.2.35. Documentos
v. 8.5.7.1
Se modifica la carga del listado de clientes/proveedores desde la gestión de documentos (Fiscal /
Gestión de documentos / Listado clientes / proveedores) para corregir una incidencia.
Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos a IVA para actividades en régimen
simplificado (IVA soportado deducible en el 4T).
Se modifica el traspaso de documentos al modelo 349 para que trate los libros de bienes de
inversión.
Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos al modelo 309 que afecta a los importes del
recargo de equivalencia del tipo 0,5%.
Se modifica el traspaso de documentos a IVA para los casos de recargo de equivalencia del tipo
especial del 1,75%.
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3.2.36. Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva
v. 8.5.7.1
Se corrige el tratamiento de la liquidación complementaria del modelo 216 y de la sustitutiva del
resumen anual correspondiente (296), así como la edición de este último modelo.
3.2.37. Modelo 759/760 Navarra
v. 8.5.7.1
Se implementa la salida telemática del modelo 759/760 de retenciones de arrendamientos para el
ámbito de Navarra.
3.2.38. Modelo 347 estatal
v. 8.5.7.1
Se modifica el mantenimiento de datos del modelo 347 para permitir modificar el importe en metálico
de las secuencias traspasadas de documentos.
Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 347 estatal para que actualice la
situación del vector fiscal a “editada”.
Se corrige una incidencia en la edición del modelo 347 con secuencias de locales e importe percibido
en metálico.
3.2.39. Modelo 184 estatal
v. 8.5.7.1
Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 184 estatal para que actualice la
situación del vector fiscal a “editada”.
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Anexo A. Cómo importar documentos desde hojas
Excel
Conceptos básicos
Este procedimiento establece el circuito para importar documentos desde ficheros Excel.
Qué pasos hay que seguir
1. Configure los parámetros de importación. Esta opción permite asignar los valores de la hoja
Excel a los parámetros necesarios para la generación de documentos en UNIT4
ekon.Gabinetes (Fiscal).
^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Parámetros de importación de documentos desde Excel^
2. Defina la plantilla asociada a la hoja Excel que se desea importar. En ella se establece la
relación de las columnas con los campos de documentos. La estructura de la hoja Excel debe
contemplar:
a. Hoja 1. Debe contener la información de los documentos que se van a importar. La
fila 2 de la hoja debe contener los literales de las columnas. La columna A de la hoja
se reserva para marcar el documento como traspasado. Revise en el anexo los
valores que deben contener algunos campos de los documentos.
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b. Hoja 2. Debe contener la información de los declarados que se van a importar. La fila
1 de la hoja debe contener los literales de las columnas.
3. En la plantilla asigne los valores de las columnas de Excel con los valores de documentos.
Una vez indicada la descripción de la plantilla y el fichero, en la pestaña documentos, pulse el
botón Cargar estructura para obtener la relación de campos disponibles de la hoja Excel.
Asigne cada valor de la columna con el valor correspondiente de la tabla de documentos.
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El valor “ejercicio” se asume de la fecha de registro.
En el caso de que la hoja no contemple algún valor necesario para la correcta
cumplimentación de los documentos, puede asignarse en la parrilla inferior un valor constante
para dichos casos. Por ejemplo, los conceptos Actividad y Negocio, al tratarse de valores
internos, se les pueden asignar la constante 1 en la importación, definiéndolos en este
apartado.
^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Plantillas para la importación de documentos desde Excel^
4. En la plantilla asigne los valores de las columnas de Excel con los valores de declarados. Una
vez indicada la descripción de la plantilla y el fichero, en la pestaña Declarados, pulse el
botón Cargar estructura para obtener la relación de campos disponibles de la hoja Excel.
Asigne cada valor de la columna con el valor correspondiente de la tabla de declarados.
En el caso de que la hoja no contemple algún valor necesario para la correcta
cumplimentación de los documentos, puede asignarse en la parrilla inferior un valor constante
para dichos casos. Por ejemplo, en el caso de que el código del país no esté definido en la
hoja Excel, puede asignarle el valor por defecto 011 en dicho apartado.
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^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Plantillas para la importación de documentos desde Excel^
5. Efectúe la importación de los datos de Excel.
^=Punto de menú: Fiscal / Responsable / Importación datos externos^
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Se detallan los valores esperados de los campos asociados a:

Libros:
1 – Compras
2 – Ventas

Modalidades:
1 – Operaciones interiores
2 – Operaciones intracomunitarias Bienes
3 – Operaciones intracomunitarias Servicios
4 – Operaciones extracomunitarias Bienes
5 – Operaciones extracomunitarias Servicios
6 – Operaciones interiores con recargo


Conceptos Pago fraccionado
Ingresos:
0 – No actualiza a Pago fraccionado
1 – Ingresos ordinarios de la actividad
2 – Autoconsumo de bienes y servicios
3 – Subvenciones y otras transferencias
4 – Otros ingresos

Gastos:
0 – No actualiza a Pago fraccionado
1 – Consumo explotación
2 – Sueldos y salarios del personal
3 – Seguridad Social incl. cotizaciones
4 – Otros gastos de personal
5 – Arrendamientos y cánones
6 – Reparaciones y conservación
7 – Honorarios y profesionales
8 – Suministros
9 – Otros servicios exteriores
10 – Tributos fiscalmente deducibles
11 – Gastos financieros
12 – Amort. Gtos. Establecimiento (EDN)
13 – Amort. Inmob. Inmaterial (EDN)
14 – Amort. Inmob. Material (EDN)
15 – Dotaciones a amortizaciones (EDS).
16 – Dotaciones a provisiones (EDS)
17 – Otros gastos deducibles
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
v. 8.5.7.0 a v. 8.5.7.2
Tipo impositivo
0 – Tipo exento
1 – Superreducido
2 – Reducido
3 – General

Retenciones
1 – Alquileres
2 – Profesionales
3 – Capital Mobiliario
4 – No residentes
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Página 6
UNIT4 ekon.Gabinetes
Fiscal
Información de implantación
Release notes
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 UNIT4 2012
Ref. fiv8577i.docx
Fecha: 13/03/2012
Fiscal
Tabla de contenido
Tabla de contenido
1. Introducción.......................................................................................................1
2. Información ........................................................................................................1
3. Instalación..........................................................................................................1
3.1. Comprobaciones previas .....................................................................................................1
3.2. Procedimiento que se debe seguir......................................................................................1
3.3. Comprobaciones posteriores ..............................................................................................1
4. Novedades .........................................................................................................1
Página I
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v. 8.5.7.0 a v. 8.5.7.7
1. Introducción
En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el
producto navegando a través de los menús de la aplicación.
2. Información
Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la
contenida en la información de usuario.
3. Instalación
3.1. Comprobaciones previas





Espacio libre suficiente.
Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación.
Es necesario tener instalada la versión 8.5.2.6 o superior de UNIT4 ekon.Gabinetes (Comunes).
Es necesario tener instalada la versión 8.5.7.0 o superior de UNIT4 ekon.Gabinetes (Fiscal).
Es necesario tener instalada la versión 8.5.3.5 o superior de UNIT4 ekon (Común).
3.2. Procedimiento que se debe seguir
Ejecute el archivo FI08577.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3.3. Comprobaciones posteriores
Verificar la asignación correcta del idioma karat a los idiomas definidos.
4. Novedades
No se incluyen novedades en esta distribución.
Release notes
Información de implantación
Página 1