Mayo - Idaan

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
Al 31 DE MAYO DE 2015
(EN BALBOAS)
DESCRIPCION
CODIGO
10.01.01
NUMERO DE
CUENTA BANCARIA
Efectivo en caja
629,888
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION
10.21.01
10.21.02
10.21.05
10.21.13
10.21.14
10.22.02
Renta Acueducto
IDAAN-Planilla
Depósito en Garantía
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN
Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro
6,769,767
10000011765
10000009373
10000009300
07-69-0001-9
01-05-016582-8
01-01-0123-033-3
10000018819
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES
10.22.01
10.22.03
10.22.04
10.22.05
10.22.06
Menos:
Programa de Inversiones
Programa IDAAN Coop. Técnica - BID
IDAAN - Proyectos Banco Mundial
IDAAN - Proyectos CAF
IDAAN - Proyectos BID
FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
GRAN TOTAL
NOTA
SALDO
3,616,868
140,468
1,220,261
16,430
1,712,925
0
62,815
17,221,485
10000010098
10000074738
10000053390
10000071290
10000070210
7,100,937
0
0
0
0
10,057,734
826,251
23,794,889
a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,423,545.43.
b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Abril de 2015, por consiguiente los saldos
bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Mayo de
2015.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE MAYO DE 2015.
EN BALBOAS
FLUJO
DESCRIPCION
1-
23-
4-
56-
B.
C.
D.
E.
F.
7-
EJ. FINANC. MES
DE MAYO
Saldo inicial en Caja al 1-1-2015
Saldo inicial en Caja al 30-04-2015
Más: Efectivo en Caja al 30-04-2015
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación
Bancaria al 30-04-2015
Saldo inicial en caja ajustado.
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
A.
RENTA DE ACTIVOS
a) VENTA DE BIENES
b) Vigencia Expirada (Agua)
B.
TASA Y DERECHOS
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)
C.
INGRESOS VARIOS
D. OTROS INGRESOS VARIOS
E.
TRANSF. (CASOS SOCIALES)
E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)
F.
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROGRAMA DE INVERSION
GOBIERNO CENTRAL
CRÉDITO EXTERNO (BID)
CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)
CRÉDITO EXTERNO (CAF)
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS CORRIENTES
A.
GASTOS OPERACIONALES
a) PERSONALES
b) NO PERSONALES
c) MAT. Y SUMINISTROS
d) MAQ. Y EQUIPOS
e) COMPRA DE AGUA
F) ASIG. GLOBALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INTERESES DE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LA DEUDA
VIGENCIA EXPIRADA
Pagos vía compensación
SALDO CORRIENTE
8-
INGRESOS DE CAPITAL
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL
B. APORTE DE CAPITAL
9-
GASTOS DE CAPITAL
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL
B. INVERSIONES
a) INVERSIONES FISICAS
DE CAJA
15,759,526
15,241,744
629,888
629,888
9,747,302
25,618,934
15,951,348
15,282,719
9,088,127
25,477,542
73,737,379
63,011,953
6,742,926
1,380,386
6,318
0
0
1,159,261
4,234,700
0
1,721,087
0
38,040
668,629
0
0
668,629
0
0
14,647,418
22,468,025
11,138,940
31,438
0
0
5,012,765
16,938,600
0
7,219,072
0
203,114
10,725,426
10,056,797
0
668,629
0
0
61,848,202
14,581,568
2,525,020
7,278,170
1,276,151
23,295
3,478,933
0
63,649
2,200
0
0
10,385
1,303,931
60,777,747
12,383,592
28,114,342
4,968,208
535,562
14,776,043
0
686,997
20,200
363,258
0
57,090
11,889,178
0
0
0
0
0
0
2,291,339
2,264,221
27,118
27,118
12,688,489
12,294,733
393,756
393,756
24,621,140
0
0
0
0
-826,251
23,794,889
101112-
SUPERAVIT O DEFICIT
FINANCIAMIENTO BID
LINEA DE CREDITO
13-
a) RECIBIDA
b) AMORTIZADA
AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
24,621,140
0
0
0
0
-826,251
SALDO FINAL EN CAJA
23,794,889
(a)
EJ. FINANC.
ACUM. DE MAYO
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2014.
Visto Bueno: JEFE DE FINANZAS NACIONAL
LIC. PASTOR GONZÁLEZ D.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CUADRO 1
BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS
DETALLE
Saldo inicial en caja de Capital
PRESUPUESTO
LEY
PRESUPUESTO
MODIFICADO
EJECUTADO
ESTIMADO
may-15
0
0
0
0
177,849,200
177,849,200
74,103,833
63,011,953
A. No Tributarios
Ingresos vig. corriente
Ingresos vig. expirada
Aporte del Estado - Inversión
Ingresos de Inversion- Terreno
Transf.Partida Interinstitucional.
177,849,200
162,849,200
15,000,000
0
0
177,849,200
162,849,200
15,000,000
0
0
74,103,833
67,853,833
6,250,000
0
0
63,011,953
51,873,014
11,138,940
0
0
1. Renta de Activos
c. Venta de Bienes
84,332,600
84,332,600
84,332,600
84,332,600
35,138,582
35,138,582
22,468,025
22,468,025
2. Transferencias
a. Gobierno Central
50,816,600
50,816,600
50,816,600
50,816,600
21,173,583
21,173,583
16,938,600
16,938,600
700,000
700,000
700,000
700,000
291,667
291,667
31,438
31,438
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
3,333,333
3,333,333
5,012,765
5,012,765
5. Vigencias Expiradas (Agua)
15,000,000
15,000,000
6,250,000
11,138,940
6. Servicio de Alcantarillado
19,000,000
19,000,000
7,916,668
7,219,072
7. Tratamiento de Aguas Residuales
0
0
0
203,114
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO
a. Aportes del Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
88,675,000
88,675,000
39,441,291
10,725,426
0
0
0
0
88,675,000
88,675,000
55,707,600
32,967,400
0
88,675,000
88,675,000
55,707,600
32,967,400
0
39,441,291
39,441,291
23,468,745
15,972,546
0
10,725,426
10,725,426
10,056,797
668,629
0
266,524,200
266,524,200
113,545,124
73,737,379
I. INGRESOS TOTALES
3. Contribución por Mejoras
a. Valorización
4.Otros Ingresos Varios
c. Otros
II.INGRESOS DE CAPITAL
A. Recursos del Crédito
B. Otros Recursos de Capital
1. Transferencias
a. Gobierno Central
b. Crédito Externo - Préstamos
C. Recursos del Patrimonio
TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A
RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2015
DETALLE
TOTAL
ESTIMADO
REAL
GOBIERNO CENTRAL
ESTIMADO
RECAUDADO
DIFERENCIA
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
ESTIMADO RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO
TOTAL
39,624,879
21,562,280
(18,062,599)
31,971,110
20,339,379
7,653,769
1,222,901
35,688,574
12,328,156
2,186,835
21,173,583
21,173,583
0
21,562,280
4,623,680
0
16,938,600
16,938,600
0
(14,126,294)
(7,704,476)
(2,186,835)
(4,234,983)
(4,234,983)
-
30,558,577
7,766,736
1,618,258
21,173,583
21,173,583
0
20,339,379
3,400,779
0
16,938,600
16,938,600
0
5,129,997
4,561,420
568,577
0
0
0
1,222,901
1,222,901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS INGRESOS
Vigencia Corriente
Vigencia Expirada
1,166,312
1,166,312
0
0
0
0
(1,166,312)
(1,166,312)
-
746,440
746,440
0
0
0
0
419,872
419,872
0
0
0
0
ALCANTARILLADO
Vigencia Expirada
2,769,993
0
0
0
(2,769,993)
-
666,093
0
0
0
2,103,900
0
0
0
39,441,291
23,468,745
15,972,546
10,725,426
10,725,426
0
0
0
0
39,441,291
23,468,745
15,972,546
10,725,426
10,725,426
0
0
0
0
0
0
0
79,066,170
32,287,706
(18,062,599)
71,412,401
31,064,805
7,653,769
1,222,901
TARIFA DE AGUA
Vigencia corriente
Vigencia Expirada
Casos Sociales
Vigencia Corriente
Vigencia Expirada
TASA DE VALORIZACION
Vigencia Corriente
Vigencia Expirada
APORTES DEL ESTADO
Inversiones
Crédito Externo - Bancos
Funcionamiento
GRAN TOTAL
-
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR
(EN BALBOAS)
MAYO DE 2015
DESCRIPCION
INGRESOS TOTALES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VIGENCIA CORRIENTE
VIGENCIA EXPIRADA
APORTE DEL ESTADO - INVERSION
Ingreso de Inversion - Terreno
INGRESOS CORRIENTES Agua
Particular
Gobierno Central
Entidades Autónomas
Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales)
INGRESOS CORRIENTES T.V
Particular
Gobierno Central
Entidades Autónomas
OTROS INGRESOS VARIOS
Particular
Otros Particular CLC vig. expirada
Gobierno Central
Entidades Autónomas
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.
AGUA
Particular
Gobierno Central
Entidades Descentralizadas
Casos Sociales
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Particular
Gobierno Central
Entidades Autónomas
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.
Gobierno Central
Entidades Descentralizadas
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.
Aportes del Estado - Funcionamiento
INSTITUCION: I.D.A.A.N.
DESCRIPCION
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL
2.1 Gobierno Central
2.2 Programa Circuital
2. CREDITO EXTERNO
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO
Valores Públicos (Pagaré)
TOTAL
PRESUPUESTO
LEY
MODIFICADO
177,849,200
177,849,200
162,849,200
15,000,000
0
0
135,149,200
54,745,024
18,640,171
10,947,405
50,816,600
700,000
700,000
0
0
8,000,000
5,200,852
0
1,791,455
1,007,693
15,000,000
15,000,000
9,751,595
3,883,820
1,364,585
0
19,000,000
12,352,018
1,598,622
5,049,360
0
0
0
0
0
177,849,200
177,849,200
162,849,200
15,000,000
0
0
135,149,200
54,745,024
18,640,171
10,947,405
50,816,600
700,000
700,000
0
0
8,000,000
5,200,852
0
1,791,455
1,007,693
15,000,000
15,000,000
9,751,595
3,883,820
1,364,585
0
19,000,000
12,352,018
1,598,622
5,049,360
0
0
0
0
0
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO
LEY
MODIFICADO
55,707,600
55,707,600
55,707,600
55,707,600
0
0
32,967,400
32,967,400
0
0
0
0
88,675,000
88,675,000
ESTIMADO
EJECUTADO
74,103,833
74,103,833
67,853,833
6,250,000
0
0
56,312,165
22,810,426
7,766,736
4,561,420
21,173,583
291,667
291,667
0
0
3,333,333
2,167,021
0
746,440
419,872
6,250,000
6,250,000
4,063,165
1,618,258
568,577
0
7,916,668
5,146,675
666,093
2,103,900
0
0
0
0
0
63,011,953
63,011,953
51,873,014
11,138,940
0
0
39,406,625
17,844,345
3,400,779
1,222,901
16,938,600
31,438
31,438
0
0
5,012,765
5,012,765
0
0
0
11,138,940
11,138,940
11,138,940
0
0
0
7,219,072
7,219,072
0
0
0
0
0
203,114
0
ESTIMADO
23,468,745
23,468,745
0
15,972,546
0
0
39,441,291
EJECUTADO
10,056,797
10,056,797
0
668,629
0
0
10,725,426
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO
EN BALBOAS
INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
1
1.2
1.2.1
1.2.1.3
1.2.1.3.07
1.2.3
1.2.3.1.
1.2.3.1.12
1.2.5.
1.2.5.0
1.2.5.0.01
1.2.6
1.2.6.0.1
1.2.6.0.9
1.2.4
2.
2.1
2.1.4.4.01
2.2.
2.2.2
2.2.1
2.2.1.15
2.2.1.38
2.2.1.27
2.2.1.60
2.2.1.67
2.2.2.3.
2.2.2.3..11
2.3
2.3.2
2.3.2.1.
2.3.2.1.12
2.4.2.0.01
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Renta de Activos
Ingresos por V. de Bienes
AGUA
Transferencias Casos Soc.
Gobierno Central
Ministerio de Salud
Contrib. de Mejoras
Contrib. de Mejoras
Tasa de Valorización
Ingresos Varios
Vigencia Expirada
Otros Ingresos Varios
Servicio de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Resid.
Aporte del Estado - Func.
Ingreso de Inv. - Terreno
Ingresos de Capital
Recursos del Patrimonio
Valores Públicos (Pagaré)
Recursos del Crédito
Crédito Externo
Org. Intern. de Financ.
CAF - IDAAN
BID 3002-/OC/PN/IDAAN
CAF II-PAYSAN-IDAAN
BANCO MUNDIAL 7877-PA
BID 2367/OC/PN-IDAAN
Proveedores
Proveedores Varios
Otros Ingresos de Capital
Transferencia de Capital
Gobierno Central
Ministerio de Salud
Saldo en caja de Capital
PRESUPUESTO PRESUPUESTO ASIGNADO
LEY
MODIFICADO ACUMULADO
PERIODO:
EJECUTADO
ACUMULADO
FACTURACION
ACUMULADO
MAYO DE 2015
INGRESO MENSUAL
RECAUDADO FACTURADO
266,524,200
266,524,200
113,545,124
73,737,379
56,142,210
15,951,348
11,017,156
177,849,200
177,849,200
84,332,600
84,332,600
84,332,600
50,816,600
50,816,600
50,816,600
700,000
700,000
700,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
19,000,000
0
0
0
88,675,000
0
0
32,967,400
32,967,400
32,967,400
20,425,400
3,181,300
4,200,000
3,160,700
2,000,000
0
0
55,707,600
55,707,600
0
55,707,600
0
177,849,200
177,849,200
84,332,600
84,332,600
84,332,600
50,816,600
50,816,600
50,816,600
700,000
700,000
700,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
19,000,000
0
0
0
88,675,000
0
0
32,967,400
32,967,400
32,967,400
20,425,400
3,181,300
4,200,000
3,160,700
2,000,000
0
0
55,707,600
55,707,600
0
55,707,600
0
74,103,833
74,103,833
35,138,582
35,138,582
35,138,582
21,173,583
21,173,583
21,173,583
291,667
291,667
291,667
9,583,333
6,250,000
3,333,333
7,916,668
0
0
0
39,441,291
0
0
15,972,546
15,972,546
15,972,546
10,208,922
1,325,544
2,100,000
1,338,080
1,000,000
0
0
23,468,745
23,468,745
0
23,468,745
0
63,011,953
63,011,953
22,468,025
22,468,025
22,468,025
16,938,600
16,938,600
16,938,600
31,438
31,438
31,438
16,151,705
11,138,940
5,012,765
7,219,072
203,114
0
0
10,725,426
0
0
668,629
668,629
668,629
0
0
0
668,629
0
0
0
10,056,797
10,056,797
0
10,056,797
0
56,142,210
56,142,210
37,294,074
37,294,074
37,294,074
7,068,284
7,068,284
7,068,284
5,947
5,947
5,947
11,543,255
0
3,132,704
8,410,551
230,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,282,719
15,282,719
6,742,926
6,742,926
6,742,926
4,234,700
4,234,700
4,234,700
6,318
6,318
6,318
2,539,647
1,380,386
1,159,261
1,721,087
38,040
0
0
668,629
0
0
668,629
668,629
668,629
0
0
0
668,629
0
0
0
0
0
0
0
0
11,017,156
11,017,156
7,318,708
7,318,708
7,318,708
1,416,037
1,416,037
1,416,037
1,138
1,138
1,138
2,235,858
0
591,402
1,644,456
45,415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0