siglo xxi fondo de inversión

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Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos del Fondo se invertirán prioritariamente en acciones de sociedades, que
Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
hgodoy@bice.cl
presenten una adecuada trayectoria en los mercados que participen, que cuenten con
proyectos de inversión, ya sea en Chile o en el extranjero, que se encuentren vinculada a
sectores económicos de claro dinamismo y que cuenten con una administración profesional
y con experiencia en su actividad.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
700
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
600
Código Bolsa
: CFIMSIGLO
500
Bloomberg
: CFIMSIG CI
400
ISIN
:-
300
RUT SVS
: 7015-7
Bolsa Offshore
:-
Moneda de Denominación
: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones
: 05/06/1995
Próxima Renovación
: 05/11/2014
Tipo de Fondo (1)
: Fondo de Acciones
Locales
Portfolio Manager
: Héctor Godoy
Benchmark
:-
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Feller Rate
:-
Fitch Ratings
:-
Humphreys
:-
ICR
: Nivel 2
Comisión Clasificadora de
Riesgo
: Aprobado
200
100
Jun Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Dic
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Rentabilidad Fondo
Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos.
Rentabilidad (Nominal en pesos)
Rentabilidad Fondo
2012
17,6%
Rentabilidad Fondo
Últimos 3 años
anualizada
18,2%
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: 0,95% (IVA incluido), sobre el valor neto de los
activos del Fondo.
Variable: No tiene.
2010
80,3%
Últimos 5 años
anualizada
10,7%
2009
41,4%
2008
-28,9%
Desde el inicio
anualizada
10,5%
Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos.
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES
Empresa / Security
Forus
Besalco
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 68.573
2011
-16,5%
P. Arauco
Cruz Blanca
Embonor-B
Enjoy
Salfacorp
Andrómaco
Gasco
Security
Porcentaje Activos
10,2%
10,1%
10,0%
9,8%
9,2%
8,2%
6,8%
6,3%
3,9%
3,2%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
(1) Clasificación ACAFI.
72
72
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SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN
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Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
Chile
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)
80.000
60.000
100,0%
40.000
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
20.000
0
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Accionario Local : 4,2%
» Participación Categoría Fondos Mobiliarios
: 1,9%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 1,3%
1,5%
1,8%
2,8%
3,0%
3,2%
3,9%
4,5%
6,4%
0,7%
20,5%
11,9%
Energía
Retail, alimentos y similares
Productos financieros diversos
Equipos y servicios sanitarios
Materiales
Bienes de consumo
durables y vestuario
Retail
Depósito a plazo
Bienes raíces
Transporte
Servicios para el consumidor
8,2%
Multimedia
Productos farmacéuticos,
biotecnología y otros
10,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Bienes de capital
11,4%
Alimentos, bebidas y tabaco
10,2%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Peso Chileno
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
PRINCIPALES APORTANTES
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
AFP CUPRUM S.A.
NAC
AFP PROVIDA S.A.
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.
NAC
NAC
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.
NAC
AFP CAPITAL S.A.
NAC
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CES
NAC
34,17%
33,96%
9,82%
8,14%
8,13%
4,51%
-
-
-
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos
68.792,8
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
29,6
0
0
318,9
1.208,5
67.235,8
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
1,8%
97,7%
Total Pasivos + Patrimonio
68.792,8
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
219,7
0
68.573,1
0,3%
0,0%
99,7%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
(1) Clasificación GICS.
73
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