ORGANIZACIÓN EPÍGRAFE 9º 1. Puesta a disposición del público el 01.01.02 TARIFAS DE COMISIONES, CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES Página: - 1 Epígrafe 9º OPERACIONES DE VALORES MOBILIARIOS, OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Y FONDOS DE INVERSION POR CUENTA DE CLIENTES. Operaciones de Bolsa. 1.1 Compra-venta de títulos 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 3,01 euros. 1.2 Operaciones de ofertas públicas 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 3,01 euros. 1.3 Compra-venta de derechos 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 3,01 euros. 1.4 Anulaciones y variaciones de órdenes 3,01 euros, por orden. Cuando las operaciones a las que se refiere el punto 1 sean realizadas por No Residentes en el mercado español, se percibirá además la comisión sobre el efectivo correspondiente al medio de pago utilizado, según se recoge en los Epígrafes 4º, 6º ó 7º de la Tarifa de Servicios y Operaciones en moneda extranjera y en euros. 2. Operaciones de depósitos. 2.1 Por custodia de depósitos 0,50 % sobre el valor nominal, por semestre o fracción. Mínimo: 3,01 euros. 2.2 Por constitución, cancelación, reducción y traspaso 0,50 % sobre el valor nominal. Mínimo: 3,01 euros. 2.3 Agregación de hojas de cupones, estampillado y, en general, cualquier tipo de operación que implique manipulación de títulos. (Para títulos no depositados ver Nota 2). 0,50 % sobre el valor nominal. Mínimo: 3,01 euros. 2.4 Custodia de resguardos de otros Activos Financieros negociados en Bolsa (letras, pagarés, etc.) 0,50 % sobre el valor nominal una sola vez. Mínimo: 3,01 euros. ORGANIZACIÓN 3. 4. Puesta a disposición del público el 01.01.02 TARIFAS DE COMISIONES, CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES Página: - 2 Epígrafe 9º Operaciones financieras. 3.1 Ampliaciones de capital, dividendos pasivos, suscripción de valores de renta fija y variable, así como de otros activos financieros distintos de anotaciones en cuenta de la Deuda del Estado y del Tesoro, canjes o conversiones, adjudicaciones y otras operaciones análogas 0,50 % sobre el valor nominal. Mínimo: 3,01 euros. 3.2 Cobro de dividendos e intereses 3.3 Títulos amortizados, devoluciones de capital y otros reembolsos 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 1,50 euros. 3.4 Primas de asistencia a Juntas 3.5 Órdenes de participación en subastas competitivas de Activos Financieros no adjudicadas distintas de las efectuadas por el Tesoro en anotaciones en cuenta. (En las adjudicadas se percibirá la comisión de suscripción, Apdo. 3.1) 0,50 % sobre el nominal de la petición. Mínimo: 3,01 euros. 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 3,01 euros. 0,50 % sobre el valor efectivo. Mínimo: 3,01 euros. Operaciones de derivados. 4.1 RENTA VARIABLE 4.1.1 FUTUROS (por contrato) Contrato IBEX-35 PLUS Negociación 21,04 euros 4.1.2 FUTUROS S/ACCIONES (por contrato) Contrato sobre Acciones Negociación 2,40 euros 4.1.3 OPCIONES S/IBEX (por contrato) Contrato IBEX-35 PLUS Negociación 21,04 euros 4.1.4 OPCIONES S/ ACCIONES (por contrato) Negociación 2,40 euros 4.1.5 WARRANTS (por contrato) Negociación Ejercicio (Solo al que ejerce) 0,50 % 0,50 % mínimo 3,01 euros mínimo 3,01 euros ORGANIZACIÓN 5. Puesta a disposición del público el 01.01.02 TARIFAS DE COMISIONES, CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES Página: - 3 Epígrafe 9º Fondos de inversión Fondos FIM: -Por suscripción -Por reembolso 1,5 % sobre el efectivo suscrito. 1,0 % sobre el efectivo reembolsado. Fondos FIAMM: -Por suscripción -Por reembolso 1,0 % sobre el efectivo suscrito. 1,0 % sobre el efectivo reembolsado. Valoración: 1. Operaciones de Bolsa. - Compras - Ventas El mismo día de la compra en Bolsa. Día hábil siguiente a la fecha de la venta en Bolsa. 2. Abono de dividendos, intereses y títulos amortizados de valores depositados. El mismo día del abono. 3. Operaciones de compra-venta de Deuda Pública - Compra El mismo día de la compra. - Venta El mismo día de la venta o amortización. 4 Otras operaciones El mismo día en que se efectúe el apunte, si no se produce movimiento de fondos fuera de la Entidad. En caso contrario, los abonos se valorarán el día hábil siguiente a la fecha del apunte. NOTA 1 Se percibirá por cada liquidación de débito o crédito los gastos de correo a que dé lugar la operación. Además serán de cuenta del comitente los gastos de correo y seguro que originen estas operaciones por el traslado físico de los valores. NOTA 2 En las operaciones numeradas como 1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, cuando los títulos no estén depositados, se aplicará una comisión adicional del 0,50 %, con un mínimo por este concepto de 3,01 euros. NOTA 3 Los títulos sin valor nominal se computarán por 6,01 euros, nominales a efectos de liquidación de las comisiones correspondientes. NOTA 4 A la custodia de títulos nominativos y a la de resguardos de depósitos constituidos en el Banco de España, en otras Entidades de crédito o en la Caja General de Depósitos se aplicarán las mismas comisiones detalladas anteriormente, sin reducción alguna. NOTA 5 Para la percepción de comisiones se computará por su valor nominal la emisión de acciones total o parcialmente desembolsadas. ORGANIZACIÓN Puesta a disposición del público el 01.01.02 TARIFAS DE COMISIONES, CONDICIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES A CLIENTES Página: - 4 Epígrafe 9º NOTA 6 A efectos de la percepción de comisiones, el hecho de que la entidad emisora u oferente soporte los gastos de intervención (corretaje y timbres) no eximirá del cobro de la comisión bancaria al cliente ordenante. NOTA 7 Cuando se trate de operaciones de compra-venta de títulos o derechos recibidos por ventanilla, se duplicarán las comisiones mencionadas. NOTA 8 Se considerará incluida en este Epígrafe, dentro del apartado "Operaciones de Bolsa", la compra-venta de efectos comerciales realizados a través del Mercado de Valores. NOTA 9 Quedan exentos de comisión los depósitos de los títulos emitidos por la propia Entidad.