EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS NATURALEZA JURIDICA Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, entidad descentralizada de primer grado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con capital independiente. MISION Somos una Empresa administradora y/o operadora de lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la Ley, operamos transparente y eficientemente garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud. VISION Seguir siendo la empresa líder en la región al 2019, en la generación de recursos para la salud y en la generación de estrategias innovadoras y competitivas del negocio de juegos de suerte y azar. VALORES Compromiso Efectividad Servicio ESTRUCTURA ORGANICA J U N T A D IR E C T IV A G ERENTE G ENERAL E N T ID A D D E S C E N T R A L IZ A D A O F IC IN A D E C O N T R O L IN T E R N O S E C R E T A R IO E J E C U T IV O P R O F E S IO N A L E S P E C IA L IZ A D O (G E S T IO N J U R ID IC A ) PR O FE SIO N A L U N IV E R SIT A R IO (SIST E M A S) AYUDANTE P R O F E S IO N A L U N IV E R S IT A R IO (G E S T IO N C O N T A B L E Y PR ESU PU ESTAL) P R O F E S IO N A L U N IV E R S IT A R IO (G E S T IO N A D M IN IS T R A T IV A ) P R O F E S IO N A L U N IV E R S IT A R IO G E S T IO N F IN A N C IE R A D IR E C T O R T E C N IC O (M E R C A D E O Y D IS T R IB U C IO N ) P R O F E S IO N A L U N IV E R S IT A R IO (M E R C A D E O Y D IS T R IB U C IO N T E C N IC O O P E R A T IV O (4) PLANTA DE PERSONAL RELACIÓN DE BIENES Cifras en Miles de Pesos TERRENOS Y EDIFICACIONES V/R HISTORICO V/R AJUSTE DEPRECIACION VALORIZACION LOTES 127.550 -0- OFICINAS 995.280 103.675 EQUIPO DE TRANSPORTE V/R HISTORICO 37.196 VEHICULOS HYUNDAI V/R HISTORICO OTROS V/R DEPRECIACION 37.196 V/R DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 187.375 187.350 MAQUINARIA Y EQUIPO (Sistema de Baloteras) 136.005 107.067 96.559 78.764 MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPO OFICINA 579.000 INFORME FINANCIERO BALANCE GENERAL ACTIVO CORRIENTE Efectivo Inversiones Deudores Otros activos A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 VAR % PASIVO A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 VAR % 2.740.324.455 2.806.741.135 2,4% CORRIENTE 4.125.699.357,96 3.414.054.070,02 -17,2% 0,0% 2.527.282.914 2.227.516.735 -11,9% Operaciones credito publico 0,0% Cuentas por pagar 1.009.517.950 1.730.837.975 71,5% 191.592.942 387.069.386 102,0% Obligaciones laborales 134.022.456 87.680.858 -34,6% 21.448.598 192.155.014 795,9% Pasivos estimados 2.967.280.042 1.582.699.087 -46,7% Otros pasivos 14.878.910 12.836.150 -13,7% NO CORRIENTE 6.099.407.148 5.390.829.258 -11,6% NO CORRIENTE 3.011.825.906 2.572.397.431 -14,6% Inversiones 0,0% Cuentas por pagar 253.068.058 255.809.461 1,1% Deudores 4.391.075.321 3.731.012.480 -15,0% Pasivos estimados 2.758.757.848 2.316.587.970 -16,0% Propiedades, planta y Eq. 1.115.713.889 1.065.913.802 -4,5% TOTAL PASIVO 7.137.525.264 5.986.451.501 -16,1% Otros activos 592.617.938 593.902.976 0,2% PATRIMONIO 1.702.206.338 2.211.118.892 29,9% 8.197.570.393 -7,3% TOTAL ACTIVO 8.839.731.603 8.197.570.393 -7,3% TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 8.839.731.603 INFORME FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO INGRESOS OPERACIONALES A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 VAR % 8.248.329.896 8.533.139.946 3,5% Juegos de suerte y azar 10.993.602.000 11.374.878.000 3,5% Descuentos en venta (db) (2.745.272.104) (2.841.738.054) 3,5% COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 5.435.242.191 5.421.419.580 -0,3% Juegos de suerte y azar 5.435.242.191 5.421.419.580 -0,3% GASTOS OPERACIONALES 3.492.678.276 3.634.140.370 4,1% De administración 1.489.094.614 1.580.042.190 6,1% Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones 58.831.397 49.808.215 -15,3% Transferencias (renta minima-impto foraneas) 1.944.752.265 2.004.289.965 3,1% UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (679.590.572) (522.420.004) -23,1% RESULTADO OPERACIÓN (679.590.572) (522.420.004) -23,1% 153.072.135 556.578.798 263,6% 22.349.524 34.114.681 52,6% 44.113 154,7% OTROS INGRESOS OTROS GASTOS UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (548.867.961) INFORME FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL VENTA LOTERIA RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE INVERSION OTRAS RENTAS FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES GASTOS DE OPERACION TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485 DISTRIBUCION EXCEDENTE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 591.372.126 15.489.580.000 200.002.000 68.952.820 151.285.292 500.000.000 17.001.192.238 PRESUPUESTO APROBADO 650.414.855 219.717.929 1.052.652.872 3.000 10.215.095.223 3.731.769.904 500.000.000 631.538.455 17.001.192.238,00 EJEC A SEP-2015 572.471.546 11.374.867.000 200.000.000 55.407.061 113.085.631 400.000.000 12.715.831.238 EJEC A SEP-2015 441.281.997 153.157.100 633.450.613 7.749.196.774 2.860.232.376 364.823.928 631.538.455 12.833.681.243 % EJEC 97% 73% 100% 80% 75% 80% 75% % EJEC 68% 70% 60% 0% 76% 77% 73% 0% 100% 75% ESTRUCTURA DE COSTOS TRANSFERENCIAS SALUD TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD DESTINO 2012 2013 2014 A SEP 2015 12% RENTA MINIMA MUNICIPIO MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD 1.697.857.740 1.753.781.040 1.755.312.480 1.364.984.040 75% PREMIOS NO RECLAMADOS MUNICIPIO DE MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD 239.816.903 270.491.646 231.652.877 215.874.835 17% IMPUESTO A GANADORES DEPTO DE CALDAS - DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD 773.069.078 1.075.078.249 833.205.602 855.942.411 10% IMPUESTO FORANEAS OTROS DEPTOS PAIS - DIRECCION SECCIONAL SALUD 807.204.036 833.788.350 824.220.000 639.305.925 EXCEDENTES MUNICIPIO MANIZALES - FONDO LOCAL DE SALUD 52.453.449 TOTAL 3.517.947.757 3.933.139.285 3.696.844.408 3.076.107.211 INDICADORES DE GESTION – CNJSA (Diciembre 2014) V/R CALCULADO V/R REQUERIDO INDICADOR 1. Indice de gastos de admon y operación 0,9 <1 2. Indice de excedentes minimos de operación -0,5 >1 3. Indice variacion relacion entre venta y emision 1,0 >1 4. Indice de ingresos 0,8 >1 5. Indice de transferencia de la renta monopolio 1,0 >1 6. Indice de transferencia del impuesto foraneas 1,0 >1 7. Indice de transferencia del impuesto ganadores 1,0 >1 N/A 8. Indice de transferencia de utilidades >1 1,0 9. Indice de transferencia de premios caducados >1 CALIFICACION Satisfactoria Insatisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria RESERVAS PREMIOS RESERVAS TECNICA PREMIOS NO RECLAMADOS 25% TOTAL RESERVAS A OCTUBRE 2014 A OCTUBRE 2015 VARIACION 2.144.512.626 1.803.163.874 -18,9% 258.193.874 252.265.010 -2,4% 2.402.706.500 2.055.428.884 -17% NOTA: DE LA RESERVA TÉCNICA A OCTUBRE 31 DE 2015 SE ADEUDA $900.000.000 DE UN PREMIO MAYOR VENDIDO EN OCT. 21 DE 2015 CARTERA (Octubre 31 de 2015) ENTRE 1 Y 13 192.725.812,10 90,40% ENTRE 14 Y 30 3.752.102,43 1,76% ENTRE 31 Y 60 3.065.137,10 1,44% ENTRE 61 Y 90 17.889,26 0,01% MAYOR A 90 DIAS 13.629.720,21 6,39% PLAN ESTRATEGICO 2015 PROYECTO OBJETIVO EVALUAR RENOVAR PLAN DE PREMIOS PARA EL 2015. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD, MERCADEO, FIDELIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA VENTA FISICA Y VIRTUAL. INCREMENTO DE LAS REACTIVAR VENTAS EN EL ABONADOS PARA MERCADO (PUNTO DE ENTIDADES PUBLICAS EQUILIBRIO) Y PRIVADAS. NUEVAS VENTAS VIRTUALES JUEGUE LEGAL (PUBLICIDAD) ACTIVIDAD META INDICADOR CONTRATAR EXTERNAMENTE EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREMIOS Y ANALISIS DE RIESGOS. 1 DOCUMENTO EVALUAION DE RIESGOS PLAN DE PREMIOS Y PLAN DE DESEMPEÑO. 100% DEFINIR CAMBIO DE PLAN DE PREMIOS DECRETO 3034 DE 2013. 1 PLAN DE PREMIOS NUEVO. 100% PROMOCIONALES CON LAS FUERZAS DE VENTAS EN TODO EL PAIS (DIFERENTES DEPARTAMENTOS). 10 PROMOC. REALIZADOS/PROMOC. PROGRAMADOS X 100 REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, RADIO, TV, PRENSA. 2 CAMPAÑAS REALIZADAS 100% REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA Y CONVENIOS. 1 CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS 100% CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA CON MUNICIPIO 1 CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS 100% BUSCAR CONVENIOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS VENTA POR LIBRANZA. 5 NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA ENTIDADES DE SALUD EN MANIZALES. 1 CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS EN EL SECTOR SALUD RENEGOCIAR PROYECTO PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL EN MERCARLDAS. 1 CONTRATO CON MERCALDAS BUSCAR CONVENIOS CON OTRAS SUPERMERCADOS DE CADENA, ALMACENES Y DEMÁS PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL. 1 NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS 100% SACAR LISTAS DE RESULTADOS CON JUEGUE LEGAL. 52 NUMERO DE LISTAS DE RESULTADOS EMITIDAS 100% 1 DOTACIÓN A TODOS LOS LOTEROS INSCRITOS Y RENOVACION DE CARNET VENCIDO. 100% ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOTEROS (CHALECOS, GORRAS, PORTABILLETERAS, MALETINES ENTRE OTROS) CON JUEGUE LEGAL. % 80% 80% 100% 50% PLAN ESTRATEGICO 2015 PROYECTO OBJETIVO BIENESTA R SOCIA L Y CLIMA ORGA NIZA CIONA L FORTA LECIMIENTO INSTITUCIONA L A DMINISTRA TIVO REVISIÓN Y ORGA NIZA CIÓN PROCESOS A DMINISRA TIVOS A CTIVIDA D META INDICA DOR REA LIZA R CA PA CITA CIONES DE TRA BA JO EN EQUIPO Y CLIMA ORGA NIZA CIONA L A TODOS LOS FUNCIONA RIOS. (CON CA PA CITA CIONES DE LA A LCA LDIA , ESA P Y A RP). 3 NUMERO DE CA PA CITA CIONES REA LIZA DA S 100% REA LIZA R CA PA CITA CIONES DE A CUERDO A LA NECESIDA DES DE FORTA LECER LA S COMPETENCIA S DE LOS FUNCIONA RIOS. (CON CA PA CITA CIONES DE LA A LCA LDIA , ESA P Y A RP). 5 NUMERO DE CA PA CITA CIONES REA LIZA DA S 100% ORGA NIZA CIÓN DE Á REA S FISICA S OCUPA DA S, PA RA EVA LUA R POSIBILIDA D DE A LQUILER DE ESPA CIOS. 1 REA LIZA CION DE UBICA CIÓN DE OFICINA S 100% REVISIÓN DE DISMINUCIÓN DE IMPRESIÓN DE BILLETERIA NO VENDIDA . (DISMINURI 30.000 BILETES FISICO POR SORTEO) 1 NUMERO DE BILLETES IMPRESOS POR SORTEO. 100% REVISIÓN Y RECUPERA CION DE CA RTERA DE DIFICIL COBRO/INICIO PROCESO DE COBRO COA CTIVO. 3 NUMERO DE PROCESOS EN RECUPERA CIÓN DE CA RTERA 100% REVISIÓN Y A CTUA LIZA CIÓN DEL MA NUA L DE CONTRA TA CIÓN E INTERVENTORIA . 1 MA NUA L A CTUA LIZA DO 100% REVISIÓN DEL 50% CONTRA TOS DE COMERCIA L (DISTRIBUIDROES DE LOTERIA S). 45 CONTRA TOS DE COMERCIA L REVISA DOS 100% REEVA LUA R CRITERIOS EVA LUA CIÓN DEL DESEMPEÑO (LEY 954 DE 2000). 1 REVISION DE EVA LUA CIÓN DEL DESEMPEÑO 100% FORTA LECIMIENTO DE LA OFICINA DE A TENCIÓN A L LOTERO CON PRA CTICA NTES DE TRA BA JO SOCIA L. (A CTIVIDA DES CON LOS LOTEROS Y SUS FA MILIA R CA PA CITA CIONES, CHA RLA S, A SESORIA DE SERVICIOS Y OFERTA INSTITUCIONA L DE GOBIERNO EN LA CA LLE) ENTRE OTROS. 1 PRA CTICA NTE A ÑO 2015 OFICINA DE A TENCIÓN A L USUA RIO. 100% REA LIZA R LA JORNA DA DEL LOTERO - GOBIERNO EN LA CA LLE. 1 REA LIZA CION DE JORNA DA GOBIERNO EN LA CA LLE DÍA DEL LOTERO. REA LIZA R CONVOCA TORIA S CON EL SENA (BOLSA DE EMPLEO) PA RA INCENTIVA R VENTA DE LOTERIA ENTRE JOVENES. 2 CONVOCA TORIA S REA LIZA DA S PA RA LOTEROS JOVENES. A SEGURA MIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CA LIDA D. 1 IMPLEMENTA CIÓN DE TA BLA S DE RETENCIÓN. 1 CONTRA TA CIÓN REA LIZA DA PA RA SEGUIMIENTO ICONTEC TA BLA S DE RETENCIÓN DOCUMENTA DA S. % 50% 100% 100% PLAN DE COMPRAS 2015 PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 RUBRO PPTO DE GASTOS 2.1.2.04 Materiales y suministros DETALLE Elementos Aseo y Cafetería Fotocopias Toner, Tintas y Cintas Dotacion Combustible Papelería, Elementos de Oficina Caja menor Servicio aseo y cafetería Plantas Electricas 2.1.2.05 Mantenimiento y servicios generales Mantenimiento Vehiculo Mantenimiento Piso 4 Caja menor 2.1.2.06 Impresos y Publicaciones 2.1.2.07 Seguros 2.1.2.12 Hardware y Software Publicacion Edictos Bienes y manejo Vehículo (todo riesgo) Soat (Vehiculo) Responsabilidad civil Mantenimiento equipos computo Mantenimiento aplicativos Azen Repuestos y lectores Mantenimiento UPS Firmas Digitales Antivirus Soporte pagina web VALOR 11.088.089 2.498.232 662.400 1.291.728 624.240 2.870.000 1.341.489 1.800.000 18.457.508 12.880.668 500.000 3.476.840 1.000.000 600.000 600.000 600.000 32.625.437 6.612.981 846.600 682.600 24.483.256 26.959.777 3.000.000 17.087.925 1.689.925 727.852 620.685 1.542.046 2.291.344 PLAN DE COMPRAS 2015 PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 RUBRO PPTO DE GASTOS 2.1.2.18 Honorarios DETALLE Certificación Normas Calidad Avaluo Transmisión Sorteo Comidas Asistentes a sorteo Soporte Técnico Sorteos Mantenimiento Baloteras Certificación Balotas calibracion gramera Monitoreo baloteras Adquisición Balotas de Precisión Caja menor 2.3.1.10 Gastos de Sorteo 2.3.1.06 Publicidad agencia y medios 2.3.1.04 Control Juego Ilegal 2.3.1.07 Impresión Billetes Loteria 2.3.1.08 Transporte correspondencia medios juego ilegal listas juego ilegal otros Impresión Billetes Loteria Correspondencia TOTAL PLAN DE COMPRAS CONTRATACION PENDIENTE VALOR 3.821.932 3.067.932 754.000 125.310.820 98.029.182 2.652.000 5.531.292 10.098.000 4.330.095 810.251 3.132.000 728.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 78.260.000 21.740.000 1.010.069.216 1.010.069.216 3.763.800 3.763.800 1.532.696.579 CONTRATACIÓN 2015 CONTRATACIÓN VIGENTE 2015 Número Del Contrato Valor Inicial Del Contrato Nombre Completo Del Contratista Fecha De Inicio Del Contrato Fecha De Terminación Del Contrato 2015-01-001 $ 742.731 VIGITECOL LTDA (Monitoreo Bóveda) 2015/01/25 2015/12/24 2015-01-002 $ 3.000.000 MORPHEO SAS (Mantenimiento Equipos) 2015/01/28 2015/12/31 2015-01-003 $ 2015/01/28 2015/12/31 2015-01-004 $ 2015/02/02 2015/12/31 2015-01-005 $ 2015/01/02 2015/12/31 2015-02-006 $ 2015/02/10 2016/02/11 2015-02-007 $ 3.272.740 CASAUTOS S.A 2015/06/06 2015/12/30 2015-02-008 $ 1.300.000 COMPUTAR LTDA 2015/02/13 2015/12/29 2015-02-009 $ 200.000 CERTICAMARA S.A. 2015/02/17 2016/02/16 2015-02-010 $ 1.500.000 SERVIENTREGA S.A 2015/02/13 2015/12/29 2015-02-012 $ 1.997.460 AZUL S.A. (Gasolina) 2015/02/23 2015/12/23 2015-02-013 $ 1.814.400 ANGELA BIBIANA GRANADA GIRALDO (Comida Sorteo) 2015/02/25 2015/12/09 2015-03-016 $ 7.182.720 EDITORIAL LA PATRIA S.A 2015/03/12 2015/12/31 2015-03-017 $ 2015/03/09 2015/12/31 2015/03/05 2016/03/04 2015/03/11 2015/12/09 2015/03/16 2015/12/15 2015/04/08 2015/11/25 2015/03/23 2016/03/23 2015/03/27 2015/12/26 2015/04/22 2015/12/30 2015/04/23 2016/01/23 2015/04/30 2015/12/30 2015/05/06 2015/11/25 2015/05/31 2016/05/31 2015-03-018 713.580 LA CASA DE LA UPS SAS 17.087.925 AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS LTDA. (Software) 2.244.000 JORGE EDUARDO NOREÑA (Página Web) 682.600 SEGUROS COLPATRIA S.A $ 2015-03-019 $ 2015-03-020 $ 2015-03-022 $ 2015-03-023 $ 2015-03-024 $ 2015-04-026 $ 2015-04-027 $ 2015-04-028 $ 2015-04-029 $ 2015-05-031 $ 10.098.000 AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A. “AI&C S.A. UNION TEMPORAL GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASESORES DE - SEGUROS & CIA LTDA Y LOPEZ GOMEZ Y CIA LTDA. SU ASESOR DE SEGUROS. 53.494.560 CARLOS WILSON TAFUR ALARCON (Listas de Resultados) 7.783.776 ASEM –ASESORIAS MUNDIALES CI SAS 615.264.000 CADENA S.A (Impresión de Billetes) 3.545.258 SEGUROS COLPATRIA S.A. 200.000.000 HARRY VAN DEN ENDEN PUBLICIDAD S.A.S 3.935.727 LUIS ALFONSO GOMEZ TRUJILLO (Soporte Técnico Sorteo) 18.353.425 AXA COLPATRIA S.A. (Responsabilidad Civil) 622.800 CRISALLTEX S.A 59.506.590 TELECAFE LTDA (Transmisión sorteos) 827.080 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. CONTRATACION PRIORITARIA PARA LA PRIMERA SEMANA ENERO 2016 ADICIONES CONTRATOS 2015 ADICION CONTRATO PERIODO VALOR 1. TRANSMISIÓN SORTEOS TELECAFÉ DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 2. IMPRESIÓN BILLETES DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 108.576.000 3. LISTAS DE RESULTADOS DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 4.012.101 4. MONITOREO BÓVEDA DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 15.755 TOTAL 9.917.765 $ 122.521.621 INFORME COMERCIAL PLAN DE PREMIOS VIGENTE A partir de Abril 15 de 2015 No. de Premios PREMIO 1 PREMIO MAYOR De acuerdo al Nro. Ganador FORTUCHANCE VALOR BRUTO BILLETE VALOR NETO BILLETE $ 900.000.000 $ 597.600.000 $ 20.000.000 1 PRIMER SECO $ 50.000.000 $ 33.200.000 1 SEGUNDO SECO $ 40.000.000 $ 26.560.000 1 TERCER SECO $ 30.000.000 $ 19.920.000 1 CUARTO SECO $ 20.000.000 $ 13.280.000 1 QUINTO SECO $ 10.000.000 $ 6.640.000 1 SEXTO SECO $ 10.000.000 $ 6.640.000 1 SEPTIMO SECO $ 10.000.000 $ 6.640.000 1 OCTAVO SECO $ 5.000.000 $ 3.320.000 1 NOVENO SECO $ 5.000.000 $ 3.320.000 1 DECIMO SECO $ 5.000.000 $ 3.320.000 De acuerdo al # Ganador APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE VALOR BRUTO BILLETE VALOR NETO BILLETE 9 TRES ULTIMAS $ 1.355.421 $ 1.125.000 9 TRES PRIMERAS $ 1.355.421 $ 1.125.000 9 DOS PRIMERAS Y ULTIMA $ 14.457 $ 12.000 9 PRIMERA Y DOS ULTIMAS $ 14.457 $ 12.000 81 DOS ULTIMAS CIFRAS $ 10.842 $ 9.000 81 DOS PRIMERAS CIFRAS $ 10.842 $ 9.000 $ 9.036 $ 7.500 891 ULTIMA CIFRA APROXIMACIONES EN DISTINTA SERIE 99 MAYOR EN OTRA SERIE VALOR BRUTO BILLETE VALOR NETO BILLETE $ 1.355.421 $ 1.125.000 891 TRES ULTIMAS $ 72.288 $ 60.000 891 TRES PRIMERAS $ 72.288 $ 60.000 891 DOS PRIMERAS Y ULTIMA $ 10.842 $ 9.000 891 PRIMERA Y DOS ULTIMAS $ 10.842 $ 9.000 8.019 DOS ULTIMAS $ 9.036 $ 7.500 8.019 DOS PRIMERAS $ 9.036 $ 7.500 $ 7.230 $ 6.000 88.209 ULTIMA APROXIMACIONES A LOS SECOS 990 SECOS EN DIF SERIE VALOR BRUTO BILLETE $ 18.072 VALOR NETO BILLETE $ 15.000 INFORME COMERCIAL RED DE DISTRIBUCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TOTAL DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL MANIZALES 103 DISTRIBUIDORES EN CALDAS 8 4 LOTEROS EN CALDAS 487 350 DESCUENTO EN VENTAS DISTRIBUIDOR 5% DESCUENTO EN VENTAS LOTERO 20% EMPLEOS DIRECTOS EMPRESA EMSA - LOTERIA DE MANIZALES DISTRIBUIDORES DE MANIZALES SUBTOTAL TOTAL EMPLEOS 15 13 28 EMPLEOS INDIRECTOS (FUERZA DE VENTAS LOTEROS) 350 350 378 INFORME COMERCIAL OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO La Oficina de Atención al Lotero es un espacio físico con la dotación adecuada, a través del cual, se le brinda una atención personalizada a los Loteros y sus familias. La atención que allí se les ofrece, consiste en la gestión social e intermediación ante las diferentes instancias y estancias de los gobiernos, Local, Departamental y Nacional (Sisben, Educación, Vivienda, entre otros) SEGURIDAD SORTEO SEGURIDAD SORTEO INFORME COMERCIAL VENTAS COMPARATIVAS (2014 vs 2015 Oct. 31) LA VENTA EN CALDAS CORRESPONDE AL 25% DE LA VENTA TOTAL INFORME COMERCIAL PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO 2015 (Octubre 31 de 2015) INFORME COMERCIAL VENTAS MES A MES 2015 Y PROYECCIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TOTAL PROYECCIÓN DE VENTAS 2015 $ 15.347.196.000 CON UN CUMPLIMIENTO DEL 99,1% SOBRE LA META INFORME COMERCIAL PROMOCIONALES 2015 PROMOCIONAL CONCEPTO ESTADO 1. Loticolombia S.A: Venta de Lotería Virtual y física en Antioquia. En Ejecución 2. Susuerte S.A: Venta de Lotería Virtual en Caldas. Ejecutado 3. Ganagana S.A: Venta de Lotería Virtual en Tolima. Ejecutado 4. Apuestas Ochoa S.A: Venta de Lotería Física y Virtual en Quindío. Ejecutado 5. Apostar S.A. Venta de Lotería Física y Virtual en Risaralda Ejecutado 6. Fortuchanche Para el Lotero Venta de Lotería Física en Caldas, Valle, Santander y Norte de Santander Ejecutado 7. Susuerte S.A. (II) Venta de Lotería Virtual en Caldas Ejecutado 8. Ganagana S.A (II): Venta de Lotería Virtual en Tolima En Ejecución 9. Loteros Fisicos San Andrés Venta de Lotería Física en San Andrés Ejecutado INFORME COMERCIAL PLAN DE MEDIOS 2015 PLAN DE MEDIOS CONCEPTO ESTADO 1. NUEVO PLAN DE PREMIOS 2015: Plan de Medios con cuñas radiales en RCN, CARACOL Y OLIMPICA, Socialización del Nuevo Plan de Premios en Nueve (9) ciudades del País con los Loteros, Comercial en Telecafé y Publicidad Impresa a nivel local y Nacional. EJECUTADO 2. PLAN DE MEDIOS EN CARACOL: “COPA AMERICA”: Juega limpio; Juega Legal, Juega Lotería de Manizales. EJECUTADO Cuando compras Lotería de Manizales estás diciendo soy EN EJECUCION 3. PLAN DE MEDIOS CARACOL, RCN Y orgullosamente Manizaleño, Juega Legal Juega Lotería de (Hasta el 31 de OLIMPICA STEREO: Manizales. Dic.) CONTROL INTERNO MECI TOTAL DE AUDITORIAS 143 REALIZADAS CON CORTE A OCT 30 DEL 2015 113 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL 79,05 EVALUACION MECI EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE RANGO DE EVALUACION CGN - DAFP CIC MECI 4,1-5 66-90 79% 5 ADECUADO 4 SATISTACTORIO Se ha dado cumplimiento con todos los informes de Ley. 4,88 CONTROL INTERNO MECI AVANCES 2015 Actualización del acto de implementación MECI y resoluciones existentes, por medio del cual se adopta el nuevo modelo. Actualización del mapa de riesgos institucional conforme los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Seguimiento a indicadores y sus resultados. Implementación de planes de acción por áreas Compromisos laborales. Revisión y actualización de los comités existentes en EMSA. Actualización de documentos del Sistema de Gestion de Calidad. Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autocontrol. Aprobación interna de las Tablas de Retención Documental y remisión al Comité de Archivo Departamental para revisión. Actualización de documentos : manual de contratación, Actualización del Código de ética conforme a los lineamientos definidos por el SIPLAF (Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo), documentación del manual de riesgos para EMSA, entre otros. CONTROL INTERNO MECI PLAN DE MEJORAMIENTO CGM – AUDITORÍA REGULAR 2014 CONTROL INTERNO MECI PLAN DE MEJORAMIENTO CGM – AUDITORIA EXPRESS 2015 En espera de informe definitivo de AUDITORIA REGULAR AGE-R-2.2-2015. VIGENCIA FISCAL 2014, para formular plan de mejoramiento, PROCESOS JUDICIALES PROCESO RADICADO DEMANDADO DEMANDANTE ESTADO ACTUAL ACTIVO 1700131050001 en casación corte 20110009201-2 suprema de justicia Rad. 57171 sept.17-2012 EMSA-LOTERIA DE JAIRO TABARES admite recurso 14-08-2012 MANIZALES HINCAPIE. a la espera de cualquier COMPARTIBILIDAD pronunciamiento al respecto. PENSIONAL PRETENSIONES: $16.800.000 RADICADO ACTIVO acción de nulidad 1700123000002 y restablecimiento 0100012400 del derecho ISS- BOGOTA EMSA-LOTERIA DE se presentó recurso de CUOTAS PARTES MANIZALES apelación ante el consejo de PENSIONALES estado el 16-10-2014 pendiente de la decisión. Hospitales. PRETENSIONES: $1.000.000.000 Rad. 14/07/2014 ACTIVO Juzgado primero proceso ordinario laboral del laboral circuito Radicado 1700131050012 01500418 SUSTITUCIÒN PENSIONAL FLOR BURITICA ZULUAGA MARIA Auto que admite demanda 31DE 08-2015, notificada el 04-092015. Se presenta contestación RAMON ELIAS de la dda el 17-09-2015 ZULUAGA OSPINA. PRETENSIONES: H. GERATRICO PENDIENTE SAN ISIDRO ACTIVO Juzgado tercero PAGO DIFERENCIA LUIS ADALBERTO Auto admisorio de la dda enero proceso ordinario laboral del PENSIÒN GONZALEZ SERNA 27 de 2015, contestación ANTICIPADA laboral de primera circuito demanda marzo 26 de 2015, instancia 1ERA AUDIENCIA DE TRAMITE PRETENSIONES: Radicado $11.000.000 Y CONCILIACIÒN SEPT. 4 DE 201400640-00 2015 10:00 A.M. Próxima audiencia programada por el juzgado 18-03-2016 a las 9;30 a.m. ACTIVIDADES PENDIENTES 2015 Jornada Social del Lotero (Domingo Noviembre 15 de 2015) Adición y prórrogas contratos de impresión de billetes, listas de resultados, monitoreo baloteras y transmisión sorteos a diciembre 31. Plan de desempeño para recuperar calificación indicadores insatisfactorios Plan de mejoramiento para subsanar hallazgos determinados en Auditor ía de la Contraloría Municipal una vez presenten el Informe Definitivo. PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL VENTA LOTERIA RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE INVERSION OTRAS RENTAS FONDOS ESPECIALES TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES GASTOS DE OPERACION TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD FONDOS ESPECIALES DISTRIBUCION EXCEDENTE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER TOTAL GASTOS PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2015 591.372.126,00 15.489.580.000,00 200.000.000,00 68.952.820,00 151.285.292,00 500.000.000,00 PROYECCION PRESUPUESTO 2016 473.100.086,00 16.099.200.000,00 133.002.000,00 57.998.752,00 135.809.278,00 400.000.000,00 17.001.190.238,00 17.299.110.116,00 PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2015 650.414.855,00 219.717.929,00 1.052.652.872,00 10.215.095.223,00 3.731.769.904,00 500.000.000,00 631.538.455,00 PROYECCION PRESUPUESTO 2016 681.306.449,00 222.406.125,00 1.296.265.183,00 20.919.961,00 10.376.530.099,00 3.851.197.599,00 400.000.000,00 450.484.700,00 17.001.189.238,00 17.299.110.116,00 VAR % -20% 4% -33% -16% -10% -20% 2% VAR % 5% 1% 23% 100% 2% 3% -20% 0% -29% 2% DOFA AMENAZAS • Regulación vigente en relación con la reserva técnica, patrimonio técnico y altas cargas impositivas (85% Cargas Impositivas y 15% Para Gastos de Administración y Operación). • Sobreoferta de Juegos de Suerte y Azar. • Demandas (Pensionales). • Carga Pensional. • Fuerza de Ventas sin relevo generacional. OPORTUNIDADES • Diversificación de Canales de venta (Móviles, Internet, Virtual) • Acumulación premio mayor sujeto a disponibilidad de Reserva. • Apertura de Nuevos Mercados de Lotería Física y Virtual En la Costa Atlántica. • Reactivar Proyecto de Venta en Supermercados de Cadena DOFA DEBILIDADES • Fondo de Reserva Técnica que no permite un Plan de Premios Competitivo. FORTALEZAS • Plan de premios vigente atractivo (Precio bajo) y ajustado a la normatividad vigente – Decreto 3034 de 2013. • Incursión en el mercado a través de la comercialización virtual. • Certificado de Calidad ISO y NTCGP 1000 FIN DE LA PRESENTACIÓN