COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS" NIT.800.228.773-7 Medellín - Antioquia Balance General Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS ACTIVOS CODIGOS DESCRIPCION CUENTAS PUC 1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 1205 INVERSION EN ACCIONES 1210 CUOTAS O PARTES INTERÉS SOC 1305 DEUDORES CLIENTES 1325 CTAS POR COBRAR ASOCIADOS 1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSIT 1355 ANTIC.IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 1360 RECLAMACIONES 1365 CUENTASxCOBRAR EMPLEADOS 1380 DEUDORES VARIOS 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1399 PROVISION CARTERA 1415 INVENTARIO MEDICAMENTOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2013 AÑO 2014 3.744 255.559 47.157 94.549 62.279 2.143.015 15.011 14.530 0 335 752 108.741 12.384 -330.136 23.595 2.451.515 4.175 85.922 32.986 244.664 60.092 3.400.744 16.215 3.232 3.918 0 10.296 516.862 -246.014 -486.834 26.935 3.673.193 37.231 83.675 304.686 366.636 352.231 70.905 -894.227 321.137 37.231 83.675 365.671 382.589 376.561 73.104 -988.765 330.066 1635 LICENCIAS TOTAL INTANGIBLES 27.202 27.202 23.134 23.134 1710 CARGOS DIFERIDOS TOTAL DIFERIDOS 72.126 72.126 0 0 204.595 204.595 204.595 204.595 3.076.575 4.230.988 1504 TERRENOS 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN. 1532 MAQ.EQUIPO MÉDICO/CIENTÍFICO 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVOS FIJOS 1910 VALORIZ.DE PROP,PLANTA Y EQ TOTAL VALORIZACIONES TOTAL ACTIVOS Hernán Darío Vallejo Restrepo Representante Legal Eliana María Acevedo López Contadora Pública TP.54760-T Helmer Obregón Moreno Revisor Fiscal TP.129160-T "VIGILADO SUPERSALUD" COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS" NIT.800.228.773-7 Medellín - Antioquia Balance General Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS PASIVOS CODIGOS DESCRIPCION CUENTAS PUC 2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROVEEDORES NACIONALES 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOM 2380 ACREEDORES VARIOS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2412 IMPTO.INDUSTRIA Y COMERCIO 2416 IMPTO.A LA PROPIEDAD RAÍZ 2505 NÓMINA POR PAGAR 2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍA 2520 PRIMA DE SERVICIOS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 2605 PROVISIÓN COSTOS Y GASTOS 2635 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 2705 INGRESOS RECIBIDOSxANTICIPADO 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO 2815 INGRESOS RECIBIDOS/TERCEROS TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2105 BANCOS NACIONALES TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO AÑO 2013 TOTAL PASIVOS AÑO 2014 34.383 177.331 407.715 6.431 1.783 75.715 312.241 -53.359 1.216 2.618 590 133.434 10.721 7.633 58.051 3.731 250.000 335.082 0 118.777 0 1.884.093 291.798 291.798 90.150 195.094 582.554 8.130 2.775 245.445 313.563 -135.569 5.256 0 11.971 122.624 24.933 14.901 59.151 3.356 752.939 450.082 25.625 146.477 4.590 2.924.047 182.688 182.688 2.175.891 3.106.735 206.996 367.703 204.595 121.390 900.684 216.206 371.282 204.595 332.170 1.124.253 3.076.575 4.230.988 PATRIMONIO 3115 APORTES SOCIALES 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI 3605 EXCEDENTE NETO EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Hernán Darío Vallejo Restrepo Representante Legal Eliana María Acevedo López Contadora Pública TP.54760-T Helmer Obregón Moreno Revisor Fiscal TP.129160-T "VIGILADO SUPERSALUD" COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS" NIT.800.228.773-7 Medellín - Antioquia Balance General Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014 CIFRAS EN MILES DE PESOS INGRESOS OPERACIONALES CODIGOS PUC DESCRIPCION CUENTAS 4105 UNIDAD FUNCION.DE URGENCIAS 4110 UNID.FUNCIONAL CONS.EXTERNA 4125 UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNÓS 4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 4170 MEDICAMENTOS USUARIOS EXTERNOS 4175 DEVOLUCIONES,REBJAS,DESCUENT TOTAL INGRESOS OPERACIONALES COSTOS 6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA 6110 UNIDAD FUNC.CONSULTA EXTERNA 6125 UN.FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓ 6135 UNID.FUNCIONAL DE MERCADEO 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS TOTAL COSTOS AÑO 2013 780.492 6.370.194 2.477.454 444.202 8.919 -158.476 9.922.785 AÑO 2014 1.004.003 8.039.915 3.079.305 568.621 13 -170.530 12.521.327 525.166 5.628.990 1.269.898 372.483 -737 7.795.800 829.606 6.908.569 1.851.524 383.848 -13.273 9.960.274 EXCEDENTE BRUTO 2.126.985 2.561.053 GASTOS OPERACIONALES 5105 GASTOS OPERACIONALES 5205 GASTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.901.087 21.689 1.922.776 2.377.988 27.120 2.405.108 EXCEDENTE OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4220 ARRENDAMIENTOS 4250 RECUPERACIONES 4265 ING.EJERCICIOS ANTERIORES 4295 DIVERSOS GASTOS NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5320 GTOS EXTRAORD.EJ.ANTERIORES 5350 GASTOS DIVERSOS PÉRDIDA NO OPERACIONAL 204.209 155.945 550 224.126 25.940 1.213 9.378 1.392 277.790 43.545 1.982 89.489 121.626 173.503 14.764 34.133 -82.819 107.574 110.995 7.927 11.477 176.225 EXCEDENTE NETO 121.390 332.170 Hernán Darío Vallejo Restrepo Representante Legal Helmer Obregón Moreno Revisor Fiscal TP.129160-T Eliana María Acevedo López Contadora Pública TP.54760-T