LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 EJECUCIÓN GLOBAL 2015 Total: 2.903.281,11 € INGRESOS Obligaciones Rec. Netas 2015 89,66 % del Presupuesto Presupuesto 2015 Obligaciones Reconocidas Netas 2.903.281,11 2.839.524,34 2.903.281,11 2.603.074,80 Derechos Rec. Netos 2015 97,80 % del Presupuesto Presupuesto 2015 Derechos Reconocidos Netos GASTOS 2 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 % DRN./ TOTAL DRN. DERECHOS REC. NETOS % EJECUCIÓN 1,37 % 38.988,16 € 259,92 % 94,9 % 2.685.797,11 € 73,96 % 2.100.167,50 € 9,63 % 273.461,08 € 10,99 % 312.168,53 € INGRESOS PATRIMONIALES 1,90 % 53.827,89 € 99,81 % TRANSFERENCIAS CAPITAL: Proyectos europeos 2,15 % 60.911,18 € 203,04 % TASAS Y OTROS INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES : - Participación tributos concertados (0,15% Fondos Forales) - Cuotas ayuntamientos - Convenios con otras instituciones 2.839.524,34 € 97,80 % 97,06 % TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 3 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 % ORN./ TOTAL % OBLIGACIONES REC. NETAS % EJECUCIÓN GASTOS PERSONAL 45,83 % 1.192.976,48 € 98,49 % COMPRAS Y SERVICIOS (Estudios y Trabajos técnicos, gasto corriente) 19,89 % 517.772,81 € 82,30 % GASTOS FINANCIEROS 1,62 % 42.213,69 € 81,83 % TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Toponimia, Euskalit) 0,55 % 14.348,73 € 64,46 % INVERSIONES Y PROGRAMAS (Formación, Infoudala, programas: euskera, igualdad, servicios sociales, innovación, programas informáticos, proyectos europeos) 17,76 % 462.422,24 € 75,11 % PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos 14,34 % 373.340,85 € 100,00 % 2.603.074,80 € 89,66 % TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 4 REMANENTE DE TESORERÍA 2015 (a) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO (Ejercicio corriente + cerrados + op. no presupuestarias) 688.903,22 € (b) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO (Ejercicio corriente + cerrados + de presupuesto de ingresos) 219.950,24 € (c) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 572.496,99 € (d) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (a-b+c) 1.041.449,97 € (e) REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 21.000,00 € (f) SALDOS DE DUDOSO COBRO 293.434,40 € (g) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (d - e - f) 727.015,57 € AJUSTES (Acuerdos de no disponibilidad -ejercicios 2012 y 2013-, gastos adjudicados en el ejercicio 2015 y reserva para incorporaciones al presupuesto 2016) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO - 525.780,95 € 201.234,62 € 5 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 2.866.180,41 2.787.278,64 PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016 Disminución – 2,75% 7 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 TASAS Y OTROS INGRESOS 29.000,00 € 11% 2% TRASF. CORRIENTES 2.704.733,92 € -Participación tributos concertados 2.101.557,16 € -Cuotas socios 283.076,76 € -Ingresos por convenios 320.100,00 € INGRESOS PATRIMONIALES 53.544,72 € TOTAL 2.787.278,64 € 1% 10% 75% TRANSFERENCIAS CORRIENTES TASAS Y OTROS INGRESOS (1%) PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS (75%) CUOTAS SOCIOS (10%) INGRESOS POR CONVENIOS (11%) INGRESOS PATRIMONIALES (2%) 8 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 GASTOS DE PERSONAL 1.222.801,02 € 44% 16% COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.724,57 € GASTOS FINANCIEROS 36.698,49 € TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.260,15 € INVERSIONES Y PROGRAMAS 435.026,38 € PASIVOS FINANCIEROS 377.768,03 € TOTAL 14% 2.787.278,64 € 1% 25% 1% GASTOS DE PERSONAL (44 %) COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (25%) GASTOS FINANCIEROS (1%) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1%) INVERSIONES Y PROGRAMAS (16%) PASIVOS FINANCIEROS (14%) 9 PROGRAMAS 2016 PROGRAMA IMPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.388.198,64 € *Incluidos Estudios y trabajos FORMACIÓN 40.000 € INNOVACIÓN 110.000 € SERVICIO DE TELE-TRADUCCIÓN PARA PERSONAS INMIGRANTES 43.000 € IGUALDAD Red Berdinsarea y programa Berdinbidean (pequeños municipios) 132.800 € EUSKERA Convenio Gobierno Vasco/ Euskaltzaindia 46.500 € SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES (INFOUDALA) 21.780 € PROYECTOS EUROPEOS 5.000 € Total 2.787.278,64 € 10