BANCO AMIGO SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Manuel Avila Camacho 32 Piso 12 Col. Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (Cifras en Millones) (26) Resultado neto Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo Amortizaciones de activos intangibles Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros (Estimación preventiva para riesgos crediticios) 13 10 8 2 (1) 42 74 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (neto) Cambio en captación tradicional Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos Cambio en acreedores por reporto Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros 102 (2,210) (213) (78) 485 1,427 113 150 (99) (325) Flujos netos de efectivo de actividades de operación Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de Otros 36 (0) (21) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 14 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros $ 463 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 463 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 200 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 54 254 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo “El presente Estado de Flujo de Efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. "El presente Estado de Flujo de Efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." Alan Castellanos Carmona Director General www.bancoamigo.com.mx www.bancoamigo.com.mx/informacionfinanciera www.cnbv.gob.mx/estadistica Mario Osorio Mendez Director de Finanzas Alejandro Cortes Ramirez Contador General Ruben Contreras Guadarrama Auditoria Interna