APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERIÓDO 2012 (millones de pesos) CONCEPTO INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL APROPIADO 3.799.686,5 OCTUBRE 3.515.402,7 % 92,5% 2.409.354,3 2.112.521,8 87,7% 2.108.606,5 661.758,4 657.426,0 GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Personal Gastos Generales Gastos Operación y Servicios Otros Gastos GASTOS NO OPERACIONALES 2.404.219,3 823.657,7 817.992,7 665.852,7 152.140,0 5.665,0 1.106.602,4 115.011,1 0,0 358.948,0 5.135,0 0,0 5.135,0 1.390.332,2 2.845.948,8 169.745,4 50.676,4 18.652,7 32.023,7 99.189,8 19.879,2 40,0 1.031.113,6 133.610,2 0,0 282.124,3 3.915,3 0,0 3.915,3 1.402.880,9 2.239.474,7 133.188,5 37.274,7 11.464,0 25.810,7 86.928,6 8.985,1 0,0 87,7% 80,3% 80,4% 78,4% 88,8% 76,5% 93,2% 116,2% 0,0% 78,6% 76,2% 0,0% 76,2% 100,9% 78,7% 78,5% 73,6% 61,5% 80,6% 87,6% 45,2% 0,0% GASTOS DE INVERSION Cesantias Credito Construcciones y Mejoras Proyectos de Tecnología Seguros a Terceros Retiro Ahorro Voluntario 2.676.163,4 1.076.314,4 1.015.571,3 83.854,9 91.954,6 60.062,1 348.406,2 2.106.286,2 946.757,4 708.334,4 81.375,2 60.140,9 60.000,0 249.678,3 78,7% 88,0% 69,7% 97,0% 65,4% 99,9% 71,7% INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Cartera Hipotecaria Ingreso de Tesorería Abono de Cesantías Cartera Educativa Aportes Afiliados Rendimientos Financieros Otros Ingresos Ahorro Voluntario Contractual INGRESOS NO OPERACIONALES Excedentes Financieros Comision por Seguros Terceros DISPONIBILIDAD INICIAL GASTOS Fuente: División de Presupuesto 522.323,5 135.102,5 4.332,4