FORMATO 4 (Versión 4.0) I. Datos Generales

FORMATO 4 (Versión 4.0)
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de
Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 14-2015, artículo 45, numeral 2, literal b, número romano iv)
I. Datos Generales
1. Fideicomiso:
Denominación según escritura de Constitución
2. Entidad:
Ministerio / Entidad/ Unidad Ejecutora a la cual está adscrito el
Fideicomiso.
3. Código institucional:
Código según el Manual de Clasificación Presupuestaria Vigente.
4. Unidad ejecutora:
Nombre de la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria.
5. Período del informe:
Primero, segundo o tercer cuatrimestre y anual.
6. Datos responsable(s) del informe:
6.1 Nombre:
6.2 Cargo:
(Datos del funcionario o funcionarios responsables de elaborar el
formato)
6.3 Teléfono:
6.4 Correo electrónico:
7. Firma(s) responsable(s) :
Firma(s) y sello(s) de responsable(s)
8. Vo.Bo:
Firma de la autoridad
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de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 14-2015)
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos.
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II. Mandato Institucional
De la Entidad a la cual está vinculado el Fideicomiso o de la
Unidad ejecutora, según el Plan Operativo Anual o Formularios
DTP vigentes al ejercicio fiscal.
9.
Base legal:
10.
Misión:
11.
Visión:
12.
Destino del patrimonio fideicometido (contractual):
Dato según la escritura de constitución y sus modificaciones.
III. Uso de Recursos Financieros
(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)
13.
Uso de la asignación presupuestaria:
- Presupuesto vigente:
Q. 12,000,000.00
- Fuente(s) de financiamiento:
11, 21, etc.
- Número de anticipos financieros otorgados:
2
- Monto de anticipos financieros otorgados en el período:
Q. 7,000,000.00
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:
Q. 4,500,000.00
Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN)
que se debe utilizar para el llenado de información son los siguientes:
 Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt
 Situación de disponibilidad presupuestaría de Fideicomisos a través de la modalidad de
anticipos y regularización, R00815264.rpt
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IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora
14.
No.
Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre
evaluado):
Descripción del Objetivo
Anual
Programado
Anual
Grado de
Cumplimiento
Acumulado al
Cuatrimestre (%)
Objetivos establecidos para ser
alcanzados a través de la ejecución del
presupuesto del fideicomiso.
¿Cuál es el
avance a ser
alcanzado
durante todo el
año?
¿En qué grado, la
unidad ejecutora
alcanzó los objetivos,
al cuatrimestre
evaluado?
100,000 familias
50%
8 kilómetros
100%
(Se sugiere que la unidad de
planificación o quien trabaje el tema
en la unidad ejecutora, complete o
brinde el dato de este apartado).
1
2
15.
Ejemplo:
Contribuir a la Gobernabilidad
agraria del área rural facilitando el
acceso a la tierra a 100,000 familias
campesinas sin tierra.
Mantenimiento de la red vial primaria
del Municipio de XXX.
Población / sector / entidad beneficiaria:
Se refiere al segmento o grupo objetivo de la población a la cual se beneficiara, a través de la ejecución
de los recursos otorgados al fideicomiso.
Ejemplo:
Campesinos de escasos recursos sin acceso a tierra, vecinos del Municipio X, agricultores de la zona
XXX, Mujeres agricultoras de escasos recursos, niñas y niños de 0 a 10 años integrantes de familias en
pobreza o pobreza extrema, entre otros.
Ejemplo beneficiario institucional:
 Instituciones científicas fortalecidas con proyectos aprobados.
 Escuelas de nivel primario dotadas con equipo de cómputo.
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V. SEGUIMIENTO FÍSICO
16. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas
por el fideicomiso:
No.
Bienes entregados /
servicios prestados /
actividades financiadas
Escriba el nombre de los Bienes
entregados / servicios prestados /
actividades financiadas
Descripción
Describa detalladamente, qué
bienes o servicios produjo u otorgó
la unidad ejecutora a través del
fideicomiso, la cantidad que se
planifica entregar y el monto total
del por unidad o del proyecto.
Unidad
de
Medida
Ingrese la
unidad de
medida
según
clasificador
vigente.
Ejemplos:
1.
Familias beneficiadas con la
instalación de pozos de agua
potable.
400 familias del área de XXX se
verán beneficiadas con la
instalación del pozo, la cual
conlleva 3 fases:
1.
2.
3.
Familia
Diseño y excavación.
Construcción e instalación.
Pruebas, conexiones e
implementación.
2.
Organización de mujeres reciben
asistencia financiera no
reembolsable para implementar
proyectos productivos
agropecuarios.
25 organizaciones beneficiadas con
aporte anual de Q 100,000.00 para
implementar proyectos productivos
agropecuarios, cada organización
tiene aproximadamente 10
integrantes.
Entidad
3.
Propietarios de micro y pequeñas
empresas de áreas en donde el
Banrural S.A. tiene cobertura
beneficiados con créditos.
320 Créditos individuales desde
Q 3,000.00 a Q 10,000.00, con la
finalidad de minimizar los
indicadores de pobreza y sus
manifestaciones más agudas.
Persona
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17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el
cuatrimestre evaluado y acumulado
No.
Bienes entregados /
servicios
Copie la descripción que
ingreso en el numeral 16.
1.
2.
3.
Ejemplo1 :
La producción se entregó
durante el primer
cuatrimestre.
Familias beneficiadas con
la instalación de pozos de
agua potable.
Ejemplo 2:
La producción se entregó
durante el tercer
cuatrimestre.
Organización de mujeres
reciben asistencia
financiera no reembolsable
para implementar
proyectos productivos
agropecuarios.
Ejemplo 3:
La producción se entregó
durante el año.
Propietarios de micro y
pequeñas empresas de
áreas en donde el Banrural
S.A. tiene cobertura,
beneficiados con créditos.
Cantidad
Aprobada
(anual)
Cantidad entregada durante el
cuatrimestre
1er.
Ene-Abr
2do.
May-Ago
3ro.
Sep-Dic
500
500
-
-
25
-
-
25
320
20
175
125
Monto anual
programado
según decisión
del órgano
correspondiente
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VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora
18. Impactos esperados:
Describa los cambios que la unidad ejecutora del fideicomiso espera lograr en la población objetivo a través
de las acciones, bienes o servicios generados por el fideicomiso.
Ejemplo: Con el acceso a Créditos para la micro y pequeña empresa se espera minimizar los indicadores de
pobreza y sus manifestaciones más agudas en Guatemala, a través del desarrollo integral de las personas a
quienes se les ha brindado acceso a recursos financieros que les puede permitir incrementar su productividad.
19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:
Proporcione una descripción breve de las acciones positivas o aspectos favorables que apoyaron el trabajo
de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre.
Ejemplo: Con la entrega de microcréditos del año XXXX se ha logrado superar la meta establecida gracias a
que se contó con el apoyo del banco intermediario el cual facilito la evaluación y colocación de los mismos.
20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:
Proporcione una descripción breve de las acciones negativas o aspectos desfavorables que obstaculizaron el
trabajo de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre.
Ejemplo: Las reuniones del consejo técnico sufrieron un retraso de dos meses debido a cambio de autoridades,
lo cual provoco un aplazamiento en el proceso de desembolsos de créditos y esto no permitió alcanzar la meta
establecida.
21. Medidas correctivas implementadas o por implementar:
Describa brevemente las acciones que se tiene programado implementar en el siguiente cuatrimestre a fin de
mejorar el desempeño y superar los obstáculos enfrentados por la unidad ejecutora del fideicomiso para
alcanzar sus objetivos.
Ejemplo: El consejo técnico está trabajando de forma que se agilicen los procesos de desembolso de créditos
que estaban pendientes.
22. Movimiento de caja:
Debe completarse el anexo No. 1 (Movimiento de caja), en formato Excel, el cual se encuentra disponible en
la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Dicho anexo debe adjuntarse al
presente informe de forma impresa.
(Link http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=611&Itemid=697)
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