DP_11982_0

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NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil
SARP
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL
1.ACTIVO
1.1.ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.- DISPONIBILIDADES
Caja M/N
Caja M/E
Cuenta en el BCU
BROU Cta Cte M/N
Banco Comercial Cta Cte $
Brou Cta Cte M/E
Brou Caja de Ahorro M/E
Banco Comercial Caja de Ahorro M/E
Cuenta Corriente Bco Comercial U$S
1.1.2.- INVERSIONES TEMPORARIAS
BROU Pzo Fijo 9146
BROU Pzo Fijo 9147
DPF – Pago al Vencimiento
Menos:
Previsión para desvalorizaciones
Intereses percibidos por adelantado
............…
............…
............…
............…
1.1.3.- CREDITOS POR VENTAS
Deudores Simples Plaza
Deudores por Exportaciones
Embargos a Cobrar
Cobranzas a Depositar
............…
............…
............…
Menos:
Prevision para Deudores Incobrables
Prevision p/dtos y Bonificaciones
Intereses percibidos por adelantado
Ingresos diferidos
............…
............…
............…
............…
............…
1.1.4.- OTROS CREDITOS
Anticipos a Proveedores
Casa Matriz, Empresas Controlantes/
Pagos a cuenta
Adelantos IRAE
Pagos adelantados
31/12/15
UNO
DOS
MONEDA
MONEDA
222,043
41,642
175,953
1,105,268
136,032
383
1,020,109
406,058
3,107,488
154,024
314,925
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
468,949
………....................
………....................
254,786
193,333
………....................
………....................
………....................
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
………....................
146
-
448,119
Saldos Deudor de ctas de Directores
Diversos
Iva Compras
Tasa de control regulatorio
............…
............…
Menos:
Prevision para Deudores Incobrables
Ingresos percibidos por adelantado
Ingresos diferidos
............…
............…
............…
............…
1.1.5.- BIENES DE CAMBIO
Mercaderia de Reventa
Productos Terminados
Productos en Proceso
Materias Primas
Materiales y Suministros
Importaciones en tramite
............…
............…
............…
............…
Menos:
Prevision p/desvalorizaciones
.....................
.....................
.....................
.....................
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1.2.ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.- CREDITOS A LARGO PLAZO
( Ver apertura en Créditos Ctes.)
.....................
.....................
.....................
.....................
1.2.2.- BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES
(Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.)
.....................
.....................
.....................
.....................
1.2.3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO
Depositos Bancarios
Inmuebles
………....................
52,197
………....................
………....................
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
52,343
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................) ………....................
4,076,899
………....................
………....................
………....................
……….................... ………....................
………....................
………....................
………....................
……….................... ………....................
………....................
Valores orig. y revaluados s/anexo
Menos: Amort. Acum.
Titulos y Acciones
.....................
.....................
.....................
.....................
Menos:
Prevision para Desvalorizaciones
Intereses percibidos por adelantado
.....................
.....................
.....................
.....................
………....................
(………..................)
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
.....................
(………..................) ………....................
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
(………..................)
1.2.4.- BIENES DE USO (Ver anexo)
Valores originales y revaluados
Menos:
Amortizaciones Acumuladas
1.2.5.- INTANGIBLES (Ver anexo)
Patentes, marcas y licencias
Gastos de investigacion
.....................
.....................
.....................
.....................
Menos:
Amortizaciones Acumuladas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
763,315
-762,283
1,032
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
………....................
(………..................) ………....................
1,032
4,077,931
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
.....................
2.PASIVO
2.1.PASIVO CORRIENTE
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES
Proveedores por Importaciones
Menos:
Deuds. Contratos de Cambio Import.
Proveedores de Plaza
Documentos a Pagar
Menos:
Intereses a vencer
.....................
.....................
.....................
.....................
2.1.2.- DEUDAS FINANCIERAS
……….................... ………....................
UNO
DOS
MONEDA
MONEDA
………..................
(……….................)
56,681
………..................
(……….................)
………..................
………..................
………..................
………..................
56,681
Prestamos Bancarios
Obligaciones
Documentos a pagar
Menos: Ints. a vencer
.....................
.....................
.....................
.....................
2.1.3.- DEUDAS DIVERSAS
Cobros Anticipados
Dividendos a Pagar
Casa Matriz, Empresas Controlantes,
Controladas/Vinculadas
Sueldos y Jornales a pagar
Acreedores por Cargas Sociales
Acreedores fiscales
Saldos Acreedores Cuentas Directores
Otras deudas
Tasa de Control Regulatorio
……………
……………
……………
2.1.4.- PREVISIONES
Reserva siniestros pend. ocurridos y
denunciados
Reserva insuficiencia de calculo
Reserva siniestro pend. ocurridos y no
denunciados
............…
............…
TOTAL PASIVO CORRIENTE
………..................
………..................
500,000
(……….................)
………..................
………..................
………..................
………..................
500,000
………..................
………..................
………..................
81,674
82,777
89,291
………..................
………..................
996
………..................
………..................
………..................
254,738
2,046,000
247
………..................
………..................
2,046,247
2,857,666
2.2.-
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
2.2.1.- DEUDAS COMERCIALES
(Ver apertura en Deudas Corrientes)
……………
……………
……………
……………
2.2.2.- DEUDAS FINANCIERAS
(Ver apertura en Deudas Corrientes)
……………
……………
……………
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
……………
2.2.3.- DEUDAS DIVERSAS
(Ver apertura en Deudas Corrientes)
……………
……………
……………
………..................
……………
2.2.4.- PREVISIONES NO CORRIENTES
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
............…
............…
............…
………..................
………..................
………..................
............…
………..................
………..................
2,857,666
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3.PATRIMONIO (Ver anexo)
3.1.APORTE DE PROPIETARIOS
3.1.1.- CAPITAL
Capital Integrado
…………
…………
…………
3.1.2.- APORTES A CAPITALIZAR
Integracion nuevos socios
Aportes a Capitalizar
……….
……….
3.2.AJUSTES AL PATRIMONIO
Revaluos fiscales
……….
……….
……….
3.3.GANANCIAS RETENIDAS
3.3.1.- RESERVAS
Reservas Voluntarias
…………..
…………..
…………..
3.3.2.- RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
……………
……………
……………
……………
Menos:
Dist. Anticipada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
………………
………..................
UNO
DOS
MONEDA
MONEDA
433,043
………..................
………..................
………..................
433,043
87,379
1,315,857
………..................
1,403,236
643,349
………..................
………..................
………..................
643,349
………..................
………..................
………..................
-
-1,259,363
………..................
………..................
………..................
………..................
(……….................)
-1,259,363
1,220,265
4,077,931
………..................
………..................
NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil
SARP
ESTADO DE RESULTADOS
Desde: 01 de Enero
de 2015
Diciembre de 2015
Hasta: 31
4.ESTADO DE RESULTADOS
4.1.INGRESOS OPERATIVOS
4.1.1.- Locales
Cuotas Sociales
Deducibles
Recuperos
Ingresos por no Reclamaciones
mora
Reintegros
4.1.2.r
Del Exterior
de
MONEDA
MONEDA
UNO
DOS
5,197,249
518,234
2,842,438
273,000
52,188
60,355
Exportaciones
8,943,464
………..................
………..................
………..................
4.1.3.- Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.
(……….................)
Total Ingresos Operativos Netos
COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O
………..................
4.2.-
4.3.-
SERVICIOS PRESTADOS
RESULTADO BRUTO
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y jornales
Cargas Sociales
Gastos Generales
Gastos siniestros-Mano de obra
Gastos siniestros-Repuestos
Honorarios Profesionales
Servicios contratados
UTE, Antel y Ose
Gtos envios y fletes
Impuestos
Papeleria
Alquileres
Seguros
Gastos limpieza y mantenimiento
Indemnizaciones perdidas
Indemnizaciones perdidas Res. Civil
Gastos tramites judiciales
Amortizaciones
Reuniones y Atenciones
Imp inc 3º
Iva no deducible
(……….................)
8,943,464
-1,514,212
-422,741
-19,311
-940,008
-1,120,428
-506,859
-78,329
-47,709
-7,232
-22,983
-2,691,298
-26,288
-2,104,284
-93,028
-1,032
-85,617
-62,400
-63,112
4.4.-
4.5.-
4.6.-
4.7.-
4.8.4.9.-
Imp ent aseg
Gastos Lit E
Gtos no deducibles
Gastos Cobranza
Multas y recargos
Gastos exentos
Total Gastos de Administ. y Ventas
RESULTADOS DIVERSOS
Otros gastos
Otros ingesos
Total Resultados Diversos
RESULTADO OPERATIVO
RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses Perdidos
Intereses Ganados
Gastos Financieros
Otros Ingresos Financieros
Diferencia de cambio perdidas
Diferencia de cambio ganadas
Resultado Desvalorización Monetaria
Descuentos obtenidos
Total Resultados Financieros
-403,736
-109,920
-159,850
-37,456
-184,790
(……….................)
(……….................)
52
………..................
52
-1,759,107
5,980
-19,961
480,353
………..................
466,372
………..................
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
TOTAL RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTES A RESULTADOS EJERC.
ANTERIORES
...........................
...........................
...........................
...........................
TOTAL AJUSTES RESUL. EJERC.
ANTERIORES
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
33,372
………..................
………..................
………..................
………..................
………..................
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO
DENOMINACION DE LA
EMPRESA:
-10,702,623
33,372
(……….................)
-1,259,363
Asociacion Civil SARP
CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - EJERCICIO ACTUAL
Desde: 01
de Enero
de 2015
Hasta:
31 de diciembre de 2015
CAPITAL
1.-
APORTES Y
AJUSTES
COMPROM.
AL
A CAPITAL.
PATRIMONIO
RESERVAS
RESULTAD.
PATRIMONIO
ACUMULAD.
TOTAL
SALDOS INICIALES
Aportes de Propietarios
Acciones en Circulación/ Cuotas
Sociales
433,043
433,043
Acciones a distribuir
....………….....
0
Acciones Suscriptas
....………….....
Aportes de Capital en Trámite
0
1,625,849
1,625,849
Ganacias Retenidas
Reserva Legal
0
Reservas a Capitalizar
....…………....
0
Reservas Afectadas
....…………...
0
0
Reservas Libres
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
2.3.-
Sub-total
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
4.-
SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2)
AUMENTOS DEL APORTE
PROPIETAR.
5.-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
....…………..... ....…………....
0
(1,666,029)
(1,666,029)
643,222
0
....…………...
643,222
1,625,849
643,222
0
(1,666,029)
1,036,085
....………….... ....…………....
....…………...
....…………...
....…………...
0
643,222
0
(1,666,029)
1,036,085
433,043
433,043
1,625,849
Dividendos
Acciones
(…………....…)
....………….....
Aportes de Capital en Trámite (1)
(1,666,029)
1,666,029
Efectivo
(…………....…)
Reserva Legal
0
....………….... (…………....…)
Otras Reservas
6.-
Dietas y otros conceptos
DISTRIBUCIÓN DE UTILID.
ANTICIP.
....…………..... ....…………....
7.-
REEXPRESIONES CONTABLES
....…………..... ....…………....
8.-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (1)
9.-
..............................................
10.- Sub-total
(Suma 4 a 9)
....…………....
1,443,416
0
(222,613)
(…………....…)
0
....………….... (…………....…)
0
127 ....…………....
....………….... ....…………....
127
0
....…………....
127
(1,259,363)
(1,259,363)
....…………...
1,443,416
406,666
184,053
11.- SALDOS FINALES
Aportes de Propietarios
Acciones en Circulación/ Cuotas
Sociales
433,043
Aportes de Capital en Trámite
433,043
1,403,236
1,403,236
Ganacias Retenidas
Reserva Legal
0
Reservas a Capitalizar
....…………....
0
Reservas Afectadas
....…………...
0
Reservas Libres
0
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
TOTAL
....…………... ....…………....
433,043
1,403,236
0
(1,259,363)
(1,259,363)
643,349
0
....…………...
643,349
643,349
0
(1,259,363)
1,220,265
DENOMINACION DE LA EMPRESA:
ASOCIACION CIVIL SARP
CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES AMORTIZACIONES
Ejercicio Finalizado el ..............:
RUBROS
31/12/2015
VALORES DE ORIGEN Y
REVALUACIONES
Valores
Valores
al Inicio
Aumentos Disminu- Revaluaal Cierre
ciones
ciones Del Ejercicio
del Ejercicio
(1)
(2)
(3)
(4)
(1+2-3+4=5)
1.- BIENES DE USO
748,600
638
0
14,077
762,677
0
638
0
0
0
0
0
749,238
0
0
0
0
0
0
14,077
763,315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inmuebles (Tierras)
0
Inmuebles (Mejoras)
Bienes Agotables
Muebles y Utiles
Equipos de Transporte
Máquinas y Equipos
Semovientes
Bienes Arrendados
Instalaciones
Equipos Computación
Otros
Sub total:
0
2.- INTANGIBLES
Patentes, Marcas y Licencias
Llave
Gastos Preoperativos
Gastos Investigación
Otros
Sub total:
0
0
0
3.- INVERSIONES EN
INMUEBLES DEL PAIS
Tierras
Mejoras
Sub total:
0
0
0
4.- INVERSIONES EN
INMUEBLES DEL EXTERIOR
Sub total:
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL:
762,677
638
0
0
763,315
Tierras
Mejoras
A M O R T I Z A C I O N E S
Del
Acumulados
Ajustes
Bajas ejercicio
Acumuladas
al Inicio
Por
del
Tasa Importe
Al Cierre
del Ejercicio Revaluaciones Ejercicio
del Ejercicio
(6+7(6)
(7)
(8)
(9)
8+9=10)
(5 -10=11)
0
0
0
1,032
0
0
0
0
0
0
0
1,032
Valores
Netos
0
0
0
746,663
511
1,032
511
0
1,032
0
0
0
748,206
0
0
0
0
0
0
14,077
762,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,032
14,077
760,740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760,740
0
511
1,032
762,283
Descargar