EEFF Agregados Poder Ejecutivo
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Balance General Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Poder Ejecutivo Junio 2011 Junio 2010 ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero Caja y Banco – Fondos Especiales Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Menos : Provisión Existencias Mercancias en Tránsito Gastos Pagados por Anticipado Inversiones Corto Plazo Total Activo Corriente 225.460.428,64 186.409.952,07 4.663.785,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.534.166,08 158.746.286,33 98.438.597,31 2.135.958,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.320.841,73 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo Cuentas por Cobrar Largo Plazo Menos: Provisión Cobranza Dudosa Total Activo no Corriente Fijo 0,00 55.752.301,87 -1.387.514,35 54.364.787,52 0,00 61.874.376,47 -5.092.247,34 56.782.129,13 Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión Cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros 0,00 0,00 862.928,27 71.851.817,93 72.714.746,20 0,00 0,00 862.928,27 71.882.847,93 72.745.776,20 102.773.675,77 -45.341.539,45 647.162,79 -14.675,32 96.912.468,76 -34.927.749,30 417.537,18 -2.296,44 9.009.744.616,85 35.100.972,16 -13.977.298,34 89.743.527,01 0,00 8.874.474.071,40 36.730.233,37 -13.964.752,73 82.268.359,56 0,00 0,00 198.134,05 -96.279,72 218.682,10 0,00 0,00 238.531,77 -106.634,58 70.557,23 0,00 0,00 0,00 0,00 248.089,96 0,00 9.179.245.067,86 0,00 0,00 0,00 2.311.792,00 0,00 9.044.422.118,22 Total Activo No Corriente 9.306.324.601,58 9.173.950.023,55 TOTAL ACTIVO 9.722.858.767,66 9.433.270.865,28 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Preexistentes Terrenos Edificios Menos: Depreciación Acumulada Otras Obras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Duraderos Diversos Duraderos Diversos Semovientes Menos: Amortización y Agotamiento Piezas y Obras de Colección Bienes de Uso Público Activos Intangibles Patentes Derechos Depositos Licencias Decomisos en Efectivo Total Bienes Duraderos Balance General Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Poder Ejecutivo Junio 2011 Junio 2010 814.248.320,03 0,00 0,00 3.885.104,59 1.353.044.265,81 609.744.438,89 0,00 0,00 2.247.015,07 1.205.082.179,32 0,00 0,00 0,00 2.171.177.690,43 0,00 1.817.073.633,28 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo Endeudamiento Largo Plazo Provisiones para Benef. Sociales Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo Total Pasivo No Corriente 946.846.130,58 4.614.753.685,67 0,00 0,00 0,00 89.622.287,98 5.651.222.104,23 953.811.590,52 3.769.821.095,92 0,00 0,00 0,00 66.628.742,37 4.790.261.428,81 TOTAL PASIVO 7.822.399.794,66 6.607.335.062,09 8.525.660.392,02 0,00 -6.164.634.969,38 -460.566.449,64 8.489.729.405,73 0,00 -5.294.470.326,34 -369.323.276,20 TOTAL PATRIMONIO 1.900.458.973,00 2.825.935.803,19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.722.858.767,66 9.433.270.865,28 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Saldos del Presupuesto por Incorporar Retenciones Por Pagar gastos acumulados por pagar Endeudamiento Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el período) Provisiones Total Pasivo Corriente PATRIMONIO Hacienda Pública Reservas Resultados Acumulados Resultados del periodo Estado de Resultados Del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo:Poder Ejecutivo Junio 2011 Junio 2010 Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Contribuciones Sociales Ingresos No Tributarios Transferencias Corrientes y Capital Total Ingresos Corrientes 1.275.443.477,81 32.694.593,16 8.355.363,11 71.187.917,41 1.387.681.351,49 1.165.018.359,08 29.266.798,92 6.903.983,08 64.703.194,12 1.265.892.335,20 Gastos Corrientes Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Intereses y Comisiones Transferencias Corrientes y Capital Cuentas Especiales Total Gastos Corrientes 611.677.546,54 32.552.987,16 12.741.516,96 228.521.612,70 945.898.945,06 51.649,14 1.831.444.257,56 544.247.969,31 28.043.723,10 9.779.010,22 196.036.745,01 882.709.622,44 109.981,02 1.660.927.051,10 -443.762.906,07 -395.034.715,90 Otros Ingresos y Gastos Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos Diferencias Positivas Tipo de Cambio Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos Otros Ingresos Total Otros Ingresos 0,00 65.605.829,16 0,00 7.909.294,06 73.515.123,22 0,00 198.017.932,94 0,00 3.535.926,01 201.553.858,95 Otros Gastos Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio Gastos de Depreciación, Agotamiento Gastos Diferido de Intangibles Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos Pérdidas por Cuentas Incobrables Pérdidas en Existencias Otros Gastos Total Otros Gastos 492.988,23 75.018.580,63 5.203.980,26 0,00 0,00 67.318,52 0,00 9.535.799,15 90.318.666,79 0,00 155.190.487,62 0,00 0,00 0,00 321.434,22 0,00 20.330.497,41 175.842.419,25 -16.803.543,57 25.711.439,70 0,00 0,00 -460.566.449,64 0,00 0,00 -369.323.276,20 Superávit ( Déficit ) Corriente Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos Impuesto de Renta Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo:Poder Ejecutivo Junio 2011 Junio 2010 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 1.255.285.571,30 2.570.600,00 3.380.930,00 17.325.173,10 3.260.654,50 70.142.771,10 3.630.600,00 0,00 1.355.596.300,00 1.131.418.795,84 2.519.400,00 2.893.451,30 14.109.104,10 2.961.354,64 64.703.194,12 9.202.000,00 0,00 1.227.807.300,00 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses,Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo 739.416.200,00 41.995.028,20 557.590.243,00 218.009.000,00 0,00 201.326,90 65.700,00 1.557.277.498,10 654.992.700,00 37.074.623,70 515.506.360,70 195.879.000,00 0,00 280.122,48 180.200,00 1.403.913.006,88 -201.681.198,10 -176.105.706,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.644.696,90 1.072.184,70 6.741.220,20 0,00 0,00 11.458.101,80 3.908.277,60 1.957,20 10.387.680,80 0,00 0,00 14.297.915,60 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -11.458.101,80 -14.297.915,60 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Amortización de préstamos e Intereses Otros (incluido diferencial) Total Entradas de Efectivo 0,00 0,00 1.529.617.900,00 0,00 53.353.500,00 1.582.971.400,00 0,00 0,00 1.355.949.500,00 0,00 62.767.300,00 1.418.716.800,00 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros (incluido diferencial) Total Salidas de Efectivo 0,00 0,00 1.314.826.400,00 0,00 5.500.500,00 1.320.326.900,00 0,00 0,00 1.093.593.077,52 0,00 8.511.722,16 1.102.104.799,68 262.644.500,00 316.612.000,32 49.505.200,10 126.208.377,84 E. Más: Saldo inicial de Caja 362.365.180,61 130.976.505,80 F. Igual: Saldo final de Caja 411.870.380,71 257.184.883,64 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Poder Ejecutivo Descripción de la Cuenta Hacienda Pública Excedente de Revaluación Superávit (Déficit) Acumulado Reservas Total 165.497.500,63 8.359.586.809,38 0,00 -6.164.634.969,38 2.360.449.340,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.497.500,63 8.359.586.809,38 0,00 -6.164.634.969,38 2.360.449.340,63 Excedente ó Déficit en Revaluación de Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajuste de superavit acumulado. 576.082,01 0,00 0,00 0,00 576.082,01 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Neto del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 -460.566.449,64 -460.566.449,64 166.073.582,64 8.359.586.809,38 0,00 -6.625.201.419,02 1.900.458.973,00 Saldo al 31 de Diciembre del año 2010 Cambios en la Política Contable Saldos Saldo al 30 de Junio del año 2011
