CUENTA GENERAL 2014 INDICADORES FINANCIEROS 1. LIQUIDEZ INMEDIATA = 20.373.495,26 42.547.768,44 = 0,48 Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago 2. LIQUIDEZ = 20.373.495,26 53.160.802,90 = 0,38 Fondos líquidos / Acreedores a corto plazo 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO = 78.332.780,13 42.547.768,44 = 1,84 (Fondos líquidos + Derechos pendientes de Cobro) / Obligaciones pendientes de pago 4. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = 19.323.497,89 112.188 = 172,24 Pasivo exigible (financiero) / Número de Habitantes 5. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS RECURRENTES 137.632.925,59-128.108.193,91 9.524.731,68 128.108.194 0,07 Ingresos recurrentes ejercicio N - Ingresos recurrentes N-1/ Ingresos recurrentes N-1 6. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS ESTRUCTURALES 148.746.126,69-138.205.540,70 10.540.585,99 138.205.540,70 0,08 Gastos estructurales ejercicio N - Gastos estructurales N-1/ Gastos estructuraels N -1 INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 7. ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES 19.232.497,89 = 140.439.858,05 = 0,14 Pasivo exigible (financiero) / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) 8. PERIODO MÍNIMO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 19.232.497,89 = 0,93 = Pasivo exigible (financiero) / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) - Obligaciones reconocidas netas (Cap. 1 a 4 ) 20.643.971,95 INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 9. EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS = 140.777.558,60 148.410.342,48 = 0,95 Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas 10. AUTONOMIA = 136.056.152,80 140.777.558,60 = 0,97 Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales = 96.973.586,16 140.777.558,60 = 0,69 Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales = 4.989.498,24 = 0,04 De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas 11. AUTONOMIA FISCAL De los ingresos de naturaleza tributaria 12. INDICE DE DEPENDENCIA DE LA SUBVENCIONES RECIBIDAS 100 140.777.558,60 Derechos reconocidos netos * 100 13. REALIZACIÓN DE COBROS = 117.508.964,54 140.777.558,60 = 0,83 14. PERIODO MEDIO DE COBRO = 16.648.111,13 106.638.791,75 = 0,16 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 3,54 Derechos reconocidos netos (Cap. 4 y 7 ) / Recaudación neta / Derechos reconocidos netos 365 56,98 Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) 15. EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS = 134.461.936,18 148.410.342,48 = 0,91 Obligaciones reconocidas netas/ Créditos definitivos 16. INDICE DE GASTOS DE PERSONAL = 38.854.172,13 140.439.858,05 = 0,28 Gastos de personal / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) 17. ESFUERZO INVERSOR = 9.095.107,69 134.461.936,18 = 0,07 Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas 18. CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO = 5.928.116,58 140.439.858,05 = 0,04 Obligaciones reconocidas netas (Cap. 3 y 9 ) / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) 19. GASTO POR HABITANTE = 134.461.936,18 112.188 = 1.198,54 20. INVERSION POR HABITANTE = 9.095.107,69 112.188 = 81,07 Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Número de habitantes 21. REALIZACION DE PAGOS = 118.595.799,79 134.461.936,18 = 0,88 Pagos líquidos/ Obligaciones reconocidas netas 22. PERIODO MEDIO DE PAGO = 15.866.136,39 134.461.936,18 = 0,12 365 23. PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) = 14.514.180,80 = 0,30 365 110,97 Obligaciones pendientes de pago x 365 / 47.740.643,42 DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y/O REMANENTE DE TESORERIA Obligaciones reconocidas netas/ Número de habitantes 43,07 Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas Obligaciones reconocidas netas 24. INDICE DE AHORRO BRUTO = 20.643.971,95 = 0,15 100 14,70 Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) - Obligaciones reconocidas netas (Cap. 1 a 4 ) / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) * 100 = 0,15 100 15,00 Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) - Obligaciones reconocidas netas (Cap. 1, 2 y 4 ) / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) * 100 140.439.858,05 25. INDICE DE AHORRO BRUTO NO FINANCIERO = 21.067.546,14 140.439.858,05 26. SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE = 10.045.353,86 112.188 27. CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMAENTE DDE TESORERIA = 10.045.353,86 = = 89,54 Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes 19,00 Resultado presupuestario ajustado / 528.754,35 Remanente de Tesorería para gastos generales 28. REMANENTE POR INGRESOS CORRIENTES = 528.754,35 140.439.858,05 = 0,00 29. INDICE DE DEUDORES DE DUDOSO COBRO = 26.134.568,31 57.959.284,87 = 0,45 Remanente de Tesorería para gastos generales - Saldo 413 / Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 5 ) 100 45,09 Saldos de dudoso cobro / Deudores pendientes de cobro *100 INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS CERRADOS 30. REALIZACION DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS = 12.641.931,09 53.201.463,07 = 0,24 Cobros / Saldo Inicial de Derechos (+ - Modificación y anulación) 31. REALIZACION DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS = 15.009.992,03 26.748.105,99 = 0,56 Pagos / Saldo Inicial de Obligaciones (+ - Modificación y anulación)