CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA CETPRO “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” Urb. Imperio Bellavista-Callao PLAN DE INVERSION/FINANCIA MIENTO 2013 Jr. Luis Guillermo More s/n Cuadra Tres www.cetpronsm.jimdo.com Fono: 5623977 Email: cetpronsm_emprendedor@yahoo.es 1 PLAN DE INVERSION /FINANCIAMIENTO I PARTE INFORMATIVA Institución Educativa : CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes” Director : Gerardo Lizarzaburo Robles Comisión de Recursos Propios y Actividades Productivas II Tesorera : Pilar Ronchi Tapia Representante Docente : Elizabeth Doris Cárdenas García Año de Ejecución : 2013 FUNDAMENTACION El presente Plan de Inversión/Financiamiento tiene como objetivo asignar los recursos propios de la Institución Educativa CETPRO “NSM”, según sean las necesidades a atender, así como juntar, crear y analizar en forma metódica las posibilidades de captación de recursos que permitan calificar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer recursos a una determinada iniciativa, en su propósito de atender las necesidades de las Dimensiones/Factores de Gestión de la Institución Educativa CETPRO “NSM”. III FINALIDAD La finalidad del presente plan es mejorar el proceso de recaudación e inversión de los recursos propios de la institución, buscando un mayor nivel de ingreso, bajar los costos en los gastos y la influencia positiva que pueda causar la organización dentro del mercado, servir a mejorar los procesos. En suma, presentar una estrategia productiva que se constituya en fuente de financiamiento, su pronta aplicación y tener resultados durante el año 2013. IV OBJETIVOS 4.1. Objetivo General Describir las características del financiamiento que va a llevar a cabo la Institución Educativa CETPRO “NSM”, referente a las actividades en 2 función a la necesidad de las dimensiones de gestión (pedagógica, institucional, administrativa y comunitaria), la ejecución del gasto y la administración de los recursos propios y actividades productivas. 4.2. Objetivos Específicos 4.2.1. Reducir riesgos y costos, eliminando costos innecesarios al elegir la inversión más conveniente, en la atención de las demandas de los usuarios y las necesidades de las áreas de gestión institucional, con el fin de ser competitivos en el mercado. 4.2.2. Mejorar la recaudación de recursos propios de la institución, presentando una estrategia productiva que provea a la institución de fuentes de financiamiento a las diversas áreas/dimensiones de gestión de la institución. V BASE LEGAL 5.1 Constitución Política del Perú 5.2 Ley General de Educación, Ley N° 28044. 5.3 D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación. 5.4 D.S. N°. 028 Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales 5.5 RD N°. 0920-2008-ED. Aprueban el DISEÑO CURRICULAR BASICO para la Educación Técnico Productiva: Ciclo Medio. 5.6 RD N°. 0588-2006-ED. Aprueban el DISEÑO CURRICULAR BASICO para la Educación Técnico Productiva: Ciclo Básico. 5.7 RD N° 0520-2011-ED. Procedimiento para el desarrollo de actividades de Capacitación, Actualización, o Reconversión Laboral en los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) públicos y privados. 5.8 RD N°. 0378-2012-ED “Orientaciones nacionales para el desarrollo de las actividades durante el año 2013 en los centros de educación técnico productiva (CETPRO). VI DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS El presente plan servirá para financiar las necesidades planteadas en los diferentes planes operativos de las áreas/dimensiones de gestión, las cuales constituidas en unidades ejecutoras serán las responsables de ejecutar el gasto durante el año 2013, dando cuenta a la tesorera de la institución 3 educativa, quien será la responsable de administrar los recurso de acuerdo a las partidas asignadas por el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas de la Institución Educativa - CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes”, así como de registrarlos en el libro de caja y presentarlo a la unidad correspondiente de la DREC para su visación. El Comité de Recursos Propios evaluará y autorizará las propuestas de actividades que puedan ser una posibilidad de fuentes de recursos de financiamiento y de acuerdo a las normas vigentes las pondrá en práctica. Se elaborará el TUPA, que como documento de gestión que contendrá la información relacionada a la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias. El objetivo es contar con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia todos los procedimientos (trámites) que permita proporcionar óptimos servicios al usuario, y especificar los costos de las fuentes de financiamiento provenientes de la expedición de constancias de estudio, certificados, ventas de proyectos productivos, actividades productivas, servicios, y otros conceptos. Se consideran fuentes de ingreso, los alquileres del cafetín, azotea, y otros ambientes de la institución sin que perjudiquen las actividades escolares, afecten la imagen de la institución, podrán ser educativas, culturales, económicas, religiosas, etc. VII PRESUPUESTO POR PARTIDAS: FLUJO DE EFECTIVO Área/dimensión de Gestión (Partidas) Fuente de financiamiento Fondos provenientes de…. Cuota voluntaria por desgaste y Capacitación-actualización mantenimiento de del personal docente y equipos, máquinas administrativo. y herramientas en la formación modular. Publicación de materiales producidos por el personal. Proyectos y actividades Jornadas-Talleres de INGRESOS (S/.) EGRESOS Proyección de monto asignado (%) Pedagógica 20 % del ingreso 4 planificación institucional. productivas. Jornadas-talleres de Constancias evaluación institucional. certificados. y Alquiler de cafetín. Alquiler de ambientes para actividades culturales, recreativas, etc. Cuota voluntaria por desgaste y Estímulo al mejor trabajo mantenimiento de del centro. equipos, máquinas y herramientas en Participación del personal en la formación eventos (Congresos, modular. Institucional seminarios, pasantías, visitas etc.). Proyectos Estímulo al estudiante del año. mejor Participación de estudiantes en concursos, ferias, congresos. y actividades productivas. Constancias certificados. y 30 % del ingreso Alquiler de cafetín. Financiamiento de Alquiler de proyectos productivos y/o ambientes para de servicios. actividades culturales, Financiamiento de recreativas, etc. proyectos de investigación. Administrativa Mantenimiento local. físico Mantenimiento reparación de equipos . Cuota voluntaria por desgaste y mantenimiento de del equipos, máquinas y herramientas en la formación y/o modular. Compra de materiales, insumos y bibliográficos. Proyectos actividades productivas. 45 % del ingreso y 5 Constancias certificados. y Alquiler de cafetín Comunitaria Talleres demostrativos y Donaciones. servicios a la comunidad. Difusión. Utilidades. Marketing. TOTAL (*) 5 % del ingreso S/ X,XXX.xx 100 % (*) El total de ingresos, están contemplados aproximadamente por semestre y estos son fluctuantes. VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE: Comisión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales N° O. Actividades 1 Elaboración del Plan 2 Determinación de fuentes de financiamiento 3 Determinación de costos de fuentes de financiamiento 4 Asignación de Recursos 5 Elaboración del TUPA 6 Remisión de TUPA y Plan de Inversión a la DREC 7 Financiamiento de necesidades de las áreas/dimensiones de gestión 8 Actividades de financiamiento Recaudación de Fondos por trámites y formularios ( constancias, certificados) Recaudación de fondos por proyectos productivos Venta en Ferias de Exposición y Venta (utilidades) Alquileres de ambientes de la Institución Elaboración de formularios/recibos Elaboración de constancias, certificados. Elaboración de propaganda 9 Control del Gasto 10 Evaluación del Plan Cronograma E F M A M J J A S O N D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 IX EVALUACION Y CONTROL DEL GASTO: En la evaluación de la eficacia del presente plan de inversión/financiamiento, se tendrá en cuenta: La evaluación del Gasto se hará teniendo en cuenta la efectividad y resultados de la inversión. Se tendrá en cuenta la calidad de los productos adquiridos, y la efectividad en la reducción de costos. Se evaluará la capacidad de ejecución del gasto en los plazos y avances del año lectivo. Se tendrá en cuenta la cobertura del gasto realizado en función a beneficiarios. Y finalmente, El Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas de la Institución Educativa - CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes”, informará a la Comunidad Educativa la recaudación y uso de los ingresos y egresos de las partidas, debidamente documentados en Asamblea General, cada semestre e informe final del Año Escolar 2013. Bellavista, 15 de Marzo de 2013 Comisión de Recursos Propios y Actividades Productivas CETPRO “NSM” ……………………………………… Lic. Gerardo Lizarzaburo Robles Director del CETPRO “NSM” ………………………………….. Lic. Elizabeth Cárdenas García Representante de Docentes ………. ………………….......... Sra. Pilar Ronchi Tapia Tesorera –Recaudadora 7 HOJA DE REQUERIMIENTO CETPRO “Nuestra Señora de las Mercedes” Especialidad y/o Opción Ocupacional Profesor/a Fecha Nº ORDEN Otros Ambientes PRIORIDAD MOTIVO CANTIDAD SI NO DESCRIPCIÒN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Bellavista,………. de……………………………………..2013 ………………………………………………………………… Solicitante (Nombre, apellidos y Firma) Vº Bº Comité de Recursos Propios CETPRO “NSM” 8