BALANZA DE COMPROBACION SEPT

MUNICIPIO DE HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/sep./2014 al 30/sep./2014
Fecha y 09/ene./2015
Usr:
supervisor
Nat.
D
D
D
D
Cuenta
1112
1122
1124
1125
D
D
D
1126
1231
1235
D
D
D
D
D
D
A
A
A
1241
1242
1244
1245
1246
1247
2111
2112
2113
A
2115
A
2117
A
A
A
2121
2199
2233
A
A
A
3220
4112
4113
A
4141
A
A
4143
4151
A
4159
A
A
A
A
4162
4169
4170
4172
A
A
A
A
4211
4212
4213
4311
09:50 a. m.
Nombre de la cuenta
BANCOS/TESORERÍA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO
PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Veh?culos y Equipo de Transporte
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO
PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO PASIVOS CIRCULANTES
OTROS
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR
PAGAR A LARGO PLAZO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y
LAS TRANSACCIONES
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN
DE
DOMINIO
PÚBLICOQUE GENERAN INGRESOS
OTROS
PRODUCTOS
CORRIENTES
MULTAS
OTROS APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS
Y OTROS
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
$4,109,905.57
DEUDOR
ACREEDOR
$0.00
$1,446,706.18
$1,088,272.13
$4,468,339.62
ACREEDOR
$0.00
$0.00
$0.00
$14,925.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,577,277.00
$66,832.08
$34,658.97
$1,577,277.00
$66,832.08
$34,658.97
$0.00
$0.00
$14,925.00
$0.00
$0.00
$0.00
$111,068.49
$74,000.00
$640,557.10
$0.00
$0.00
$0.00
$27,000.00
$0.00
$30,497.93
$0.00
$0.00
$0.00
$138,068.49
$74,000.00
$671,055.03
$0.00
$0.00
$0.00
$849,110.73
$27,860.97
$2,184,216.84
$10,025.10
$1,749,913.57
$10,267.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$359,103.52
$30,497.93
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$720,879.64
$359,103.52
$30,497.93
$849,110.73
$27,860.97
$2,184,216.84
$10,025.10
$1,749,913.57
$10,267.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$469,001.12
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$0.00
$0.00
$0.00
$23,997.18
$23,997.18
$0.00
$0.00
$0.00
$105,522.18
$0.00
$0.00
$0.00
$105,522.18
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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-$76,416.50
-$54,027.68
$0.00
$0.00
$0.00
$4,913,385.82
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$146,731.65
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,752.67
$32,104.06
$0.00
$0.00
$0.00
$4,913,385.82
$979,245.63
$178,835.71
$0.00
$47.85
$0.00
$0.00
$0.00
$47.85
$0.00
$0.00
$345,452.42
$11,995.35
$0.00
$0.00
$11,713.68
$2,300.00
$0.00
$0.00
$357,166.10
$14,295.35
$0.00
$36,338.99
$0.00
$3,206.75
$0.00
$39,545.74
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,917.15
$1,089,576.69
$10,000.00
$14,775.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,500.00
$10,254.92
$0.00
$14,575.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,417.15
$1,099,831.61
$10,000.00
$29,350.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,769,423.00
$3,230,736.07
$1,039,400.00
$120.70
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$984,856.00
$457,846.00
$120,000.00
$803.24
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,754,279.00
$3,688,582.07
$1,159,400.00
$923.94
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MUNICIPIO DE HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/sep./2014 al 30/sep./2014
Fecha y 09/ene./2015
Usr:
supervisor
09:50 a. m.
Nat.
D
Cuenta
5111
Nombre de la cuenta
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
D
5112
D
D
D
D
D
5113
5114
5115
5116
5121
D
D
5122
5124
D
5125
D
D
5126
5127
D
D
D
D
D
5128
5129
5131
5132
5133
D
D
5134
5135
D
D
D
D
D
D
D
A
D
A
A
A
D
A
D
D
D
D
5136
5137
5138
5139
5212
5241
8110
8120
8130
8140
8150
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Sumas =>
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
$4,004,205.98
DEUDOR
ACREEDOR
$0.00
$490,691.74
$0.00
$4,494,897.72
ACREEDOR
$0.00
$60,744.80
$0.00
$0.00
$0.00
$60,744.80
$0.00
$274,431.64
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$1,892,731.72
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$869,414.57
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$14,775.00
$19,007.68
$0.00
$0.00
$14,775.00
$173,828.75
$0.00
$0.00
$12,983.35
$0.00
$397.47
$0.00
$13,380.82
$0.00
$876,395.28
$27,765.02
$0.00
$0.00
$103,169.52
$14,311.00
$0.00
$0.00
$979,564.80
$42,076.02
$0.00
$0.00
$11,795.00
$73,378.93
$810,324.86
$23,325.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,493.74
$86,655.28
$1,160.00
$300.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$11,795.00
$75,872.67
$896,980.14
$24,485.60
$300.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,045,719.30
$217,979.06
$0.00
$0.00
$8,961.06
$363.20
$0.00
$0.00
$1,054,680.36
$218,342.26
$0.00
$0.00
$45,139.48
$79,971.61
$297,031.43
$127,083.00
$100,000.00
$98,093.52
$21,437,765.91
$0.00
$599,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,851,649.88
$0.00
$4,126,100.64
$307,725.09
$0.00
$11,751,690.30
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,362,278.78
$0.00
$0.00
$14,674,887.13
$21,437,765.91
$0.00
$599,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$20,730.00
$13,806.06
$68,350.44
$0.00
$0.00
$23,997.18
$0.00
$1,644,109.08
$0.00
$1,644,109.08
$0.00
$0.00
$72,542.40
$72,542.40
$442,506.04
$1,134,478.29
$1,134,478.29
$1,134,478.29
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,644,109.08
$1,644,109.08
$0.00
$515,048.44
$72,542.40
$1,134,478.29
$1,134,478.29
$1,134,478.29
$0.00
$65,869.48
$93,777.67
$365,381.87
$127,083.00
$100,000.00
$122,090.70
$21,437,765.91
$0.00
$599,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,409,143.84
$0.00
$3,434,128.39
$307,725.09
$0.00
$12,886,168.59
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,718,169.70
$0.00
$0.00
$16,318,996.21
$21,437,765.91
$0.00
$599,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$65,123,693.01
$65,123,693.00
$12,825,674.64
$12,825,674.64
$66,643,605.33
$66,643,605.32
Page 2