Subido por miriam camargo

0621000000050 (3)

Anuncio
CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCUENTA
N.I.T. 800.180.687
EXTRACTO MENSUAL
Cuenta de Inversión:
Desde: 20140701
Valor Unidad al Final:
Rentabilidad Periodo:
Fecha de Vencimiento:
JOHNNY ALIRIO CASTILLO CAMARGO
Asesor :
CR 11 # 5 - 58
0621000000050
Hasta: 20140731
23.328,12307500
2,94 % NETA
COMISION PROMEDIO MENSUAL
YUMBO VALLE DEL CAUCA
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL
0621
Invierta su dinero de manera fácil y sin necesidad
de desplazarse a una Sucursal. Realice sus
transacciones de fondos de inversión a través de
la APP Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas
Bancolombia.
FECHA.
TRANSACCIÓN
MOVIMIENTOS
VALOR EN PESOS
SALDO ANTERIOR
VALOR EN PESOS
205.821,21
REND. NETOS
SALDO
VALOR EN UNIDADES
ADICIONES
VALOR EN UNIDADES
8,84462088
RETIROS
VALOR EN PESOS
0,00
NUEVO SALDO
VALOR EN PESOS
507,20
VALOR EN PESOS
0,00
RETENCIÓN
VALOR EN PESOS
VALOR EN PESOS
VALOR EN PESOS
0,00
VALOR EN UNIDADES
206.328,41
8,84462088
"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado aéreo 81164 Envigado Antioquia"
Para consultar la Ficha Técnica de las Carteras Colectivas puede ingresar a www.fiduciariabancolombia.com
ABO
ADI
ADIACHVAL
ADIDIVACCI
ANU
ARF
Adición por Ajuste
Adición
Reversión Traslado ACH
Adición por Dividendos
Anulación
Ajuste de Retención en la Fuente
CAN
COM
COMRETACHV
CON
DEV
IMP
Cancelación
Comisión por Servicio
Comisión Retiro ACH
Constitución
Retiro por Ajuste
Gravamen Mvtos. Financieros
PENRETSURE
RET
RETACHVAL
SERTRAFONO
TRASNET
TRASFONO
Penalización Retiro Anticipado
Retiro
Retiro de Fondos ACH
Servicio Traslado a Cuenta Suc. Telefónica
Traslado a Cuenta Suc. Virtual
Traslado a Cuenta Suc. Telefónica
Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no
son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio
de la respectiva cartera colectiva.
Descargar