Ejecución presupuestaria setiembre

9 de octubre del 2014
Ref. N01/0
Para
Miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
De
Carlos Arias Poveda
Superintendente General de Valores
Asunto:
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2014
Me permito remitirles adjunto el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre
del 2014 de la Superintendencia General de Valores.
En forma resumida, las secciones que integran el Informe de ejecución Presupuestaria,
indica lo siguiente:
CUADRO N°1
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Partida
Presupuesto
Final
Ejecución
Remuneraciones 3.771.909.696,63 2.467.065.886,18
Servicios
1.392.095.752,24 711.305.833,03
Materiales y
33.278.481,30
9.742.310,40
suministros
Bienes duraderos
123.135.441,30
88.836.145,37
Trasferencias
122.887.049,92
33.049.511,17
corrientes
TOTAL
5.443.306.421,60 3.309.999.686,15
Compromiso
%
%
Ejecución
Ejecución
+ compr.
275.113,45
65,41%
509.334.057,45
51,10%
65,41%
87,68%
13.476.981,78
29,28%
69,77%
28.793,700,00
72,15%
95,53%
2.435.471,21
26,89%
29,57%
555.162.505,39
60,81%
71,01%
Remuneraciones.
El porcentaje de ejecución del 65,41% se considera normal, tomando en consideración
que el periodo del presente informe representa la evaluación del tercer trimestre del año y
que a la fecha, la Institución cuenta con un total de 9 plazas vacantes.
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2014
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Servicios
En esta partida se incluyen los servicios de diferente naturaleza requeridos por la
SUGEVAL. Muchos de estos servicios se ejecutan de forma paulatina a lo largo del año,
por lo que se elaboran órdenes de compra que los permiten ir cancelando según su
ejecución. Adicionalmente, algunos se pagan según demanda, por lo que su ejecución se
refleja hasta el momento en que es requerido el servicio.
Materiales y suministros:
En su gran mayoría, los activos incluidos en este grupo de cuentas se adquieren según
demanda. Durante el tercer trimestre se procedió a la elaboración de órdenes de compra
y adquisición de materiales y suministros necesarios. En su mayoría corresponde a
artículos que se adquieren conforme se presentan las necesidades respectivas.
Bienes Duraderos:
Se incluyen todos aquellos equipos contenidos en el Plan de Inversiones de la SUGEVAL
para el presente año. El principal componente lo constituye la adquisición de software y
hardware. A la fecha se han formalizado la mayor cantidad de las contrataciones
planificadas, aún existen procesos de contratación abiertos. Conforme se formalicen los
diferentes procesos de compra, el índice de ejecución será más alto.
Transferencias corrientes:
El principal componente de este grupo presupuestario (77,31%), está compuesto por las
partidas de Prestaciones e indemnizaciones. Su ejecución depende de factores externos
a la Superintendencia. El restante 22,69% corresponde al pago de membrecía con la
IOSCO (ya cancelado) y al pago de becas de estudio a funcionarios, los cuales se van
ejecutando durante el año.
En forma general, estos porcentajes de ejecución pueden verse como normales,
considerando el periodo en estudio y los compromisos pendientes de asumir con los
funcionarios que han sido beneficiados con becas de estudio.
Proyectos Especiales:
Para dar detalles acerca de proyectos especiales en la SUGEVAL con corte al 30 de
setiembre del 2014, se adjunta al Informe de Ejecución un anexo con los comentarios
sobre su estado.
anexo.docx
Referencia:
3332