Subido por stalin99

1.- Correguir errores en ZFI ATS

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Elaboración de Declaración en la ZFI-ATS
Ingresar a la transacción ZFI_ATS y revisar sección por sección los posibles errores que
contengan
1.- Compras
1.1.- Compras Locales
En esta sección los errores más comunes se dan porque al momento de registra las facturas el
usuario no ingresa toda la información completa, y dichas observaciones deben ser reportadas
para evitar que se cometan nuevamente en los meses posteriores.
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
1.2.- Viáticos
En esta sección los errores más comunes se dan por las autorizaciones que ingresan los usuarios
en EVO, las observaciones deben ser reportadas para evitar que se cometan nuevamente en los
meses posteriores.
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
1.3.- Reembolso de gastos proveedores
En esta sección, solo puede haber un error y se da cuando los usuarios ingresan una factura con
indicador de reembolso y no la ingresan por la transacción ZEC_REEMB_SRI, esta excepción debe
estar soportada por correo y los datos son ingresados de manera manual.
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
1.4.- Liquidación de compras
En esta sección, no debería haber errores, en el caso de que existan deben ser revisado con
Denise Aguirre o en su caso la persona que este manejando la transacción ZFI_LC
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
1.5.- Importaciones
En esta sección se deben corregir errores de manera manual, aunque estos documentos no se
reflejen en XML, son necesarios para cuadrar la base de compras mensual.
Los errores más comunes son:


Falta número de autorización (se debe poner 9999999999)
Serie, punto de emisión y secuencial incorrecto (solo debe haber números no signos)
1.6.- Todas las opciones de compra
Se genera el XML consolidado de compras y se lo valida en el DIMM, se debe verificar que se
genere el talón de resumen lo cual indica que no hay errores en la sección de compras
2.- Ventas
2.1.- Ventas locales
En esta sección no debería haber errores, no que se debe validar es el Niff del cliente ya que de
eso depende si es cliente local o del exterior
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
2.2.- Ventas Exterior
En esta sección, solo puede haber un error y se da debido a que los datos del DAE no se ingresan
en SAP, esta información es solicitada al área de Comex y se ingresa de manera manual
Se debe abrir factura por factura en la VF03 y verificar que las asistentes de ventas hayan
utilizado el indicador correcto ( 14 o 15)
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
3.- Anulados
En esta sección, el unció error que debe aparecer es el de la falta de autorización del Doc, como
en muchos casos hay Doc que no fueron autorizados por el SRI por errores, a estos documentos
debemos ponerle de forma manual la autorización (999999999)
Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
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