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PARTE DE GASTOS

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Código:
IT.11.2.04.06
Revisión:
06
TIPO DE DOCUMENTO:
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARTES DE GASTOS
DIAGRAMA DE FLUJO:
PERSONA QUE INCURRE
EN EL GASTO ABRE PARTE
DE GASTOS
ENTREGA PARTE DE
GASTOS EN PERSONA
JUNTO CON LOS
TICKETS AL RESP.
RESPONABLE REVISA Y
APRUEBA CON SU
FIRMA PARTE DE
GASTOS
DPTO.
ADMINISTRACIÓN
PAGA, CONTABILIZA
PARTE DE GASTOS Y
PAGO Y LO ARCHIVA
EN CARPETA
DESIGNADA
FIN DEL PROCESO
ENVÍO PARTE DE
GASTOS A DPTO.
ADMINISTRACIÓN
DPTO.
ADMINISTRACIÓN LO
NUMERA Y DA FECHA
Revisado: Responsable calidad
Aprobado: Dirección
Cargo:
Dirección
Fecha:
06/08/2021
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Código:
IT.11.2.04.06
Revisión:
06
TIPO DE DOCUMENTO:
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARTES DE GASTOS
1. OBJETO
Definir el procedimiento para la gestión, contabilización y pago de los partes de gastos.
2. DESCRIPCIÓN
Para la creación de un parte de gastos, inicialmente se tiene que haber incurrido en unos gastos y tener los tickets
o facturas que lo justifiquen. No se pagará ningún tipo de gasto que no se documente con su ticket y/o factura.
Siempre que se pueda, se solicitará la factura de dicho gasto.
2.1 Dietas para tickets de comida:
o
o
o
Desayunos → 6,00.-€ (máximo)
Comidas → 15,00.-€ (máximo)
Cenas →
15,00.-€ (máximo)
2.2 Proceso a seguir para gestionar un parte de gastos:

La persona que ha incurrido en los gastos realizará el parte en el formato FO.11.2.01.02 destinado para ello
sin indicar ni fecha ni número de parte.
Una vez realizado el parte de gastos, lo entregará en persona junto con los tickets a las personas
responsables de validar dichos partes, los cuales son:
 Delegación Barcelona → Director Operaciones
 Delegación León → responsable administración
Dichos responsables lo revisarán y firmarán para dar su aprobación.
En el caso de los conductores, deben entregar los tickets o facturas a su gestor de tráfico, y este es quién
realizará el parte de gastos y gestionará su aprobación, tal y como acabamos de especificar.

Posteriormente el parte de gastos se enviará al departamento de administración de la siguiente forma:
 En la delegación de Barcelona, la persona que originó el parte de gasto, lo meterá en un sobre a la
atención del departamento de administración, y dejará dicho sobre en la bandeja de envío de valija.
 En la delegación de León, la persona que originó el parte de gasto lo entregará directamente al
departamento de administración.
En el caso de los conductores, será su gestor de tráfico quién haga llegar el parte al departamento de
administración.

Una vez esté el parte de gastos en posesión del departamento de administración, el administrativo
designado lo numerará y le indicará la fecha. Siempre que la numeración lo permita, se le imputará como
fecha la misma que los tickets y/o facturas.
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Código:
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Revisión:
06
TIPO DE DOCUMENTO:
PARTES DE GASTOS
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Posteriormente se realizará el pago y se estampará en el parte de gastos el sello de pagado indicando el día
y el banco por el que ha sido pagado. Una vez pagado, se contabilizará tanto el parte como el pago del
mismo. Y para terminar el proceso se archivará en la carpeta designada para ello.
3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
⮚ FO.11.2.01.01 Parte de gastos
4. DESTINATARIOS
⮚ Todos los departamentos
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Equipos de protección (EPI)
No Aplica
6. HISTORIAL DE REVISIONES
Edición
Fecha
Modificaciones
00
14/10/2019
Edición inicial
01
12/02/2020
Se rehace la forma de proceder
02
28/07/2020
Se modifica la forma en la cual se deben entregar los partes de gastos para su
aprobación y las personas que deben aprobarlos.
03
01/10/2020
Modificación del responsable de aprobación del parte de gastos en delegación de
León
04
21/10/2020
Se modifican los puntos 4 y 5 añadiendo el departamento designado para gestionar
el parte de gasto, y el punto 5 se fusiona con el 6.
05
03/03/2021
Se modifica la forma de enviar el parte de gastos desde la delegación de Barcelona a
la de León
06
05/08/2021
Se actualiza IT especificando como deben proceder los conductores
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