Subido por CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PALENCIA

ASPECTOS SISTEMA CONTABLE

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ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES
“Sistema Administrativo Contable” es una solución de software desarrollada sobre una
plataforma .net; servidor de base de datos Mysql.
La solución propuesta trabaja bajo una plataforma escritorio Windows, cliente
servidor, esto brinda una solución de software más robusta con un tiempo de respuesta
rápido, y segura. Utilizando un motor de base de datos MySql, reduce el costo de licencia
en el manejo de datos.
Aspectos Generales del Módulo
MODULO DE CONTABILIDAD
El objetivo primordial de esta herramienta es el manejo y control de los movimientos
contables de una o varias empresas, llevar el manejo de los distintos libros fiscales y
estados financiero que son necesarios dentro de cada uno de las empresas.
Dado lo anterior este módulo está destinado para el uso de la administración de oficinas
contables, definiendo el manejo de “clientes” o “empresa” a las que se les administraran
los libros contables y estados financieros.
Dentro de estos aspectos generales a llevar a cabo están:

Registro y control de Empresas: Se especifica la información general de la
empresa o cliente como será llamado en adelante, definiendo parámetros para el
posterior uso dentro de los informes financiero, siendo estos el tipo de
contribuyente, definiendo la cuenta de ingreso o ventas Las características
principales dentro del catálogo son:
o Ingreso, bajas y consulta de Empresa
o Listado de empresas
o Libros contables
 Libro de Compras
 Libro de ventas
 Libro diario
 Auxiliares
 Estados financieros

Registro y control de clientes externos: es decir clientes para cada empresa,
compartiendo clientes llevando registro contable separado por cada empresa.
o Ingreso, bajas y consulta de clientes
o Listado de clientes

Registro y control de proveedores: se lleva el registro y control para cada uno
de los proveedores, compartiendo proveedores dentro de las empresas y llevando
el registro contable por cada una de las empresas.
o Ingreso, bajas y consulta de clientes
o Listado de clientes

Mantenimiento de cuentas contables: Esto corresponde a las distintas
nomenclaturas contables por cada una de las empresas, definiendo las cuentas
que conforman la nomenclatura de cada una.
o Ingresos, bajas y consulta de cuentas
 Manejo de nivel de cuenta, cuentas maestras, sub cuentas y detalle
de cada una de las cuentas
o Listado de nomenclatura

Registro de facturas para libro de ventas: Dentro de esta opción, serán
procesadas cada una de las facturas de ingreso, es decir correspondientes a la
colocación de ventas o servicios otorgados a los clientes externos o clientes de
cada empresa, alimentando así el correspondiente libro de ventas y la partida de
ingreso por ventas y servicios, acumulando los registros de ventas dentro de una
partida por mes. Las principales características son:
o
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o

Ingreso de facturas por ventas o servicios prestados
Ingreso de anulación de facturas
Ingreso de facturas por exportación
Ingreso de documentos exentos
Ingreso de facturas de pequeño contribuyente
Manejo de impuesto sobre la venta
Manejo de retenciones
Manejo de IDP (Impuesto de derivados del petróleo)
Manejo de impuestos de turismo
Manejo de tasas municipales
Informe de Libro de Ventas según especificaciones de la SAT
Consulta de facturas
Registro de facturas para libro de compras: Dentro de esta opción, serán
procesadas cada una de las facturas adquiridas correspondientes a la adquisición
de compras de bienes y servicios de los distintos proveedores, pudiendo llevar el
control de cuenta corriente de los proveedores a través de las cuentas de detalle
contable, registrando a la vez la partida de compras de mercaderías y servicios
adquiridos, acumulado los registros contables dentro de una partida de compras
por mes. Las principales características son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ingreso de facturas por compra de mercaderías o servicios adquiridos
Ingreso de anulación de facturas
Ingreso de facturas por importación
Ingreso de documentos exentos
Ingreso de facturas de pequeño contribuyente
Manejo de impuesto sobre la venta
Manejo de retenciones
Informe de Libro de compras según especificaciones de la SAT
Consulta de facturas

Libro Diario: La característica principal de esta funcionalidad, es el registro de los
distintos asientos o partidas del día a día, efectuando así los movimientos
contables que son efectuados por cada una de las empresas o clientes que se
administraran, manejando así los distintos ajustes o registros que sean necesarios
para el control contable, basándose en la nomenclatura contable establecida para
cada empresa. Dentro de las principales características se encuentran
o Ingreso de partida Inicial (esto solo es ingresado una vez al iniciar
operaciones con una empresa)
o Ingreso de partidas de diario, para los distintos registros de movimientos
contables y ajustes necesarios
o Regularización de la cuenta de IVA (Impuesto al valor agregado)
o Modificación de partidas de diario
o Eliminación de partidas de diario basándose en los accesos que se le haya
otorgado al usuario
o Visualización de partida compras por mes
o Visualización de partida de ventas por mes
o Visualización de partidas de cierre.
o Visualización de tabular de partidas, para determinar si existiera alguna
diferencia dentro de cada una de las partidas.

Informes auxiliares principales de Contabilidad
o Libro diario: tiene como destino mostrar las distintas partidas elaboradas
en un rango de periodo o fechas, mostrando las distintas partidas
existentes dentro del periodo seleccionado, siendo estas, partida de
apertura, de ventas, de compras, partidas de diario y partidas de cierre,
manejando así un numero de folio como lo establece la SAT.
o Libro Mayor: Este informe muestra y determina la motorización de las
distintas cuentas afectadas dentro de los movimientos diarios,
estableciendo el saldo deudor o acreedor de cada una de las cuentas.
o Balance de Saldos, establece el saldo correspondiente a un periodo o
rango de fecha de cada una de las cuentas afectadas en el periodo,
determinado el saldo acreedor o deudor de las cuentas
o Informe de flujo de efectivo (cash flow), emitiendo en un periodo o fecha,
para la verificación de los saldos.
o Integración de cuentas: este informe tiene como objetivo presentar el
detalle de movimientos que integra cada una de las cuentas contables

Procesos de Cierre y Estados Financieros:
o Re indexación de partidas del libro diario, es posible re indexar el número
de partida, para llevar un orden cronológico siempre y cuando no se efectué
el cierre correspondiente al cierre fiscal, tomando en cuenta que el número
de partida es único por periodo fiscal.
o Estado de resultados: Generación del estado de resultados antes de
efectuar el cierre con los saldos a la fecha o periodo que se solicite para la
verificación y aprobación del mismo.
o Balance General: Es posible generar un balance general antes de efectuar
el cierre con los saldos a la fecha o periodo que se solicite para la
verificación y aprobación del mismo.
o Partidas de Cierre: Es posible generar de forma previa las distintas partidas
de cierre, antes de efectuar el cierre con los saldos, a la fecha o periodo
que se solicite para la verificación y aprobación del mismo.
o Control de cierres de periodos fiscales: Se lleva el manejo de cierre de
periodo contable según establecido por la SAT, de forma automática.




Se genera el estado de resultados previamente examinado y
confirmado.
Se genera el balance general de cuentas, previamente examinado y
confirmado
Se generan las distintas partidas de cierre de forma automáticas
 Son generadas las distintas partidas de apertura para el
siguiente periodo de forma automática.
 Es bloqueado el periodo cerrado para no efectuar más
movimientos, preparando el siguiente periodo para el manejo
contable.
Consulta de periodos cerrados con el control de folios que sea
necesario

Manejo de registro sobre nuevos periodos con periodos abiertos
considerando periodos aun sin cerrar con previa autorización de
usuarios
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