INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Envío y resguardo de vouchers PÁGINA: 1 de 4 REVISIÓN: 02 CÓDIGO: ITTS-13 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 1. OBJETIVO: Establecer la importancia de los vouchers generados en punto de venta, así como el resguardo y control que se debe tener de los mismos. 2. ALCANCE: Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional, en caso de que el invitado no reconozca algún cargo. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Staff: Custodiar los vouchers hasta que sean entregados al staff de tesorería. Staff Tesorero: Recolectar y resguardar todos los vouchers que se generaron en punto de venta. Gerente en turno: Enviar de forma puntual los vouchers que solicita tesorería corporativa. Tesorería Corporativa: Preparar el informe de los cargos no reconocidos por los invitados. 5. DEFINICIONES: Voucher: Pagaré que extienden los establecimientos comerciales a los tarjetahabientes en el momento que realizan compras con tarjetas de crédito y/o débito. Reporte de Electronic Payments: Reporte en el cual se muestran todas las compras realizadas con tarjeta de crédito y/o debito en un rango de fecha determinado. Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Entrenador de Experiencia Cinemex. PUESTO: Tesorería PUESTO: Tesorería NOMBRE: Clara Alonso NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Envío y resguardo de vouchers PÁGINA: 2 de 4 REVISIÓN: 02 CÓDIGO: ITTS-13 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 6.-DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO 1.- Resguardar y entregar vouchers. 2.- Revisar y archivar vouchers 3.- Enviar listado de vouchers 4.- Revisar lista y enviar información 5.- Recibir y revisar documentos enviados. FIN PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Envío y resguardo de vouchers PÁGINA: 3 de 4 REVISIÓN: 02 CÓDIGO: ITTS-13 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 Staff 2 Staff Tesorería Resguardar y entregar vouchers a) Cuando un invitado pague con tarjeta, y resguardar en el punto de venta la copia del voucher que contiene la leyenda “Copia Cine”. b) Al finalizar el turno, entregarlos al staff de Tesorería. Revisar y archivar vouchers a) En cada corte de punto de venta, cotejar que la cantidad indicada en el módulo “Ventas con tarjeta” del Cash Up POS, corresponda con la sumatoria de los vouchers físicos. 3 Analista Sr. de Tesorería Corporativa 4 Gerente en turno 5 Analista Sr. de Tesorería Corporativa Al finalizar el día, realizar lo siguiente: a) Recolectar los vouchers de todos los usuarios y archivar en un sobre, b) Rotular el sobre con la leyenda “Vouchers” y la fecha de operación. Enviar listado de vouchers Cuando un invitado solicite la aclaración de un pago no reconocido, enviar el listado de vouchers pendientes por comprobar a cada complejo según corresponda vía correo electrónico. Revisar lista y enviar información a) Recibir la lista de cargos no reconocidos y solicitar al staff de Tesorería que rastreé los vouchers que se solicitan. b) Escanear en PDF los comprobantes rastreados, un archivo legible por cada voucher. c) Enviar los archivos por correo electrónico a Tesorería Corporativa. Nota: El tiempo máximo para enviar los vouchers solicitados es de 4 días. Recibir y revisar los documentos enviados a) Recibir y revisar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados por el banco: - Legibilidad. - Que correspondan con el voucher solicitado. - Firma, en caso de montos mayores a $250.00, a excepción de firmas electrónicas. b) Enviar al banco para que no se cancele la venta. Nota 1: El monto impreso en el voucher representa la misma cantidad en efectivo y de no presentarlo al banco ante una reclamación, el dinero será regresado al invitado y se genera una comisión derivada de la reclamación. FIN 8. REGISTROS APLICABLES: N/A 9. ANEXOS: PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Envío y resguardo de vouchers PÁGINA: 4 de 4 REVISIÓN: 02 CÓDIGO: ITTS-13 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 N/A 10. CONTROL DE CAMBIOS. Fecha Revisión Elaboró 15.06.19 00 30.04.20 01 30.05.21 02 Clara Alonso. Entrenador de Experiencia Cinemex Cintia Mendoza & Samantha Montaño Operaciones PREX-01-FT-02 Cambios Motivo Autorizó Se agregó paso a paso cómo consultar el proceso. Actualización de documentos. Tesorería Se agregan pasos de resguardo de vouchers y se acomoda información para su mayor comprensión Actualización de documentos Actualización de documentos Tesorería Se elimina el paso de impresión de reportes Tesorería Rev. 00
