POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores CÓDIGO: POTS-02 PÁGINA: 1 de 12 REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 1. OBJETIVO: Regular la forma en que deberá ser manejado el efectivo y valores por los empleados de las empresas SERVIUNO SA DE CV, ENTRETENIMIENTO CSC SA DE CV o CIRCUITO ESTRELLAS DE ORO SA DE CV que estén a cargo de un punto de venta en cualquiera de los Complejos del Grupo Cinemex y establecer el sistema de consecuencias al incumplimiento de esta política. 2. ALCANCE: Esta política es obligatoria y aplicable a GERENTES, STAFF COORDINADOR, STAFF MULTIFUNCIONAL, en adelante el personal o el empleado que maneje efectivo y/o valores y que cuente con contrato de tiempo indeterminado y empleados recontratados. No aplica para empleados de nuevo ingreso con contrato de tiempo determinado, excepto en los casos en los que el empleado de nuevo ingreso al cierre de turno presente un faltante igual o superior a $900.00 en un solo evento, situación que ameritará la terminación de la relación laboral de manera inmediata. En especial es aplicable al personal que tenga bajo su responsabilidad un punto de venta o participe en alguna transacción en los Complejos del Grupo Cinemex y sus áreas de negocio. En caso de que los empleados con los puestos anteriormente mencionados cambien de puesto o lugar trabajo dentro de las empresas del Grupo Cinemex o sus diferentes áreas de negocio, la política de efectivo seguirá teniendo alcance de aplicación y de existir saldos pendientes se seguirá realizando el número de descuentos necesarios hasta que se pague la totalidad del faltante. Será aplicable para las transacciones que se realicen en Taquillas, Centro de Atención al Invitado (CAI), Dulcería, Carrito de venta, Alavista, Café Central, Take One, Red Mango, Tabletas o PDA, Kiosko, La Locura, así como cualquier dispositivo que tenga la función de un punto de venta ya sea dentro o fuera de los Complejos de Cinemex. 3. DEFINICIONES: Evento: Se entiende por evento la sesión que presenta algún tipo de discrepancia (faltante/sobrante). Punto de Venta: Cualquier lugar ubicado dentro o fuera del complejo donde se lleve a cabo cualquier transacción relacionada con un producto y/o servicio ya sea entre un invitado y el “personal” o entre el propio “personal” de la empresa. Charola: Monto en efectivo que se le proporciona al “personal” al que se le asigne un punto de venta para uso exclusivo de las transacciones que se realicen en el mismo. El monto máximo para charolas de dulcería es de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y para charolas de taquilla es de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). Las charolas del mismo tipo en un complejo deberán tener todo el mismo monto, es decir, todas las charolas de dulcería de un determinado complejo tendrán el mismo monto, así como las de taquilla. Concesiones: Sin ser limitativo, cualquier espacio destinado a la comercialización de alimentos y bebidas dentro del complejo (Dulcería, Carritos de venta, Alavista, Café Central, Red Mango, La Locura, Take One, Tabletas o PDA, así como cualquier dispositivo que tenga la función de un punto de venta ya sea dentro o fuera de los Complejos de Cinemex ). PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores CÓDIGO: POTS-02 PÁGINA: 2 de 12 REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Empresa: SERVIUNO SA DE CV; ENTRETENIMIENTO CSC, SA DE CV; CIRCUITO ESTRELLAS DE ORO, SA DE CV Personal: El empleado de la empresa que desempeña actividades conforme a las condiciones establecidas dentro de su contrato individual de trabajo y que puede ocupar los cargos de Staff Multifuncional, Staff Coordinador o Gerente. Verificador: Gerente, Staff Coordinador o Staff Multifuncional asignado al área de Tesorería, con la función de contar y certificar el monto enviado en efectivo, desde un punto de venta hacia la tesorería del complejo. Cash Up Pos o Reporte de ventas: Informe impreso y/o electrónico en donde se resumen las transacciones involucradas con el manejo de efectivo y/o de valores realizadas por el “personal” asignado a un punto de venta, así como las discrepancias resultantes al finalizar su turno o cuando se practique la supervisión aleatoria de transacciones. El reporte de ventas también sirve como notificación de descuadre por lo que no se requiere la elaboración de alguna notificación adicional para enterar al “personal” de su descuadre. Supervisión aleatoria de transacciones o arqueo: Verificación discrecional por parte del Gerente sobre la operación general del punto de venta, comparando el monto en efectivo y /o valores registrado en el sistema contra el monto de los valores y/o efectivo recolectados en presencia del “personal” a cargo de dicho punto de venta. Retiro: Se refiere a la recolección de efectivo y/o valores que se efectúa a los puntos de venta por el Staff Multifuncional asignado al área de Tesorería, Staff Coordinador o Gerente, estos se deberán realizar todas las veces necesarias y cada que en el cajón de efectivo del punto de venta se acumule la cantidad que corresponde al monto establecido de cada tipo de charola en el complejo. Valores: Dinero en efectivo y todo aquel documento de intercambio que se entregue en pago de un bien o un servicio, pueden ser considerados como convertibles en intercambio de transacción comercial, sin limitar: acumulación y manejo de puntos, promociones, pases, certificados de regalo, cupones, o bien representar por su naturaleza equivalencias de efectivo, producto o servicio, es decir, abono de puntos resultantes de ser poseedor de cualquier Tarjeta Payback, presentación de pases para exhibición de películas en Cinemex, vouchers, promociones que impliquen la adquisición de productos o servicios derivados de alguna relación comercial contratada entre Cinemex y alguno de sus proveedores. Invitado: Público en general y/o espectador que asiste a las instalaciones de los Complejos del Grupo Cinemex. Complejos Cinemex o Complejo: Instalaciones de Cinemex o cualquiera de sus empresas subsidiarias ofrece a sus invitados diversos servicios y productos, entre los que se encuentra la exhibición de películas, alimentos, bienes y contratación de salas para eventos especiales. Taquilla: Sin ser limitativo cualquier área destinada a la venta de boletos que den acceso a cualquier tipo de exhibición en los Complejos Cinemex o fuera de ellos. Tesorería: Espacio físico dentro del complejo de acceso restringido en el cual se lleva a cabo, entre otras cosas, el acopio o recolección del efectivo y valores que provienen de la operación del negocio. Sobrantes: Discrepancias positivas al cierre de la operación de un turno entre la venta registrada y el manejo de efectivo y/o valores recolectados por la Tesorería. Faltantes: Discrepancias negativas al cierre de la operación de un turno entre la venta registrada y el manejo de efectivo y/o valores recolectados por la Tesorería. PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 3 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 Elaborado por: FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Experiencia Cinemex PUESTO: Tesorería PUESTO: Tesorería NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores CÓDIGO: POTS-02 PÁGINA: 4 de 12 REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 4. CONTENIDO: A. OBLIGACIONES Es responsabilidad del “personal” a cargo del punto de venta: • • • • • • • • • • • • • • • Abrir el punto de venta asignado por el Gerente y/o Coordinador. Asegurarse, previo inicio de operación, que el punto de venta así como el sistema VISTA se encuentran debidamente funcionando y reportar cualquier falla al Gerente y/o Coordinador. Ingresar al sistema VISTA utilizando la clave única y “personal” que le fue asignada. Contar físicamente el efectivo de su charola en presencia de quién la entregue, al momento en el que ésta le es asignada previa apertura de su punto de venta y firmar el formato de control de charolas al recibirla y entregarla. En caso de haber diferencia entre el dinero contado y el monto establecido de la charola, se deberá notificar de inmediato a la tesorería. El monto de la charola se deberá registrar en el sistema VISTA y se deberá firmar el comprobante emitido por el sistema, El dinero correspondiente a la charola deberá ser resguardado de forma inmediata a su registro en el cajón del punto de venta. Realizar y registrar transacciones en el sistema electrónico de venta VISTA durante el turno asignado entregando siempre el comprobante de compra correspondiente al invitado, el cual deberá coincidir en cantidad y descripción con los productos vendidos. Al finalizar cada transacción devolver las tarjetas, y/o el cambio que corresponda y cerrar el cajón del punto de venta. Solicitar los retiros parciales y final de efectivo y/o valores a un Gerente, Staff Coordinador o Staff Tesorero, los cuales deberán registrarse en el punto de venta emitiendo un comprobante por cada retiro, el cual deberá ser firmado tanto por el personal a cargo del punto de venta como por el personal que realizó el retiro. Solicitar a la tesorería del complejo el reporte de ventas “Cash Up Pos” para su firma diariamente al finalizar el turno y después de realizado el retiro final en el punto de venta; siendo su responsabilidad verificar en ese momento que los importes en el reporte coinciden con los retiros parciales y final. Queda estrictamente prohibido que el “personal” se retire después del cierre de sus transacciones sin haber revisado y firmado su reporte de ventas con la tesorería. Es responsabilidad del “personal” solicitar se realicen los retiros de efectivo parciales necesarios durante su turno, de acuerdo a los montos y a la periodicidad establecidos en esta política. Que el cajón de efectivo permanezca cerrado y el punto de venta bloqueado mediante el sistema electrónico para que nadie pueda acceder mientras él no se encuentre en dicho punto de venta. Bloquear el punto de venta asignado mediante el sistema electrónico para que nadie pueda acceder mientras no se encuentre en el punto de venta. Resguardar durante el turno dentro del cajón de efectivo los cupones, pases, boletos empresariales, vouchers o cualquier otro medio físico o impreso que sirva para proporcionar un producto o servicio al invitado a cambio de este, al finalizar el turno estos comprobantes se deberán entregar en la tesorería. Es responsabilidad del Gerente, “personal” de tesorería y/o Coordinador: • • • • Dar a firmar los formatos correspondientes (control de charolas y reporte de ventas “Cash Up Pos”). Resguardar el control de charolas y el reporte de ventas. Asignar el punto de venta. Entregar físicamente el efectivo de la charola la cual deberá corresponder a los montos establecidos en esta política. PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores CÓDIGO: POTS-02 • • • • • • • PÁGINA: 5 de 12 REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Supervisar las transacciones de ventas durante el turno asignado. Realizar los retiros parciales y final de efectivo y/o valores en presencia del “personal” de acuerdo a los montos y periodicidad establecidos en esta política. Mantener el uso y resguardo de las llaves de cajones de punto de venta durante la operación. Conciliar las ventas contra el efectivo registrado y recibido. El Gerente y/o Coordinador deberá cerrar con llave el punto de venta del “personal” para que nadie pueda acceder mientras él no se encuentre en el punto de venta previa solicitud del “personal”. La supervisión y firma de verificación de la operación de cierre de turno del punto de venta. Asegurarse de cerrar el turno (cash up), imprimir y dar a firmar el reporte de ventas al “personal”; dicho reporte no podrá ser modificado posteriormente y teniendo extremo cuidado de que al cerrar el turno no haya ningún error que esté ocasionando una discrepancia, la cual de presentarse deberá verificarse que se trata de una discrepancia real. Es responsabilidad única y exclusiva del Gerente en turno: • • Solicitar a la tesorería del complejo el reporte de ventas del personal que haya tenido asignado un punto de venta para su firma. Aplicar al “personal” asignado a un punto de venta, el sistema de consecuencias que se establece en esta política atendiendo los alcances de la misma; en el caso de las sanciones que consisten en suspensión por tres días y terminación de la relación laboral se deberá realizar un acta de hechos para dejar asentada la aplicación de estas sanciones. Es responsabilidad del Gerente “A” • • En caso de que un ex empleado solicite ser recontratado, el Gerente “A” deberá consultar el historial de faltantes en el sistema; si el empleado llegara a presentar un faltante único de $900.00 durante el tiempo previo que estuvo activo o un acumulado de $1,200.00 en los últimos 90 días que estuvo laborando dentro de la empresa; no se podrá realizar la contratación. Monitorear las incidencias y descuadres en el staff de nuevo ingreso para evitar que la suma de estos llegue al monto acumulado de $1,200.00 durante el periodo que dura el primer contrato. Es responsabilidad del Staff Multifuncional asignado al área de Tesorería: • • • • • • • • • • Entregar charolas al personal que estará a cargo de un punto de venta. Entregar el formato control de charolas para que sea firmado por el personal que tendrá a su cargo un punto de venta. Revisar los niveles de efectivo en cada punto de venta y realizar los retiros parciales cada que se acumule el monto de la charola. Dotar al personal de cambio las veces que sea necesario. Registrar los retiros parciales y finales de cada usuario en el sistema. Verificar el cierre de turno y cuadre de cada usuario a fin de detectar discrepancias en efectivo. Si un usuario presenta una discrepancia deberá asegurarse de que la discrepancia es real antes de cerrar la sesión dándole Cash Up, para lo cual deberá contar y revisar la caja de cambios y el cajón de efectivo del punto de venta que haya operado el usuario. Notificar al Gerente en turno cuando se presente un descuadre en efectivo. Imprimir el reporte Cash Up Pos para que sea firmado por el usuario y el Gerente en turno. Resguardar los reportes Cash Up Pos de todos los usuarios de acuerdo a los lineamientos de Control Interno. PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 6 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 • • FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Es de vital importancia que el personal asignado al área de tesorería realice el cash up después de haber efectuado el retiro final y en plena seguridad de que el retiro se realizó correctamente y de que en caso de existir alguna discrepancia en efectivo esta es real; debe tener conocimiento de que un error en el cash up puede generar una discrepancia que no es real pero que puede afectar al usuario teniendo un descuadre que se deberá descontar vía nómina. Los errores de cuadre y cierre de turno (Cash Up) reincidentes realizados por el personal asignado al área de tesorería o por alguna otra persona autorizada para realizar esta actividad, serán considerados como una negligencia por parte del personal asignado al área de tesorería y se deberán sancionar de acuerdo a la siguiente tabla documentando la sanción aplicada: Nivel No de Eventos Grave 5 Alta 4 Terminación de relación laboral Suspensión (3 días) Media 3 Acta de Hechos Baja 2 Amonestación Escrita 1 Amonestación Verbal Frecuencia / Sanción B. POLÍTICAS LINEAMIENTOS COMUNES PARA PUNTO DE VENTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. La charola es responsabilidad del “personal” asignado al punto de venta y por lo tanto no podrá ser intercambiada con otro “personal” y tampoco se podrá utilizar con otros fines que no correspondan a transacciones de ventas. En ningún caso un “personal” deberá operar el punto de venta asignado a otro o permitir que otra persona opere el que le fue asignado y tampoco podrá utilizar el usuario de otra persona para realizar transacciones de ventas. Está terminantemente prohibido cambiar dinero con establecimientos vecinos al complejo y/o cualquier otra persona ajena a la operación del mismo. En caso de requerir cambio en efectivo, “el personal” deberá solicitarlo directamente a la tesorería, a efecto de no detener el flujo de la operación, en caso de necesitar efectivo podrá realizar intercambio directamente con otro “personal” con el debido cuidado y asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias que dicho movimiento implica. El “personal” tendrá prohibido portar dinero, tarjeta de Invitado especial y/o valores propios o ajenos, en su persona durante el desarrollo de sus labores. El Gerente está facultado para verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta disposición. El “personal” no deberá portar aparatos electrónicos y/o de comunicación que interfieran con el trabajo operativo en punto de venta, tampoco libros, cuadernos, revistas, libretas. El cajón de efectivo debe permanecer cerrado y solo deberá abrirse al efectuar una venta o en caso de requerirse deberá hacerse con la supervisión del Gerente y/o Coordinador. Al término de cada transacción se deberá cerrar el cajón de efectivo. Los billetes deberán colocarse dentro de las charolas de efectivo en orden de izquierda a derecha, de mayor a menor denominación. Los montos contenidos dentro del cajón de efectivo en operación del “personal” se deberán de mantener para el caso de taquilla en un máximo de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) y para el caso de concesiones PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 7 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 11. 12. 13. 14. 15. 16. FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 en un máximo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.). Una vez alcanzados o superados estos montos se deberán realizar los retiros parciales necesarios por el monto excedido. Todos los retiros parciales deberán hacerse con la frecuencia que sea necesaria para mantener el máximo establecido, siempre cerrados en múltiplos de $100.00 (cien pesos 00/100 m.n.) salvo en el retiro final o en los arqueos. El “personal” deberá cerrar su sesión en el Sistema electrónico de registro de venta al finalizar su turno. Cualquier aclaración en cuanto a diferencias de efectivo y/o valores deberá hacerse al momento de la entrega del fondo fijo a tesorería, esta regla aplicará para el mismo día en que el “personal” opera su turno. El “personal” deberá solicitar en la tesorería del complejo el reporte de Ventas, firmarlo y entregarlo junto con la documentación soporte a su Gerente para revisión y firma. En caso de presentarse fallas con el sistema electrónico de registro de ventas deberá notificarse de forma inmediata al Gerente en turno para identificar el problema, y así, solicitar el apoyo a Mesa de Ayuda. Únicamente se pueden realizar transacciones manuales con previa autorización del Gerente en turno y sólo por fallas en el sistema VISTA o fallas en el suministro de luz. No está permitida la venta de boletos previamente impresos. La venta de boletos en punto de venta deberá ser por cada una de las transacciones que de manera inmediata imprima el sistema electrónico de registro de venta. C. DISCREPANCIAS DE EFECTIVO 1. INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN DE TRANSACCIONES (ARQUEOS) Por procedimiento deberán llevarse a cabo diariamente el número mínimo de arqueos por área según el rango del complejo (ver tabla), estos deberán realizarse y resguardarse de acuerdo al proceso vigente. Sólo el Gerente está facultado para realizar arqueos por lo que esta actividad no podrá ser delegada a otro empleado. Rango Complejos 600 K a + Lunes, Martes y Jueves Arqueos en alguna de Total de Arqueos las Concesiones Arqueos en (Dulcería, Alavista, Café Mínimos Taquilla Central, Locura, Red al Día Mango, etc.) 4 2 2 300 K a 600 K 3 1 2 150 K a 300 K 2 1 1 0 a 150 K 2 1 1 Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 8 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Rango Complejos Total de Arqueos Mínimos al Día Arqueos en Taquilla 600 K a + 8 4 Arqueos en alguna de las Concesiones (Dulcería, Alavista, Café Central, Locura, Red Mango, etc.) 4 300 K a 600 K 6 3 3 150 K a 300 K 4 2 2 0 a 150 K 4 2 K = Miles 2 1.1 Sobrantes iguales o superiores a $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) procederán conforme a la siguiente tabla: Nivel No. de Eventos Grave 5 Alta 4 Terminación de relación laboral. Suspensión (3 días). Media 3 Acta de Hechos. Baja 2 Amonestación Escrita. 1 Amonestación Verbal. Frecuencia / Sanción 1.2 Faltantes iguales o superiores a $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) procederán conforme a la siguiente tabla: Nivel No de Eventos Frecuencia / Sanción Grave 1 Terminación de relación laboral. Los faltantes inferiores a $900.00 se sancionarán de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.2.1 de esta política. 2. INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE EL CIERRE DE TURNO 2.1 Sobrantes a partir de $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) procederán de acuerdo a la siguiente tabla: Nivel PREX-01-FT-03 No. de Eventos Frecuencia / Sanción Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 9 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Grave 5 Alta 4 Terminación de relación laboral Suspensión (3 días) Media 3 Acta de Hechos Baja 2 Amonestación Escrita 1 Amonestación Verbal 2.2 Los faltantes superiores a $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) procederán conforme a lo siguiente: 2.2.1 Periodicidad En caso de faltantes reiterados iguales o superiores a $ 1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) serán documentados y descontados vía nómina. Si en un periodo de 90 días contando hacia atrás a partir del faltante de fecha más reciente, se acumulan faltantes por una cantidad inferior a $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) se aplicará la sanción de acuerdo a la siguiente tabla: Nivel Alta Media Baja No. de Frecuencia / Sanción Eventos 4 en Suspensión (3 días) adelante 3 Acta de Hechos 2 Amonestación Escrita 1 Amonestación Verbal Si en un periodo de 90 días contando hacia atrás a partir del faltante de fecha más reciente, se acumulan faltantes por una cantidad igual o superior a $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) se aplicará la sanción de acuerdo a la siguiente tabla: Nivel No. de Eventos Grave 1 Frecuencia / Sanción Terminación de relación laboral Las sanciones mencionadas en este apartado deberán aplicarse independientemente de los descuentos vía nómina que se hayan realizado correspondientes a los faltantes generados. 2.2.2 Único Si el faltante es igual o superior a $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) en un solo evento se aplicará la sanción de acuerdo a la siguiente tabla: Nivel PREX-01-FT-03 No. de Eventos Frecuencia / Sanción Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores PÁGINA: 10 de 12 REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 Grave 2 1 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Terminación de relación laboral INCIDENCIAS REGISTRADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL INVITADO • Los faltantes en efectivo registrados en el CAI por concepto de reposición o cambio de nivel en Invitado Especial Payback, deberán pagarse por el personal en el momento en que se presenta el descuadre, estas discrepancias no se descontarán vía nómina. D. DISCREPANCIAS EN PASES FÍSICOS Las discrepancias de faltantes en pases físicos deberán ser pagadas por el personal en el momento en que se presenta el descuadre, por ningún motivo se deberán marcar boletos por pases faltantes. En caso de que el Staff no tenga la posibilidad de pagar en el momento el monto faltante equivalente en pases, deberá dejarse el descuadre faltante en efectivo como evidencia atendiendo el proceso vigente, dicho faltante será descontado vía nómina y sancionado de acuerdo a lo indicado en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de esta política. Un pase faltante sin importar el tipo o procedencia de este, deberá ser valuado de acuerdo al precio máximo de un boleto de adulto que corresponda en cada complejo. El personal tendrá derecho de pagar en el momento el faltante en efectivo a fin de evitar que se descuente vía nómina; en caso de que el personal realice el pago del monto faltante en el momento que se presenta la discrepancia en pases, no se deberá aplicar ningún tipo de sanción; excepto en los casos en los que el empleado al cierre de turno presente un faltante igual o superior equivalente a $900.00 situación que ameritará la terminación de la relación laboral de manera inmediata. E. ENTREGA DE TICKET DE COMPRA • El “personal” deberá revisar que la impresora que corresponde al punto de venta asignado funciona correctamente y que cuenta con suficiente papel para todo el turno; además está obligado a entregar el ticket de compra al invitado, en el cual siempre deberá coincidir la información impresa contra los productos entregados y cobrados al invitado. El incumplimiento se sancionará conforme a la siguiente tabla: Nivel No. de Eventos Grave 5 Alta 4 Terminación de relación laboral Suspensión (3 días) Media 3 Acta de Hechos Baja 2 Amonestación Escrita 1 Amonestación Verbal Frecuencia / Sanción F. REEMBOLSOS PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores CÓDIGO: POTS-02 • • • • • • • • PÁGINA: 11 de 12 REVISIÓN: 00 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 Los reembolsos de efectivo a los Invitados deberán ser realizados únicamente por el Gerente en turno y en presencia del “personal” a cargo del punto de venta y previo aviso de este. Los reembolsos se deberán realizar antes del retiro final y asegurándose de que se realicen antes de que se cierre el turno dando cash up al usuario. No existen reembolsos en efectivo de compras con tarjeta bancaria o puntos. Los comprobantes de reembolsos deberán ir firmados por el gerente en turno que realizó el reembolso en sistema. Se podrá reembolsar cualquier producto o servicio que haya adquirido el invitado pagando en efectivo. Para poder realizar el reembolso se deberá contar con el ticket de compra para el caso de concesiones y con el ticket y los boletos para el caso de taquilla. El comprobante de reembolso deberá ser resguardado de acuerdo al proceso vigente. No se podrán realizar reembolsos de días anteriores ni de compras con tarjetas bancarias. G. USUARIOS DE VISTA • • Por ningún motivo el “personal” a cargo de un punto de venta podrá utilizar el usuario de otra persona ni el punto de venta de otra persona. Ningún Gerente o cualquier otra persona tienen permitido ingresar al sistema VISTA con el usuario y contraseña de otra persona para realizar transacciones de ventas o cualquier otro tipo de transacción. H. GENERALES • • • • • • • Todos los faltantes superiores a $ 1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) se cobran sin excepción mediante un descuento directo del recibo de nómina, bajo el concepto de “APLICACIÓN PPV”, descuento que no excederá el límite legal de 30% del excedente del salario mínimo general vigente, y sin que exceda el importe de un mes de salario, conforme a lo señalado en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo; realizando el número de descuentos que sean necesarios hasta que se pague la totalidad del faltante. El personal que así lo prefiera, tendrá derecho de pagar en el momento el faltante a fin de evitar que se descuente vía nómina; en caso de que el personal realice el pago del monto faltante en el momento que se presenta la discrepancia no se deberá aplicar ningún tipo de sanción; excepto en los casos en los que el empleado al cierre de turno presente un faltante igual o superior a $900.00 situación que ameritará la terminación de la relación laboral de manera inmediata. En caso de que el empleado reciba un billete falso deberá dejarse evidencia de la situación mediante el faltante por el monto del billete sin valor y anexando al Cash Up Pos el billete falso, mismo que será descontado vía nómina pero no se aplicará ningún tipo de sanción adicional. Estos casos deberán ser reportados a la Gerencia Regional y Tesorería Corporativa. En caso de que el empleado sea sujeto de un “robo psicológico” deberá dejarse evidencia de la situación mediante un acta de hechos en la cual se explicará brevemente la situación a lugar, misma que será resguardada en el expediente del empleado afectado junto con el correo de notificación enviado al Gerente Regional; el faltante será descontado vía nómina pero no se aplicará ningún tipo de sanción adicional. Estos casos deberán ser reportados a la Subdirección de Operaciones, Gerencia Regional y Tesorería Corporativa. En caso de que se presente un robo no psicológico o asalto en el complejo, por ningún motivo se deberá dejar la discrepancia en el punto de venta, el faltante deberá registrarse en la caja de cambios; en caso de que el faltante se quede en el punto de venta este se tendrá que descontar al empleado sin excepción y sin que aplique ningún tipo de sanción adicional. No está permitido realizar préstamos de la caja del complejo para realizar el pago de descuadres. La Dirección de Operaciones tendrá en todo momento la facultad de modificar los montos marcados en esta PREX-01-FT-03 Rev. 00 POLÍTICA CINEMEX NOMBRE: Manejo de efectivo y valores REVISIÓN: 00 CÓDIGO: POTS-02 • • • I. PÁGINA: 12 de 12 FECHA EMISIÓN: 18.12.2019 política de efectivo en el momento que así lo considere pertinente avisando oportunamente a todo el “personal”. Es responsabilidad del Gerente A aplicar las sanciones correspondientes llevando el seguimiento de cada empleado; a falta de un Gerente A, el Gerente Regional deberá asignar a un Gerente como Encargado del Complejo para que observe el cumplimiento de esta política. Esta política es de observancia general y obligatoria, su aplicación será a partir de la fecha de su publicación. Las sumas de los montos faltantes conforman un monto acumulado, los montos acumulados se refieren a importes brutos (monto faltante sin considerar los descuentos realizados vía nómina), no importando si se trata de un evento o un periodo. EXCEPCIONES Las excepciones a esta política deberán ser autorizadas por la Gerencia Regional y documentadas mediante un acta de hechos misma que se resguardará en el expediente del empelado junto con el correo en cual el Gerente Regional autoriza dicha excepción. No. de empleado: Fecha: Firma: Yo, _________________________________________________ acepto que se me ha explicado con claridad la política de efectivo en relación con el manejo de efectivo y valores, por lo que estoy de acuerdo y conforme con el alcance de la misma, por lo que desde este momento doy mi autorización para que la “empresa” pueda proceder conforme a la referida política con las sanciones establecidas, incluyendo el descuento en mis percepciones vía nomina en caso de un faltante, firmando como constancia y para los efectos legales a que haya lugar. 6. CONTROL DE CAMBIOS: Fecha Revisión 18.12.19 00 PREX-01-FT-03 Elaboró Cambios Re-ingeniería de procesos Motivo Autorizó Actualización de documentos. Rev. 00
