CRO1/Instructivo para Expediente Impreso y electrónico AGE 2022 I. 1) 2) 3) 4) 5) 6) EXPEDIENTE IMPRESO La entrega será a la CRO1 vía Zona de supervisión y con oficio. Únicamente Un (1) ejemplar original impreso para CRO1. El servicio educativo deberá conservar una copia impresa. Folder color crema-beige, tamaño carta Caratula pegada en folder Pestaña-ceja pegada en folder Los documentos van dentro del folder, sin engrapar, ni perforar, como sigue: 7) La ORDEN DE PAGO REFERENCIADA FIRMADA 8) Ticket FIRMADO, CITIBANAMEX. Pegar orilla superior en una hoja blanca. 9) Copia de la credencial del INE 10) ANEXO 1: firmado y sellado 11) Llenarlo todo con MAYUSCULAS. Revisar Ortografía 12) La fecha del Anexo 1, es la fecha de la última factura 13) En el primer renglón dice: NOMBRE Y CARGO DEL BENEFICIARIO. Anotar nombre y entre paréntesis el CARGO. 14) Impresión vertical del ANEXO 1 En el ANEXO 1, donde dice: SALDO POR REINTEGRAR: Si gasté el monto exacto o de más, se anotará: 0.00 Si gasté de menos, se anotará el monto por reintegrar. Ejemplos: Total radicado Total comprobado Saldo por reintegrar 100.00 101.85 0.00 100.00 99.21 0.79 15)Donde dice: Folio fiscal, se anotarán los últimos 12 dígitos (No es el número de factura) 16) Todas las Facturas son impresas (La Impresión completa y legible, en tamaño carta, que NO se vean páginas cortadas, ni reducidas) 17) XML: En los casos de que, la factura No contenga los Requisitos Fiscales obligatorios (los de 3.3 ó 4.0). Requisito: I de ingreso, 01 efectivo, 603 Persona moral con fines no lucrativos. Deberá abrirse el XML y PEGAR la primera página del XML, donde aparezca el requisito, al formato de las 4 firmas. Se Anexa formato. Revisar que la impresión sea legible. (El archivo XML se abre así: click derecho, abrir con, internet explorer. 18) Las leyendas en las facturas van en todas las hojas de las facturas y siempre por enfrente de la factura (buscar el espacio): 1 “ADQUISICIÓN CON RECURSO DEL APOYO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 2022” “RECIBÍ MATERIAL A ENTERA SATISFACCIÓN Y SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO” (Anotar la fecha de recepción del material/misma fecha de la factura) (Sello del Plantel, Nombre Y Firma) 19) El TICKET DE COMPRA, ÚNICAMENTE se anexará cuando la descripción de los artículos NO sea clara en la factura. En los demás casos, No Anexar tickets al expediente. No anexarlo en caso de que ni en la factura ni en el ticket es clara la descripción del artículo. 20)LAS NOTAS ACLARATORIAS SOLO SERÁN: La fecha de las Notas, será la fecha de la última compra. a) Cuando la descripción de los artículos no sea clara en la factura: ➢ Solicitar la nota aclaratoria al proveedor, y en caso que no obtenerla: ➢ Elaborar nota aclaratoria por el servicio educativo. Se anexa formato. b) Cuando haya diferencia entre importe y fecha entre la factura y el ticket Solo en los casos en que se tenga que anexar el ticket y exista diferencia en fechas y montos, se realizará esta nota aclaratoria. Se anexa formato. c) En caso de que el centro de trabajo no cuente con su sello. d) La NOTA EFOS, Se anexa formato y deberá firmarse y sellarse. Para AGE 2022, se capturará el Nombre y el RFC del proveedor(es) al que se le compró los artículos. 21) La verificación de la vigencia de las facturas en el SAT se integrará al expediente. La primera hoja donde estén los datos de la consulta se PEGARÁ en el formato de 4 firmas. Se anexa formato. https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) EXPEDIENTE ESCANEADO EN PDF (Idéntico al Expediente Impreso, firmado y sellado) Enviar el Escaneado, un archivo por servicio educativo en una carpeta comprimida ZIP (Zona y sus servicios) Enviar al correo: dee.recursosfinancierosc1@aefcm.gob.mx 2
