INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 9.000.000 INVENTARIOS $ 45.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 10.000.000 TOTAL $ 64.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 10.000.000 20.000.000 25.000.000 55.000.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 80.000.000 80.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.084.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2020 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 12.000.000 3.000.000 1.000.000 16.000.000 50.000.000 60.000.000 500.000 30.000.000 1.000.000 3.000.000 28.000.000 155.000.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 19.000.000 INVENTARIOS $ 45.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 20.000.000 TOTAL $ 84.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 10.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 50.000.000 50.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.104.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 14.000.000 7.000.000 8.000.000 29.000.000 50.000.000 30.000.000 500.000 30.000.000 7.000.000 4.000.000 20.000.000 84.000.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 15.000.000 INVENTARIOS $ 45.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 20.000.000 TOTAL $ 80.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 1.000.000 1.000.000 11.000.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 50.000.000 50.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.100.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000.000 7.000.000 8.000.000 30.000.000 50.000.000 30.000.000 500.000 35.000.000 5.000.000 1.000.000 29.000.000 81.000.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 12.000.000 INVENTARIOS $ 40.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 10.000.000 TOTAL $ 62.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 1.500.000 2.000.000 12.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 50.000.000 50.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.082.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13.000.000 5.000.000 2.000.000 20.000.000 30.000.000 25.000.000 500.000 30.000.000 5.000.000 1.000.000 26.000.000 72.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 10.000.000 INVENTARIOS $ 35.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 10.000.000 TOTAL $ 55.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 1.500.000 2.000.000 12.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 50.000.000 50.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.075.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 11.000.000 3.000.000 2.000.000 16.000.000 30.000.000 23.000.000 500.000 20.000.000 5.000.000 1.000.000 14.000.000 72.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 9.000.000 INVENTARIOS $ 30.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 5.000.000 TOTAL $ 44.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 7.000.000 1.500.000 2.000.000 10.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 40.000.000 40.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.064.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9.000.000 3.000.000 1.000.000 13.000.000 30.000.000 15.000.000 500.000 15.000.000 5.000.000 1.000.000 9.000.000 60.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 10.000.000 INVENTARIOS $ 30.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 10.000.000 TOTAL $ 50.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 20.000.000 10.000.000 39.000.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.070.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15.000.000 5.000.000 3.000.000 23.000.000 40.000.000 20.000.000 500.000 20.000.000 7.000.000 3.000.000 10.000.000 79.000.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ INVENTARIOS $ CUENTAS POR COBRAR $ TOTAL $ TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos 4.000.000 4.000.000 5.000.000 8.500.000 Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 8.000.000 2.000.000 500.000 10.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.028.500.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.000.000 1.000.000 500.000 4.500.000 30.000.000 10.000.000 400.000 5.000.000 2.500.000 800.000 1.700.000 30.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 9.000.000 INVENTARIOS $ 9.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 5.000.000 TOTAL $ 23.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 5.000.000 2.500.000 16.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.043.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8.000.000 2.000.000 1.000.000 11.000.000 50.000.000 20.000.000 400.000 8.000.000 4.000.000 200.000 3.800.000 46.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 7.000.000 INVENTARIOS $ 5.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 3.000.000 TOTAL $ 15.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 3.000.000 1.500.000 13.500.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.035.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5.000.000 2.000.000 1.000.000 8.000.000 30.000.000 10.000.000 400.000 5.000.000 2.500.000 400.000 2.100.000 33.500.000 INMOBILIARIA VADA S.A BALANCE GENERAL 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTIVOS activos circulantes EFECTIVO $ 9.000.000 INVENTARIOS $ 10.000.000 CUENTAS POR COBRAR $ 8.000.000 TOTAL $ 27.000.000 TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA EQUIPO Activos Activo no circulante $ 320.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 TOTAL $ 1.020.000.000 $ PASIVOS pasivo circulante $ $ $ TOTAL $ 9.000.000 8.000.000 3.000.000 20.000.000 Financiamiento Pasivo no circulante $ TOTAL $ 10.000.000 10.000.000 Capital CAPITAL CONTABLE $ TOTAL $ 20.000.000 20.000.000 Proveedores Cuentas por pagar Documentos por pagar 1.047.000.000 Pasivos + capital contable VENTAS TOTALES DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA INMOBILIARIA VADA S.A ESTADO DE RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000 70.000.000 20.000.000 400.000 10.000.000 5.000.000 200.000 4.800.000 50.000.000 INVENTARIO ACTIVO Y PASIVO INVENTARIO AÑO 2022 (01 enero - 31 agosto) Tipo de activo Activo circulante Activo circulante Activo circulante Activo fijo Nombre Inversión: Acciones Prestamo de empleados Caja menor Descripcion Inversiones en la bolsa de valores, las acciones son las que suelen retribuir más comúnmente dicha inversión Los prestamos a trabajadores, cobrar intereses por ellos y hacer los descuentos de nomina respectivos Fondo de dinero necesario para cubrir los gastos menores e imprevistos, que por su carácter de urgente requieren el pago inmediato Propiedad, Edificaciones pertinentes para la planta y equipo empresa Datos personales Idioma Soporte Formato Usuario Casificación Disponible Sí Español Fisico Texto Gestión documental Privada 10 Sí NO NO Español Español Español Fisico Fisico Fisico Texto N/A N/A Gestión documental Gestión documental Material Privada Privada Público Valor activo $ 240.000.000 $ 5.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 540.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 4 2 2 Activo fijo Estaciones Inmueble alternativo de la empresa Activo fijo Vehiculo de la empresa Movilizador NO Español Fisico N/A Material Público 1 Activo diferido Software Sistema operativo NO Español Virtual Web Gestión virtual Privado 50 Activo diferido Grua Movilidad NO Español Virtual N/A Gestión web Privado 40 NO Español Fisico N/A Material Público 1 INVENTARIO ACTIVO Y PASIVO Tipo de pasivo Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Nombre Descripcion Prestamo esencial para operación del negocio Prestamo esencial para operación Banco Popular del negocio Prestamo esencial para operación Banco Agrario del negocio Prestamo esencial para operación Banco BBVA del negocio Prestamo esencial para operación Omaira Navia del negocio Prestamo esencial para operación Autotransporte del negocio Prestamo esencial para operación CSX del negocio Bancolombia Datos personales Idioma Fecha de vencimiento Soporte Casificación Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/06/2022 Fisico Privada Sí Español 7/03/2022 Fisico Privada Valor del patrimonio $ 100.000.000 $ 50.000.000 $ 20.000.000 $ 150.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 50.000.000