ANEXO 1 BALANCE GENERAL 1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2- EJERCICIO FISCAL RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA ALDAC S.A 80123715-7 1/1/2023 31/12/2023 3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR APELLIDOS/NOMBRES APELLIDOS/ NOMBRES IDENTIFICADOR RUC ALBERTO DANIEL ACOSTA MARIA MAGDALENA CABALLERO BAREIRO 4513878-8 COD BALANCE GENERAL 01,00,00,00 ACTIVO 01,01,00,00 ACTIVO CORRIENTE 01,01,01,00 DISPONIBILIDADES 01,01,01,11 RECAUDACIONES A DEPOSITAR 01,01,02,00 OTRAS INVERSIONES 01,01,02,11 ACCIONISTAS - ALBERTO DANIEL ACOSTA ALONSO 01,01,02,00 CRÉDITOS 01,01,22,11 IVA 01,01,04,00 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 01,01,04,11 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO - OPERATIVO 01,02,01,00 ACTIVO NO CORRIENTE 01,24,00,00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 01,24,00,11 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 01,24,00,22 EQUIPOS 01,24,00,33 MAQUINARIAS 01,24,00,44 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 01,24,00,55 INSTALACIONES 01,24,00,66 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MUEBLES Y UTILES 01,24,00,77 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - INSTALACIONES 01,24,00,88 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQUINARIAS 01,24,00,99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - EQUIPOS DE INFORMATICA 01,24,01,10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - HERRAMIENTAS 01,25,00,00 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 01,25,00,11 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL AG20 01,25,00,22 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL AG25 01,26,00,00 CARGOS DIFERIDOS 01,26,00,11 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DIFERIDOS 02,00,00,00 PASIVO 02,10,00,00 PASIVO CORRIENTE 02,11,00,00 ACREEDORES COMERCIALES 02,11,00,11 OTROS ACREEDORES 02,13,00,00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 02,13,10,11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 03,00,00,10 PATRIMONIO NETO 03,10,00,00 CAPITAL 03,10,00,11 CAPITAL INTEGRADO 03,10,00,22 (-) CAPITAL A INTEGRAR 03,20,00,00 RESERVAS 03,20,00,11 RESERVA LEGAL 03,20,00,22 RESERVAS FACULTATIVAS 03,40,00,00 RESULTADOS 03,40,00,11 RESULTADO DEL EJERCICIO Firma del Contador APELLIDOS/ NOMBRES IDENTIFICADOR RUC 2.023 2.022 757.937.185 353.766.640 16.406.380 DISPONIBILIDADES 16.406.380 244.370.000 OTRAS INVERSIONES 244.370.000 25.837.188 CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 25.837.188 67.153.072 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 67.153.072 404.170.545 259.170.545 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 115.590.908 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 90.781.819 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 58.481.818 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 27.272.727 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 24.227.273 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -19.554.545 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-1.614.545 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-4.678.545 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -26.427.273 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-4.909.091 130.000.000 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 60.000.000 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 70.000.000 15.000.000 CARGOS DIFERIDOS 15.000.000 107.406.171 107.406.171 107.193.000 ACREEDORES COMERCIALES107.193.000 213.171 DEUDAS FISCALES CORRIENTES 213.171 650.531.015 600.000.000 CAPITAL 360.000.000 CAPITAL 240.000.000 48.755.905 RESERVAS 2.526.551 RESERVAS 46.229.354 1.775.110 RESULTADOS 1.775.110 Firma del Contribuyente 761.262.423 342.962.424 2.965.988 2.965.988 244.370.000 244.370.000 28.473.364 28.473.364 67.153.072 67.153.072 418.299.999 273.299.999 108.636.363 58.727.273 58.481.818 27.272.727 20.181.818 0 0 0 0 0 130.000.000 60.000.000 70.000.000 15.000.000 15.000.000 112.599.942 112.599.942 107.193.000 107.193.000 5.406.942 5.406.942 648.662.478 600.000.000 360.000.000 240.000.000 2.433.124 2.433.124 0 46.229.354 46.229.354